基金托管银行协议书模板 基金托管协议范本(三篇)

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关于基金托管银行协议书模板(精)一

时光如水，生命如歌!转眼间毕业快二十年，大家分散各地，聚少离多。然而，时间并不能磨灭我们的同窗之情，反而会让我们之间的友谊烙印越来越深。每每回首往事，大家的欢笑声历历在目，想之甚，念之切，无以言表。

为使同学聚会成为经常性活动，成为同学们沟通、交流并进一步加强同学之间感情的平台，并能有能力维持之。特此提议成立同学基金会，希望大家踊跃参与。

附：《基金实施方案》。

一、成立同学基金会之目的：

1、用于支出开展大型同学聚会所举办活动的相关费用。

2、对本班同学家庭因特殊原因造成的困难提供力所能及的资助。

3、其他需要以班级名义列支的经费。

4、用于基金会里的慰问金和庆贺金。

5、募集基金不得抽回。

二、基金的管理组织及职责：

1、基金的管理提议四名基金管理员，经过2/3会员表决通过，基金会的资金管理由基金管理员全权管理，对同学基金会会员负责，管理失职时可以由基金会提出，基金会2/3通过更换基金管理员。

2、基金管理员负责基金的支出、借出、收入，如需动用基金，须两名管理员同时证明。

三、基金的筹集：

1、参加对象：高28班全体同学，采取自愿原则，不参加募集基金不影响参与同学聚会。

2、募集标准：最低120元/年，不设置上限，按年支付。注：每年的 2月28日前是交收会费的限期。

3、基金会资金管理：分两个概念:累计净值和最新净值，累计净值是所有的会员缴纳总和，最新净值是累计净值减去花费与额外收入(如基金利息等),基金会向会员提供无息贷款，会员向基金会提出申请，基金会一经批准立即执行,还款日期不超过180天，写上借据由基金管理员签名证明。

4、资金的运用情况会在网里公布的。

5、管理委员会对基金的使用、安全负责监督，制定管理细则。

四、基金的使用：

1、由基金会制定同学聚会：具体日期，另行通知。

2、非基金会组积的同学聚会不得动用同学基金。

3、同学举办活动过程中来回路费由同学自理，其余费用由基金会收入支出。

4、帮扶困难同学。由基金会同学提议，并得到参加或者曾经参加过基金募集的同学过半数同意，基金管理委员会通过扶济方案，给予需帮扶同学以支持。

5、提供基金会员无息贷款。

五、帐务管理：

1、通过建立网上同学基金会，基金的每一笔募集明细和每一次使用明细必须在网上予以公示。

2、每一位参加过募集的同学均可以查询开支明细。

3、资金运用在网上必须公布基金情况。

六、其它：

1、同学参加了募集，但确实因故无法参与活动的，应对活动予以理解和支持。

2、管理委员会成员无法继续履行管理职责的，由过半数募集人共同推举一位继续管理。

3、每一位同学均有监督基金使用的义务。

4.同学基金会网址：所有资料(如会员通信录，资金运用情况等)都会在网站内公布。

6、如有会员修改了联系电话，须通知基金联络人。

浏阳磷矿子弟高28班同学基金会

关于基金托管银行协议书模板(精)二

尊敬的父老乡亲及外出工作的热心人士：

您们好!

谁人不说家乡好，谁人不愿家乡富! 无论我们是走出学校故土，在外面大千世界拼博奋斗，还是留守家乡，在各行各业辛勤劳作，我们的心总有一瓣留存着故土的情缘，家乡的发展变化总会牵动着每一位赤子的心。 百年大计，教育为本，人才是生产力，而人才的培养，必须从教育抓起。家乡的基础教育，与幼时的您亲密相识，与现今您的亲人好友血脉相连，更与家乡的未来有着千丝万缕的联系。

故此，为了本村学校未来的发展，由村委会与东安小学牵头，于11月3日召集各位父老乡亲及外出的工作人员募捐东安小学教育基金，其目的是广泛动员社会各界奉献爱心，募集教育基金，完善本村小学各项基础设施，好让孩子们能安心地接受更好的教育，将来成为国家建设的栋梁之才，更好地回报社会与家乡，其倡议如下：

1、教育基金来源

只要热心于教育事业的一切人士，均可献捐，金额不分大小

2、教育基金的管理

由村委会与学校一起管理，专款专用。

3、捐款方法 现金捐款

父老乡亲们及热心人士，请伸出您富有爱心的双手，奉献您对家乡的赤诚，给家乡的学子献出一份关爱、一份鼓励。您付出的是善举，是爱心，帮助的是学生成才，留下的是美德!我们对您的慷慨捐助表示衷心的感谢!我们相信，因您的奉献，本村的教育事业会蒸蒸日上，东安小学的明天会更加灿烂美好!

关于基金托管银行协议书模板(精)三

基金管理人：________基金管理有限公司

基金托管人：____________________银行

__________年__________月

目录

一、前言

二、释义

三、基金合同当事人

四、基金管理人的权利义务

五、基金托管人的权利义务

六、基金份额持有人的权利义务

七、基金份额持有人大会

八、基金管理人、托管人的更换条件与程序

九、基金的基本情况

十、基金的募集

十一、基金合同的生效

十二、基金资产的托管

十三、基金的申购与赎回

十四、基金转换

十五、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

十六、基金销售业务及其代理

十七、基金注册登记业务及其代理

十八、基金的投资

十九、基金的融资

二十、基金资产

二十一、基金资产估值

二十二、基金的收益与分配

二十三、基金费用与税收

二十四、基金的会计与审计

二十五、基金的信息披露

二十六、基金合同终止与基金财产清算

二十七、业务规则

二十八、违约责任

二十九、争议处理和适用法律

三十、基金合同的效力与修改

三十一、基金管理人和基金托管人签章

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本《__________优势证券投资基金基金合同》。

基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金管理人和基金托管人对于基金合同的签署构成其对基金合同的承认。基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。

上投摩根中国__________优势证券投资基金由基金管理人按照投资基金法、基金合同及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督管理委员会批准。

中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金管理人、基金托管人在基金合同之外披露的涉及基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，应以基金合同为准。

二、释义

在基金合同中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本基金或基金：指上投摩根中国__________优势证券投资基金；

招募说明书：指《上投摩根中国__________优势证券投资基金招募说明书》及其任何有效修订与更新；

本基金合同或基金合同：指本《上投摩根中国__________优势证券投资基金基金合同》及对该基金合同任何有效修订和补充；

托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根中国__________优势证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充；

投资基金法：指《中华人民共和国证券投资基金法》；

元：指人民币元；

中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；

基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

基金管理人：指上投摩根__________富林明__________基金管理有限公司；

基金托管人：指中国建设__________银行；

基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务；

基金销售代理人：指具有开放式基金销售代理资格、依据有关销售代理协议办理基金申购、赎回和其它基金业务的代理机构；

基金销售机构：指基金管理人及基金销售代理人；

基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点；

基金注册登记机构：指基金管理人，在符合法律法规有关规定的情况下，基金管理人可以委托第三方代为办理基金注册与过户登记业务，在此情况下该接受委托的第三方为基金注册登记机构；

基金账户：指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户；

基金份额持有人：指根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者；

个人投资者：指合法持有届时有效的中华人民共和国居民身份证或其它合法身份证件的中国居民；

机构投资者：指在中国境内依法设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织（法律法规及其它有关规定禁止投资于开放式证券投资基金的除外）；

合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经监管部门批准投资于中国证券市场的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其它资产管理机构；

基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称；

基金合同生效日：指本基金募集符合本基金合同规定条件，并获得中国证监会书面确认之日；

基金合同终止日：指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期；

基金募集期：指自基金份额发售之日起到基金合同生效日止的时间段，最长不超过3个月；

存续期：指基金合同生效日至基金合同终止日之间的不定期期限；

工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

t日：指基金销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其它业务申请的日期；

t＋n日：指自t日起第n个工作日（不包含t日）；