2023年企业项目资金管理协议书如何写(通用19篇)

通过总结，我们可以反思和总结自己在某个领域中的收获和经验。写总结时，要注意用词准确、语言简练，尽量避免冗长的描述。下面我为大家准备了一些范文，供大家参考和学习。

企业项目资金管理协议书如何写篇一

随着国内经济的高速发展、规章制度的不断完善，建筑市场竞争愈演愈烈，低价中标已是市场发展的必然趋势，建筑市场已进入了一个微利和无利时代，适者生存、优胜劣汰，建筑施工企业必须通过自身战略调整、不断提升精细化管理水平才能获得最大经济效益，前任国资委李荣融主任曾说过：“企业之间的竞争首先表现为价格的竞争，价格竞争的背后主要是成本的竞争”。

成本指标是反映企业管理水平好坏的基本指标，成本控制是工程项目管理的核心，是企业获取经济效益的源泉。

成本管理的内容很广泛，贯穿于项目管理活动的全过程，从标前策划开始到项目签约、施工准备、现场施工、直至竣工验收，每个环节都离不开成本管理工作。在这种情况下，先进的成本管理理念和完善的成本管理体系就成为企业获得市场主动权和竞争优势的基础。成本管理中的任何一个环节出现偏差，都将影响项目效益。

1。标前评估。标前成本预测和经济评估出现偏差，会导致项目成本管理存在“先天不足”。当前建筑市场供需关系失衡，导致行业内恶性竞争盛行，面对市场压力，不少施工企业不惜采取低价竞标，把盈利的希望寄托在后续的项目索赔变更以及其他途径上。另外标前勘察流于形式，招标文件和图纸会审研究不透彻，对项目施工难度、风险预估不到位，导致成本预算不到位，造成预算漏项、预算错误等情况，出现项目中标即亏损的局面，结果使企业陷于泥潭而不能自拔。

2。项目经理的选择。项目经理的选择是施工项目成本能否得到有效控制的关键。

项目经理作为一个工程项目承包方的第一负责人，其组织经验、职业素养及专业水平高低直接关系到工程质量好坏、企业形象好差、企业品牌战略的推行快慢。

3。施工组织设计。实施性施工组织设计合理与否是项目盈亏的先决条件。实施性施工组织设计是贯穿整个项目施工过程的主线，编制是否科学、合理直接影响到工程的安全、质量、工期、效益。

4。项目成本的过程管控。项目成本的过程管控是项目成本管理的关键阶段。项目成本控制管理是一个非常复杂且系统工程，是一个动态管理的过程。其包含安全管理、质量管理、技术管理、劳务管理、机械管理、物资管理、财务管理等多个环节，任何一个环节都会对项目成本产生影响，只是影响的程度不一而已。

5。变更索赔工作。变更索赔工作影响项目最终经营成果。把握变更索赔机会，找准变更索赔事实和充分的变更索赔依据，是施工索赔成功的关键。索赔是挽回成本损失的重要手段，可决定项目的最终经营成果。

效益和利润是施工企业生存和发展的根本目的，企业是以利润为中心，项目是以成本为中心，施工企业的利润基础在施工项目上。要做好施工项目的成本管理，就应该树立施工项目全成本概念，合理预测施工项目的经营风险，从标前、施工实施、竣工收尾全过程对施工成本进行动态管理。先进的成本管理和完善的成本管理体系就成为企业获得市场主动权和竞争优势的基础。

1。加强标前的充分研究和科学评估工作。加强项目策划和充分调研工作，建立标前会审机制，注重成本和效益分析，开展标前成本预测和经济评估，保证了中标项目质量。对于一些限价低、风险大、条件苛刻的项目应该选择主动放弃。

由于建设方在建设项目进行招标时，其招标文件的编制都由专业的造价咨询公司负责，合同条款都制定得比较苛刻，给施工企业的经营和管理带来较多困难。因此，企业须仔细了解现场情况，认真研究招标文件，充分预测项目风险，对招标人的资信能力、资金情况等进行认真评估。同时，根据企业自身状况，充分考虑市场行情、施工技术、材料价格及各项费用情况，结合项目特点，慎重决策，由企业的经营、财务、工程技术等部门合作，合理确定投标价格，争取以理想价格中标。

2。注重项目管理团队的组建。企业应针对项目特点，认真物色项目经理及项目管理团队的人选。团结、和谐、高效的管理团队对于一个项目来说是至关重要的，它是项目管理的核心框架，而项目负责人则是项目管理团队的主心骨，其业务、管理、人际沟通、判断、决策、应变等方面能力的强弱将会给项目管理带来决定性影响。下定项目责任成本，与项目经理签订奖惩合同，即要调动项目经理的积极性，又要对其有所约束，防止造成对施工项目成本的失控。

3。着重抓好实施性施工组织设计编制及完善优化工作。实施性施工组织设计是指导项目工程进行施工准备和组织施工的基本技术经济文件，是标前设计的完美和深化，是技术创新和技术进步的具体实践，是工程建设的质量和技术保障。实施性施组设计方案的编制必须符合以下特点：

3。1可操作性。施工企业在中标后应根据自身的人员、机械设备情况，制定详尽、操作性强的施工方案，使施工有序进行，从而充分利用自有资源，最求利益最大化。

3。2灵活性。由于施工现场各种因素的影响，工程建设不可能是一帆风顺，施工企业应根据各种因素的影响，调整施工方案、施工工序，减少窝工，以达到保证工期的目的。

3。3完善性。根据设计图纸和有关技术资料，对施工方法、施工程序、作业组织形式、机械设备选型、技术组织措施等进行优化分析，及时调整和优化施工组织设计。施工方案的优化完善是项目施工中降低工程成本的主要途径。

3。4全局性及全面性。实施性施工组织设计内容是全面的，发挥的作用也是全方位的，在方案的制定过程中应以“重点突出，兼顾全面，技术先进，经济合理，确保质量，安全适用，实事求是，动态调整”为指导原则，与提高项目经济效益相结合，计划安排留有余地，施工方案详尽可行，技术组织措施可靠。

4。加强项目施工全过程的管控。项目施工阶段的过程控制管理是成本发生的主要阶段，是成本管理的关键阶段。只有通过有效的管理手段和严密的生产组织，才能确保项目成本始终处于可控状态。

企业项目资金管理协议书如何写篇二

资金是企业的血液，资金周转情况和资金盈亏情况是直接关系企业能否持续、健康发展的最重要的因素。俗话说:“财大气粗”，企业只有具有良好的资金营运状况，良好的资金结构，才能为企业的发展保驾护航。集团化的施工企业上市后，忙于数字的汇集、披露，内部制度的完善相对较落后。随着全球性的金融危机的爆发，一系列的资金紧张反映在不同的企业之中，这对于施工企业而言，无异于雪上加霜，那么如何加强资金管理，促进企业持续、健康、稳定发展，我认为应该采取以下主要措施。

1、从源头抓起，加强资金流入管理。

第一，把好投标关。

经营是企业的龙头，经营工作的好坏直接影响企业的规模。但经营质量的好坏也关系到企业的生死存亡，这里所说的经营的质量不是指中标率的高低，而是指中标的工程项目的发包方(业主)的资质、经济状况、经济效益、特别是他的资金状况。

如果盲目扩张，即使中标率百分之百、毛利率也还可以，但业主的支付能力差，资金状况恶化，坏账成本、筹资成本远远大于毛利收益，那么企业的资金流入势必受到影响，久而久之，随着上述项目的增加，施工企业必将入不敷出，资金链条必将断裂。

所以在投标前，招标单位对施工企业进行考察的同时，施工企业也要对招标单位的资信状况进行必要的审查，详细了解该单位的经济性质、隶属关系、注册资本、主营业务、管理水平、经济效益、以往的信益记录等，做好成本与收益的对比分析，做好双向选择，为企业的资金流入把好第一关，为企业的.生存发展把好第一关。

第二，严把合同签订关，增强法律意识。

合同是资金管理的出发点和归宿，合同签订情况直接关系到施工合同履行过程中资金的运用和资金风险的承担情况。在有些施工合同中存在如下问题，给施工企业的资金流入带来很大风险，从而造成施工企业资金紧张。

一是在施工企业合同中一般对工程款的支付做规定，如按工程进度的支付进度款的比例，工程质保金和工程尾款如何支付，但对不能按时支付工程款等没有惩罚性的措施条款，对因发包方资金不到位，施工企业垫付资金的成本等没有明确的规定。二是在施工合同中一般对因材料价格上涨、人工费上涨等不确定性因素一般没有明确规定。三是合同外签证及发包方原因造成工程迟迟不能开工等原因造成施工企业成本加大没有明确的补偿措施的规定。四是对工程竣工验收及结算时间没有限制性的条款及惩治补偿规定。

诸如上述种种原因造成施工企业在争取应享有的权利上大打折扣，发包单位通过延期结算等办法，延期支付工程款，致使施工企业资金成本增加、财务风险增大。所以要严把合同签定关，为施工企业资金流入提供法律保护。

应收账款管理的好坏直接关系到资金日常流入情况，关系到企业现在及将来享受资金流入的权利。加强应收账款应该从以下几个方面入手。一是建立健全应收账款台账，建立健全应收账款档案，收集应收账款资料，一方面可做为对客户资质掌握的一部分，另一方面可做为催收工程款的法律支持性文件。

二是设专人管理应收账款，对每个工程项目的应收账款进行动态分析，及时、准确的分析资金流情况，特别是对资金流入状况差的工程项目，根据业主资信、工程进度、资金状况等进行综合分析，提出相应的整改措施。

同时，还可以根据公司整体的资金状况，应收账款余额分析等，为公司调整经营战略提供信息保证。三是建立应收账款收款情况的奖惩制度。根据发包单位的资信状况、应收账款余额、应收账款拖欠期限、等进行综合分析，确定资金收回的难易程度、收款成本，然后确定相应的奖惩措施。做到权有所属、责有所归、利有所享，充分调动各方面的积极性，减少坏账风险，减少收账成本。

成本费用与资金是一对孪生兄妹，唇齿相依，成本费用增加，企业现在和预计将要支付的资金就会增加，而资金支付的增加也会导致成本费用额的增加。

第三，做好成本预测，预测现金流。

施工前成本预测，工程中标后，认真考察项目周边环境，仔细研究施工图纸、施工工艺，早谋划、早分析、早部署、早预算。由点代面，细化成本预测、资金流预算。由日成本预测到分部分项工程的成本费用预算到整个工程的成本预算，初步确定成本费用降低点。然后根据分包合同、材料采购合同付款条件、工程预计进度及人、机、料的投入预计各个环节资金的预计流出，与预计现金流入进行对比，了解掌握该项目的预计经营性净现金流量。

第四，做好成本过程控制、分析，掌控现金流。

在工程施工过程中，一方面在保证工程优质的情况下，尽量优化施工工艺等措施，节约资金流出。根据工程变更、合同外签证及时取得发包单位的书面确认资料，收取工程价款。另一方面，根据工程变更及时修改成本预算、资金流预算，掌控经营性净现金流量。

根据发包单位资信变化、工程成本降低额和现金流净值及时进行分析总结，分析资金盈亏原因，是盈余盈在那里，是如何做到的;亏损在何处，亏损原因是原材料、人工费上涨，还是国内外经济形势发生变化而造成亏损。特别是对亏损情况，要积极采取应对措施，通过合理合法手段索赔，改善资金流状况，保证企业稳定发展。

3、完善相关制度，为资金安全运营保驾护航。

第一，建立“厂币存款”机制，集中资金管理。主要做法是，撤销闲散账户，所有资金由公司统一收付。同时又通过引入银行运行机制，实行“谁收款、谁使用，借贷有偿”的办法加强资金的监控、管理。目的是施工企业为了细化资金运作，提高资金运营效率，调剂资金余缺，加强资金运动过程中的指导、监督、控制和服务。充分发挥规模资金的优势，节约资金成本，降低企业财务风险。

第二，建立完善一体化办公平台制度，加快资金信息的传递。资金状况是企业信息系统是公司各信息系统的综合体现，资金系统贯穿于企业经营活动的各个系统之中，只有公司建立健全了相关的管理信息系统，公司的资金流系统才能更完善，才能建立高效、快捷的资金信息反馈系统。

第三，建立完善的内部审计制度，加强审计工作。随着经济的快速发展和社会主义市场经济体制的不断完善，审计也在逐步由传统的财务收支审计向管理审计转变，在逐步从事后监督、检查逐步向事前、事中的审查、签证、评价和服务转变。

只有建立完善的审计制度，加强审计工作，才能及时揭露单位资金管理中的问题、漏洞甚至违法、犯罪行为，将企业的经济损失降到最低。才能通过审计单位资金现实收入、支出、结存情况并对下一阶段货币资金流入、流出量进行预计和推算，帮助单位领导全面了解现金净流量，为其做出正确的投资、筹资决策提供基础资料。总之，只有加强审计监督，才能保证资金流运动的各个环节安全，规避风险、真正实现企业价值增值。

企业项目资金管理协议书如何写篇三

企业资金管理需要进行计划安排，这就需要将资金管理纳入到预算体系之中去。企业要对生产经营过程中需要的资金进行认真核算，在此基础上详尽计划资金使用方案，让资金管理和资金的规划变得科学和准确，企业内部应该实施资金预算管理制度。如果条件允许的话，企业可以将资金预算管理制度纳入到全面预算管理制度之中来，严格实施编制、审批和监督工作，为资金管理奠定良好的前提，给企业的资金管理开个好头。

(二)提升资金管理的信息化程度。

企业可以运用现代化信息技术构建资金管理信息系统，企业资金管理的实时性要求较高，因此建立资金管理信息系统很有必要。笔者认为相应的管理制度也是必要的，信息管理制度的运行应该尽量避免受到认为影响，使资金管理走上科学化道路。

企业上下应该不断提升资金管理意识，尤其是财务人员的资金管理意识。企业可以根据自身状况培养财务人员，提升其专业知识，灌输其最新财务管理理念，为企业的资金管理储备最优秀的人才队伍。另外，企业还要从完善内部控制制度的角度来为企业的资金管理提供制度性保障。

(四)提升资金使用效率。

加大监督力度是提升资金使用效率的重要措施，企业应该加强监督的频率和力度，注重对资金使用过程的监控，提升财务人员执行资金管理制度的能力，强化资金管理制度的权威性，严格按照制度进行资金调度，不断提升资金的使用效率。

(一)资金运行过程。

首先，企业要编制资金使用计划。编制资金使用计划的主要目的是提升资金使用的目的性和计划性，避免资金短缺和资金限制，有效提升资金使用效率并协调资金调度。企业应该以具体的业务为基础进行资金使用计划的编制，兼顾企业资金需求和成本节约原则，采取正确的、科学的测算方法，计算出企业在未来一段时间内资金的需求量。企业资金管理应该建立在合理的资金需求量的基础上，资金管理需要专人管理，另外，企业应该设置应急方案以应对计划外情况和突发状况。其次，企业要重视资金筹集管理。在生产经营过程中，企业所需的发展资金并不都是自有的，其需要通过相应的筹资渠道获得资金，资金筹集管理也就相当重要。资金筹集管理可以从外源性资金管理和内源性资金管理两方面展开。外源性资金一般产生于企业的生产经营需要，企业需要选择恰当的筹资渠道和筹资方式，从外部获得资金支持，在发展中积累信用，并充分利用国家针对产业发展的相应优惠政策。内源性资金则主要是指企业的应收账款和其他应收款项，企业应该合理布局当前掌控的资金，让资金的使用效率逐步提升。再次，企业要重视资金运用。企业生产经营的基本原则是以最低的成本换取最大的效益，企业的资金管理也应以此为目标。企业资金的管理反映了企业财务管理的水平，是企业财务管理技术能力和企业资金运用管理能力的双重结合，是企业财务管理人员素质和素养的直接体现，企业要重视资金运用管理，在原材料采购环节、在途资金环节和存货管理环节进行有效的监督，力求实现企业资产优化配置和资金的.合理调配，让企业的资金结构完善起来。最后，企业应该重视资金分配管理。企业的创造的价值一方面企业作为留存收益为扩展生产经营规模使用，另一方面企业要分配给利益相关者。企业内部的利益问题也是影响企业长远发展的重要问题，如果处理不当可能导致企业陷入管理困境之中，影响企业的业务开展。而良好的资金分配制度能够让员工的工作积极性和劳动创造性保持在较高水准上，使得企业的生产效率和管理效率获得提高。所以企业要制定科学的、实际的资金分配制度，这也是资金管理重要内容之一。

(二)资金运行质量。

首先，企业要做好资金调剂。企业发展需要资金作为需要，这说明了企业的生产经营过程就是资金流转的过程中，而且资金只有流动起来才能维持企业正常的运行。企业要提升资金使用效率就要注重资金运行的协同性，以科学的管理制度为之保证。其次，企业要做好资金效益管理。资金的流动性与效益性存在矛盾，流动性资金过多会加大企业的机会成本，企业资金便失去了获利的机会。企业的经营管理中，需要首先保证日常资金的需求，对暂时不确定的资金支出，可以通过投资获利性较小但流动性强、风险低的项目的方式来提高资金的效益。对于期限长、金额大的投资则要谨慎处置。

企业项目资金管理协议书如何写篇四

【】资金始终是维系企业生存与发展的重要命脉。资金管理水平之高下在相当大的程度上影响到了企业是否能够保持正常运转并实现可持续发展，所以，企业决策者与管理者一定要更加关注资金管理问题，从而不断提升本企业的经济效益。本文对资金管理进行了概述，分析了实施企业资金管理的必要性，提出了当前企业资金管理中的常见问题，并阐述了相应的对策。

资金是保障企业长期可持续发展的重要物质基础之一。从当下企业资金管理的实际状况来分析，笔者觉得还具有需要加以改进的漏洞，应当尽快实施合理的对策进行处理，尤其是在进入到移动互联网时代之后，企业发展正面临着新的机遇和挑战。为此，企业必须更为关注资金管理工作，如此才切实提升其生产经营效益，进一步提高企业的利润。

所谓资金管理，主要是对企业的资金来源和流动趋势做出计划、决策以及监测等具体工作行为。强化资金管理工作就是应当依据企业生产运行情况，结合实际市场经济发展之趋势，对企业资金利用状况实施决策，确保企业能够保持正常运营。随着中国经济实力的持续提升，强化企业资金管理已成为提升企业竞争优势的重要内容。

企业今后的生存发展和资金管理成效具有非常紧密的关系。为了能够让企业更好地符合社会发展的实际需求，应当制定出切合实际的资金管理措施，不断增加对企业资金进行管理的力度。要提升对企业资金管理加以指导的强度，让其能更为科学地运用好企业资源。一份高质量的资金管理方案能够对企业的具体经营行为实施合理的制约，从而及时掌握企业资金利用状况，便于决策者确定企业今后的发展趋向。企业可按照自身实际状况，从实现综合利益最大化入手来提升经济效益。所以说，企业资金管理能力显得至关重要，不善于合理管理资金的企业极有可能为社会所淘汰。

一是对资金管理不够重视。资金管理并不只是企业财务管理机构的责任，必须得到企业各部门的积极配合。如果企业管理层和其他部门的人员对此不够重视，就很容易导致资金管理不够顺畅，以至于财务部门的资金管理数据缺乏完整性，难以为企业负责人提供有用的信息。二是缺少完善的资金管理机制。目前，我国相当一部分企业的资金管理制度没有做到与时俱进，存在一定的'漏洞，而且部分企业领导在实务中具有过大的审核权，对重大资金的审批程序不够规范，缺少完善的资金安全保障体系。三是企业资金管理工作者的整体业务素质不高。在企业参与市场竞争时，往往过于关注专业技术人才培育，对资金管理人员的培养却往往不够关注，部分企业对财务人员甚至采取的是任人唯亲原则，自然就会造成企业资金管理成效不高，以至于企业内部会计结构缺乏平衡性。还有一些企业的资金管理工作者缺乏足够的职业道德素质与法律素质，其后果是资金管理能力极低，以至于影响到了企业的正常经营活动。四是管理方式滞后。在中国特色社会主义市场经济发展进程中，企业不断在扩张，部分企业已成长为集团公司，导致传统意义上的企业资金管理方式不再适应于企业现状，容易造成资金管理的混乱状况，主要表现为资金的投入与收益没有成正比，以及容易出现资金周转不足的问题，从而影响到了企业的可持续发展。

一是提高对资金管理工作的关注程度。企业管理层人士应当从选人用人起就充分重视资金管理工作。企业应当在招聘环节就从严把好资金管理人才的进口关，完善进人用人的规范化制度。要强化对企业资金的科学管理，确定各内设机构以及各岗位的具体岗位职责。同时，企业资金管理者也要不断提升个人对资金管理重要意义之认识，更加积极地学习与财务有关的知识，不断提升资金管理方面的能力。二是健全完善企业内部资金控制机制。首先是要健全完善授权审批体系，确定审批者对于资金业务的具体审批形式、权限以及责任，审批人应当对资金业务是否真实有效加以审核。其次是要实施分级审核机制。对重大物资采购、销售、投融资等合同应当施行跨部门集体签核办法，如果某个协议对企业运营业绩与财务状况具有非常大的影响，就应当及时报送董事会和股东会进行批复。最后是要健全资金安全保障体系。企业资金在具体使用中应当牢固树立资金安全意识。资金内部调拔、流入和流出等均应当在企业的严密监控之下进行，而且要完善科学的财务结算、授权与盘点等系列制度来确保资金能够得到安全、合理地使用。三是强化对企业财务管理工作者的培训。要通过培训，持续提升本企业财务工作者尤其是资金管理人员的业务能力。在一般情况下，一家企业财务管理效果之优劣主要是由于财务工作者的专业素养加以决定的。所以，要不断加强对本企业财务工作者的培力度，企业财务管理工作者必须要有公平、公正的职业观，也就是要具备相当高的职业道德素质，精通本行业的财务管理法规。比如，一些新闻报道了某些企业的财务工作者携款外逃，都是因为这些企业的财务工作者的职业素质不够高。所以，一定要加强对这一群体的继续教育，切实改变其内心存在的不良想法。对财务工作者实施专业化培养的过程中，企业应要求其至少要能够娴熟地使用财务软件进行工作。只有提升了财务工作者的道德素养与专业素质，才能让资金管理变得科学和规范，因而也就更加有利于企业的和谐稳定。四是抓好资金控制工作。企业一定要切实强化加对财务机构的监管工作，采取设置专业性财务监管机构，指派专门审计人员对资金情况加以和监督，尤其是要注重对资金流量和流动状况的全程监管。同时，要把静态化资金管理转换为动态化资金跟踪监理，确保企业资金监管工作者可随时对资金动态以及流量加以监督，切实保障资金能够得到合理运用。

总之，在现代企业财务管理中，资金一直是核心内容。面对企业在资金管理中所出现的各类问题，企业决策者要积极地学习更加先进的管理观念，排除陈旧滞后的管理手段，引进新型资金管理方式，并且从严执行各项内部资金管理机制，确保所有的环节均能落于实处，从而推动企业在愈来愈激烈的市场竞争之中能够始终立于不败之地。

[2]班聪聪.如何加强企业资金管理[j].企业天地，2016（3）.

[3]孔艳华.浅议企业资金管理的问题及完善对策[j].中国集体经济，2016（9）.

企业项目资金管理协议书如何写篇五

第一，财务信息失真。

相当多的企业财务信息不透明、不完整、不及时。企业的高层决策者难以获得准确的财务信息，搞不清楚基层的资金情况，使得汇总起来的信息普遍失真，会计核算不准，报表不真实，有时合并的会计报表还掩盖了下属单位的实际经营情况。

第二，监控不力。

大中型企业中，对多资金运作环节普遍存在着监控不力的问题，尽管企业内部设置了一些监督岗位，也制定了多种监督制度，但是因为种种原因难以及时有效地发挥信用。

相当多的企业在重大投资等问题上还没有形成有效的决策约束机制，领导法治意识淡薄，往往是个人说了算，资金的流向与控制脱节。

第三，资金使用效率低。

企业资金集中管理和内部资金分散的现实矛盾已成为现阶段企业财务资金风险管理中突出的问题。子公司多头开户的现象比较普遍，资金风险管理(风控网)严重失控。

投资决策随意性大，有些企业不顾自身的财务和发展目标，盲目投资，投资失误较多，损失严重，使本来就十分紧张的资金状况雪上加霜。资金沉淀严重，库存占用比例过高，欠款居高不下，流动资金占用有增无减，周转缓慢，企业信誉和赢利能力下降。

第一，投资风险分析。

在企业中，不顾自身的能力和发展目标，热衷于铺新摊子，盲目投资，造成严重损失的例子比比皆是。企业在进行任何一项投资之前，都应对投资项目进行可行性分析，只有在综合考虑各项因素的基础上，当投资项目所产生的净现金流量为正时才是可行的。风险是在企业的生产经营活动中产生和发展的，不能达到预期的不确定性，是一个动态现象，具有很强的传导性。

一个企业的风险会传导到另一个企业，一个部门的风险可能会使其他部门遭受损失，产生风险传导的连锁效应。因此，本文所讲的组织风险传导是指风险在组织内部的多个相关利益单位之间进行传递和影响。盲目追求外延式扩张即所谓多元化经营，未经深入调查研究便乱上投资项目，最终破产也是不足为怪的。

第二，资本运营分析。

在资金营运方面，企业集团流动资产中，若存货所占比重相对较大，由于存货流动性差，占用了企业大量资金，企业必须为保管这些存货支付大量的保管费用，导致企业费用上升，利润下降。企业还要承担市价下跌所产生的存货跌价损失及保管不善造成的损失，由此产生财务风险。

在应收账款管理中，企业过于注重销售业绩，而忽视应收账款控制状况的问题。有时为了增加销量，扩大市场占有率，大量采用赊销方式销售产品，导致企业应收账款大量增加。企业在赊销过程中，由于对客户的信用等级了解不够，盲目赊销，会造成应收账款失控，相当比例的应收账款将长期无法收回，直至成为坏账。资产长期被债务人无偿占用，严重影响企业资产的流动性及安全性。

第三，收益分配分析。

股利分配政策不仅影响与企业相关的各方面的利益，而且与公司的筹资问题和资本结构问题密切相关，涉及企业的长远发展。股利政策的制定，主要涉及如何确定股利支付比率、以何种形式发放股利、股利政策的稳定性等。股利政策可被看做是表明公司发展状况的重要信息，除重大的投资机会、未来收入的重大变动等特殊情况外，公司通常倾向于较稳定的股利分配政策。

第一，完善内部资金调度控制制度。

完善内部资金调度控制制度，应从授权审批制度、不相容职务分离制度、内部审计等方面入手。在资金使用方面，企业应结合自身情况建立资金分级审批标准和权限，按审定的现金流量预算和资本性支出预算安排支出，对外担保权、对外投资权应进行严格地限制，而且应配备一套科学的风险预警系统。

第二，加强资金筹集管理。

财务人员要树立起企业资金成本与资金风险管理理念，建立健全以控制财务风险、控制资金成本、选择合理的资本结构等为主要内容的资金控制制度和决策制度。资金筹措包括科学预测资金需求量和合理选择筹资方式。企业应结合自身实际合理选择诸如趋势预测、销售百分比、定性预测等资金量预测方法。选择多种筹资方式，如发行股票、吸收直接投资、发行债券、贷款、商业信用等，分散筹资风险，做好事前控制。

第三，实施资金集中管理。

资金风险管理的目标应是保证资金的安全性、流动性、效率性、收益性。实施适度的资金集中管理可以在一定程度上起到上述作用。如建立结算中心制度或成立资金调度中心，统筹管理企业的各项资金，使各部门、各下级单位的资金往来全部纳入财务部门的控制之下，实现资金的`集中管理，从而达到严格控制多头开户和资金账外循环的问题，保证资金风险管理的集中统一。也可以通过建立财务中心或内部银行，实现内部资金的集中管理，统一调度和有效监控，由财务中心或内部银行负责与银行的往来业务，下属单位仅保留日常必备的费用账户。第四，推行资金预算管理。

资金风险管理中采用全面预算管理，预算编制采取逐级编报、逐级审批，滚动的资金风险管理办法。预算一经确定，即成为企业内部组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。资金预算管理是全面预算管理的一部分，企业要以现金流量管理为核心，加强全面预算管理，进一步细化资金安排，增强现金保障能力。统筹规划生产经营与投融资活动的资金供给，科学预测预算年度现金收支、结余与不足，合理确定现金收支规模，安全高效地做好资金筹划工作，加强现金流入流出全过程预算控制，做好资金预算执行情况的分析、监督与考核。

第五，加快应收款项及存货周转。

企业要积极开展存货和应收款项的清理，严格控制存货和应收款项规模与增长速度，加快存货及应收款项的周转，减少流动资金占用。努力推进精益生产，加快生产环节的物料流转速度，减少过程积压。做好销售预测，坚持以销定产，根据生产计划，确定合理库存水平，创新营销模式，努力提高预收款比例，减少预付款金额。建立健全客户信用管理体系，加强货款回收管理，落实催收责任，从合同签订、资金结算、款项催收等环节严格把关，加快现金回流，提高应收账款周转速度。

第六，建立预警监测机制。

企业要建立和完善资金风险管理机制，从资金供给、资金投放、周转效率、债务风险水平等方面建立和完善预警监测指标体系，确定重点监测对象和监测领域，认真分析资产负债率、带息负债比率、经营活动现金流等重要指标变动情况，重点关注到期债务，对可能出现的资金风险，提前做好应急预案，提高风险应对能力。

企业项目资金管理协议书如何写篇六

第一条为了规范国家自然科学基金资助项目(以下简称项目)资金的使用和管理，提高资金使用效益，根据《国家自然科学基金条例》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔20xx〕11号)、《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔20xx〕64号)和国家财政财务有关法律法规制定本办法。

第二条本办法所称项目资金，是指国家自然科学基金按照《国家自然科学基金条例》规定，用于资助科学技术人员开展基础研究和科学前沿探索，支持人才和团队建设的专项资金。

第三条财政部根据国家科技发展规划，结合国家自然科学基金资金需求和国家财力可能，将项目资金列入中央财政预算，并负责宏观管理和监督。

第四条国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)依法负责项目的立项和审批，并对项目资金进行具体管理和监督。

第五条依托单位是项目资金管理的责任主体，应当建立健全“统一领导、分级管理、责任到人”的项目资金管理体制和制度，完善内部控制和监督约束机制，合理确定科研、财务、人事、资产、审计、监察等部门的责任和权限，加强对项目资金的管理和监督。

依托单位应当落实项目承诺的自筹资金及其他配套条件，对项目组织实施提供条件保障。

第六条项目负责人是项目资金使用的直接责任人，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

项目负责人应当依法据实编制项目预算和决算，并按照项目批复预算、计划书和相关管理制度使用资金，接受上级和本级相关部门的监督检查。

第七条自然科学基金项目一般实行定额补助资助方式。对于重大项目、国家重大科研仪器研制项目等研究目标明确，资金需求量较大，资金应当按项目实际需要予以保障的项目，实行成本补偿资助方式。

第八条项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。项目资金分为直接费用和间接费用。

第九条直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

(一)设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

(二)材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

(三)测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位(包括依托单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。

(四)燃料动力费：是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

(五)差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

(六)会议费：是指在项目研究过程中为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。

会议费支出应当按照国家有关规定执行，并严格控制会议规模、会议数量和会期。

(七)国际合作与交流费：是指在项目研究过程中项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事资金管理的有关规定。

(八)出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

(九)劳务费：是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。

劳务费应当结合当地实际以及相关人员参与项目的全时工作时间等因素，合理确定。

(十)专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费标准按国家有关规定执行。

(十一)其他支出：项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。

直接费用应当纳入依托单位财务统一管理，单独核算，专款专用。

第十条间接费用是指依托单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于补偿依托单位为了项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用，以及绩效支出等。绩效支出是指依托单位为了提高科研工作的绩效安排的相关支出。

第十一条结合不同学科特点，间接费用一般按照不超过项目直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，并实行总额控制，具体比例如下：

(一)500万元及以下部分为20%;。

(二)超过500万元至1000万元的部分为13%;。

(三)超过1000万元的部分为10%。

绩效支出不超过直接费用扣除设备购置费后的5%。

间接费用核定应当与依托单位信用等级挂钩，具体管理规定另行制定。

第十二条间接费用由依托单位统一管理使用。依托单位应当制定间接费用的管理办法，合规合理使用间接费用,结合一线科研人员的实绩，公开、公正安排绩效支出,体现科研人员价值，充分发挥绩效支出的激励作用。依托单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。

第三章预算的编制与审批。

第十三条项目负责人(或申请人)应当根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，编制项目收入预算和支出预算。

收入预算应当按照从各种不同渠道获得的资金总额填列。包括国家自然科学基金资助的资金以及从依托单位和其他渠道获得的资金。

支出预算应当根据项目需求，按照资金开支范围编列，并对直接费用支出的主要用途和测算理由等作出说明。对仪器设备鼓励共享、试制、租赁以及对现有仪器设备进行升级改造，原则上不得购置，确有必要购置的，应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。合作研究经费应当对合作研究单位资质及拟外拨资金进行重点说明。

第十四条依托单位应当组织其科研和财务管理部门对项目预算进行审核。

有多个单位共同承担一个项目的，依托单位的项目负责人(或申请人)和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报资金预算，经所在单位科研、财务部门审核并签署意见后，由项目负责人(或申请人)汇总编制。

第十五条申请人申请国家自然科学基金项目，应当按照本办法第八、九、十、十一条的规定编制项目资金预算，经依托单位审核后提交自然科学基金委。

第十六条对于实行定额补助方式资助的项目，自然科学基金委组织专家对项目和资金预算进行评审,根据专家评审意见并参考同类项目平均资助强度确定项目资助额度。

对于实行成本补偿方式资助的项目，自然科学基金委组织专家或择优遴选第三方对项目资金预算进行专项评审,根据项目实际需求确定预算。

第十七条依托单位应当组织项目负责人根据批准的项目资助额度，按规定调整项目预算，并在收到资助通知之日起20日内完成审核，报自然科学基金委核准。

第四章预算执行与决算。

第十八条项目资金按照国库集中支付管理有关规定支付给依托单位。

有多个单位共同承担一个项目的，依托单位应当及时按预算和合同转拨合作研究单位资金，并加强对转拨资金的监督管理。

第十九条项目负责人应当严格执行自然科学基金委核准的项目预算。项目预算一般不予调整，确有必要调整的，应当按照规定报批。

实行定额补助方式资助的项目，预算调整情况应当在项目年度进展报告和结题报告中予以说明。实行成本补偿方式资助的项目，预算调整情况应当在中期财务检查或财务验收时予以确认。

第二十条项目预算有以下情况确需调整的，应当经依托单位报自然科学基金委审批。

(二)同一项目课题之间资金需要调整的。

第二十一条项目直接费用预算确需调整的，按以下规定予以调整：

(一)项目预算总额不变的情况下，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调整，由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请，报依托单位审批。

(二)会议费、差旅费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。

(三)设备费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，如需调减的，由项目负责人提出申请，报依托单位审批后，用于项目其他方面支出。

项目间接费用预算不得调整。

第二十二条依托单位应当严格执行国家有关科研资金支出管理制度。会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，应当按规定实行“公务卡”结算。设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等，原则上应当通过银行转账方式结算。

第二十三条项目负责人应当严格按照资金开支范围和标准办理支出，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费，严禁使用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

第二十四条对于实行成本补偿方式资助的项目，项目中期评估时，由自然科学基金委组织专家对项目资金的使用和管理进行财务检查或评估。财务检查或评估的结果作为调整项目预算安排的依据。

第二十五条项目研究结束后，项目负责人应当会同科研、财务、资产等管理部门及时清理账目与资产，如实编制项目资金决算，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

有多个单位共同承担一个项目的，依托单位的项目负责人和合作研究单位的参与者应当分别编报项目资金决算，经所在单位科研、财务管理部门审核并签署意见后，由依托单位项目负责人汇总编制。

依托单位应当组织其科研、财务管理部门审核项目资金决算，并签署意见后报自然科学基金委。

第二十六条对于实行成本补偿方式资助的项目，依托单位应当在委托第三方对项目资金决算进行审计认证后，提出财务验收申请，自然科学基金委负责组织专家对项目进行财务验收。

第二十七条依托单位应当按年度编制本单位项目资金年度收支报告，全面反映项目资金年度收支情况、资金管理情况及取得的绩效等。年度收支报告于下一年度3月1日前报送自然科学基金委。

第二十八条项目通过结题验收并且依托单位信用评价好的，项目结余资金在2年内由依托单位统筹安排，专门用于基础研究的直接支出。若2年后结余资金仍有剩余的，应当按原渠道退回自然科学基金委。

未通过结题验收和整改后通过结题验收的项目，或依托单位信用评价差的，结余资金应当在验收结论下达后30日内按原渠道退回自然科学基金委。

项目负责人在项目结题验收后如需继续使用结余资金，可以向依托单位提出申请。

第二十九条项目实施过程中，因故终止执行的项目，其结余资金应当退回自然科学基金委。

因故被依法撤销的项目，已拨付的资金应当全部退回自然科学基金委。因特殊情况退回资金确有困难的，应当由依托单位提出申请报自然科学基金委核准。

第三十条依托单位应当严格执行国家有关政府采购、招投标、资产管理等规定。行政事业单位使用项目资金形成的固定资产属于国有资产，一般由依托单位进行使用和管理，国家有权进行调配。企业使用项目资金形成的固定资产，按照《企业财务通则》等相关规章制度执行。

项目资金形成的知识产权等无形资产的管理，按照国家有关规定执行。

第五章监督检查。

第三十一条依托单位项目资金管理和使用情况应当接受国家财政部门、审计部门和自然科学基金委的检查与监督。依托单位和项目负责人应当积极配合并提供有关资料。

依托单位应当对项目资金的管理使用情况进行不定期审计或专项审计。发现问题的，应当及时向自然科学基金委报告。

第三十二条自然科学基金委、依托单位应当建立项目资金的绩效管理制度，结合财务审计和财务验收，对项目资金管理使用效益进行绩效评价。

第三十三条项目资金管理建立承诺机制。依托单位应当承诺依法履行项目资金管理的职责。项目负责人应当承诺提供真实的项目信息，并认真遵守项目资金管理的有关规定。依托单位和项目负责人对信息虚假导致的后果承担责任。

第三十四条项目资金管理建立信用管理机制。自然科学基金委对依托单位和项目负责人在项目资金管理方面的信誉度进行评价和记录，作为对依托单位信用评级、绩效考评和对项目负责人绩效考评以及连续资助的依据。

第三十五条项目资金管理建立信息公开机制。自然科学基金委应当及时公开非涉密项目预算安排情况，接受社会监督。

依托单位应当在单位内部公开项目资金预算、预算调整、决算、项目组人员构成、设备购置、外拨资金、劳务费发放以及结余资金和间接费用使用等情况。

第三十六条任何单位和个人发现项目资金在使用和管理过程中有违规行为的，有权检举或者控告。

第三十七条对于预算执行过程中，不按规定管理和使用项目资金、不按时报送年度收支报告、不按时编报项目决算、不按规定进行会计核算，截留、挪用、侵占项目资金的依托单位和项目负责人，按照《预算法》、《国家自然科学基金条例》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章附则。

第三十八条本办法由财政部、自然科学基金委负责解释。

第三十九条本办法自20xx年4月15日起施行。国家杰出青年科学基金项目资金管理依照本办法执行。20xx年6月颁布的《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》(财教〔20xx〕65号)和《国家杰出青年科学基金项目资助经费管理办法》(财教〔20xx〕64号)同时废止。

企业项目资金管理协议书如何写篇七

从我国目前房地产企业的发展趋势来看，近几年以及之后几年依旧有足够的发展空间，并且短时间内不会衰弱[1]。房地产企业在我国经济建设体系中所占比重较高，从最初进入房地产企业开始，利用有限的资金投资，并且不断融资，从而支持企业良性运转，但就目前我国房地产企业整体经济情况而言，也暴露出很多问题[2]。且这些问题若不及时发现和解决，势必会影响房地产企业日后的发展，并且在激烈的市场竞争中处于劣势地位。因此加强资金管理的力度，创新管理方式，使其能够顺应时代发展的需求，是当前房地产企业重点关注的话题。

（一）盲目投资，资金规划不合理。

房地产企业从建立之初到稳定的运营发展具有周期长、耗费大等特点，在发展的过程中，完全依赖企业自身的资金运转是不可能实现的，因此房地产企业需要通过银行借款等融资方式进行负债融资，从近几年的情况来看，房地产企业的负债率较高，几乎每个房地产企业都有大笔的负债额。某些企业资金沉淀严重，原本就因资金不足而烦恼，加之资金的无效占用不断增加，且盲目跟风投资导致资金未以有效产出的形式流回企业，导致资金的利用率进一步降低。对于房地产企业而言，有效的资金预算和合理的资金规划，是企业最大化利用资金，并提升资金管理水平的有效方式，但从目前的实际情况来看，部分企业在资金投资和规划上还存在着诸多的不足[3]。

（二）融资渠道单一，主体不明。

资金管理的原则在于主体明确，责任明确，且应该加强对资金的监督力度，防止资金流失和无效利用，但房地产企业在此方面的规划并不到位，还需要作进一步的努力，来确保资金的正常使用和流动。多数房地产企业巨大数额的投资和收款，并没有明确监督每一笔资金的具体流向，导致正式启用资金的阶段却发现资金已经被占用，只好拆东墙补西墙。另外，房地产企业本身的资金不足以支撑企业正常运转，因此需要通过多种方式加强外部融资，然而目前房地产企业融资方式单一，资金获取的渠道相对匮乏。致使企业的资金的利用和周转更为紧张，若房地产企业想要稳定长期的发展，就必须要解决上述所有问题。

（一）做好资金预算，促进资金良性运转。

房地产企业不同于一般的企业，每一笔进账和出账的资金数额都较大，且投入和产出比例也较大，因此做好房地产企业的资金预算是必要的工作之一，也是资金管理的基础性环节，更是确保企业良性运转的有效方式。进行有效的资金预算，上一年年末做好所有款项的整理和总结，计算盈亏状况，并且将不可动用资金和闲置资金详细记录处理，注重处理的细节。每年年初，财务部门则根据上一年的企业运营情况以及当年企业发展的趋势，做好资金预算计划[4]。要求资金预算计划既能够满足企业本年所需的要求，也要保障资金能够良性运转，对于闲置资金应该加以利用，促进企业的发展。资金预算由资金预算收入，资金预算支出两大主体内容构成“资金预算最核心的内容是企业通过经营活动带来的现金净增加额，预算支出最核心的内容是企业投资所需资金支出。”以此为核心，把握企业的“脉搏”，突出计划重点，有效节约公司融资成本，并且在预案审核通过后严格执行。

（二）合理规划资金，重视风险管理。

在做好资金预算之后，应该严格按照资金预算方案执行，并且在此过程中以控制成本为核心，有效将企业能够运转的资金优先利用。但资金预算只是年初的一个计划方案，在现实发展中有很多不可预估的因素会影响资金的周转和利用，此时需要企业财务管理者严格依照合理规划的处事标准作出新的资金决策，从而调整预算方案，将资金合理有效的利用起来。另外，在资金管理的工作任务中，风险管理是其中及其重要的一项任务，主要分为使用风险，在途风险和或有风险。资金的使用风险一般是指房地产企业的投资风险，对于这种风险，做好市场调研，加强对投资项目的可行性调查论证，项目评审以科学化，专业化的标准进行，在项目投资之初就将风险概率降到最低，也就是说这种风险属于预先通过有效手段可控型风险。而在途风险通常会发生在企业资金结算过程中，要求财务人员注重结算票据的选择，通常都是以“贷记凭证”，“转帐支票”为结算手段，选择更为安全的结算方式，有助于规避风险发生的概率[5]。

（三）扩宽融资渠道，加强资金动态流向的监督力度。

房地产企业应定期，不定期地对资金使用情况进行监督和核查，明确企业资金的动向。一般情况下，可通过企业的日常的报表全面了解资金的动向，而且要定时进行专项检查，了解和知悉资金预算执行过程中的深层次问题，针对这些问题寻找深层次的解决方法，尤其是对于应收帐款，预付帐款，其他应收款等资金往来账目的`管理，逐笔跟踪，强化监督，明确责任人，才能将资金的来龙去脉清楚的进行管理。另外，房地产企业的资金因支出数额较大，且一般前期用于投资，后期才能回收账款，因此应该扩宽融資渠道，利用各种方式为企业筹集到足够项目运转的资金，避免因资金不足而损失重要项目。另外，房地产企业应该制定明确的责任制度，业务人员的绩效同应收款项的回笼速度和回收金额挂钩，制定相应的奖罚办法，确保钱出去，货进来，货出去，钱进来，把坏帐损失降到最低程度。此外，加强企业的内部审计工作，注重沉淀资金的盘活，将企业本身拥有的资金和外部融资筹集的资金最大化利用，提高整个企业的经济效益。

房地产企业的资金运转需要在财务人员的精确计算下进行，并且房地产企业资金数额较大，在企业本身资金不足以支撑企业发展的情况下需要通过多种渠道融资，用以支持企业的发展。因此房地产资金管理工作是企业发展的核心任务，有效的资金预算和规划，在强有力的监督体制下落实施行，能够保障企业在激烈的竞争中获取一定的优势，从而在房地产企业更好更快的发展。

企业项目资金管理协议书如何写篇八

为了加强项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，需要制定并实施相应的管理制度。本站小编为你整理了企业项目资金管理制度范文，希望你喜欢。

一、资金风险防范。

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目。

申请书。

逐级上报国土资源部土地整理中心申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式。

工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合下列程序：

(三)单位领导核准签字。

第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;。

(二)不符合批准的建设内容的;。

(三)不符合。

合同。

条款规定的;。

(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;。

(五)不合理的负担和摊派。

项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

第一章、总则。

第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。

第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制度。

第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目，由投资单位总经理或项目负责人组织实施。

第四条、所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有保密责任。

第二章、项目的初选与分析。

第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。

第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠和有效。

第七条、投资项目的。

建议书。

和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并交公司投资管理部初审，不得越级上报。

第三章、项目的审批与立项。

第八条、投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。

第九条、所有投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司分管领导审核，然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，进行复审或全面论证。

第十条、由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政办公会议或董事会审批立项。

第四章、项目的组织与实施。

第十一条、实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，委派人对总经理负责;公司投资管理部对项目建设进行归口管理，并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。

第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单位总经理核准;项目经理对项目的实施情况负完全责任。

第十三条、投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报审批核准。

第十四条、由项目负责人书面报告投资项目变更理由，按报批程序及权限报送公司有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

第十五条、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人原因离职给公司造成经济损失的，应追究其个人责任。

第十六条、投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应及时总结清理项目情况，并以书面形式报至公司，经公司统一审定后责成有关部门办理相关手续。

第五章、考核与奖惩。

第十七条、项目投产运行后，效益良好，对立项部门和个人、建设部门和个人追加奖励。

第十八条、实行项目责任追究制度。对在项目建议书或可行性研究报告编写过程中弄虚作假、敷衍塞责给公司造成损失的，将视情节给予撤职、降级、扣发工资、奖金等处理。

第六章、附则。

第十九条、未尽事宜由公司投资管理部提出具体办法，交公司行政办公会议议研究决定。

企业项目资金管理协议书如何写篇九

面临微利时代的.到来,施工企业必须努力降低施工成本.本文在责任成本管理原理进行了介绍,针对施工企业项目提出了责任成本管理组织体系,详细阐述了责任成本管理的内容.

作者：刘传侦作者单位：广东宏大爆破股份有限公司,广东广州,510300刊名：现代经济（现代物业下半月刊）英文刊名：moderneconomics年，卷(期)：20076(11)分类号：关键词：责任成本施工企业项目管理

企业项目资金管理协议书如何写篇十

第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。

第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。

第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司(本办法均指公司或分公司)帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。

第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。

第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。

(一)项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。

(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

(三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。

(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。

第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。

第三章银行帐户管理。

第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。

第九条银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。

第十条对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。

第十一条银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第十二条项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。

第四章工程款回收管理。

第十三条各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[20xx]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。

第十四条工程款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种款项。

第十五条各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及。

清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。

第十六条在施工程项目，如业主不能及时支付工程款超过一个月(合同有规定的按合同)，原则上应报公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。

第十七条项目月度奖金(或管理人员岗薪)发放应与工程款回收情况挂钩。原则上，项目累计工程款回收率(累计工程款回收率=累计实收工程款/按合同计算可收工程款×100%)高于90%时，项目月度奖金可如数发放;项目累计工程款回收率在70%-90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率达到要求标准时，再行补发;项目累计工程款回收率低于70%时，项目月度奖金暂停发放，待达到要求标准时补发。如确因承诺垫资等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后奖金可适当予以发放。

第十八条原则上项目兑现前必须收齐合同规定的全部款项，否则不予兑现。如确因承诺垫资及业主因素(如业主安排的付款时间较长)等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后可予部分兑现，但总体上应从严掌握。

第十九条项目资金使用原则：计划管理、以收定支、控制使用。第二十条项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。远离公司所在地单独开设银行帐户的项目由公司根据审定的《资金收支计划》将款项划拨项目，由项目按计划支付。

第二十一条项目各项开支由公司统一支付，项目日常零星开支实行定额备用金制度(远离分公司所在地单独开设银行帐户的除外)。定额备用金标准：大型及特大型项目30000元，中小型项目10000元。定额备用金由项目成本员于项目开工前向分公司借取，主要用于项目零星、急用的日常支出，项目成本员应汇总整理有关票据及时向分公司财务科报销。项目完工后，项目成本员应及时交回所借备用金。

第二十二条项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。

第二十三条项目应建立健全分包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关分包工程付款审批程序。

第二十四条各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。

第二十五条项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

第七章附则。

第二十六条本办法适用于局所有新建、扩建和改建等施工项目，自20xx年11月12日起开始施行。

第二十七条本办法由局财务部负责解释。

企业项目资金管理协议书如何写篇十一

第一条为贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，保证《全民科学素质行动计划纲要》顺利实施，夯实建设创新型城市的社会基础，切实提高财政资金的使用效益，支持和促进全市科普事业的发展。根据《科学事业单位财务制度》和《江苏省科学技术普及条例》的有关规定，特制定本办法。

第二条市级科普专项经费是市财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照省、市委有关文件要求安排的专项经费，由市财政局和市科学技术协会共同管理。

第三条市级科普专项经费主要用于市本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动费用，以及科普工作的表彰奖励。具体使用范围如下：

（一）青少年科普：主要指围绕未成年人“学科学、爱科学”的各类科技竞赛和科普活动、各类青少年科技场馆（室）建设引导、市级科技特色学校建设和科技辅导员业务培训等。

（二）城镇劳动人口科普：主要指围绕街道、社区科普创建引导、科教进社区（军营、企业、工地）及其它大型城市科普活动；围绕企业技术进步和职工技能培训、基层科协与市级学会干部及科技工作者开展的科普教育等活动。

（三）领导干部和公务员科普：主要指围绕提高领导干部和公务员的科学素质，着力提高其科学决策和科学管理的能力，在机关党政领导干部和公务员中开展科技素质培训和科普教育等活动。

（四）农民科普：主要指围绕社会主义新农村建设和兴农富民，向广大农民普及农业科技知识，推广先进实用技术，宣传科学思想，抵制封建迷信。引导和鼓励建立各类农村科普示范基地、“一站一员一栏”等平台建设，发挥农村致富带头人和农业专家库的作用，开展各类“科技三下乡”活动。

（五）科技社团科普：主要指苏州市科学技术协会所属市级学会、协会、研究会、高校和科研院所科协、企业科协开展的具有创新特点的各项科普宣传、科普教育、科普创作、科普研讨、科普论坛、科技推广等活动。

（六）重大科普宣传活动：主要指围绕党委政府中心工作，每年由市政府及中国科协组织的科普宣传周、全国科普日等专项活动。

（七）科普资源开发与共享：主要指科普影视拍摄、科普活动多媒体、科普展板制作、科普刊物出版及科普资料编制印刷等；重点扶持资助原创性和选题优秀的科普作品，鼓励、引导社会力量参与科普作品的创作开发。

（八）科普基础设施建设和维护：小型科普场馆建设的引导资金投入；科普画廊和科普网站的建设，大型科普设施建设方案的调研活动；科普设施的维护管理。

（九）大众传媒的'利用：主要指在电台、电视台、报刊等新闻媒体上开辟科普专栏和专版；租用户外大型电子屏幕进行科普宣传的项目。

（十）围绕全市科普工作目标，由各区承办的对全市产生直接影响和有示范作用的活动，以及由各区作为投资主体且具有典型推广意义的项目，给予一定的补贴。

（十一）优秀活动项目的评比：鼓励各项科普活动在形式、内容、效果上不断创新，对在活动中积极创新,成绩显著的单位和个人等给予表彰。

（十二）经市财政局、市科协批准的其它科普项目支出。

第四条市级科普专项经费实行预、决算制度。

第五条市级科普专项经费的支出预算由市科协根据全市科普发展计划及省、市当年工作部署，提出初步安排意见，并会同市财政局确定重点科普项目计划，纳入市科协年度部门预算。

第六条市科协根据部门预算提出市级科普专项经费安排计划报市财政局。市财政局审核后，下达市级年度科普专项经费的补助项目和补助额。

第七条市级科普专项经费项目实行“专项核算，专款专用、提高效益”的管理办法。

第八条市财政局和市科协负责市级科普专项经费的财务管理。市财政局、市科协将组织力量对市级科普专项经费使用情况进行定期或不定期的抽查并进行监督评估。年终市科协将市级科普专项经费决算及使用情况按绩效考核的要求书面报市财政局。

第九条科普项目一经确定，不得随意变更。如遇特殊情况确需调整或变动项目计划的，由市科协报经市财政局审核后方可调整或变动。

第十条市级科普项目实行项目经费责任制度，预算确定的项目须签订《苏州市财政拨款项目责任书》后，按责任书规定的金额、用途和进度拨款。需要政府采购的要严格按照政府采购有关规定执行。如有发生违反责任书规定的行为，市财政局将停止拨款、收回补助经费，并追究有关人员和单位负责人的责任。

第十一条本办法由市财政局和市科协负责解释。

第十二条各市（县）、区可参照制订相应的管理办法，并落实好科普专项经费。

第十三条本办法自20xx年10月1日起实施，原《苏州市市级科普专项经费管理办法》停止执行。

企业项目资金管理协议书如何写篇十二

：资金是企业集团的命脉,要管理好大型企业集团,首先要管理好资金,如果资金管理出现问题,企业集团就不可能生存下去。因此,做好企业集团的资金管理,是企业集团取得发展壮大的第一步。本文首先对辽宁省路桥建设集团有限公司资金管理中存在的问题进行了分析,认为当前辽宁省路桥建设集团有限公司资金管理中主要存在资金管理模式不统一,资金管理中内部控制不严等问题,在此基础上,提出了加强辽宁省路桥建设集团有限公司资金管理的对策。

集团资金管理作为企业管理的核心内容，与财务管理效率有着直接联系。企业资金集中管理是将企业子公司的资金统一划到集团资金管理中心，并为子公司提供资金借贷，从而有效地降低集团整体财务成本支出，提高资金使用效率。企业集团资金的集中管理使金融机构的资金与集团整体信誉度都集中在一起，进而增加了企业可使用资金的规模，扩大了银企合作的渠道和空间。另外，企业资金集中管理对于企业的财务数据、投资管理以及资金流动等可以进行实时监控，这样有利于获知企业的日常资金管理效率及其投资领域，做好风险防范。企业资金集中管理是一种节约企业资源，提高资金使用效率的方法，可以大大节省企业集团的人力、物力以及财力，有利于提高企业自身资金管理水平，为子公司提供优质的资金管理服务。

当前，许多企业集团的财务管理是为了追求眼前利益，将资金保值增值作为财务管理的唯一目标，其对于“资金均衡、流动是企业发展的基本要素”的理解不到位，同时也忽视了资金集中管理的必要性。尽管有些企业实施了资金集中管理，企业集团资金管理中心负责集团整体的资金管理业务，并配置专人进驻资金管理中心参与财务管理工作，但是这种管理方式下的管理重心仍然停留在资金结算上，而无法充分发挥资金管理、资金预算，以及资金监督的作用。

2.企业集团资金账户管理不规范。

大部分企业集团下属的子公司存在多头开户，截留资金的现象，这就导致银行账户过于分散，使得流动资金较多的子公司出现资金分散、闲置的问题，而当集团下属其他子公司需要资金时，企业集团只能从银行贷款。与此同时，资金短缺的子公司为了弥补资金空缺，必然会付出市场化或者比其更高的贷款利息，而集团内部现金流量充足的子公司将多余的资金存在银行活期账户上，只能得到很低的存款利息，这提高了集团整体的资金成本。

3.企业集团整体投资效益差。

由于企业集团对资金管理的监控相对较弱，加上投资风险约束机制与责任追究制度尚不完善，使得企业集团各子公司在投资决策时，片面追求投资规模和局部利益，而忽视了集团整体利益，加大了企业财务风险。此外，如果资金匮乏的子公司面对发展好且利益高的投资项目时，集团管理层却无法及时调动集团其他子公司的资金，而流动资金充足的子公司为了扩大自身规模，反而将目光集中在投资期限短、见效快的项目上，最终可能使企业财务风险加大，损害企业集团整体的利益。

4.企业集团信息失真较严重。

企业集团公司及其子公司分布在不同的区域，随着其业务活动的不断增多，企业集团信息流和资金流也日渐复杂。再加上当前的市场对产品多元化、特征差异化的要求越来越高，但目前的企业集团缺乏顺畅的信息流转渠道，使得其资金管控的难度相对较大。另外，由于企业集团管理层级过多，且管理渠道窄，其资金运作信息的形成与传递受到阻碍，同时，一些部门还存在截留信息和编造虚假信息的行为，导致部分财务数据信息失真，对企业的科学决策造成不利影响。

1.加大资金管理力度，完善法人治理结构。

企业集团应加大资金管理力度，通过组织培训学习，提高管理人员的专业技能和职业道德素养。管理人员应该明确各自职责，并使集团成员充分认识到资金管理的重要性，增强集团内部在资金运作上的协同性，充分发挥各部门应有的功能，并以科学合理的方式提高集团资金的利用效率。同时，企业集团管理层应完善法人治理结构，在企业集团内部分设董事会和经理层人员，并单独构建集团内部审计机构。此外，集团管理人员还应当完善资金管理制度，制定规范的内部控制流程，并赋予资金管理中心在集团工程项目、预算支出等各方面的参与权和决策权。

2.规范下属公司银行账户的使用。

首先，企业管理人员必须严格执行集团公司的财务管理制度，对企业下属子公司的新增银行账户进行严格监管，并把下属子公司的.全部银行账户都纳入可控制范围之内。其次，集团资金管理中心工作人员要不定期梳理下属公司的银行账户。要根据需要开设新的账户，同时及时清理下属子公司不再需要的银行账户，督促子公司定期将在用的银行账户信息备案至企业集团资金管理中心，且必须在备案信息中详细阐明每个银行账户的使用范围和使用情况。最后，要在规范子公司账户使用的前提下，要积极推进子公司日终闲散资金的归集，从而提高集团资金使用效率，降低资金成本。

3.注重资金预算管理，严格控制现金流。

企业集团管理人员应该做好资金的预算编制、审批使用以及严格执行等工作，实现对集团现金流的严格控制。首先，集团管理人员必须结合企业生产、销售、投资和经营等各个部门的业务收支状况，以此为基础进行资金的预算编制，编制的内容包括年度预算、月度预算以及日度预算，并允许其在一定条件下适度调整。其次，集团管理人员必须努力改善企业现金流量状况，做好资金使用规划并加强对其的控制，尤其是在原材料的采购、生产、存储以及销售、回笼等环节中，应对现金的周转进行全面考虑。

4.提高信息化水平，构建资金管理信息系统。

为了有效规避资金管理风险，管理人员必须做到与时俱进，积极推行资金集中管理模式，提高企业管理的信息化水平。企业集团应建立资金管理信息系统，推进企业的信息化建设，借助epr系统与互联网技术，实现企业内部信息的快速传递和反馈，优化子公司的各项业务环节，为企业的投资和风险监测、危机预警等提供有力的保障。此外，企业要不断丰富和完善资金管理信息系统的功能，实现资金运行与业务信息系统的有效衔接，从而对子公司各项业务活动进行全程监控，使企业的资金流、物流和信息流管理趋于统一化。

企业项目资金管理协议书如何写篇十三

为解决资金使用规划问题，种子企业可采用构建多角度、综合型财务模型的方式。首先，项目部要对项目可行性进行分析，事前阶段要进行调研，根据企业发展目标、项目实施能力与经济因素制定实施方案，避免由于内外部条件引起的项目执行与设计不匹配现象。其次，财务模型建立阶段，财务工作者应充分发挥能力，在优惠政策利用、采购方案等模型构建中尽可能细化内容，避免因利润问题造成的工作重点偏移现象。财务模型构建完成后，企业要充分分析与识别企业项目对自身收益影响的敏感因素。同时，国家也应为此做出努力，如设置资质、品种、设施方面门槛，限制财务规划能力不足的企业进入；确定项目功能与目标，避免削弱企业建设积极性；提升育种手段及能力，为产业化发展团队提供便利等。

事前控制上，企业应该对抓住项目建设内部控制关键节点，如立项分析、项目预算编制、合同管理、授权审批等机制的建设，严格规定项目建设过程中各方面职责。事中控制上，若出现项目管理人掌握关键技术的情况，就应当将新建管理团队与管理者的职责划分清楚，确保不相容职务相分离，并形成书面性规范。同时，企业应当重点关注项目建设过程中工程变更、设计变更等状况，制定完善的审批流程，变更申报上，应当在书面文件中列示变动中的技术变动、成本变动、可能影响等，强化成本控制，以保障项目顺利执行。事后控制应当建立项目后评估制度，评价项目基地建设预期目标的实现情况和项目收益等，以此作为绩效考核和追究问责的依据。

首先，要严格制定预算管理制度，一方面，由独立的项目部与财务部门共同收集项目信息，组织项目预算编制；另一方面，基于项目预算编制，设立财务指标，如预算比、完工率等，按指标施行月跟踪制度，形成月报告、专项报告等。其次，要重视竣工结算落实，分析投资回报率、剩余收益能力、运营能力等关键指标，对项目进行财务评估，以实现绩效考核，为后续工作留足经验。

项目资金使用计划应与预算区分开来，是针对财政资金与自筹资金，分析对比融资成本基础上，合理安排现金流的举措。项目资金使用计划，具体应详细到月，要严格按照项目合同与设计方案，落实资金使用。同时，从使用计划出发，企业可以构建全程的进度监控机制，团队应当按月以跟踪报告的形式上报项目进度，财务人员在接收报告后，合理更新调度项目资金，避免无效占用引发的.成本提升，避免现金流问题。

第一，针对项目建立独立的账套。在“企业会计核算”账中针对专项资金通过专项应付款按实施方案建立下属二级、三级科目进行项目核算，对项目所需配套资金在企业财务账套里单独归集在一个科目中核算。如，统一归集到管理费用一研发费用科目中根据项目实施方案实行分级、分科目、分项目核算。再如，涉及工程的透过在建工程、固定资产及其明细科目核算。同时在企业账之外建立独立的“项目专账”账套，将项目资金和企业配套资金统一纳入该账套核算，根据项目财务管理要求建立明细科目对项目资金使用情况按要求进行账务处理，凭证单独复印出来独立装订，形成一套完整的项目报表，保障月度终了与企业账套中该项目的所涉及科目发生额核对无误。

第二，精细化管理，避免挤占及挪用。如分设农业专项资金为特定用途资金、经常性资金、建设性资金三类，强化项目结余资金管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预算刚性。

企业项目资金管理协议书如何写篇十四

从企业财务需要的角度来看，资金的主要耗费是成本和费用，收入和利润是资金的两个主要来源，而企业的价值最大化原则要求资金来源要远远超过资金消耗，并且要以合理、快捷、节约、稳定的方式来达到这一目标。据调查报道，多数倒闭、破产的企业的原因是用于资金管理不当，导致生产经营过程中出现资金链断裂所致。因此，加强和完善企业的资金管理对于保证企业的健康持续发展而言是很有必要的。

在现代企业管理制度的不断完善，以及企业间的资产重组的力度不断增加，规模的不断扩大，集团型的公司日益增多的形势下，企业的资金管理仍然存在着问题，主要表现有：

计划经济过去一直是我国经济的主体，这导致部分企业习惯性地忽视了资金管理的重要性，而没有制定严格的企业内部资金管理制度来控制资金使用的授权、审批和大额资金的调度，资金使用过程中存在有很强随意性，造成资金管理工作始终处于滞后状态。而资金管理的滞后容易使企业财务风险加大，从而使企业资金周转困难，很难扩大再生产，最终导致企业无法生存。

(二)企业的资金结构的不合理。

企业的资金结构一般是指企业全部的资金来源中收益资金和负债资金之间的一种比例关系。当处于负债经营时，若企业的生产经营状况比较好，那么企业投资收益率超过负债利息率，企业可以获取正确运用财务杠杆所带来的利润。

若企业的生产经营状况不理想，那么企业的投资收益率低于负债利息率，企业要承担运用财务杠杆不当所造成的损失。资产负债率过高可能会使给企业的偿还能力下降，甚至出现无力偿还到期债务的困境，从而降低了企业的竞争力和财务安全性，严重威胁到企业的生存和发展。另一方面，如果负债比例太高，会增加企业资金成本，加大企业筹资风险，降低企业筹措资金能力。

(三)财务信息控制不严格。

部分企业在年末统计核算的时候，表面上账面上的利润很大，可实际上该企业的资金运转十分困难，有的企业甚至无法支付到期债务。

企业的健康发展是要以信息为基础，企业要采取各种措施，及时掌握真实准确的财务信息，以便企业能够正确地控制物流和资金流。但目前我国的大多数企业的信息并不透明，这主要是由于企业内部的管理部门只考虑各自的利益，从而造成了各部门互相独立的形势，这就导致企业的决策者很难获取真实准确的财务信息。但是，不真实的财务信息势必会影响到企业的决策者进行宏观的调控，进而影响到企业经济效益。

(四)流动资金的周转速度较慢。

被投放在流动资产中的资金就是流动资金。流动资金主要有货币资金、短期的投资、可变成现金的存货资产和应收预付款项。流动资金的管理是指企业不断进行的资金投入和收回周转循环过程，是企业资金管理中的重要环节。

企业再生产过程正常进行需要多种形式的资金同时并存，并且这些资金要保持进行一定比例的不断地周转循环。如果流动资金的循环周转链断裂，那么企业将很难生存。而如果流动资金的周转速度较慢，那么企业将遭受一些不利的影响。例如企业存货的积压不利于回笼资金，容易造成货物变现能力降低，并可能造成资金的损失，从而导致应收账款回款率低下、货币资金的短缺。

(五)企业决策不民主。

企业在做出重大的决策前，为了做出科学的决策，一般会按照程序召开专门的会议进行研究，甚至有的企业会邀请专门的咨询机构参与讨论，最终才投票决定。但是，部分企业的个别决策者实行专政，不实行民主决策，财务人员就只能被动地按照决策者的指示去处理财务。片面的决策很容易由于判断失误从而使决策失误，进而给企业带来不必要的经济损失，使财务管理部门失去部分权力而无法发挥其存在的作用，这必然会阻碍企业的发展。

(一)建立和完善资金管理制度，控制资金风险。

要从源头上防止盲目投资，企业就必须建立起投资论证制度。资金管理的失误容易导致失败的投资决策，因而企业内部需要建立完整的投资论证的程序并且严格执行，一旦准备对重大项目进行投资时，就要按照程序召开专门的会议，并邀请相关专业咨询机构参与投资项目可行性的分析，经过多次反复讨论验证后才能进行投资。

企业的健康发展是以资金正常运转为基础，因此企业还应该要制定合适的应收账款管理制度以及资金回收的责任制度，使企业能够快速回收资金，以保证企业资金安全。为了控制库存量，合理生产和采购，减少资金积压，企业还应该要制定存货资金控制制度。为了有效避免账目与实际情况不相符的现象以及及时处理资产贬值，企业还应该制定财产物资清理制度。

(二)实行企业全面预算管理，降低成本。

实行全面的预算管理，能有效地降低企业生产经营成本，保证企业资金的利用率。预算管理涉及的范围很广，主要包括资产的预算、业务的预算以及财务的预算。资产的预算是指财务管理部门在投资方面做的一种预算，以便在考虑新的投资项目时能保证原有项目顺利进行。业务预算主要是对销售的收入情况以及成本的费用等做的预算，业务预算对相关负责人员职业素质要求较高，尤其是对成本的费用预算，要求相关负责人员能够准确预算和评估拟议中的项目的`成本。财务预算主要是对现金的流量、资产负债以及损益等做预算。

(三)建立和完善资金结算制度，防止资金沉淀。

为了更好地进行资金管理，企业应该建立资金结算制度，并结合实际情况，组建内部结算中心，逐步完善资金结算制度，加强资金管理。全资公司和控股子公司应该取消除其基本的费用账户以及税务账户外不合理的账户，把子公司结算账户统一纳入到结算中心进行管理，并完善子公司间资金有偿调剂、财务咨询以及结算等方面的服务，同时应该建立合适的子公司的融资审批和资金使用限额制度，对企业的现金流动实施全过程监督，以便更好地了解各子公司的资金运营情况，有效地阻止资金沉淀或者账目做假。

(四)加快企业流动资金周转速度。

1、强化货币资金管理。

货币资金是企业资产中控制风险最高，流动性最强的一种资产。企业要建立和完善货币资金管理制度，密切关注国家相关金融政策，严格控制货币资金的流动，提高资金运作水平，保证货币资金安全，减小资金的使用成本，提高企业的经济效益。

2、强化存货的日常管理。

存货控制的重点是在领用和采购环节上，企业应该对存货进行科学管理，强化存货日常管理。具体措施有：制定完善的材料采购的责任制度，制定合理的生产采购规划,制定全面的材料和产品的入库出库登记制度,以确保存货的信息真实性和安全性。

3、强化应收账款的管理。

企业应该加强应收账款管理，准确分析和控制账款，提前发现问题，及时采取对策，详细了解客户付款情况，关注没有付款客户的信用情况，做好日常基础应收账款管理的记录，加快货币资金回笼，确保企业的再生产所要的资金，减少企业的机会成本。

(五)采用电子网络和电子结算技术。

企业资金管理可以借助计算机先进技术建立一个企业内部计算机网络信息系统。这个系统可以进行财务信息的传递、查询、监控以及核算，这有助于提高企业的资金运营能力，提高企业财务管理水平，降低企业财务管理成本，实现预算和结算以及监控等管理工作的高效化，避免人为的弄虚作假，同时也便于企业管理者及时的掌握企业的资金的流向、财务变动情况。

(六)降低资产的负债率。

资产负债率是公司年末的负债总额同资产总额的比率。该指标反映了企业财务支撑能力的大小。为了企业的健康发展，保证企业资金安全，企业应该将资产负债率控制在50%以下，当其资产负债率达到70%就预示着企业的资金安全将影响企业的健康运行，这时企业需要采取措施来降低资产负债率。如果资产负债比率达到100%或超过100%，说明公司已经没有净资产或资不抵债。如果资产负债率很高，就证明这个企业流动的资金不多，它的大部分资产都是靠借贷来的，那么这个企业就存在很大的潜在风险，所以企业要通过调整努力降低的资产负债率。

企业项目资金管理协议书如何写篇十五

摘要：资金管理在企业集团管理中具有核心重要地位,资金管理效果决定着企业集团财务管理目标的实现。本文探讨企业集团资金管理存在的问题,并提出解决对策。

资金管理作为财务管理工作的基本内容之一，关键在于对各个业务部门的资金收支情况进行统计和调查，并在企业层面予以协调安排，调度企业内部的现金资源，以保证和支持企业的运营和发展需要。资金管理的一般模式也就是资金计划，即对未来一段时间的现金收支预算。

企业对于资金管理不是简单的支付流程管理，企业在发展不同阶段对资金管理模式也会采用不同管理模式，企业在发展初期阶段，企业外部融资能力较弱，企业资金主要来源为权益性资金，财务杠杆使用率低，财务风险相对较低，企业资金需求强烈，经营风险较高，采用“一体化”管理模式。企业在发展阶段，在此阶段企业销售稳步增长，企业加大投资力度，企业资金缺口可以通过融资等渠道进行筹集，这阶段需要关注财务杠杆使用，此时，企业集团应该采用结算中心管理模式。后期，企业进入成熟阶段，企业集团业务模型已经成熟，企业集团资金管理应日益紧密，企业集团应该采用资金分权管理模式。在企业集团经济下行阶段，企业集团应强化资金监管，环节经济下行给企业集团带来的影响。

集团企业资金管理混乱的主要原因就是管理制度不健全不完善。在当前市场竞争激烈，经济结构的.不断调整，支持中小企业等政策前提下，企业集团业务扩张迅速并具有多样性特点，集团企业资金管理制度制定普遍存在其管理观念、管理方式落后，没有随着企业发展需要而调整，形式主义强，或者企业制定比较完善的管理制度，但缺乏制度执行及监管，这些问题会直接影响着集团的资金管理，制约着集团企业的发展。z集团在收购xx教育板块企业前，是否对被收购企业进行全面的调研，集团已经设定战略目标，如何正确评估被收购企业价值，收购后企业未来市场定位，从管理角度要有正确的判断，事前是否有完善的资金预算计划，对收购后的企业资金使用情况如何监管。

(二)缺乏统一的信息管理平台。

随着集团企业发展，经营范围的多样性，集团企业对资金现状需求越来越急迫，传统的资金管理方法已经跟不上企业发展的需要，集团成员企业众多，地域分布广泛，从管理角度迫切需要解决资金管理的相关问题，如何解决集团成员企业众多，地域分布广泛的问题，如何监督企业资金使用情况，如何整合资金富余，使集团企业资金利用最大化，资金成本降低，资源整合，信息时代现有企业集团各成员企业信息平台不统一，缺少统一集中地资金系统，集团成员企业对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，监督管理机制系统建立不完善，集团企业对成员企业资金风险不可控，与金融系统合作不统一，造成资金成本高，资金循环不流畅，资金管理风险过高。

集团企业领导一般都对公司集团发展战略等大的方向重视，对企业集团资金重视程度不够，往往认为资金管理就是简单的财务核算，因此，企业集团资金管理部门都是从财务部门或者是审计部门等相关部门分离出来的，资金管理人员由非专业人员管理比较普遍，资金管理人员对资金管理的重要性不重视，不能根据市场环境和政策对集团企业发展资金需求，提出科学的、先进的资金管理理念，由于资金管理人员思想觉悟、素质、水平不够专业，在日常工作中没有接受相关的系统培训，不能根据政策及经济形势及时调整科学的管理方式，会造成集团企业资金成本高，使用效率低等问题。

(四)没有有效资金管理模式，无法有效监控资金使用。

企业在资金运行过程中，缺乏相应的计划管理，企业集团没有对集团整体资金进行统一管理，对资金使用进行事前、事中、事后的控制监管不到位，缺乏对重大资金预警机制，从而造成资金成本高、资金使用效率低、资金风险高等风险。z集团在收购教育板块过程中，对资金使用没有进行全盘资金预估，造成前期收购成本高，后期市场运营资金不足，由于教育行业属于轻资产行业，融资渠道单一，主要融资方式通常都是由集团总部提供担保，所以如何建立有效资金管理模式，监控资金使用是非常必要的。

(五)内部监管机制不健全。

集团企业都设立有内部审计部门，但是由于各种因素的制约，对资金管理的重要性认识不足，集团企业审计部门形同虚设，只有在集团需要时进行形势审计，并没有起到监管的职责。z集团收购教育板块企业过程中，对所收购企业债权、债务调研不准确，只是针对被收购企业报表中反映的经济情况进行了表面分析，因此造成了前期收购成本付出高，审计部门前期应对所要收购的企业的经济状况进行全面的调研，并给出合理、充分的审计结果。对收购后的企业经营状况应定期进行监管，对企业融资进行风险提示并为如何防范和规避资金运营风险提出建议。

企业项目资金管理协议书如何写篇十六

：随着我国经济的快速发展，财务资金管理在国有企业的管理中占据的地位越来越重要，国有企业要想在市场上站稳脚跟，成为行业中的佼佼者，就必须实现规范化的财务资金管理。目前，我国国有企业财务资金管理中普遍存在的问题有缺乏财务资金管理意识、没有科学的财务资金管理理念和方法、企业决策不科学、盲目投资等问题，本文对上述问题进行了深入的分析，提出了相应的解决措施。

财务资金管理是财务管理中的一个组成部分，主要是对企业资金使用进行规划、监督、控制、考核等，随着经济的发展，虽然企业的各项管理都在不断的完善，但财务资金管理仍未受到重视。

金管理的重要性，在开展某一项决策时必须考虑到财务资金管理，财务资金管理是企业管理中的重要内容。但这并不足以改变国有企业的财务资金管理现状，因为大部分的企业管理者并没有意识到财务资金管理的重要性，当他们在执行某一项决策时也不会考虑怎样才能最大限度的减少成本，而且很多企业管理层都不具备财务资金管理方面的知识，也不具备先进的、科学的财务资金管理理念和方法，使得企业的资金使用得不到全面的规划，最终导致企业难以在经济飞速发展的市场上生存。

2.企业内部各部门之间缺少合作，难以推动财务资金管理。

基于目前国有企业的管理制度，国有企业的财务资金管理需要全企业的参与，光靠财务部门是很难实现的，所以必须在企业内部建立起紧密合作的关系，即各部门之间保持紧密的联系以及协同合作，使得企业的各项财务信息能够快速共享，保障财务资金管理能够的全面性、时效性、准确性等。而事实上，要想实现企业内部各部门之间的财务信息共享是很困难的，目前在我国很多的国有企业内部，很多部门为了自身的利益提高虚假的财务信息，各部门之间有鲜少有合作、配合等，这样一来使得企业的财务资金管理很难推动起来。

3.缺乏严格的监管制度，导致使用的资金不能发挥其真正的价值。

监督和管理是实现财务资金管理很重要的环节。对于很多的国有企业来说，虽然企业建立了监督和管理机制，但这些机制并没有发挥真正的作用。在企业开展一个项目之前，企业没有对该项目进行多次实地考察，编制出全面的、完善的预算；在项目进行时，企业也不对项目实施严格的监督和管理，使得编制的预算执行力度低；在项目结束后，企业也没有对项目实施结果进行评价，并指出其中的错误并改正，导致企业财务资金管理得不到优化，使得企业往往投入了很多的资金，但却得不到相应的回报，资金使用的效率很低。同时，由于缺乏完善的资金管理体系，企业的很多领导人在使用资金时没有节制，导致资金的使用不明确、不科学等。

4.决策不科学、投资不理性给企业财务带来巨大负担。

国有企业要想在市场上站稳脚跟就必须实现规范化的财务资金管理，提高资金使用的效率。目前，我国的很多国有企业都只在乎眼前的利益，往往忽略了财务资金管理，企业使用资金时很盲目，没有计划好资金的使用，同时，企业决策缺乏科学性也是很大的一个问题，盲目的投资就是一个很明显的表现，而盲目的投资给企业带来了自己周转上的问题，很大企业出现资金周转的问题时就会去借款，这无疑不是给企业财务带来了更大的负担。

1.构建科学的、完善的财务资金管理体制，并制定严格的制度。

体系和制度是实现财务资金管理的基础，所以国有企业必须建立起完善的、全面的财务资金管理体系，并制定严格的制度，同时，国有企业必须建立起企业所有员工的`财务资金管理意识，通过定期的培训，学习新的财务资金管理理念和方法，不断优化企业的财务资金管理体系。除此之外，企业必须加强企业各部门之间的合作和交流，建立网络化的财务信息共享平台，提高信息的透明度，从而保障财务信息的真实性、可靠性、全面性等。国有企业需要结合自身的战略发展目标选择投资项目，使得项目能够真正有助于企业的发展，保障决策的科学性，同时，企业必须在开展项目前进行多次实地考察，编制出全面的、完善的、科学的、精细的预算，保证每一笔资金的使用都是有效地，发挥资金的最大价值。

2.实施全面预算管理，实现资金的统一管理。

企业必须建立起财务资金统一管理的体系，保证资金的有效使用和价值实现。财务资金的统一管理在于企业必须实施全面预算管理，对资金使用的每一个环节实施全面预算，最大限度的降低财务风险发生的概率，同时，企业还需建立财务资金结算中心制度，保证预算能够有效地执行，并对预算执行结果进行评价和全面的分析，指出其中好的地方和不好的地方，并对那些不好的地方进行改善。

3.建立科学的内部审计体系，严格监督财务资金管理的实施。

财务资金内部审计是企业财务资金管理中很重要的一个环节，企业必须建立单独的财务资金内部审计机构，聘用专业的审计人员，保障企业财务信息的真实性和可靠性。实施内部审计能够加强财务资金管理的监督，保障企业资金的安全性，使资金能够用到实处，解决财务资金管理流于形式的问题。

财务资金管理是企业管理中的重点，规范化的财务资金管理能够提高企业的竞争力，在经济市场上站稳脚跟。企业要想实现规范化的财务管理，首先必须建立科学的财务资金管理体系，并制定严格的制度规范员工的日常工作；其次，企业需要加强决策的科学性，投资项目时需符合企业自身的发展目标，同时，企业在开展一个项目时必须注重事前的预算编制、事中的预算执行和监督、事后的结果评价和分析，企业还需实施全面预算管理，提高资金的使用效率；最后，企业必须建立内部审计体系，并编制严格的制度，对财务资金管理进行严格的监督，不断推动财务资金管理，最终实现规范化的财务资金管理。

[2]李宏轩.国有企业财务管理存在的问题与对策分析[j].财经界（学术版），2015（，7）：252.

企业项目资金管理协议书如何写篇十七

当前企业资金管理存在诸多问题。如今市场变化无常，市场竞争激烈。现阶段全球经济格局发生着显著变化，中国在国际市场中占据着重要地位，人民币升值使我国成为最大的债权国，从而导致贸易逆差变得更没有优势。

考核指标不完整，资金浪费严重。资金管理制度有待完善，许多中小型企业财务管理意识非常淡薄。而我认为存在的问题有：资金管理意识淡薄，管理体系不健全。资金管理模式不适合企业实际。资金管理手段落后，使用效益低下。资金的投放与使用缺乏科学论证与风险监控。

存在问题就要有相应的解决方法，普遍认为的方法有提高财务人员素质。强化资金筹集管理，选择多钟筹资渠道。加强企业全面预算，落实预算执行效果。优化业务流程，提高资金周转效率。在我看来，较为重要的有增强企业资金意识，加强资金预算管理。改善资金管理模式，全面提升企业资金管理水平。积极利用计算机技术，确保企业资金管理。加强内部审计，强化财务监督。

2.1资金管理意识淡薄，管理体系不健全。

在当今金融危机的经济形势下，很多企业为了提高自己的盈利水平而盲目的进行投资，这就会导致一些投资得不到相应的收益，从而使得部分企业入不敷出。导致这样一种情况的根本原因就是企业的资金管理意识淡薄，作为一个企业，如果没有足够的资金管理意识、健全的管理体系，就会导致在资金的整个循环过程中缺乏科学性和统一协调性，也就没有能够促使该企业盈利的合理手段，这样的企业发展的必然结果便是破产。

2.2资金管理模式不适合企业实际。

如今，越来越多的中小企业平地崛起，而其中受益较好、获得成功的企业更是不在少数，于是，模仿这一做法应运而生。当一个企业运用一种资金管理模式取得了巨大的成功之时，一些小的或者新的企业便想着模仿成功的企业，站在前人的肩膀上看问题这样做既省时又省力，还能获得很大的收益。每个企业的内部系统其实都是不同的，即使是同样类型的企业，它的内部系统也不完全相同，所以，一味的模仿只会使你自己企业的管理模式并不适合你的.企业实际，如此一个企业，想要成功，想应该是难上加难了。

2.3资金管理手段落后，使用效益低下。

不得不说，在全世界范围内的企业当中，获得成功的企业是不占少数的，而其中老品牌的企业更是不少，所谓老品牌，其发展史可谓源远流长，而在其漫长的成功过程中，我相信其使用资金管理方式绝对不是一成不变的，比如，当世界的经济形势大好时他有他的一套资金管理系统，当世界经济形势出现如同如今的经济危机时，他有由他的另一套适合的资金管理系统，如此才能使该企业向上发展。

对比来看，如今很多的老牌企业都面临这即将倒闭或者被收购的危机，我想其中的一个原因就是它的资金管理手段始终一成不变，并没有做到与时俱进，随着世界经济的发展，各个企业的资金管理手段当然也需要改进，一味的使用原来的资金管理手段，只会使得该企业的资金使用效益低下，那么破产或者被收购，便是该企业的未来。

2.4资金的投放与使用缺乏科学论证与风险监控。

如今的大多数企业，在面临资金投放的问题时，大多数采用的是企业上层主管进行决策的方式，而这种方式导致的一个问题便是资金的投放缺乏科学性，作为企业的上层主管，自然是没有大块的时间对每一次的决策进行科学的论证与可能产生的风险的分析，其所能做到的只是根据自己的经验对该投资进行主观的可行性决策。

但是，正如前文中提到的，世界的经济形势是不断变化的，所以，每一次投资所产生的风险便也不尽相同，当一个企业始终使用同一种投资方式，那么一旦市场发生变化，所产生的代价便是不可估量的。所以，将可行性分析作为企业投资决策的一个重要组成部分是非常必要的。

在一个企业的发展过程中，对于某一个阶段的资金投放与使用，应当提前做好规划，并合理的按照规划来执行。另外，还应加强企业资金的预算管理，做到需要与节约兼顾，这样对于剩余资金，便可以做到最好的利用，对于下一阶段资金的规划，也将更加方便。

3.2改善资金管理模式，全面提升企业资金管理水平。

对于一个企业来说，拥有一个合理的资金管理模式，该企业便已成功了一半。所以，对于想获得较大收益的企业，合理改善其资金管理模式是非常必要的，就目前的经济形式而言，企业资金集中管理是发展的必然趋势，当一个企业的资金采取了集中管理的方式，那么他的整体战略布局便会进行更好的调整，他的整体资金链条便会最大程度的完善，如此，便会使该企业获得最大程度的收益，降低了财务成本并获得了资金的最大使用效益。

如今，随着科技的发展，企业原来的资金管理方式已经远远满足不了如今高科技生活下的企业，于是，企业中计算机技术的运用便显得极其重要。在如今的经济形势下，为了使企业获得最大的效益，计算机技术的运用成为了一个企业的必然结果。计算机技术的运用，可以最大程度的集中管理企业的资金并对其进行有效地监督与控制，从而使企业的资金管理更加系统，使得该企业获得最大限度的成功。

3.4加强内部审计，强化财务监督。

当今社会，如果一个企业想要获得最大的收益，加强其内部审计是极其必要的。企业应积极开展内部审计，将原来的“事后”监督变为“事前”，“事中”监督，保证企业财务信息的真实可靠。其实，对于企业的内部审计与监督，并不仅仅是对企业决策真实性与合法性的监督，更重要的是对一个企业在面对重大问题时所做出的决策与贯彻执行过程中的监督，只有对一个企业的重大决策做到最有效的监督与管理，才能使该企业的资金得到最有效的利用并保证其各项经营活动正常进行。

企业项目资金管理协议书如何写篇十八

为全面贯彻落实市财源建设推进会精神，提高市区（含崇川区、港闸区、市经济技术开发区，下同）企业申报各类项目的积极性，现就加强市区企业财政资金补助项目管理提出如下意见：

各区经贸、科技部门应根据国家产业政策及各类申报项目导向目录建立、健全项目库。项目库包括：项目实施单位名称及主要内容、项目投资总额、项目投资明细表、项目建设期、项目预期产出（包括形成新增的销售收入、税收等）。区内企业的各类备案（核准）和在建项目必须在项目库内真实反映有关情况。凡申报财政资金补助的项目必须是带动性强、产品科技含量高、对地区经济发展和产业升级作用大的项目，今后所有申报财政资金补助项目在项目库内选定。

项目申报遵循。

“属地管理、逐级上报”的原则，区财政、经贸、科技部门负责受理辖区内享受财政资金补助项目的申报材料，联合审查后报市财政局、经贸委、科技局，由市财政局、经贸委、科技局审核研究后上报国家和省。市重点财源培植企业可直接向市财政局、经贸委、科技局申报。

按照国家、省、市下达的文件要求，凡明确规定需要地方财政资金匹配的由市财政直接按比例匹配；凡明确规定视当地财力情况考虑资金匹配的，经相关部门讨论后确定匹配数额，匹配资金由市财政负责。所有市及市以上补助项目不再要求区级财力匹配。

国家、省、市各项扶持项目下达后，各区应及时根据上级文件要求对扶持项目实施情况进行跟踪检查，按各级各类计划项目的管理办法实施管理。市经贸委、科技局、财政局对项目绩效情况进行综合考核评价。

企业项目资金管理协议书如何写篇十九

大部分生产制造型企业的组织结构还存在一些问题和管理漏洞，不利于推进现代化企业发展的进程。这就要求企业管理人员积极探索、分析并选择出最符合企业未来发展方向的组织管理模式，从而为其奠定坚实的基础。那么如何选择生产企业项目管理的组织结构呢?希望下面的文章为大家提供参考!

随着社会经济的迅猛发展，我国生产制造业水平也在不断进度，企业之间的竞争也日益白热化，这就对企业完成任务的一次性、创新性和独特性提出了新挑战。企业项目化管理是生产制造型企业中一项不可或缺的工作，其主要包含以下几点：

1.企业项目管理充分利用了企业的资源，避免了部门之间的工作摩擦，增进了企业员工之间的交流和感情，还大大降低了运行成本，使得高新科技人才有用武之地。

2.企业项目管理使企业更具有柔性，其面向管理对象，将企业项目作为一个整体，围绕项目来组织资源。一定程度上，其实现了企业传统组织形式的巨大变革，其以企业项目为主体，配备人员和资源，完成项目后，组织解散，项目成员又重新划分，还可同时参加两个及以上的项目。

3.企业在管理项目时，可不断改进企业技术和管理，从而提升按期交付率，大大降低了项目成本，转变了企业粗放式管理模式，逐渐实现了生产制造型企业项目管理精细化和统筹化。

4.生产制造型企业实行项目化管理，能培养企业员工的风险防范意识。在企业项目启动时评估危险因素，并制定出应急预案，形成一种良性的风险预估、识别、分析和管控的环路。提高了生产制造型企业及时应对突发事件的能力。

5.企业实行项目管理，便于各项人员的选择和调配，其选择目标和范围扩大，易于选出更适合企业未来发展的创新型人才和技术型人才。一批有着共同兴趣的专业人士加入上产制造型企业中，有利于提升企业的向心力和凝聚力，增强团队协作意识，有利于企业的发展。

在企业管理中，常见的组织结构类型主要包括项目型、混合型、矩阵型和职能型四大类。

1.项目型。其是一种将项目的组织与公司职能划分开来的组织结构。项目组织拥有所有资源，团队成员有明确的分工，各成员都尽职尽责，积极履行自身岗位职责。这一种组织结构有利于企业风险的预防和管控技能的'提升，起到了锻炼企业人才的作用。但是，其管理人员较少，成本也相对较高，对团队人员自身素质有很高的要求，仅适用于大中型企业中。

2.混合型。其含义主要包含两个方面，一方面是指企业的项目组织形式包含至少矩阵型、项目型及职能型这三类中至少两种的组织形式;另一方面是指包含所有项目组织结构形式中三种以上的模式。混合型具有较强的灵活性，反应迅速，在节约企业能源的基础上，还能提高工作效率。但是，其对员工素质有很高的要求，多重领导现象较为严重，不具有实用性。

3.矩阵型。其是一种半松散式和暂时的组织形式，其人员来自不同部门，这些人员服从项目团队的安排，内部直接沟通，且不需要向职能部门的领导汇报，项目负责人直接向企业管理层汇报即可。矩阵结构具有很大的配合度、反应较为灵敏，同时也具有节约资源的特点。但是，其也有很多弊端，组织结构不稳定，适合于大中型企业。

4.职能型。其是按照相似职能来划分部门的一种组织形式。当企业需完成一个项目时，各部门可派人参加，参加者可向本部门负责人报告，需跨部门协调则在各部门负责人中进行。此组织结构形式不设置专职的项目负责人。其是一种专业化项目管理形式，稳定性极强。但是，其在岗位职责的划分上，十分混乱，有严重的多重领导的现象，适用于专业组织使用。

每一种组织结构形式都有不同的特点和适用条件，且有利有弊，组织结构是一种静态的组织形式，却是一种动态的过程。其根据企业环境、文化和技术等条件的变化而变化。但是，在选择企业项目管理组织结构中，应遵循的基本原则是一成不变的。应根据企业的战略目标、以企业项目为中心同时完善沟通机制为原则，来选择组织形式。

生产制造型企业因为较为复杂的外界环境，企业运作建立在大量的资源基础上，在选择项目管理组织机构过程中，应注意以下几点：

1.企业项目规模。根据企业规模的大小来确定其组织结构，例如，大规模企业在人员、物资和财力上都需要极大的支持，一般情况下，其需要选择一个纯项目性的组织结构。

2.项目总耗时。生产制造型企业中，生产周期越长，其遇到的突发情况也就越多，极易受到外界的干扰和控制。在这种情况下，应选择纯项目组织结构。反之，生产周期较长的项目则应选择矩阵型组织结构形式。

3.资源的获取能力。在这一过程中，应采用矩阵型组织结构形式，加强与职能部门的相互沟通，获得各项资源的支持。

4.根据项目时间、成本和质量来选择组织结构形式。质量要求较高的项目应采用纯项目结构形式，因其需要多部门的积极参与，同时还需要技术支持。交付时间较短的项目适宜采用矩阵型组织结构形式。

在完成项目组织结构形式的构建后，应根据不同的生命周期来进行调整。例如在项目的规划中，应不设置领导者;在项目启动时，适宜采用专制式管理形式等。这一系列的调度有利于生产制造型企业项目的顺利完成。