总结能够帮助我们优化工作流程,提高工作效率。掌握正确的写作结构是写好文章的基础,下面介绍一下常用的结构类型。在阅读过程中遇到困难时,试试以下的阅读技巧,或许会有帮助。
出纳岗位职责范本篇一
1、妥善保管库存现金和各种有价证券。
2、定期处理每周现金收付、银行结算。
3、定期处理各种收、付款业务及公司员工报销业务。
4、定期处理银行、现金日记账。
5、月底及时编制银行余额调节表,与银行进行对账。
6、每周汇总、汇报银行、现金及各种有价证券的余额情况。
7、领导交代的其他工作。
出纳岗位职责范本篇二
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章,按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害。
1、收付款方面。
现金部分:日清月结,每日盘库,做到库存现金和日记账相符。
银行方面:1)没有网银的企业,需要频繁跑银行,填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业,比较方便,足不出户,插入对应的uk,就能办理业务。(妥善保管uk,密码保密)。
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费,招待费,办公费等)。
2、银行业务方面。
每个月初,去各个银行,取回单,打印对账单(目前有的银行,网上银行也可以办理这些业务)。
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握,有的银行会电话沟通)。
3、开票方面。
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作,这个工作要谨慎,一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候,要认真核对开票信息,品种大类,金额,数量,税率,价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保,公积金缴纳方面。
按时申报员工社保情况,和人力资源部门及时沟通,在规定的时间内,做好增减员工作,及时申报,确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤,做好员工工资。
按时申报员工公积金,核实账户余额,及时查询扣缴情况。
协助会计,做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面。
1)支票的填写和保管。
2)承兑票据的填写和保管等。
6、完成公司领导交代的其他工作。
出纳岗位职责范本篇三
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4.每日核对收取分公司回款,并开具收据回传给总公司出纳;
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;
6.月结时核对总部与分支机构现金往来;
7.完成领导布置的其他工作。
1.大专以上学历,会计及相关专业;2.具有出纳工作经验1年以上或会计岗位2年以上;3.有会计从业资格证。
工作地点:长春
出纳岗位职责范本篇四
3、负责现金、银行存款日记账登记及与总账核对工作;
4、提取和保管现金,按收支两条线管理现金;
5、负责银行日常业务及账户管理;
6、负责开具资金往来发票,登记并核对发票领用情况,向主办会计汇报;
7、其他日常行政事务工作。
1、中文、会计专业大专以上学历;
2、2年以上出纳工作经验;
3、工作认真细致,有很强的工作责任心;
4、熟悉运用办公软件;
5、有行政文员工作经验优先。
出纳岗位职责范本篇五
岗位职责:
1.日常报销单据审核、支付
2.业务收款及核对
3.现金及银行帐务
4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳
5.熟悉工商及税务年检办理
6.与工商、税务机关沟通、协调事项
任职要求:
1.财会相关专业大专以上学历
2.二年以上会计工作经验
3.熟悉会计法规及税法,熟练使用办公软件和财务软件
4.工作细心,认真负责,积极主动,有团队合作精神
5.有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
出纳岗位职责范本篇六
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责范本篇七
1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的.收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
出纳岗位职责范本篇八
3.负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;。
4.参与公司财务管理制度的编写,完善费用报销等制度的规范和执行;。
5.协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;。
6.协助会计做好每月薪资的发放和报税;。
7.负责行政日常用品采买,及琐碎事务的处理;。
8.协助项目的开展与执行。
出纳岗位职责范本篇九
1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定,对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容,确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强与银行的联系,做好酒店筹资融资和具体工作。
7、监督资金计划的执行。合理调配资金,保证酒店各项计划实施所需资金,提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续,审核应付款帐单,检查合同结算执行情况,控制掌握最佳结算时间。
9、负责资金核算,编制各项资金报表,正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额,填制银行存款余额调节表,并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项,使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额,并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理,按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系,协调信用卡入帐中出现的问题。
出纳岗位职责范本篇十
5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11.负责部门安全管理工作;
12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责范本篇十一
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
出纳岗位职责范本篇十二
直接下级:
工作目的:
负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。
工作责任:
1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。
票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限:
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准:
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格:
生理要求:
年龄:20—35岁
性别:女
健康状况:良好
教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验:1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别
综合素质:
有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。
其它要求:
高素质综合性人才
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