随着社会的发展,我们每个人都需要了解并掌握一些基本知识。如何保持积极心态,应对生活中的困难和挫折?为了帮助大家写好总结,我们为大家准备了一些高质量的总结范文,供大家参考。
中信结算业务申请书模板通用篇一
编号:
项目名称:合同编号:
供应商名称:付款方式简述:。
供应合同价格:。
支票。
现金。
供货合同形式:
固定总价。
补充合同其他:电汇。
本期付款对应供货时间截止至:本期付款为该合同第次付款。
结算。
数据/项目名称代号计算公式金额备注。
至本期止累计应付款a到货验收合格的款项(见附件:材料到货明细表)。
c应付预付款(预付款抵扣完后此项为零)。
d退还保留金。
e其他(附件:至本期止其他应付款):
f至本期止应付款合计(a+b+c+d+e)。
至本期止累计应扣款g保留金。
保留金余额(g-d)。
h预付款抵扣。
预付款余额(c-h)(预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)。
i其他扣款(见附表2)。
m至本期止扣款合计(g+h+i)。
至本期止累计应付款n(f-m)。
此前累计已付款p。
本期应付款q(n-p)。
本期实际付款r(r应小于或等于q)。
至本期止累计已支付金额。
签字栏责任人责任内容签字/日期
材料主管核实材料员接收材料的`数据是否与订货单属实/材料单价是否合理,并做好分类汇总工作采购内容:。
现场经理核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准。
合同管理审核本次支付的材料款是否符合合同条件(包括:单价、数量、支付条件等)。
项目经理审核本次支付的材料款是否符合支付条件,包括结合财务状况审核能否支付。
商务经理。
事业部经理。
说明栏1.此表严格按照表格设置填报,如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2.文件流程依次为:材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。
3.所有的请款一律先送交此文件,待审批完成后(审核时限分别为二个工作日)再提供发票,领取支票。
4.此文件为内部请款及结算文件,不做为对外结算文件。
中信结算业务申请书模板通用篇二
申请日期20xx年x月x日序号:
客户填写业务类型:。
(每栏必选一项打)现金转帐加急汇兑普通汇兑汇票本票其他。
申请人全称汇款人全称收款人全称研究生姓名。
帐号或地址。
帐号或地址190421—学号。
开户行名称**银行。
开户行名称浙江省杭州市农行申花路支行。
身份证件类型及号码附加信息及用途:培养费、住宿费。
居民身份证其他。
联系电话号码:。
金额(大写)人民币壹万叁仟贰佰元整千百十万千百十元角分$$130银行打印。
本人确认以上结算业务信息真实有效.客户签名:复核:记帐:。
中信结算业务申请书模板通用篇三
人民银行:
为加强银行结算账户管理工作,维护支付结算的正常秩序,按照《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》文件精神,以及关于转发《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》的紧急通知文件要求,我行领导高度重视,认真组织会计人员学习文件精神,结合相关规章办法,提出具体检查要求,安排专人从3月22日至3月31日对20xx年1月1日至20xx年3月31日办理的各项支付结算业务及相关管理工作进行了一次全面细致的自查,现将自查情况汇报如下:
一、加强组织领导明确责任分工。
我行领导对此次自查工作高度重视,特别成立了以行长为组长,副行长为副组长、会计部门参加的的支付结算检查领导组,主要负责对支付结算业务及相关管理工作的全面检查。
二、细化检查流程明确自查重点。
检查组依据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等相关法律规章制度,结合我行实际工作开展情况,将自查重点放在支付结算管理、人民币银行结算账户业务、票据业务、支付系统和支付信息报送等方面。具体如下:
1、支付结算情况。我行会计人员严格按照有关法律、行政法规和《支付结算办法》的规定管理支付结算,准确、及时、安全办理,保障支付结算活动的正常运行。因我行业务相对单一,开户企业较少,又不办理个人业务,故我行结算方式较少,只涉及票据业务中的`支票及汇兑两种。在对印章管理上,我行严格按照“不相容职务分离”的管理要求,按分工不同分别分配了各种印章、重要单证的使用与保管。在操作汇款业务时,每笔业务都按金额的多少收取手续费与工本费,收费标准综合业务自动生成。
2、帐户管理方面。为了减少账户开立、撤销、变更等流程中出现的操作风险,确保存款人书面资料的真实性、完整性、合规性,我行参照人民币银行结算账户管理及系统业务处理办法的相关规定,并结合我行日常支付结算特点,制定了相应的内控制度,内容包括开户资料审核、报送人行、开立账户;账户变更、销户流程等。
3、反洗钱工作。我行由总行开发了反洗钱管理系统,对每日通过综合业务系统发生的大额和可疑交易进行甄别,各分支机构责成专人每天进行两次查看,及时进行补录业务和案例处理。
4、支付系统业务处理。对于我行的支付业务,主要通过参与人民银行大小额支付系统,进行即时汇兑、不会出现压票现象。同时,为了降低支付系统不稳定引起的银行、客户结算损失,我行制定了应急预案,主要包括营业网点应急预案、综合业务系统使用应急预案。
5、非现金结算推广方面。我行通过与工商银行在网银、信用卡和pos方面的合作,在非现金结算方面较以前相比已有了质的飞跃,我行在20xx年通过非现金结算手段收支达160亿元。
通过此次自查,使我行的支付结算工作得到了加强和提高,有效维护了支付结算的正常秩序,防范和遏制了违规操作进行的洗钱犯罪活动,确保了金融业务的稳健运行。
中信结算业务申请书模板通用篇四
致:
我司与贵司签订的项目《合同》现已履行完毕,具体情况如下:
一、合同工作内容。
施工过程中的设计变更、工程施工联系函等(若有);具体范围以图纸及总承包合同为准。
二、合同履约情况。
已完成。
现呈报该工程的结算,请予以审核。
交接单位:接收单位:资料签收人:。
移交时间:签收时间:。
中信结算业务申请书模板通用篇五
(银行):
我公司与贵行开户企业公司已达成启动项目建设的委托借款意向,我公司利用自有资金(或专项理财资金)为其开发建设项目提供启动资金,协助其完成项目建设,形成有效的固定资产。委托借款资金总额为万元,按照用款计划分笔存入贵行委托贷款资金帐户。贷款期限年,贷款利率按照中国人民银行同期同档次贷款利率执行。现提出申请,委托贵行代为发放该笔贷款,恳请贵行批准。我公司与贵行商定的具体委托事项内容如下:
3:负责保管本合同项下借款人和担保人(如有)的抵押物,质押物和权利凭证;
4:负责监督、监管借款人的生产经营情况和建设项目的执行情况;
1/8。
6:负责代扣、代缴国家政策规定的相关应缴税款;
本申请人在此郑重声明:委托资金为我公司自有资金(或专项理财资金)且来源合法合规,委托贷款的资金损失由我公司自行承担。以上信息真实、准确、完整,望贵行在接到我公司的委托贷款业务申请书后,尽快予以答复。我公司在接到贵行的确认回执后,将立即携带开户手续及相关法律文件前往贵行办理业务。
申请人:(公章)。
法定代表人:(或授权代理人)年月日。
银行确认回执(意见):
公司的建设项目符合我行委托贷款的相关规定,我行同意为其办理委托贷款业务。经我行研究决定,同意接受贵公司提出的六条委托事项,并将按照委托事项的具体内容认真落实执行。
2/8。
申请书xx银行。
xx公司公章。
委托担保业务申请书委托担保业务申请书担保有限公司:
因需要,我单位拟向(银行网点)申请贷款人民币金额(大写)元,期限。且银行要求提供第三方保证,为此,我单位特向贵公司提出提供期限金额人民币(大写)元贷款担保申请。
3/8。
约,保证金不必返还。上述资料除特别声名外,一律留存贵公司存档,不必退回。
我单位承诺:贵公司为我方提供融资担保,我方相应提供公司高管人员连带责任保证,并以反担保,同意按贵公司的要求办理有关手续和支付相关费用,并保证按合同约定使用担保借款,及时清偿借款本金与利息。
此致!申请单位(公章):
法定代表人/授权代理人(签章):联系人:电话:年月日-1-国内代付业务申请书编号:
厦门银行股份有限公司分/支行:
信用证号:,来单号:发票金额:付款货物的名称:代付币种/金额:代付比例:代付期限:由年月日至年月日止我司承诺:
4/8。
1、如贵行同意受理本申请代付业务,贵行有权委托指定代理行对该笔信用证项下款项进行即期付款。代理行付款视为贵行付款,贵行即享有对本公司的债权,本公司无异议地向贵行承担还款责任。
2、我司接受的融资利率,并保证在融资到期日之前或当日根据贵行支付通知的要求无条件向贵行支付包括本金、利息、银行费用在内的全部金额。我司同意代付费用按照约定的利率及确定的代付期限计算,不因我司提前还款而减少。若我司未能在融资到期日支付,则贵行有权对逾期未付的融资款本金、利息及银行费用按罚息率计收罚息。
3、贵行可在融资到期日及以后主动扣划我司在贵行所开立的账户相当于融资本金、利息、罚息及相关银行费用总和的款项。若我司在贵行账户资金不足以归还本次融资全部债务,贵行有权采取一切必要法律手段包括但不限于向有权管辖法院(仲裁委员会)提起诉讼行使担保物权或向担保人追偿。
4、如因我公司的违约使贵行遭受的其他任何损失,本公司负责赔偿。
5、本申请未尽事宜,按照合同约定执行。公司盖章年月日。
申请日期:年月日
5/8。
经办tranactedby复核checkedby注:请申请办理个人结汇业务的客户认真阅读本申请书背面的说明。
经办tranactedby复核checkedby注:请申请办理个人结汇业务的客户认真阅读本申请书背面的说明。
6/8。
经办tranactedby复核checkedby注:请申请办理个人结汇业务的客户认真阅读本申请书背面的说明。
1、境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证、武装警察身份证件的中国公民。
2、境外个人是指持护照、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证的外国公民(包括无国籍人)以及港澳台同胞。
7/8。
有效身份证件(包括人民解放军、武装警察部队官兵,文职干部和军队离退休干部的军官证、警官证、文职干部证、士兵证或离退休干部证等)、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、外国边民出入境通行证、外国公民的护照等证件原件。
4、个人年度总额内的结汇,如需委托他人办理,必须委托其直系亲属办理。我行凭委托人和受托人的有效签证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明办理。超过年度总额代办结汇业务时,可委托他人办理,除需提供双方有效身份证件、授权书外,还应提供相关证明材料。
直系亲属指父母、子女、配偶。直系亲属关系证明指能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明。
5、境内个人和境外个人的年度结汇限额及所需提交的相关证明材料以国家外汇管理局的最新规定为准。
8/8。
中信结算业务申请书模板通用篇六
尊敬的领导:
您们好!首先感谢你在百忙之中抽空申阅我的申请书!
我叫___。大学专科学历,毕业于__学院。大学实习期间,我一直在本公司从事收银工作,现在是祥平店的一名收银员。我想申请调到财务人员的岗位上继续历练自己。提出岗位调动,是根据我的实际情况,认真考虑之后决定的。本人工作认真、细心且具有较强的责任心。在收银的岗位上练就了良好和熟练的沟通技巧,或得了诸多顾客的好评。当然,初入职场,难免出现一些小差小错需领导指正,但前事之鉴,后事之师,这些经历让我不断成熟,在处理各种问题时,我能够考虑得更全面了。经过思考,我认为我还有以下优势可以胜任这个工作:
1、专业对口。我是会计电算化专业毕业。对会计工作比较熟悉。能够熟练操作“办公应用软件”中高级、会计电算化“用友软件”及各项经济业务。自参加工作以来,我通过继续学习,不断地丰富自己,提高自己的专业知识,为未来能胜任财务工作做准备。
2、对公司各方面的制度及业务比较熟悉。从20__年入职以来,我在做好收银工作的同时,我还深入了解本公司财务部的分工、制度及业务信息。我认为凭着我对本公司的了解。我能很快的适应财务人员的工作。
我喜欢我们公司里面温馨的感觉,也很喜欢这个岗位。如果领导能给我这个机会进入这个岗位,我将在工作中不断学习和积累,不断完善自我,使工作能更好、更快的完成。我相信我一定能做好这个工作。
恳请能得到领导的指导,并殷切盼望领导对于我的申请能够给予批准。
此致
敬礼
申请人:___。
申请时间:20__年3月26日。
中信结算业务申请书模板通用篇七
第一联银行记帐联。
申请日期20xx年x月x日序号:
客户填写业务类型:。
(每栏必选一项打)现金转帐加急汇兑普通汇兑汇票本票其他。
申请人全称汇款人全称收款人全称研究生姓名。
帐号或地址。
帐号或地址190421-学号。
开户行名称**银行开户行名称浙江省杭州市农行申花路支行。
身份证件类型及号码附加信息及用途:培养费、住宿费。
居民身份证其他。
联系电话号码:。
金额(大写)人民币壹万叁仟贰佰元整千百十万千百十元角分$$130银行打印。
本人确认以上结算业务信息真实有效.客户签名:复核:记帐:。
存款人名称。
电话地址。
邮编组织机构代码。
法定代表人或。
负责人姓名。
证件种类。
证件号码。
上级法人或。
主管单位名称。
上级法人或。
主管单位。
组织机构代码。
上级法人或。
主管单位法定代表人或。
负责人姓名。
证件种类。
证件号码。
账户性质基本存款账户(一般存款账户。
专用存款账户(临时存款账户()。
证明文件种类。
证明文件编号。
地税登记证号。
国税登记证号。
经营范围。
关联企业。
名称。
以下栏目由开户银行审核后填写:。
开户银行名称。
存款人账号。
有效。
日期至年月日开户核准号
本存款人申请开立银行结算账户,承诺所提供的'开户资料真实、有效,如有伪造、欺诈,承担法律责任.
法定代表人单位(公章)。
或负责人(签章)。
年月日开户银行审核意见:。
同意存款人开立存款账户.
经办人(签章)开户银行(业务公章)。
年月日中国人民银行。
核准意见。
中信结算业务申请书模板通用篇八
尊敬的x主任:
您好!
工作近四年来,发现自己在工作、生活中,所学知识还有很多欠缺,已经不能适应社会发展的需要,因此渴望回到校园,继续深造。经过慎重考虑之后,特此提出申请:我自愿申请辞去在一切职务,敬请批准。在近四年的时间里,我有幸得到了单位历届领导及同事们的倾心指导及热情帮助。工作上,我学到了许多宝贵的科研经验和实践技能,对科研工作有了大致的了解。生活上,得到各级领导与同事们的关照与帮助;思想上,得到领导与同事们的指导与帮助,有了更成熟与深刻的人生观。
这近四年多的工作经验将是我今后学习工作中的第一笔宝贵的财富。在这里,特别感谢yyy(上级单位)a主任、b主任、c主任在过去的工作、生活中给予的大力扶持与帮助。尤其感谢z主任在近二年来的关照、指导以及对我的信任和在人生道路上对我的指引。感谢所有给予过我帮助的同事们。望领导批准我的申请,并请协助办理相关离职手续,在正式离开之前我将认真继续做好目前的每一项工作。祝您身体健康,事业顺心。并祝yyy、事业蓬勃发展。
此致
敬礼!
申请人:
20__年__月__日。
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