最新单位就业岗位信范文(优秀17篇)

需要不断提升自己的知识和技能，才能适应社会的发展和变化。总结中应该包含对自己的评价和对未来发展的规划。请大家阅读以下一些总结样例，相信会对大家总结的写作有所启发和引导。

单位就业岗位信篇一

2、心态积极、工作主动热情、充满正能量，具有团队精神，不散播消极信息;。

3、负责管理督促、指导所管店铺各岗位人员日常工作;。

4、负责所管区域店铺的货品配发、销售、调配、活动促销、周边竞品等信息反馈;。

5、与所管店铺保持经常性沟通，准确及时传达与执行公司各项营销政策及管理制度;。

6、负责店铺人员的培训指导，提高店长/客户的经营管理技能及导购员的专业销售技能;。

7、合理安排所管区域工作，协助人事行政部进行人员考核，提出提升、降级与调动建议;。

8、负责各终端店铺日常销售数据的管理，确保销售数据及时准确录入系统;。

9、负责协助部门经理做好店铺开业、停业、关闭等事务处理工作;。

10、负责退换货及质量问题的处理与协调，做好顾客反馈信息的整理与调整;。

12、负责处理商场相关文件、通知、促销活动、员工人事管理等事项;。

13、负责与商场主管领导保持日常沟通，维护好对外关系;。

15、监督所管店铺各项固定资产、设备的维护和保管工作;。

16、负责做好团队引导工作，合理运用激励等手段，打造一支高效的团队;。

17、完成领导交代的其它工作。

单位就业岗位信篇二

一、做好教学实验的准备工作。

二、熟悉实验室有关仪器设备和软件的性能、结构和工作原理，做好教学、科研工作所需仪器设备和软件的安装、调试，经常性的维修保养工作。

三、负责实验仪器设备的管理和各种报表的`填报和统计工作。

四、遵守实验室的各项规章制度，服从调动，遵守纪律，爱护和管理好自己主管的仪器、设备、工具和器材。在教学、科研、实验和生产中坚持勤俭节约。

五、努力学习科学技术，不断提高业务水平。

六、认真做好实验室日常管理工作，做好实验室的安全卫生工作。保证水、电正常运行工作。

七、搞好实验室设备器材的领用、购置、安装、验收工作，做好实验室物资设备的账、卡、物管理，保证账、卡、物相符。

八、完成中心主任交派的其他工作。

单位就业岗位信篇三

毕业生如落实新用人单位，可凭原就业协议书(一式三份)和解除协议证明，以下文书帮小篇提供单位就业协议书阅读。

甲方(用人单位)：________________________

乙方(姓名)：_____________________________

甲乙双方按照国家和省毕业生就业政策及相关规定，遵守诚实、信用的原则，在平等自愿、协商一致的基础上，依法达成如下协议：

一、甲方同意录(聘)用乙方。

二、乙方同意毕业后到甲方工作。

三、甲方录(聘)用乙方工作期限为__________年，工作地点为_____________ ，工作岗位为_______________。

四、甲方录(聘)用乙方工作期间，乙方月实际工资收入不低于______________元(该项收入不得低于当地政府规定的最低工资标准)。

五、甲方录(聘)用乙方工作期间，甲方按国家和本省法律、法规、政策规定为乙方缴纳社会保险(包括养老、医疗、失业、工伤、生育等保险)，提供相关的.福利待遇，以及符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

六、甲方可根据工作需要，在签订本协议前组织体检，否则以学校毕业时体检为准。

七、甲方在招聘时所提供的带有承诺内容的宣传材料作为本协议的附件，乙方在应聘时所提供的自荐材料亦作为本协议的附件。

八、甲方所介绍的情况严重失实，乙方可单方解除本协议并免责;乙方所提供的自荐材料内容严重失实，甲方可单方解除本协议并免责。

九、符合下列情形之一，经书面告知对方，本协议解除：

1、甲方被撤销或依法宣告破产的;

3、乙方报到时未取得毕业资格的;

4、乙方被依法追究刑事责任的;

5、法律、法规、政策规定的其它情形。

十、本协议生效后，甲乙双方应全面履行。一方违约，另一方可依法追究其违约责任，并要求赔偿相关损失。

十一、甲乙双方协商一致，可以变更协议中双方约定的条款或解除协议，变更或解除协议应当采用书面形式。

十二、甲乙双方因履行本协议发生争议，由甲、乙双方协商解决，或提请有关部门协调解决，也可直接向人民法院提起诉讼。

十三、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。

十四、经甲乙双方协商，乙方于 年 月 日前到甲方报到。甲方应当在乙方报到后1个月内为乙方办理录用手续，或签订劳动(聘用)合同，乙方应当积极配合。本协议中关于工作期限、岗位、地点、薪酬等主要条款应写入劳动(聘用)合同。

十五、本协议自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方签订劳动合同或甲方为乙方办理录(聘)用手续后，本协议终止。

单位就业岗位信篇四

甲方(用人单位)：__市供销合作社。

乙方(受聘人)：___。

因工作需要，甲方聘请乙方从事本单位安排的文员工作。本着自愿的原则，经双方协商，特签订本协议书，以便明确双方的权利及义务。

暂缓就业期限内，乙方在非生源地落实单位或回生源地就业经批准办理了派遣手续的，凭报到证及本协议书到甲方办理档案转递手续。甲方在五个工作日将乙方档案交由机要部门转递(特殊情况除外)，如乙方未交回转递资料而造成档案转递延误，由乙方承担一切责任。乙方在联系用人单位时，如对方提出调档查阅的，广州地区的用人单位请乙方通知用人单位到甲方查阅;广州以外地区的用人单位乙方可凭本协议书及当地毕业生就业主管部门调档证明到甲方办理借档案审阅手续。(注：借档要在一个月内归还，逾期不还视为放弃本协议，甲方有权作出适当处理，一切后果由乙方承担。)。

一、乙方自愿申请从事此项工作，服从甲方的管理并遵守单位的各项规章制度。乙方必须爱护甲方的财产、设备，保证按时完成甲方交办的工作。

甲方因工作需要，同意聘用乙方为临时用工，根据国家和本市有关政策和规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议。

二、在协议有效期内，乙方若因违纪违规、失职而不能完成甲方交办的工作，甲方有权随时终止合同并扣除相应的的酬金。若有触犯国家法律的重大事宜，由乙方自行负责。

三、甲方必须提供相应的工具、场所，以便乙方开展工作。在正常完成工作的前提下，甲方不得无故扣押乙方的酬金。在合同期满后，原则上甲方应优先与乙方续约。

四、甲方采取非固定性临时工的形式聘用乙方，聘期为____年__月__日至____年__月__日。

五、乙方的具体工作为熟练操作office办公软件。每月工资1000元，享受部分福利待遇。加班工资，应视具体情况而定。

六、乙方因本人身体有病而发生的意外及在单位外发生的事宜，均由乙方本人自行负责。

七、甲、乙双方，若需要提前解除协议时，应提前一周(七天)通知对方，以便妥善处理相关事宜。

八、本协议一式三份，甲、乙双方及学校各执一份。

双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

九、本协议在签字之日起生效。

甲方：__市供销合作社电话：乙方：___电话：

(签字、盖章)(签字、盖章)。

____年__月__日____年__月__日。

单位就业岗位信篇五

工作内容：

一、 在设计主管的领导下进行工作；

二、 热爱公司，热爱本职工作；

三、 认真遵守公司各项规章制度；

四、 认真学习各项业务知识，不断提高操作技能；

六、 认真完成领导交待的临时性工作。

七、 坚守工作岗位，以规范的语言、礼貌的态度、诚信的服务精神迎接所有前来咨询的客户。

报价失误造成的经济损失由助理设计师全额赔付；

十六、 不断提高自己的业务水平和自身素质。

项目专员岗位职责

一、 协助部门经理制定公司长期项目发展规划和年度项目计划及实施；

二、 在部门经理领导下，负责公司的项目策划、运行、维护、监控、持续进行；

五、 检查、指导帮助项目小组人员工作；

六、 定期开展小组会议，沟通项目进展情况；

（1）、每周例会，总结上周工作情况进展，结合具体情况制定本周工作计划。

（2）、随时开展小组会议，沟通项目进程、协调相互间工作。

七、能够与设计部进行良好沟通，转达客户的相关要求；

八、熟悉掌握项目财务管理；

九、完成部门交办的其他工作。

十、提高自身业务水品、领导能力、沟通能力、项目管理能力，能够良好的与客户沟通并能够准确的了解客户的需求、把握客户心理，能够及时对客户需求做出反馈信息。

单位就业岗位信篇六

甲方(用人单位)：

乙方(姓名)：

甲方所介绍的情况严重失实，乙方可单方解除本协议并免责;乙方所提供的自荐材料内容严重失实，甲方可单方解除本协议并免责。

甲乙双方按照国家和省毕业生就业政策及相关规定，遵守诚实、信用的原则，在平等自愿、协商一致的基础上，依法达成如下协议：

一、甲方同意录(聘)用乙方。

二、乙方同意毕业后到甲方工作。

第四十条本合同用中文书就，一式四份，甲、乙双方各执二份，双方法定代表或授权代表签字盖章后立即生效。

三、甲方录(聘)用乙方工作期限为年，工作地点为，工作岗位为。

四、甲方录(聘)用乙方工作期间，乙方月实际工资收入不低于元(该项收入不得低于当地政府规定的最低工资标准)。

五、甲方录(聘)用乙方工作期间，甲方按国家和本省法律、法规、政策规定为乙方缴纳社会保险(包括养老、医疗、失业、工伤、生育等保险)，提供相关的福利待遇，以及符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

六、甲方可根据工作需要，在签订本协议前组织体检，否则以学校毕业时体检为准。

七、甲方在招聘时所提供的带有承诺内容的宣传材料作为本协议的附件，乙方在应聘时所提供的自荐材料亦作为本协议的附件。

八、甲方所介绍的情况严重失实，乙方可单方解除本协议并免责;乙方所提供的自荐材料内容严重失实，甲方可单方解除本协议并免责。

九、符合下列情形之一，经书面告知对方，本协议解除：

1、甲方被撤销或依法宣告破产的;。

3、乙方报到时未取得毕业资格的.;。

4、乙方被依法追究刑事责任的;。

5、法律、法规、政策规定的其它情形。

甲方录(聘)用乙方工作期间，乙方月实际工资收入不低于元(该项收入不得低于当地政府规定的最低工资标准)。

十、本协议生效后，甲乙双方应全面履行。一方违约，另一方可依法追究其违约责任，并要求赔偿相关损失。

十一、甲乙双方协商一致，可以变更协议中双方约定的条款或解除协议，变更或解除协议应当采用书面形式。

十二、甲乙双方因履行本协议发生争议，由甲、乙双方协商解决，或提请有关部门协调解决，也可直接向人民法院提起诉讼。

甲方录(聘)用乙方工作期间，乙方月实际工资收入不低于______________元(该项收入不得低于当地政府规定的最低工资标准)。

十三、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。

十四、经甲乙双方协商，乙方于年月日前到甲方报到。甲方应当在乙方报到后1个月内为乙方办理录用手续，或签订劳动(聘用)合同，乙方应当积极配合。本协议中关于工作期限、岗位、地点、薪酬等主要条款应写入劳动(聘用)合同。

十五、本协议自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方签订劳动合同或甲方为乙方办理录(聘)用手续后，本协议终止。

甲方(公章)：乙方(签名)：

年月日年月日。

十本协议自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方签订劳动合同或甲方为乙方办理录(聘)用手续后，本协议终止。

单位就业岗位信篇七

1.处理增值税相关事项，包括开增值税发票和核对供应商的发票。

2.在公司财务系统种按时录入财务凭证并按时结账。

3.处理与银行相关业务并完成贸易相关的付款。

5.每月及时报税，包括并不局限于增值税，所得税，代扣代缴税种等等。

6.处理与外管局和海关相关的财务问题。

7.应政府要求的出具所有相关财务报告。

8.协助完成财务年审。

9.其他财务相关的工作。

单位就业岗位信篇八

1、负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作。

（1）制定和完善财政监督检查工作相关制度，包括《内部牵制制度》、《内部稽核制度》、《内部审计制度》等。

（2）负责行政事业单位原始凭证的审核把关，每月对各行政事业单位报账的`原始单据进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算。

（3）半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理等。审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇（街道、开发区）分管领导和所（局）长签阅后存档一份，上报区财政监督检查局一份。

（4）年终组织开展行政事业单位年度审计工作，审计内容包括：单位年度收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、“以钱养事”合同执行情况、“以钱养事”资金拨付使用情况、职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴纳情况、人员管理情况、收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等。审计结束后，形成书面审计报告，送乡镇（街道）、开发区分管领导、财政所（局）长、区财政监督局各一份。

（5）对半年审计和年度审计需要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改。将相关资料存档，并及时报送区财政监督局。

（6）协助区财政监督局做好相关内部审计和监督检查工作。

2、负责政务公开信息管理工作

（1）负责财政与编制政务公开信息收集、资料整理、审核上报，做到数据准确、上报及时、内容真实。

（2）建立财政与编制政务网上公开长效机制，并及时调查处理网上投诉、来信来访等工作。接到群众投诉和来信来访后，在3个工作日内必须给予处理或答复，并做好相关记录。

（3）做好财政与编制政务公开免费查询点工作，方便群众查询。

3、负责会计管理工作

（1）负责会计法规宣传和会计执法检查。

（2）组织会计学习培训。每年组织一次会计业务培训活动，并做好文字记录。组织协调会计人员积极参加区主管部门开展的会计业务培训活动和会计人员继续教育培训活动。

（3）组织会计人员年度工作考核。年度终了，对核算中心的会计人员和单位报帐员进行年度工作考核。

（4）负责组织会计证年检审核工作。

（5）组织开展会计工作检查和会计基础工作规范化建设等工作，全年开展一次以上检查，并有检查记录。

（6）建立会计人员信息档案。

（7）联系协调会计人员进行会计专业技术职称的咨询、报名、培训、考试等工作。

单位就业岗位信篇九

乙方：_________，性别_________，毕业学校：_________，专业：_________。

1.乙方因未落实就业单位，户籍挂靠甲方集体户(属_________管辖)。

2.乙方如落实了就业单位，应及时将户口迁出甲方;乙方因私出国、留学、定居、移民、劳务，必须在甲方注销户口。如的确有困难，必须提出书面申请，单位证明，并提出迁出期限，经甲方领导批准后，方可继续挂靠。

3.自乙方户口迁入甲方集体户之月起，乙方应向甲方缴纳管理费每月_________元(不满1个月按1个月收取)，每半年缴交一次，缴费时间：每年7月份缴交1月份-6月份的费用;12月份缴交7月份-12月份的费用。

4.甲方协助乙方将户口迁入、迁出甲方集体户，申领补办居民身份证，可为乙方开具户籍相关证明。

5.上述收费项目与收费标准皆依据省、市物价部门现行规定。在本协议期间，如遇上述部门重新核定收费项目与收费标准，则从变更之月起执行新的规定。

6.乙方应按协议要求按期缴费，逾期三个月不缴，甲方不承担本协议所负的责任。户口迁出甲方集体户时，应交清有关管理费。

7.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章后生效。

甲方(盖章)：_________乙方(签字)：_________。

代表人(签字)：_________家庭地址：_________。

地址：_________。

邮编：_________邮编：_________。

电话：_________电话：_________。

签订地点：_________签订地点：_________。

就业单位推荐信范文。

单位就业岗位信篇十

本单位郑重承诺：

1、本单位按照稳定就业岗位补贴有关文件规定申报 年稳定就业岗位补贴，资料真实有效。如有弄虚作假，虚报冒领行为，本单位、单位法人代表及经办人员将承担相应法律责任。

2、所申领补贴资金全额用于职工培训和缴纳社会保险费，不挤占挪用，如有弄虚作假、截留、挪用等行为，本单位、单位法人代表及经办人员将承担相应法律责任。

承诺单位（盖章）： 单位法定代表人（签字）：

经办人（签字）：

单位地址： 联系电话：

单位已安置的下岗失业人员符合享受社会保险补贴及岗位补贴的优惠政策条件。现向补贴审核机构作出如下郑重承诺：

1、稳定下岗失业人员的工作岗位，及时签订并严格履行劳动合同或劳务协议；

3、申请的补贴专款专用；

4、如实填报申请表格和相关证明材料,如有伪造证件材料、虚报冒领等欺瞒行为，自愿接受下列处罚：

（2）在新闻媒体上曝光；

（3）情节严重，触犯法律的，移交司法机关处理。

承诺单位： （印章）

单位就业岗位信篇十一

一、主任岗位职责：

1、贯彻执行国家、盛市的政策、法规和制度。

2、负责管理中心全面工作。

3、负责对镇辖下行政事业单位、村（居）委会的财务收支集中核算管理工作。

4、负责组织管理中心人员开展思想、业务学习，对本单位人员工作业绩进行考核。

5、负责组织和参与本部门单位联系挂钩责任的落实;在职责管理范围内承担安全生产、消防、“三防”工作措施落实责任;组织参与应急行动和维护社会稳定工作。

6、完成上级领导交办的其他各项工作。

二、副主任岗位职责;

1、贯彻执行国家、盛市的政策、法规和制度。

2、负责结算中心日常资金结算的审核、监督。

3、协助主任管理结算中心日常管理工作;主任不在时，全面负责结算中心工作。

4、完成上级领导交办的其他各项工作。

三、会计员岗位职责

1、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终决算工作。

2、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。

3、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。

4、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导和财政部门汇报单位收支执行情况。

5、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的保管工作。

6、做好有关会计资料收集、整理、归档管理，确保会计资料的完整性。

7、完成领导交办的其他各项工作。

四、出纳员岗位职责

1、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序，确保单位支出业务的顺利进行。

2、对单位各项支出业务，必须确认其支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）完善，方能支付，切实把好审核关。

3、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。

4、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批，不能擅自支付任何款项。

5、做好日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。

6、按时与单位报账员进行有关账目的核对工作。

五、报账员岗位职责

1、严格执行《会计法》，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整性。

2、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监督。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。）

3、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。

4、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。

5、协助领导编制单位年度收支计划。

6、编制上级单位所需的经济业务报表。

7、按时进行有关账目的核对工作。

8、完成领导交办的其他各项工作。

财政所单位职责及人员岗位职责

单位就业岗位信篇十二

负责财务相关系统表单的填制，以及月/季度纳税申报工作。

负责账账、账表、账实的核对;

组织公司会计档案及其他相关资料的收集、整理及归档工作;

负责收据登记、发放、回收工作;

负责工会会计工作;

负责财务年度预算编制工作(折旧、融资、待摊费用、财务费用);

领导交办的其他事项。

单位就业岗位信篇十三

6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进；

7、参与处理学校各类纠纷、仲裁、诉讼等案件；

8、学校内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询；

9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。

1、法律专业本科以上学历，通过国家司法考试；2、3年以上律所或公司法务工作经验；

3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规，专业功底扎实；

4、擅长法律文书文档的撰写，具有起草、修改各类法律文书经验；

6、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，思维敏捷，工作踏实，能全面管理学校法律相关工作。

单位就业岗位信篇十四

尊敬的用人单位：

兹有我系学生去贵单位进行专业实习，实习期为年月日至年月日。实习是我院教学工作的`重要环节，是学生获得实践经验，适应社会的有效途径，学院高度重视学生实习工作。为此，诚恳地希望贵单位给予大力支持和协助，使学生切实圆满完成实习任务。同时，在实习过程中，请按照贵单位规章制度的要求，对学生严格教育管理，并在实习结束时对学生的实习情况给予鉴定。

衷心感谢贵单位对我系教学工作的大力支持。

此致

敬礼！

华侨大学厦门工学院商学系。

单位就业岗位信篇十五

岗位名称：

稽查所在部门：

内控管理部直接上司：

内控部总经理直接下级：

稽查专员：

岗位定员：主管1名稽查专员1名岗位概述：

通过稽核，有效监督学校各部门和所有员工的行为规范，对重点事项进行稽查，促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持，为公司员工提供健康良好的工作环境。岗位职责：

1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。

2、对部门、员工及家长的重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；

3、对学校员工的贪污受贿行为进行调查；

4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；

5、对学校及其部门重大事项以及特殊案件的调查及审议；

法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历，；2、2年以上相关工作经验；

3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力；

直接上司：内控部主任直接下级：审计专员

岗位定员：主管1名审计专员2名岗位概述：

执行审计制度，健全审计管理，保证学校审计工作的顺利开展；通过高效、有序的`审计工作，为公司业务正常开展提供服务。

2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结；

3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；

5、负责协助外部审计开展工作；

6、负责协调审计部与各子公司、分公司的关系。

2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度；

3、熟悉审计方法和审计程序，经过专门的审计业务培训，具备胜任业务的能力；

4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识；

5、具有较强的分析与判断能力，有一定语言文字表达能力；

6、从事财务工作5年或审计工作2年以上，具有中级以上会计职称。

7、客观公正，廉洁清正。

单位就业岗位信篇十六

一、熟悉有关会计法规和会计制度，负责各类教材款的收支工作。

二、掌握各类教材的版别、定价，熟悉有关出版社联系位址、帐户等情况。

三、负责登记现金日记帐、银行存款帐，做到日清月结、帐帐、帐实相符。

四、及时装订和保管会计凭单和其他会计资料。

五、收入现金、支票及时送存银行。

六、定期向主管领导汇报财务收支及资金结馀情况。

七、负责电脑教材管理软体“结算”模组的使用、管理工作

一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责

二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。

三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。

四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。

五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。

六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。

七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公-款，不准用白条抵库存， 不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公 款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。

八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。

九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。

核算中心会计人员工作守则

一、不断加强政治理论学习，提高自身的政治素质和业务素质。

二、遵守国家会计法律、财务法规和国家统一会计制度，依法理财，认真履行职责。

三、掌握部门（行业）会计制度、法规，准确无误的为核算单位进行财务处理，及时提供会计信息。

四、遵守职业道德，按时提供会计报表，及时查询有关财会信息，管好委托单位资金及会计档案，对单位财务活动负有保密义务。

五、对委托人（开户单位）示意其作出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其它的不符合法律、法规规定的要求应当拒绝。

六、对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求单位更正、补充。

七、 对单位、查询人提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任。

八、文明服务、礼貌待人，致力塑造会计核算中心“文明、优质、廉洁、高效”的形象。

核算中心主任岗位职责

一、不断加强政治业务理论学习，提高自身的政治素质和业务素质。

二、贯彻执行国家财经纪律、法规和国家统一会计制度。

三、负责本单位“两个文明”建设，努力提高中心服务质量和管理水平，树立中心工作人员爱岗敬业廉洁高效的形象。

四、具体组织实施财会集中核算工作，及时掌握各单位的资金状况，审核单位用款计划和各项拨款，定期检查会计凭证、账簿和财务会计报告，盘点库存资金，确保各项资金安全。

五、维护财经纪律，依法对纳入集中核算单位的财务收支活动进行监督，及时制止和纠正违反法律、法规的财务收支活动。

核算中心记账会计岗位职责

一、遵守国家法规制度，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。

二、认真复核原始凭证，正确填制记账凭证，如实登记账簿，编制财务会计报告，做到手续完备，账证、账表、账实相符。

三、准确及时地办理各单位的经费拨入、付出结算，分清资金渠道，合理开支费用，加强资金管理，并对各单位的资金情况负责保密。

四、按照会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

五、负责与出纳会计核对存款、现金余额，与预算科核对拨入经费，与各职能科室、预外局核对预算外资金余额，及时掌握资金情况。

六、认真学习有关财务会计制度，钻研业务知识，提高工作水平。

核算中心出纳人员岗位职责

一、严格遵守《现金管理暂行条例》和核算中心《现金管理制度》，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。

二、出纳人员负责办理单位正常经费、专项经费（专项年度控制），预支款项的支付以及单位台账查询工作。

三、负责按各单位收付业务发生的顺序，逐笔分户登记银行日记账，并做到日清月结。

四、严格按照现金管理制度规定的范围和标准，支付单位现金支出。对大额现金支付， 出纳人员必须报经中心负责人和分管领导同意，方可办理。

五、出纳人员应加强现金保管，确保资金安全。每日下午下班，出纳人员须将手中现金及时存入银行账户，不得手中存有大量现金。

核算中心稽核会计岗位职责

一、严格遵守国家法规制度，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。

二、按照报账程序，认真审核报账单据。单位报账时，其报账单据稽核会计首先进行审核，如单据合法、印鉴齐全、数据无误，则交中心出纳进行支付，否则予以退回。

三、根据审核后的收支凭证，认真填写《单位资金核算手册》。

四、对每月终了，核算中心生成的会计凭证，登记的会计账薄以及财务会计报告准确无误进行审核。

五、在对第四项所属内容审核无误的基础上，督促记账会计对所编制的银行存款明细表与出纳登记的银行日记账核对一致。

六、协助记账会计整理会计资料。

内部管理制度

现金管理制度

为严格现金管理，维护财经制度，根据《现金管理暂行条例的规定》，制定本制度。

一、库存现金和各单位的备用金实行限额管理，库存额根据2—3日内日常零星开支所需要的现金审查核定，一般不超过1000元；遇到特殊情况，现金超过定额，要及时存入银行。

二、在财经制度允许的范围内，可在以下范围开支现金：

（一）支付个人劳务报酬及其他专门工作报酬。

（二）支付给个人的各种资金。

（三）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人其它现金支出。

（四）出差人员必须随身携带的差旅费。

（五）结算起点1000元以下的零星支出。

（六）确实需要现金支付的其他支出。

三、与其它单位正常经济往来1000元以下，可以支付现金，1000元以上必须使用支票。

四、因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由单位主管审批，方可支付，执行一支笔审批原则。

五、因公外出人员应及时报账，返回后必须在一周内报账，不准长期借款。如因单据不全或其分原因不能及时报账时，必须先将余款交回核算中心，待手续完备后随即清账。

六、购买物品所借现金必须要及时归还，不得以白条顶替库存现金。

七、购买专控商品，一律不准使用现金。

八、预算外收入要及时缴入财政专户，其它收入要及时存入银行，不得私自存放。

九、出纳会计要严格按照岗位责任制认真履行职责，按照有关规定认真执行现金的收付，账款要做到日清月结、账款相符。现金管理要做到十不准，即：

（一）会计员和出纳员责任分明，即“钱账分开”，不准一人兼管。

（二）不准用白条顶替库存现金。

（三）不准因私事借用公-款。

（四）不准单位之间相互借用现金。

（五）不准假造用途套换现金。

（六）不准用转账凭证套换现金。

（七）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。

（八）不准保留账外公-款和私设小钱柜。

（九）不准以任何个人名义坐支各种收入。

（十）不准用有价证券抵顶现金。

十、出纳人员发现现金短少或长余时，要及时查清原因，并如实向主管财务领导汇报，不准私自处理。

十一、核算中心不定期对各单位备用金管理的情况进行抽查和检查，如发现有违反现金管理制度规定的，视情节轻重给予处理。

十二、取送数额较大的.现金时，必须二人以上同行，必要时有保卫人员共同取送。

备用金管理制度

为了保证单位零星现金支出的需要，会计核算中心建立备用金制度。

1、备用金实行限额管理，各单位根据本单位2—3天的现金使用量提出申请，会计核算中心在单位正常预算范围内予以核定，一般控制在1000元以内，业务量较大的单位，不得突破2000元。

2、单位大宗现金需要，由单位提出申请，单位负责人审批、加盖公章后，由会计核算中心开据现金支票进行支付。

3、备用金由单位报账员持卡负责管理，资金只能用于票据报销中的零星支出。报账员在报账时，由中心补充等额现金。

4、会计核算中心要加强对单位备用金的检查，确保资金安全。

支票管理制度

为加强支票管理，堵塞漏洞，特作如下规定：

一、现金支票和转账支票由核算中心出纳会计根据用量到开户银行购买。

二、建立支票使用登记制度，登记内容为：支票号、使用日期、收款单位、用途、金额、领用人、经手人签字。收回已使用过的支票存根，未使用过的支票及作废支票要及时逐笔勾对注销，做到心中有数。

三、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。

四、严防支票遗失和被盗，若发现支票丢失或被盗，要及时向单位领导报告，向银行办理挂失手续，并向公安部门报案。对过期、作废支票要加盖作废戳记，按照支票号码整理订册，妥善保管。

五、会计人员应及时正确地记载各项经济业务，准确掌握银行存款余额，控制资金使用，定期与银行对账单进行核对，每月做银行调节表，发现问题及时解决。

六、严格结算办法，必须做到“六不准”：

1、不准签发空头支票；

2、不准签发远期或过期支票；

3、不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；

4、不准将支票做抵押；

5、不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；

6、不准同时保管签发支票的各种印章，支票和印鉴都要妥善保管，下班时随时存放到保险柜内并将钥匙带走。

七、实行印鉴分管制，支票由二人共签，印鉴由二人分管，加强内部牵制和审核。

会计档案管理制度

一、核算中心按照《会计档案管理办法》的具体要求，统一管理委托单位的会计档案。

二、会计档案分会计凭证类、会计账簿类、财务报表类、其它类，按年分类分单位整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

三、会计档案必须严格执行安全和保密制度，妥善保管，有序存放，方便查阅，严防毁损、散失和泄密。

四、核算中心应为委托单位利用本单位会计档案提供方便。在向外单位提供利用或纪委、审计、监察、财政等有关部门进行财务检查之前，必须经委托单位负责人同意。

档案原件原则上不得借出，确有特殊情况须由委托单位负责人批准并由财务责任人办理登记手续，查阅或者复制会计档案的人员严禁在会计档案上涂画，拆封和抽换。

五、会计档案保管期满，需要销毁时，由核算中心和委托单位共同提出销毁意见，编造销毁清册，经单位主要领导和核算中心负责人批准后销毁，委托单位和核算中心派人监销。

保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其它未了事项的原始作证，不得销毁，应当单独抽出的档案要在会计档案销毁清册和保管清册中列明。

六、使用微机进行会计核算，除保存备份软盘外，还要保存打印的纸质会计档案。

微机管理制度

为加强对会计微机管理，保证会计微机长期安全运行，制订本制度。

一、认真执行上机操作规程，遵守注意事项，按岗位分工和系统授权处理会计业务。

二、会计微机要专机用，不得一机二用，更不得一机多用。

三、会计微机要指定专人负责，专人管理，不允许无关人员上机，人走机停。微机操作员必须熟练掌握微机运用，熟谙会计电算化操作。

四、会计微机出现硬件故障，不得自行拆卸检修，应交系统管-理-员处理，并报知中心负责人。

五、会计微机操作员要爱护机室内的一切软件及硬件设备。

1、本中心微机一切数据，均需严格保存，未经中心负责人许可，任何人不得将硬盘内的数据删除。

2、本中心软盘严禁带出或外借。

3、外单位软盘不得带入本中心机房，如确需必要使用，要先交系统管-理-员进行病毒监测，如发现病毒立即封机并及时上报。

4、重要数据资料要及时进行备份，以保持与业务实际同步一致。一般要求软盘双备份，异地存放。软盘保存地点要符合其性能指标。

5、不允许在微机上进行与财会工作无关的操作。

六、要加强会计微机数据保密工作，未经批准，任何人不得将机房内的软件、图书资料等转借他人，作废的数据资料要放到指定地点集中销毁。

七、会计机房要严格卫生制度，每周至少彻底清理一次，机房内严禁吸烟和乱堆杂物。

八、会计微机用毕要及时切断电源，注意防火防盗。

九、不得在会计微机上使用游戏软件，防止病毒侵入。

十、因操作员或系统管-理-员故意违反上述规定，使财会工作蒙受重大损失的，要追究当事人责任，并给予相应的经济处罚。

安全保卫制度

一、专人负责日常的安全保卫工作。

二、严禁乱扔烟头、火柴等引火物，严禁堆放易燃、易爆、易腐蚀的物品，下班时，必须关掉电源。

三、强化安全防范意识，严禁乱接电源和电线。消防设施，指定专人负责。

四、支票和有价证券必须按规定存放在保险柜内，严禁将其放在其他任何地方。对会计资料及时入柜。

五、值班人员要坚守岗位，打扫室内外卫生，按时开门关门，不得擅离职守。

六、值班人员遇到紧急情况时，必须立即报警并向单位领导报告。

机房管理制度

一、爱护室内的一切软件及硬件设备，按照正常程序开关机器，注意防热、防潮。

二、强化安全防范意识，严禁乱接电源和电线，严禁在主机室吸烟。

三、系统主机只运行和处理财会相关程序，其他无关程序严禁存放在主机上。

四、做好主机日常优化，保证所有程序正常运行，出现问题应及时报知中心负责人并迅速加以解决。

五、加强数据安全保密工作，非中心人员不得操作微机，不得将机房内软件、数据拷贝转借他人。

六、硬件设备出现故障不得自行拆卸检修，应及时报知中心领导，采取适当方式进行修理，做好维护保养记录。

七、及时做好数据的日常备份和管理，所有财会数据要求每天进行备份，月末进行光盘双备份。

八、对必须使用的外单位软盘、光盘使用前必须进行严格的病毒检测，发现病毒应立即停止操作并上报。

办公用品领用制度

为加强办公用品的领用管理，促进中心工作人员规范、高效地开展工作，本着节约原则，制定本制度。

一、办公用品购进时，保管人员需按照购进种类、型号、数量逐一登记，建立办公用品台账。

二、办公用品应妥善保管，注意防潮、防霉、防火、防盗。

三、办公用品实行领用制，领用物品要及时登记，领用人应签字或盖章。对不是必须使用的办公用品不予发放，大额办公用品的领用和发放应先报知中心负责人。

四、月终，保管人员应对办公用品进行盘存，办公用品领用情况分人进行核算并一月一公布。 出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益，必须有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束，而出纳人员也应在明确工作任务和岗位责任的基础上，保证出纳工作的质量。

1.严格执行现金管理制度和银行结算制度

（1）管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。

（2）不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转帐支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。

（3）不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。

（4）随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。

（5）出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

（6）不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。

2.负责办理现金收支和银行结算业务

（1）根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。

（2）收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。

（3）开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。

（4）对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。

（5）涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。

3. 负责登记现金、银行存款日记帐，并编制日报表

（1）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

（2）银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。

月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记帐编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。

（3）加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也簿得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。

（1）妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜（金库）钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

（2）妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。

（3）妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。

（4）核对外埠存款，并及时清理结算或收回。

（5）对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反映，不弄虚作假。

出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。 出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：

什么是出纳 ？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳人员的职责是什么

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

出纳人员应该遵守哪些职业道德

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

对于各种有问题的原始凭证怎样处理

在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，

怎样办理出纳工作的交接手续

《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.

出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:

部门：财务部

岗位名称：出纳

直接主管：财务部经理

职责范围

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

负责程度

全责/部分/支持

考核指标

数量、质量

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

全 责

及时、准确

银行职责

并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

全 责

及时、准确

出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公-款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作

按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账，并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

3、现金收付

3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

3.2、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

4、报销审核

4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。

单位就业岗位信篇十七

重庆三峡学院：

经本单位研究，决定录用你校________届_______________学院____________________专业毕业生__________到我单位就业。

本单位不接收毕业生档案户口，毕业派遣时请将该生派往原籍，户口迁往原籍。

用人单位全称(盖章)：