发改局工作职责概括范文(实用10篇)

寓言是一种通过虚构的故事来教育人的文学形式，常常具有深刻的寓意。良好的人际沟通可以帮助我们解决冲突和解散误会。看看下面的一些范文，可以帮助我们更加清楚地理解和掌握写作的要领。

发改局工作职责概括篇一

自20__年8月3日进入中山市x物业管理服务有限公司应聘为物业总监助理以来，在公司领导的正确指导下，各位同事的热情支持配合下，日常工作得以顺利的开展，以下就这两个月以来的工作，总结如下：

1、日常工作中密切的配合x总监开展各项管理工作，协助落实各项工作任务，监督和跟进相关工作执行情况，收集各方面动态管理信息，给上司提供准确、可靠的参考资料。

2、准确迅速做好各种办文工作，如物业公司各种文件的编制、打印、复印、呈送、下发、立卷、归档等工作。

3、协调各管理处做好服务质量体系的建立，包括业主投诉宗数与处理率、维修单数与及时率、设备设施完好率、环境卫生达标率、费用收缴率等统计汇总。

5、建立x华庭小区物业管理软件信息库，包括业主资料的录入与维护，以及在试运行期间发现问题的跟踪(联系科耐物业软件公司陈小红工程师给予技术支持，以便解决，并做好记录)。

6、做好对营销部转发和回收各楼盘业主签署的《前期物业管理服务协议》，交接时数目明确，并签字确认。

7、物业公司各种会议的组织与"会议纪要"的记录、整理、下发，以及各小区每月度的物业综合大检查的记录、整理、下发和整改的跟进。

8、每月28日提示和收集各管理处经理及主任人员下月度的工作计划;每月5日收集各管理处经理及主任上月度工作总结;将相关计划和总结交x总监审核后，及时抄报董事办、总经办以及行政人事部。

9、每日配合各部门对"工作联系单""材料申购单"等日常文件的传递，并做好记录，及时跟踪并汇报工作进度。

10、及时与行政人事部沟通协调，配合物业总监及各管理处公干填写"用车单"的工作手续。

11、做好对日常张贴在各楼宇信息栏的文件的审核和盖印有"有效日期"的字章后，方可执行张贴，并做好"小区楼宇信息档张贴记录"。

12、对来访宾客做好传达、记录、引带、介绍、沏茶等礼貌接待工作。

13、配合公司做好企业文化宣传和活动举办工作，如：8月份的"新世纪花园音乐会"、"x华庭装修知识讲座";9月份的"中秋盆菜宴"、"员工追月晚会";10月份的"x国庆水景宅院体验之旅"等。

就在这的两个月以来，我深刻的认识到为什么广东的物业管理一直在国内遥遥，那是广东的物业人在工作中，不是只单纯的站在"管理"的角度上来管理业主，而是真正做到了以"服务"为前提、为重点来对待业主，以标准、规范、统一的经营管理模式，让广大业主能享受到更优质和超值的物管服务，这一点在x发展各楼盘中都得到高度的体现。

发改局工作职责概括篇二

会计工作主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理。

出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账；保管工作的印章、证件；负责银行、税务方面的外勤工作；协助记账会计做一些基本的工作，如审查报销的票据。记账会计的工作内容是登记总账、明细账；做资产负债表、利润表、现金流量表等；财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控；管理财务部的各个方面。

1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。

7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

8、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务内容；数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；崐会计科目；金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿，登记帐簿要将会计凭证日期。编号。业务内容摘要。金额和有关资料逐项记入帐内，做到数字准确。摘要清楚。登记及时。字迹工整。记录发生错误，不准涂改。挖补。刮擦或用药水消除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。

13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。

15、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导。分工管理。层层负责。合理调配。管用结合。物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。

发改局工作职责概括篇三

出纳人员应按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严格遵守现金开支范围，非现金结算范围的业务不得用现金收付；在日常管理中，出纳人员应遵守库存现金限额的规定，为保证安全，超限额的现金应及时送存银行；现金管理要做到日清月结，库存现金账面余额与实际金额每日下班前仔细核对，若发现问题，应及时查实，以免造成损失；银行存款账面余额与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即查找原因。

出纳人员应根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额。

对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、月报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。

出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。

出纳人员应严格遵守银行账户的使用和管理规定，堵塞结算漏洞。如在日常工作中应随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。不能出租出借银行账户为其他单位办理结算，因为这些违反国家相关法规制度的行为很有可能给企业带来意想不到的经济损失。

出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记簿，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。

单位财务公章和法人名章要分开管理，交由出纳人员保管的印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

发改局工作职责概括篇四

4、按规定提供编制及复核各类财务报表和公司内部报表；

5、负责公司合同的统计、确定及跟进收付款进度；

6、负责公司对外税务、统计及工商局的财务相关工作；

7、妥善装订保管财务帐簿，会计资料，保守财务秘密；

8、负责协助财务经理对公司经营计划、预决算编制及财务收支执行情况汇编；

9、做好与公司其他部门的沟通与配合；完成领导交待的其他工作任务任职要求。

发改局工作职责概括篇五

1、提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。

2、严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。

3、严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。

4、熟悉所有的风险控制及防损程序。

5、倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。

发改局工作职责概括篇六

五、准时安排客服管理员向业主(住户、派发各种费用的交费通知单，并督促下属及时收缴各项物业管理费及其他费用，统计各项费用的收缴率并向主任汇报。

六、跟进处理突发事件；

七、编写部门管理月/年报告。

八、熟悉管理处各项管理制度、收费标准、客户情况及辖区规划、各类房屋、公共设施的分布、机构和安全检查要求，掌握各类管线的走向、位置和分布情况。

九、定期组织安排收集、整理、归档管理处各类档案及运行记录等，确保存档记录资料的齐全及有效性。

十、负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案；

十一、负责本部门员工的日常培训工作，制定培训计划，并报后勤管理(制度职责大全后勤管理、主任审批后实施。

十二、协助工程维修部组织辖区内房屋建筑、设施设备的大、中、小修及更新工作和业主(住户、的装修审核、监督。

十三、组织策划开展小区各种社区文化活动及宣传工作，丰富社区文化生活。

发改局工作职责概括篇七

出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫”戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫”戳记后再由复核人员审核。2）收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫”戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫”戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫”戳记。

（二）、印章的管理。

财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

出纳还需按时完成领导临时交办工作。

发改局工作职责概括篇八

出纳零基础能做。

1、熟悉出纳的日常操作流程，最主要的是认真仔细，会帮助理顺工作，教如何操作，要牢记，勤快一些，学习会计，最重要的不是死记硬背，还有书中写的借贷的意义，比较不容易理解，这方面要下点功夫的。最好的方法，是找一个在学校是会计专业的人帮助自己。

2、出纳其实相当于公司会计的助手，不要担心零基础就无法胜任，好好跟着师傅学习，没有想得那么复杂。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

3、会计和出纳都是会计岗位，都需要考会计从业资格证才可以工作，学习内容不存在出纳与会计区别问题。不具备会计从业资格的人员，不得从事会计工作，不得参加会计专业技术资格考试或评审、会计专业技术职务的聘任，不得申请取得会计人员荣誉证书。

发改局工作职责概括篇九

1.做好银行日常联络工作。

2.填写银行日记账和现金日记账，准备银行存款余额调节表。

3.完成凭证的整理和装订。

4.完成公司合同的整理和装订工作。维护年度合同清单。

5.及时完成增值税发票的开立并登记，检查并确保无漏开错。

6.完成高新技术企业的会计处理。

7.准备各种日记账分录，以正确反映总账中的交易。

8.编制费用报告，控制费用预测，协助损益波动分析。

9.协助合并公司间交易和对账，包括外币会计。

10.坚持质量和安全体系或维护质量和安全标准。

11.执行上级不时指派的任何其他工作。

发改局工作职责概括篇十

(一)、主持公司的生产经营管理工作;。

(二)、组织实施公司年度经营计划和投资方案;。

(三)、拟订公司内部管理机构设置方案;。

(四)、拟订公司基本管理制度;。

(五)、制定公司具体规章;。

(六)、提请聘任或者解聘副经理、财务负责人;。

(七)、聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;。

(八)、执行董事会授予的其他职权。

二、主要例行工作：

(一)、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息和利润指标。

(二)、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

(三)、实施经董事会批准的新开发项目。

(四)、根据公司会议管理制度，每周五组织总经理办公会议;每周六下午16：00—18：00参加例会学习，每月30日由总经理主持生产调度会;由总经理负责召开。

(五)、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

(六)、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理人选，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。监理健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

(七)、根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。

(八)、决定对成绩显着的员工予以奖励、加薪和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

(九)、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。

(十)、健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

(十一)、抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产管理。

(十二)、抓好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。

(十三)、坚持民主集中制的原则，发挥员工参与管理的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。

(十四)、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。