通过学习语文,我们可以提高自己的思维能力和表达能力。总结是对过去的回顾和对未来的规划,可以帮助我们更好地制定目标和策略。以下是小编为大家整理的修辞手法应用范例,供大家参考学习。
出纳岗位职责简短篇一
1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定,管理现金、银行存款及有价证券(如国库券、债券、股票等)。
2、根据会计法规与会计制度的规定,审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的`收付款凭证,审核无误后,在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章,在收付款凭证上加盖出纳人员名章,并办理现金收付和银行存款结算业务。
3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”,根据审核无误的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
4、定期进行现金盘点,编制“现金日报表”;月末与会计人员一起进行银行对账,并及时查找未达账项,协助会计人员编制“银行存款余额调节表”,做到日清月结。
5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
6、掌握银行存款余额,不签发空头支票,不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。
7、保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳岗位职责简短篇二
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公-款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,
二.银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。
一、负责保管合作社《财务专用章》,按规定使用印章;对不按规定使用合作社《财务专用章》而造成的损失,承担经济和法律责任。
二、负责按《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》和国家有关政策建立账目,进行会计核算,确保会计信息的合法性和真实性。
三、负责编制合作社会计报表,包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表,按月定期提供会计信息。
四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档,并确保财务档案的安全和完整。
五、负责定期核查账表及帐目明细,盘查合作社物资、货币资金等,确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符”。
六、负责拟定合作社成本控制标准,进行成本核算及合作社的其他财务工作。
七、负责为每个成员设立成员账户,准确记录该成员的出资额、量化为该成员的`公积金份额和该成员与本社的交易量(额)。
八、严格执行财会制度,对不符合制度规定的开支有权拒绝入账,有权反映财务上存在的问题。
七、出纳员岗位责任制
一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》,遵守国家法律法规和财经制度,忠于职守,坚持原则。
二、严格公私分明,严禁公-款私存,不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺,由出纳员自负,因公借款或临时经手集体现金收付的人员,应在办完公事后五天内结清账目,前账不清,后账拒付。
三、认真审核原始凭证,坚决抵制乱开支行为,对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据,要退回去补办手续。
四、及时登记现金、银行存款日记账,做到账款相符。日清月结,收付款凭证不跨月保管,账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。
五、坚持库存现金限额制,及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行,保证资金的安全。
六、积极主动催收各类应收款项,保证合作社资金及时回收。
七、按财务制度规定范围,使用好收款收据,使用完后,及时向会计员结报交还存根,入档保管,做到领交手续齐全。
八、做好营销统计、合同管理等工作。
出纳岗位职责简短篇三
一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必须要的,干一行,爱一行)
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理:(现金收付业务是出纳所必须会的!)
1. 收到现金时,应核对金额,及时安全入库,如果库存现金超出一定限额,必须及时送存银行;注意保险柜的安全,随时锁柜,下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2. 提现金时一定要注意安全,有专车跟随,金额较大时,需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务,除了在规定范围内使用现金外,必须通过银行结算;已付清现金的凭证,需要及时加盖“现金付讫”章,并填写日期。
3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符,月末核对现金日记账与总账是否相符,做到日清月结,帐实相符,账账相符;月末进行库存盘点,与总账金额相符,按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理:(银行收付业务是出纳所必须会的!)
1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时,应及时到银行办理存款手续,取回银行收款单据,编制凭证并及时入账;收到银行承兑汇票时,应及时通过银行查询确定其真实性,同时建立台账,注明到期日期,到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账,妥善保管,根据公司业务需要,到期贴现、提前贴现或转让。
2. 银行付款时,应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证;填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,务必向对方索取收款收据;电汇、汇票付款的,付款后要立即通知采购人员;已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3. 月末核对银行存款日记账与总账是否相符,核对银行存款日记账与银行对账单是否相符,编写银行余额调节表,在次月10前完成,对未达帐项次月必须清理完毕。
五、 负责公司票据的管理:(票据的管理是出纳所必须会的!)
1. 在工作期间,所有票据必须安全保管,下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2. 银行支票管理:建立支票登记台账,及时按顺序登记所购支票;按顺序使用支票,用碳素笔填写,每次签发支票应准确、工整、填写完整,包括:收款人、日期、金额(大写、小写)及用途,收款人不能使用缩写,所有内容不得涂改;对于无效的支票要加盖“作废”章,并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度,认真完成领导安排的其他任务,积极参加公司的各项活动。
出纳岗位职责简短篇四
3、协助会计做好各种帐务的`处理工作;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、有会计从业资格证,五年以上财会工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
学历要求:大专。
语言要求:不限。
年龄要求:不限。
工作年限:1-3年。
出纳岗位职责简短篇五
3)货款收讫,认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
4)每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。
5)学习、了解、掌握财经法规和制度,维护财经纪律,执行财会制度。
6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;
出纳岗位职责简短篇六
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
出纳岗位职责简短篇七
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作,严格执行财务制度,工作上不准违规违反公司制度,不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行,因特殊原因的确需要滞留大额现金,需经有关领导批准,加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖,严禁将盖好图章的.票据存放过夜,空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项目,领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作,其它人员不得随意使用印鉴。
出纳岗位职责简短篇八
6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套,与客户沟通协调业务事项。
7、完成公司交办的其他事宜。
1、会计或财务管理相关专业,有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验
2、熟练使用办公软件及财务软件;
3、有良好的沟通能力,并乐于与客户交流。
4、了解国家财税法律法规,熟悉财务相关业务知识,熟悉银行业务和报税流程;
5、较强的责任感和事业心。
6、居住在苏州园区附近优先。
出纳岗位职责简短篇九
3.及时与银行定期对账;
4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的.发放工作;
6.管理银行账户、转账支票与发票;
7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
熟悉银行结算业务和报税流程;
3.良好的口头及书面表达能力;
4.熟练使用财务软件和办公软件。
出纳岗位职责简短篇十
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳岗位职责简短篇十一
4、及时发放员工工资;
5、做好资金日常管理工作,做好账实相符;
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;
8、收集、汇总各部门月度资金计划;
9、根据市场部开票申请,及时开具销售发票;
10、对重要财务资料进行归档和保管;
11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;
12、现金管理、账务管理和纳税申报;
13、领导交办的其他财务工作。
出纳岗位职责简短篇十二
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任:
权力:
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任:
对所保管现金的安全性负责
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
您可能关注的文档
- 冰心寄小读者读后感汇总(实用18篇)
- 最新幼儿园中班表演游戏教案三只小猪汇总(实用17篇)
- 开学第一课的活动总结(优秀20篇)
- 最新比例的基本性质教学设计范本(优质15篇)
- 2023年买卖合同模板范本(大全8篇)
- 2023年秋季运动会加油稿范文简短(大全18篇)
- 2023年三年级想象(通用14篇)
- 最新安全大检查自查报告简短(大全17篇)
- 2023年青年教师个人三年规划怎么写(优秀10篇)
- 2023年大学青春演讲稿(精选20篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
出 纳 岗 位 工作职责概述出 纳 工作职责出 纳 岗 位 要求(精选9篇)49下载数 676阅读数 -
出 纳 岗 位 岗 位 职责(通用10篇)41下载数 582阅读数 -
出 纳 岗 位 担保协议书出 纳 岗 位 担保协议书范本(三篇)18下载数 429阅读数 -
出 纳 岗 位 协议书如何写出 纳 岗 位 保证书(五篇)10下载数 810阅读数 -
出 纳 轮岗 心得体会如何写出 纳 岗 位 轮岗 (四篇)16下载数 677阅读数 -
单
位 出 纳 员岗 位 心得体会实用出 纳 岗 位 感想(5篇)28下载数 327阅读数 -
单
位 出 纳 员岗 位 心得体会报告出 纳 岗 位 感想(3篇)34下载数 222阅读数 -
单
位 出 纳 员岗 位 心得体会实用出 纳 岗 位 的收获与体会(六篇)18下载数 990阅读数 -
单
位 出 纳 员岗 位 心得体会及收获出 纳 岗 位 感受(五篇)20下载数 491阅读数 -
单
位 出 纳 员岗 位 心得体会及收获出 纳 岗 位 的收获(五篇)11下载数 933阅读数