财务部出纳岗位职责(模板8篇)

总结不仅是记录，更是一种学习，一种成长的过程。写总结时，可以使用一些归纳概括的词汇和句式，以增加文章的表现力。掌握一些好的总结写作技巧和方法，会让你的总结更有说服力。

财务部出纳岗位职责篇一

职责：

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;。

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;。

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;。

4.熟悉报税流程;。

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;。

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;。

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;。

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;。

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳岗位职责篇二

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

岗位要求：

1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有2年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

财务部出纳岗位职责篇三

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。接下来本站小编整理了财务出纳岗位工作职责，欢迎大家阅读参考!

一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。

二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。

三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。

四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。

五、按财务制度规定正确核算利润分配。

六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。

七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

1.职业道德，审计的护航员。

2.审计人的一言一行，都是在构筑。

3.忠于职守，一丝不苟;清正廉洁，一尘不染。

4.冷静地看，细细地品，不放过蛛丝马迹;反复斟酌，慢慢深入，心中自有铁算盘。

5.审计一一正义的捍卫者，腐-败的终结者。

6.职业道德是真理之花。

7.廉洁奉公，无私奉献;积极进取，争当两士。

8.审计使“蛀虫”心惊胆颤，审计令“钱迷”望而生畏。

9.审计人要有荷花那样的品格，出淤泥而不染。

10.审计人必须要确立牢固的国家观念，因为审计是以维护国家利益为最高使命的。

11.放松了自己，纵容了别人;严格了自己,约束了别人;。

12.一分一毫，一点一滴，一丝不苟;百种理由，千般狡缠，吾众一心。

13.职业道德，审计的护航员。

14.真实是人生的命脉，是一切价值的根基。

15.贪如火，不遏必自毁;廉似钟，常敲可示警。

16.客观公正，廉洁高效一一审计事业发展的一对金翅膀。

17.敲沉违法者的甜梦一一审计卫士。

18.打铁先得自身硬一一审计工作的生命线。

19.按自己思路，根据实际出发;实事求是，秉公执法。

20.有了职业道德的阳光，审计工作这棵大树才会长青。

21.忠于审计，勇于开拓。

22.审计一一正义的捍卫者，腐-败的终结者。

23.面对表扬，谦虚推让;面对批评，虚心接受;面对指责，豁达大度;面对猜疑，不卑不亢。

24.似水滴石，永无止境。

25.不怕数字不识人，只怕人们不识数。

26.把好关，查好账，杜绝中国的“安然”

27.刚直，是审计人的工作作风;严谨，是审计人的工作态度;廉洁，是审计人的工作品质;效率，是审计人的工作要求。

28.雪压青松松更翠，风扑烈火火更明。

29.树茂靠根基，审计靠质量。

30.职业道德是一种战争状态，我们身处其中，就要常常与自己作斗争。

31.人生在勤，审计在廉。

32.铸铁先铸人，铸人先铸心。

33.审计是高尚的事业。

34.公生明，廉生威。

35.审计不为权势所却。

财务部出纳岗位职责篇四

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;。

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;。

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;。

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;。

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;。

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;。

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;。

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳岗位职责篇五

岗位名称：出纳。

直接主管：财务部经理。

职责范围。

按重要顺序依次列出每项职责及其目标。

负责程度。

全责/部分/支持。

考核指标。

数量、质量。

现金职责。

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

全责。

及时、准确。

银行职责。

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

全责。

及时、准确。

财务部出纳岗位职责篇六

出纳是财务部的一个重要分支，那么出纳岗位有哪些需要职责呢？下面是本站小编精心整理的财务部出纳。

供大家学习和参阅。

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金。

日记。

账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作。

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作。

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务部出纳岗位职责篇七

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书。

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳岗位职责篇八

3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;。

4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;。

5.负责掌管小额现金;。

6.完成领导交给的其他工作;。

7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。