代理资金支付协议书范本(优秀9篇)

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代理资金支付协议书范本篇一

委托事项：现委托上述受托人在________________有限公司破产清算案件中,作为我方代理人,代为办理相关法律事宜。

代理权限：有权代为申报债权,提交申报资料,变更或放弃所申报的债权,代为对相关事项发表意见、回答询问;参加债权人会议或其他会议,代为审查有关债权的证明材料,并代为行使表决权等权利;代为履行义务;代为提交或者签收与本案相关法律文书,代领债权款项。

除委托人书面撤销外,代理期限自本授权书签署之日起至本案破产程序终结时止。

委托人：_________________。

受托人：

________年________月________日。

代理资金支付协议书范本篇二

法定代表人：_________。

乙方：_________。

法定代表人：_________。

丙方：_________。

鉴于：《_________》（附件二）的规定第一年度的受托人报酬另行签定协议，甲、乙、丙本着平等互利和长期合作的原则，经友好协商，就第一年度的受托人报酬事宜达成以下协议：

第一条第一年度的受托人报酬数额为_________元×5‰。

第二条第一年度的受托人报酬由乙方一次性支付。

第三条第一年度的受托人报酬的支付时间为《_________》成立当日。

第四条乙方未按本协议约定支付受托人报酬，除应继续履行外，还应当承担计划本金5‰的违约金，并赔偿由此给甲方造成的所有损失。

第五条本协议自甲、乙加盖公章，丙方签字后生效。

第六条本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

丙方（签章）：_________。

_________年____月____日。

代理资金支付协议书范本篇三

甲方：（金融机构名）。

乙方：中国建设银行××分行。

甲乙双方经协商，达到如下协议：

第一条甲方委托乙方直接代理甲方异地资金汇划及其资金清算业务。乙方接受甲方委托在其资金清算系统内承办甲方的异地资金汇划及其清算业务。

第二条代理异地资金清算业务的范围包括：异地资金汇划及其资金清算，查询查复。

第三条甲方及其营业网点与乙方资金清算系统的接口和业务收发方式均（选择其中一种）：

1.集中方式：甲方代表其所属营业网点统一设置一个集中清算点，并连接到乙方资金清算中心（组）。甲方所属营业网点异地资金汇划业务及查询查复业务统一由集中清算点发送与接收。

2.分散方式：甲方及其所属营业网点分别设立清算点，各清算点直接与乙方资金清算中心（组）连接，分别发送电子汇划业务及查询查复业务。

第四条甲方及其营业网点在乙方清算系统的账户设置方式分为：

1.集中方式：委托行在代理行资金清算中心开设一个同业存放款项户，其所有营业网点业务信息均通过委托行集中清算点与代理行清算系统交换，汇出、汇入款项均通过该账户予以清算。

2.分散方式：委托行及其所属营业网点分别设立应用终端与代理行清算系统交换业务信息，各自开设同业存放款项户，并通过该账户进行汇划资金清算，或者委托行及其所属营业网点设置一个同业存放款项户，所有营业网点发出的异地结算业务所产生的汇差均使用该账户清算。

第五条乙方资金清算中心每日依据甲方在资金清算系统上发送的电子汇划业务，直接在甲方同业存放款项户清算资金。

第六条甲方在乙方资金清算中心开立的同业存放款项户应确保有足够的资金用于发送电子汇划业务。甲方应实时监控本行清算资金情况，避免发生汇出资金大于同业存放款项户资金余额的情况。

第七条当出现甲方汇出资金大于同业存放款项户资金余额情况时，清算系统自动中止汇出业务，由此引起的一切法律后果由甲方承担。

第八条除因不可抗力及乙方所不能控制因素导致系统中断，乙方保证甲方发往异地的汇划信息及时到达甲方指定的'汇入地。当清算系统出现故障，导致发送电子汇划业务不能正常开展时，双方应立即联系，尽快解决。

第九条资金清算系统因不可抗力及通讯故障等乙方所不能控制的因素导致系统中断或不能正常开展业务时，乙方应当免责。

第十条甲方开户时，应预留印鉴卡片。汇划信息发出次日，甲方应将汇划凭证加盖预留印鉴后，送交乙方。

第十一条乙方按时向甲方提供同业存放款项账户满页副本明细账页；年终时提供剩余副本明细账页。

第十二条乙方按人民银行规定的同业存款挂牌利率按季结计利息。

第十三条以《支付结算办法》及人民银行电子联行收费标准为基础，经双方协商确定具体收费标准，按月结算。

第十四条甲方遵守乙方系统运行时间。

第十五条乙方向甲方有偿提供办理异地资金汇划业务的清算点软件、安全卡、ic卡及有关操作手册，对甲方有关人员进行入网业务培训，并负责今后运行过程中该软件的维护、升级以及升级后的培训工作。甲方有关操作人员应按乙方要求严格操作。

第十六条甲方在协议签定后日内，按照《操作手册》要求配置运行主机及配套的相关设备，装入操作软件和应用软件，并完成清算点与清算中心之间的通讯网络建设，以及今后运行过程中该套硬件设备及通讯网络的维护、升级工作，确保软件运行环境良好，清算点与清算中心（组）线路连接通畅。

第十七条甲乙双方必须以在清算点软件中设置数字签名的方式确认双方收发业务的有效性。甲方必须对汇划信息的正确性、合法性负责。

第十八条乙方负责甲方清算点安全控制系统的安装及安全卡、ic卡的发放，甲方应妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出现丢失，应及时向乙方挂失，挂失生效前的经济损失由甲方承担。

第十九条在日间，甲方可随时查看清算点的汇划发送和账户余额情况。

第二十条甲方保证在任何情况下遵守《中国建设银行代理其他商业银行异地资金清算业务章程》。

第二十一条甲乙双方有责任就协议内容、条款对第三方保守秘密。甲方对乙方提供的办理异地资金汇划业务的清算点软件及有关业务操作手册应保守秘密，未经乙方同意不得泄露给第三方。

第二十二条协议有效期为一年，期满后可续签。

第二十三条甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议时，可以通过协商解决，也可直接向乙方所在地的人民法院起诉。在协商或诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款，双方仍须履行。

第二十四条本协议适用于中华人民共和国有关法律，未尽事宜除甲方、乙方另有约定外，依据惭方业务规定和有关金融业务管理办法办理。

第二十五条本协议一式两份，双方各执一份。

第二十六条本协议在甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。

甲方：（金融机构名）乙方：中国建设银行××分行。

（公章）（公章）。

法定代表人（或其授权代理人）：授权代理人：

（签字）（签字）。

法定地址：法定地址：

年月日年月日。

代理资金支付协议书范本篇四

甲方：

法定代表人：

地址：

电话：

乙方：

法定代表人：

地址：

电话：

本着互利互惠、诚实信用、共同发展、实现双赢的原则，根据《_____》之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方代理销售甲方产品事宜达成一致意见，特订立本协议，以资甲、乙双方信守。

一、概述。

1、代理产品：甲方授权乙方代理销售甲方的__________________________产品。

2、乙方代理的市场区域为____________________________________。

3、销售商级别：a级、省级总代理；b级、地市级总代理；c级、经销商；d级、批发商。本协议所签为___________________。

4、甲向乙方出具相关授权证书，乙方代理销售权为双方签订本协议书之日起生效。

5、授权期限为______年，即从______年______月______日至______年______月______日止。

6、乙方在代理甲方产品的过程中，不得以任何形式损害甲方的声誉和利益。

7、乙方可以对甲方的工作做出评价和投诉，具体事宜请与甲方联系。

二、代理销售的原则。

1、乙方必须是_____的法人实体或销售实体。

2、乙方注册经营范围项目中，必须包含与代理销售产品相关之项目。

三、甲方的权利与义务。

1、甲方拥有产品价格的制定权及发布权。

2、甲方负责产品的广告宣传工作。

3、甲方有权根据本协议的有关规定监督、检查乙方的协议执行情况，并在一定时间考核乙方所完成的工作进度和市场行为，并有权决定是否保持其代理资格，乙方试运营_________个月，合格者将正式颁发授权书。

4、甲方负责向乙方或其客户提供技术支持，协助乙方做好宣传、销售、培训和售后服务工作。

5、甲方对产品进行不断的升级，保证其产品的先进完善性，并提供给乙方及其客户。

6、对于乙方提供的关于产品功能或其他方面的合理化建议，甲方认可后将对产品进行升级，无偿进行更改并提供升级产品给乙方及其客户。

7、甲方若对产品代理价进行更改，须提前半个月以书面的形式通知乙方。

四、乙方的权利与义务。

1、乙方可获得甲方的销售培训及电话技术支持。

2、配合甲方跨地区性或全国销售宣传活动，努力开拓市场。

3、乙方有义务遵守有关的商业秘密，并以书面形式每月一次向甲方书面或电子信件汇报当地的市场动态及其行销计划和策略。

4、乙方在媒体上刊登的代理产品价格和实际销售价不得低于甲方制定的统一市场零售价。如有证据证明乙方违反甲方的限价规定(如低价销售现象)并不能改正的，甲方有权要求乙方赔偿，情节严重的，甲方有权终止对乙方的代理授权，并取消其区域代理资格。

5、乙方对所售产品客户必须建立完整的客户服务档案，甲方须对客户进行备案保存。

6、乙方可以在甲方授权范围内以_________地区代理的名义但不能以独家代理等具有排他性的名义进行宣传及商业活动。

五、运输及结算方式。

1、订货。

（1）乙方订购甲方产品前，应以传真、电子邮件等书面方式与甲方联系并确认。

（2）乙方需按要求逐项填写《产品购销合同》，加盖单位公章，负责人签字后，传真给甲方。

（3）甲方收到乙方《产品购销合同》后，在一个工作日内，通过电子邮件、电话或传真向乙方答复订单是否有效。若有效，应向乙方通报预计发货日期。

2、运输方式及运费。

以乙方《产品购销合同》要求为准，甲方只提供普通铁路和公路货运方式，其他运输方式如：航空、中铁、等由乙方提出，甲方协助安排，所有运费及_____由乙方承担。

3、结算。

（1）乙方代理_________________(产品名称)，每月_______日，甲乙双方应对上月_______日至本月_______日的数量及清单进行核对，并由甲方给乙方开据相应款项的发票。

（2）当乙方未能按（1）的规定全额支付费用时，甲方核实后有权暂停供货，同时保留法律追索权。由此带来的与客户之间的法律纠纷均由乙方承担责任。

（3）本协议到期或者双方因任何原因终止本协议执行，乙方已支付预付款，在扣除应付款项后仍有余款时，甲方在协议终止后3日内将余款退还乙方。

六、违约责任。

1、未经甲方同意，如乙方违约跨区销售，一经确认，首先罚违约金人民币______万元，然后再将实际损失的额赔偿给甲方。

2、自乙方代理资格生效之日至代理资格失效之日内，甲方不得再到乙方代理区域内进行销售，如有违反，首先罚违约金人民币___万元，然后再将实际损失数额赔偿给乙方。

七、争议解决。

在协议执行期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决，如果协商解决不成，双方同意提交________________________委员会进行_____。

八、法律效力。

1、变更本协议的条款中任何内容，需有经双方签字的正式书面更改文件。

2、本协议期满前一个月，如双方均未提出异议，双方签署补充协议后，本协议自动延期一年。

3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，连同附件具有同等法律效力。

4、合同条款最终解释权在甲方。

甲方（签章）：

法定代表人：

日期：_________年_________月_________日

乙方（签章）：

法定代表人：

日期：_________年_________月_________日

代理资金支付协议书范本篇五

第一条为细化xx交易所(以下简称交易所)资金清算管理工作，维护清算各方合法权益，确保清算工作准确、安全、高效的运行，现根据《xx交易所现货交易资金清算管理办法》制定本细则。

第二条本细则规定的条款适用于交易所、会员、清算银行有关黄金交易的一切资金清算活动。

第三条交易所实行“集中、净额、直接”的资金清算原则。

“集中”是指交易所与会员在清算日统一通过清算银行办理资金划付;。

“净额”是指会员就其在交易所买卖的成交净额与交易所进行清算;。

“直接”是指交易所直接和会员实行净额清算。

第四条会员自营和代理交易分别清算。

第五条会员须在交易所指定的清算银行分别开立自营和代理专用账户。

第六条交易所对现货交易实行t+0的清算速度办理资金清算，即在交易日将资金从买方会员(自营或代理)保证金账户上扣除，将资金划入卖方会员(自营或代理)的保证金账户,下一个营业日,再划入卖方会员(自营或代理)在清算行开立的专用账户。

第七条会员自营保证金账户每日余额不低于一万元人民币;代理客户保证金账户按每一客户存入一万元保证金;保证金用于支付手续费、仓储费、运保费等费用。

第八条会员净卖出黄金,应收资金为交易款扣除交易手续费和有关费用的差额数;会员净买入黄金,应付资金为交易款加交易费用。

第九条会员在清算银行开立的自营和代理专用账户只能用于黄金交易及与其相关的'事物。

第十条交易所对会员分别开立的自营保证金账户和代理客户保证金账户按日、序时进行记录。

第十一条交易所按中国人民银行公布的同期活期利率，为会员和代理客户的保证金计算利息。

第十二条会员开立专用账户(自营或代理)时，按规定提交交易所认为必须提供的其他资料。

第十三条会员须指定专职人员负责交易资金清算事宜。

第十四条会员每日须及时取得交易所提供的清算资料并做好核对工作，妥善保存相关资料三年以上。

第十五条资金清算以每日交易所出具的“xx交易所会员结算清单”、“xx交易所会员二次结算单”、“上海黄金交易所会员费用清单”为准。如有异议须在第二个工作日开市前三十分钟内以书面形式向交易所清算部提出，遇特殊情况可在第二个工作日开市后一小时内以书面形式提出，逾期未提的视为会员方认可。

第十六条交易所对会员实物交割的黄金实行二次清算(具体办法见《xx交易所资金二次清算管理办法》)。

第十七条本细则由交易所负责修订和解释。

代理资金支付协议书范本篇六

委托方： 村民委员会 （以下简称甲方）

受托方： 乡会计代理服务中心 （以下简称乙方）

为了认真执行中纪委、监察部、财政部、农业部《关于进一步规范乡村财务管理工作的通知》（中纪发[2017]24号）及省市县相关文件精神，切实加强农村财务规范化管理，促进农村集体经济健康发展，经甲、乙双方商定，甲方将资金、账务委托乙方代管，协议如下：

1、乙方对甲方的资金、账务实行双代管后，甲方的核算主体地位、资金的所有权、使用权、审批权、分配权不变。

2、乙方要按照农村会计制度的要求设置账簿、独立核算。准确、及时、完整编制季度财务报表，提供财务公开资料，并与甲方定期核对账务，确保账账、账证、账据、账款、账实相符。

3、甲方的所有收入款项，包括“集体资产发包收入、经营收入、土地补偿收入、救济扶贫款、一事一议筹资、上级部门拨入款、各种代收借贷资金” 等必须及时存入乙方在财政设立的“村级资金专户”后方可使用，不得隐瞒、坐支。乙方必须严格执行现金管理制度，不得截留、抵扣、挪用。

4、甲方必须使用乙方提供的专用收款收据，并在规定期限内实行票款同行，不得擅自购买或自制收款凭证。

5、村级日常开支实行备用金制度。甲方备用金由乙方确定建议额度范围，各村民代表会议根据各村实际明确备用金额度，报乙方备案并执行，确保甲方日常运转正常开支。甲方财务开支单据必须按会计法规和财务制度规定执行，严格财务预算，履行开支审核审批程序。对未履行村务监督、记载不准确、越权审批、超额开支、不合法、手续不完备的开支发票，乙方有权拒绝受理。

6、乙方必须按照档案管理制度的要求，加强对甲方财务档案管理，不得毁损遗失。

7、乙方为甲方提供无偿服务，会计人员不得向甲方收取代管服务费用。

8、乙方为甲方“双代管”过程中必须的办公用品（如账、册、表、票据等）支出，由甲方承担。

9、除县以上人民政府的政策变动外，委托代理协议内容长期有效，但协议书随村委换届法人变更时相应调整更新。本协议不允许单方擅自变更或终止，否则将依法承担责任。

10、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方： 乙方：

单位（盖章） 

单位（盖章）

法人代表（签字）：

单位负责人（签字）： 

协议签订时间：

委托方： 村民委员会 （以下简称甲方） 受托方：镇农村会计服务中心 （以下简称乙方）

为了认真执行中央纪委、监察部、财政部、农业部《关于进一步规范乡村财务管理工作的通知》（中纪发[2017]24号）、省农业厅、省监察厅《关于建立农村会计服务中心进一步加强和规范村级财务管理工作的通知》（鄂农经发[2003]37号）和市政府《关于印发洪湖市农村合作经济组织财务管理暂行规定的通知》（洪政发[2003]20号）文件精神，切实加强农村财务规范化管理，促进农村集体经济健康发展，经甲、乙双方商定：甲方的资金、帐务委托乙方代管。协议如下：

1、乙方对甲方的资金、帐务实行双代管以后，甲方的核算主体地位、资金的所有权、使用权、财务审批权和收益分配权不变。

2、乙方要按照农村会计制度的要求设置帐薄、独立核算，准确、及时、完整地编制财务季度和年度报表，提供财务公开资料。甲方必须按乙方的要求设置帐簿，并定期组织核对，确保帐帐、帐证、帐据、帐款、收实相符。

3、甲方的所有收入款项，包括集体资产发包收入、集体统一经营收入、土地补偿费、救济扶贫款、“一事一议”筹资、上级部门拨款、各种代收、借贷等其它资金、清收的`村提留尾欠款等必须先缴存乙方在财政设立的专户后方可使用，不得隐瞒、坐支。乙方必须严格执行现金管理制度，加强资金管理，不得截留、抵扣、挪用。

4、甲方必须使用乙方提供的专用收款收据，并在规定的期限内

票款同行，不得擅自购买或自制收款凭证。

5、村级日常开支实行备付金制度。乙方为甲方拨付 元备付金。甲方财务开支单据必须按财务管理规定，严格执行财务预算，履行开支审批程序。对未履行民主理财、记载不准确、越权审批、超额开支、不合法、手续不完备的原始凭证，乙方有权拒绝入帐。

6、乙方必须按照档案管理制度的要求，加强对甲方财务档案管理工作，不得毁损或遗失。

7、乙方会计人员的工资经费在财政全额拨款的情况下，为无偿服务，乙方不得向甲方另外收取工资经费。

8、乙方为甲方“双代管”过程中的办公用品（帐、表、册、据等）支出，由甲方据实承担。

9、除市级以上人民政府的政策变动外，此协议长期有效。任何一方不得擅自变更或终止，否则依法承担违约责任。

10、本协议自签订之日起生效。 本协议一式二份，双方各执一份。

甲方 乙方

单位（签章）： 村民委员会 镇农村会计服务中心

法人代表：

200 年 月 日

代理资金支付协议书范本篇七

发包方：____________（下称甲方）。

承包方：____________身份证号：____________（下称乙方）。

为切实保障乙方的员工能及时从乙方按时领取应得的工资，乙方承诺按以下约定执行：

一、乙方严格按照与其员工的约定或劳动法的规定按时向其员工支付工资，不得拖欠。乙方为其员工发放工资应制作工资发放清单（格式见附表），随时接受甲方的监督检查。

二、如工程承包合同约定支付工程进度款，乙方在收到甲方每笔付款（包括预付工程款、工程进度款等）后将该笔款项中关于员工工资支付情况列表（需经每个领取人签字），并在申请领取下一笔付款前将员工工资支付情况列表以书面形式加盖单位公章后报甲方分包使用部门（甲方施工处、专业公司等）审查后报计划经营部门备案。如乙方不能提供上述niubb.net报表时甲方有权暂停对乙方的各类付款。甲方每发现一人次员工工资支出与事实不符，对乙方罚款100元，并以此类推，罚款从乙方工程款中予以扣除。

三、当甲方在工程完工支付最后一笔工程款（非质保金）或年终支付工程款时，由甲方财务部门先支付该笔工程款的____________%，专门用于乙方给其员工发放工资。乙方应制作员工工资发放清单并加盖单位公章后报甲方分包使用部门审查后提交甲方财务部门。甲方财务部门核实后再将剩余的款项支付给乙方。

四、如果乙方没有按本协议及时发放员工工资并交报发放清单，甲方有权暂停对乙方的付款，直至乙方提供发放清单。因此发生的一切后果由乙方无条件承担。

五、乙方保证坚决杜绝发生其员工到甲方处讨薪、对甲方及其员工进行工作干扰、人身胁迫、人身伤害事件。当发生乙方人员到甲方办公地点讨薪事件时，每发生一人次，由甲方对乙方处以200——20xx元的罚款；甲方认为对甲方的声誉造成负面影响的，由甲方对乙方给予5——50万元的处罚。上述处罚乙方无条件接受。

六、如发生乙方人员到甲方办公地点讨薪事件，乙方应在接到甲方通知后5小时内到讨薪地点予以处理。如不来处理，甲方将从对乙方未支付的款项中代乙方予以支付，其发生的一切后果由乙方无条件承担。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________。

代表（签字）：____________代表（签字）：____________。

代理资金支付协议书范本篇八

地址：_________。

法定代表人：_________。

乙方：_________。

地址：_________。

法定代表人：_________。

丙方：_________。

鉴于：《_________》（附件二）的规定第一年度的受托人报酬另行签定协议，甲、乙、丙本着平等互利和长期合作的原则，经友好协商，就第一年度的受托人报酬事宜达成以下协议：

第一条第一年度的'受托人报酬数额为_________元×5‰。

第二条第一年度的受托人报酬由乙方一次性支付。

第三条第一年度的受托人报酬的支付时间为《_________》成立当日。

第四条乙方未按本协议约定支付受托人报酬，除应继续履行外，还应当承担计划本金5‰的违约金，并赔偿由此给甲方造成的所有损失。

第五条本协议自甲、乙加盖公章，丙方签字后生效。

第六条本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________。

丙方（签章）：_________。

_________年____月____日。

代理资金支付协议书范本篇九

攸县财政局（以下简称甲方）与中国建设银行攸县支行（以下简称乙方）本着平等、互利的原则，为确保财政国库管理制度改革的顺利进行，保证财政资金的准确、及时、安全支付，提高财政资金的使用效益，根据《攸县财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》（以下简称支付办法）、《攸县国库管理制度改革资金银行支付清算办法》（以下简称清算办法）及其它有关规定，就委托代理财政资金支付与清算业务达成如下协议。

委托代理业务范围

第一条 甲方委托乙方代理财政资金支付和清算业务，包括财政直接支付和财政授权支付的资金支付和清算。

第二条 甲方在乙方开设预算外资金财政专户、往来资金财政专户和财政零余额账户，为预算单位开设预算单位零余额账户等财政性资金账户。

第三条 甲方或预算单位根据财政资金支付的需要，向乙方开具《财政直接支付凭证》或《财政授权支付凭证》，乙方应通过上述财政资金账户准确、及时、安全、高效地办理财政资金的支付和清算，不得违规支付和清算资金。

第1页 共9页

第四条 乙方完成财政资金支付和清算后，应及时向甲方和预算单

位反馈财政资金支付和清算信息、发送对账单和回单等，并提供实时动态查询服务。

第五条 委托代理财政直接支付业务乙方代理财政直接支付业务包

括工资支出、购买支出、上级对下级的转移支出的支付和清算。财政直接支付的具体事项包括：

（一）甲方在乙方开设财政零余额账户。

（二）财政支付执行机构开具《财政直接支付凭证》，以此作为向乙方发出支付的指令。

（三）乙方收到财政支付执行机构的直接支付指令，核对直接支付额度并对凭证要素审核无误后，办理支付手续。属于本银行系统内的资金支付，同城转账实时到账，异地汇划2小时内到账；属于异地跨行支付的，通过中国人民银行攸县支行电子联行系统在3个营业日内支付到收款人账户。

（四）属于预算内转账支付业务的，乙方在营业日冬季时间14:30（夏季时间15:00）之前收到的直接支付指令，应在当日办理资金的支付；在冬季时间14:30（夏季时间15:00）之后收到的直接支付指令，不迟于下一个营业日上午12:00之前办理完毕。属于预算外和往来资金转账支付的，比照预算内资金办理。

（五）乙方在办理资金支付的下一个营业日向财政支付执行机构送交盖有乙方业务章的《财政直接支付凭证》回单。

（六）乙方根据《支付办法》第五十三条的规定办理退票的相关 第2页 共9页

业务。

（七）特别紧急事项支出的支付指令，乙方按照加急业务的办理程序，进行实时支付。

（八）属于预算内转账支付业务的，乙方依据财政支付执行机构开具的直接支付指令，将当日实际支付的资金，按预算单位、预算支出科目开具《xx银行直接支付申请（预算内）划款凭证》并附申请划款汇总清单，在营业日冬季时间15:00（夏季时间15:30）之前提交中国人民银行攸县支行国库股与国库单一账户进行资金清算。

属于预算外资金和往来资金转账支付的，比照预算内资金办理，与预算外资金财政专户和往来资金财政专户进行清算。

委托代理财政授权支付业务

第六条 乙方代理财政授权支付业务包括未实行财政直接支付的购

买支出和零星支出以及特别紧急支出的支付和清算。财政授权支付的具体事项包括：

（一）甲方为预算单位在乙方开设预算单位零余额账户。

（二）甲方在每月第一个工作日，向乙方提交《财政授权支付资金额度通知书》，乙方据以办理授权支付和清算业务。

（三）预算单位在授权支付累计额度内，开具《财政授权支付凭证》，以此作为向乙方发出支付的指令。

付，同城转账实时到账，异地汇划2小时内到账；属于异地跨行支付的，通过中国人民银行攸县支行电子联行系统在3个营业日内支付到收款人账户。

（五）属于预算内转账支付业务的，乙方在营业日冬季时间14:30（夏季时间15:00）之前收到的授权支付指令，应在当日办理资金的支付；在冬季时间14:30（夏季时间15:00）后收到的授权支付指令，不迟于下一个营业日上午12:00时之前办理完毕。

属于预算外资金和往来资金支付的，比照预算内资金办理。

（六）乙方应根据《支付办法》第五十六条、第五十七条之规定，在营业日内实时办理现金支付。

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