报销设计费的说明范文汇总(汇总10篇)

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报销设计费的说明范文汇总篇一

经费会计：(经费会计设置5人)。

2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在nc中做好现金记账凭证，现金日记账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。

3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或excel电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。

4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。

5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。

6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。

7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好qq群通知传递工作，并按时反馈传递结果。

8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。

9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。

10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。

报销设计费的说明范文汇总篇二

根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知》(国税发〔〕10号)的规定1.纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票，如果该发票丢失前已通过防伪税控认证系统的认证，购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位的主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额;2.如果该发票丢失前未通过防伪税控认证系统的认证，购货单位应凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件到主管税务机关进行认证，认证通过后凭该发票复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。

2.说明。

差旅费报销单是出差人员完成出差任务回来以后进行报销的一种专门用途的固定表格式单据，它不能代替发票、车票等及其他一些原始凭证的功能。

差旅费报销单的.作用是：

1、单位领导安排你出差任务的派出证明;。

2、记载你出差的路线起、始地点，时间等情况;。

3、计算出差补助的的单据;。

4、统计你出差期间发生的飞机，车、船等等交通费用票据汇总表。

满意答案。

发票洗坏了，但至少几联都在吧，虽然不能用了，但可以作废。如果是当月开出的，你把这份发票一式几联写上“作废”，重开一份即可。如果是以前月份开的，财务已经做账，那就开红字冲销，再给商家重开一份。总之只要发票联次不缺就有解决的办法，你也别急。如果联次已残缺，恐怕这事就不好办了，你就必须重开了。还有，如果你不是增值税一般纳税人，发票是税务局代开的，你还有一个解决的办法，就是找你的进货单位或关系密切的一般纳税人，请人家帮你开这份发票，单位名称和税号开给商家，一般纳税人有进项票抵扣，不用像你那样硬给税局交税的。您好：纳税人遗失或被盗(抢)增值税专用发票的，必须在报纸上刊登“遗失声明”，并自行到辖区内的地级市报刊上刊登“遗失声明”，同时持刊登“遗失声明”时取得的发票(发票的抬头必须有企业的名称)到税务机关查验。同时，需要携带以下资料去税务机关办理挂失手续：(一)《发票挂失/损毁报告表》(一式一份，将《丢失被盗发票的书面报告》并入报告表中)。(二)刊登“遗失声明”取得的发票原件或复印件(发票抬头载明企业名称，可以到税务机关报失后补办登报手续)。(三)属被盗、被抢的，必须提供公安部门受理报案的有关材料。(四)提供公安部门受理报案的有关材料复印件(被盗、被抢的提供)。

报销设计费的说明范文汇总篇三

2017年7月24日，接领导要求，本人到中建四局三公司贵阳总部对账（地址：观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼），由于没有坐到出租车，所以坐了私家车，没有打车发票。打车费：共计80元，特向公司申请报销，请批准！

申请人：

年

证明人：月 日

有一部分期末考试试卷需要速印，在使用速印机的过程中，速印机制版出现故障，不能制全版，急需维修，以确保工作正常运行，维修费为一百元，需院领导： 要报销。特此说明情况。

妥否，请批示。

教务处

2011年7月2号

为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：

一、 差旅费

差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：

1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。

2、住宿发票必须是正式的税务发票，注明日期、住宿天数、人数，并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。

3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差）,且填写在同一张差旅费报销单上。

4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。

5、出差必须事先有出差计划报告，无出差计划报告不予报销差旅费。

5天以下报省级经理审批，5天以上报销售部总监审批。

二、 业务应酬费

原则上尽量避免业务应酬费支出，如确需发生，需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单，每笔招待需要填写一张招待费开支申请单，将发票对应贴在招待费开支申请单后，然后填写费用报销单作为报销封面，可将金额汇总填写。现举例如下：

招待费开支申请单

申请日期： 2017年8月12日

费 用 报 销 单

部门： 江苏办事处 2017年8月20日

三、 房租费

1、 省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可，其原件交总公

司备案。

2、 业务员租房时，必须写出申请，经省级经理、人事行政副总监和

总监批准后，方可租赁，按季度按标准限额内报销房租补贴，报销时需要填写费用报销单，并将租房协议复印件、房东身份证复印件和收取房租的发票（或收据）附在报销单后。例：

费 用 报 销 单

部门： 江苏办事处 2017年8月25日

四、 办公费

所购物品发票上，必须有经办人、证明人或验收人签字，并附有办公用品明细（含数量、规格、单价）方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。

五、 交通费补贴

保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发票）附在报销单后。 例：

费 用 报 销 单

部门： 湖南办事处 2017年8月25日

六、 会议费

不论是总部统一开会或者是办事处召开会议发生的费用需先报人事行政副总监和总监审批，报销时填写费用报销单凭正式发票单独说明、单独核报。

费 用 报 销 单

部门： 山东办事处 2017年8月25日

七、 市场费用

公司开展统一活动时费用按文件要求核报。各市场单独做活动时需要先报申请给渠道管理部和总监审批，超授权限额的活动费用，应按集团财务规定报相关领导批准，报告审批后会由办公室将批件编号后转各市场和财务部，业务员收到批示后先同财务部确认批文是否收到以及需要的核报手续，活动后按手续要求单独填写费用报销单和相关核报资料交财务部核报，并与财务部沟通费用核报方式或用酒补偿方式。

其他说明

1、 所有费用单据需要邮寄到财务部核报，并附邮寄核报费用的`详单以及总金额，以方便核对。

2、 填写费用报销单和差旅费报销单时请填好小写金额，大写金额空着不要填写，经办人必须在“制单”的地方签字确认。

3、 各办事处所有费用都需要省级经理先签字审批，否则不予核报。

4、 由于公司人员有限，请尽量将费用按月（每月考核截止日为25日）核报。为提高费用核报速度，请将费用尽量在每个月5日-20日期间邮寄财务部，以避开业务繁忙期。

5、 所有费用包括市场活动费用请在活动结束后1个月内将手续交财务部核报，逾期不报的将根据超过时间的长短，给予相应处罚。

六福人家销售部财务部

2017年8月31日

今年由于深圳外展场人员减少，期间未能确定是否继续开展xx业务，本人xx于2017年x月x日将原三个设点的宿舍资产、办公物品齐运送至龙华一出租房内存放，分别从罗湖、南山、宝安新华城运送花费xx元、xxx元及xx元；另出租房费用为xxx元/月，由于搬运散工及房租不能出具发票，并开具司机运送物品的证明；特向公司申请以运输油票给予报销，请批准！

xxxx

2017年xx月xx日

报销设计费的说明范文汇总篇四

为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：

类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。

6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率。

7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

报销设计费的说明范文汇总篇五

(1)根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作;(2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;(3)做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账，(4)财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率;(5)完成领导临时交办的其他工作。

(二)报告。

根据每月和供应商对好的'账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。

(三)检查。

1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价。

对材料入库的监督冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。

2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格)。这也就是人们常说的“账账相符”。

4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。

5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。

(四)评价时性、准确性。

(五)汇报。

对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。

(六)业务。

1.会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。

3.负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。

报销设计费的说明范文汇总篇六

1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新填写。

2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云卓公司的`项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。

3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。如果报销项目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。

4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。

5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，原则是一个公司的业务填制一张报销单。

6、报销金额应该分清报销项目分别填写，

http://不要在摘要中写了很多内容，金额栏中只填写总金额。

7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零。

8、填写报销单后经总经理审批后，于每周四下午送财务部报销，其他时间恕不办理。借款、临时、突发事件除外。（三联、众意审批人：李总；云卓审批人：岳总）。

9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。

以上内容于11月1日起执行。

行政部。

报销设计费的说明范文汇总篇七

关于大学生医保卡使用的说明(暂行)各班级:(以下简称xxx医保卡xxx)为南昌市辖区高校大学生参加城镇居民基本医疗保险专用卡,使用说明如下:一.医保卡使用:1.医保卡已开卡,参保人持医保卡在就医享受住院医疗保险待遇,详见附件一.2.南昌市本地就诊的学生,住院时参保人需及时出示...

经管视线我国基本药物医保报销政策研究刘爱芬大唐灞桥热电厂摘要:基本药物制度与我国基本医疗保障政策密切联系.但是由于基本药物报销政策不明确,从而导致了不同地区.不同险种报销政策差距较大等问题.本文首先以此问题为出发点展开论述,通过比较分析各地区的基本药物医疗报销政策的差异及其原因,发现造成该问题是基于以下三个原因:一是政府财政投入不确定:二是全国各地区经济水平差异较大:三是不同医疗保险体系之...

北京市医疗费用报销须知一.就医须知1.参保人须持北京市社会保障卡实名就医,主动出示社保卡:2.参保人因新参保未发放社保卡.社保卡丢失补办期间,凭就医:3.可到本人选定的定点医疗机构就医,也可以到定点专科医院.定点中医医院.a类医院(每年评选一次)就医:4.到医疗保险定点药店购药时,须持就镇定点医院开出的医疗保险处方,并经定点医疗机构医疗保险办公室...

武汉市生育保险相关政策和办事指南参保登记由用人单位到辖区社保经办机构办理登记参保并缴费,个人不缴费.用人单位为职工连续缴费满6个月以上时,职工才能享受生育保险待遇.生育保险的各项待遇包括生育医疗费用.计划生育医疗费用.生育津贴(女方).护理假津贴(男方)等.其中生育医疗费含产前检查费.分娩医疗费.流引产医疗费.产后访视费等.生育登记和就医流程(1)登记:职工诊断妊娠后或需计划生育手术的...

大学生基本医疗保险政策说明一.医疗保险保障内容:大学生基本医疗保险重点保障住院和门诊大病医疗.我校学生按属地原则参加长春市的城镇居民基本医疗保险,主要支付符合规定的住院.意外伤害.门诊大病医疗费用.二.医疗保险待遇:1.住院起付标准:参保学生的住院起付标准为100元.2.最高支付限额:参保学生住院统筹基金最高支付限额为8万元.3.住院补偿比例:起付线以上5000元以下补偿70%:500...

大学生医疗保险报销程序及所需资料一.门诊报销报销范围:普通门诊.意外伤害.门诊特殊门诊和犬伤门诊.报销地点:大观镇医院医保办公室或学校医务室.报销所需材料:医保卡.身份证.学生证.发票.病历(均为原件).注:1.校医务室和大观镇卫生院就医:我院参保学生凭身份证或者医保卡在学校医务室和大观镇卫生院产生的门诊费用,由学校医务室和大观镇卫生院按规定的门诊报销标准,统筹支付大学生的门诊医疗费....

报销设计费的说明范文汇总篇八

主办会计(主办会计设置1人)。

资料。

2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。

3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。

4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理,协助资产管理部门盘点固定资产。

5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。

6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。

7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过nc财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。

8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、安全、操作、运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。

9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。

报销设计费的说明范文汇总篇九

3、个人自付部分超过上一年度全市城镇居民年人均可支配收入或上一年度全市农村居民年人均纯收入的高额费用。

城乡居民大病医保报销资料及流程：大病医保结算方面非常简便，不需要个人申报，由医保部门通过数据系统自动审核办理，符合大病保险报销的参保者只需要等社保经办机构的通知即可。

城乡居民医疗保险咨询专区。

一、北京城乡居民大病医保政策什么时候执行?新农合人员可以享受吗?

【回复】：北京城乡居民大病医保政策于正式实行，新型农村合作医疗人员可以享受。

二、现行北京城镇居民大病医保报销起付标准为多少?具体能报销多少?

【回复】：北京城镇居民大病医保报销起付标准为36469元，起付标准以上(不含)部分累加5万元(含)以内的个人自付医疗费用，由大病保险基金支付50%，超过5万元(不含)以上的个人自付医疗费用，由大病保险基金支付60%，上不封顶。

【回复】：可以，大病医保报销方面非常简便，不需要个人申报，由医保部门通过数据系统自动审核办理，符合大病保险报销的参保者只需要等社保经办机构的通知即可。

报销设计费的说明范文汇总篇十

由于在校内打球，导致受伤，被送往医院后共花费钱。由于学校在(保险公司名)贵保险公司投有学生保险。本事故在保险公司赔付范围之类，现特向(保险公司名)贵保险公司提出赔付，谢谢!

此致!

再次感谢!

申请人：学校班。

申请时间：

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