最新出纳岗位职责汇总(模板11篇)

阅读是拓展知识和增长见识的途径之一，我们需要培养阅读的兴趣和习惯。可以通过提出问题的方式来激发读者对总结内容的思考。以下是一些优秀的总结论文，供大家对照学习、参考和借鉴。

出纳岗位职责汇总篇一

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公-款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

一、负责保管合作社《财务专用章》，按规定使用印章；对不按规定使用合作社《财务专用章》而造成的损失，承担经济和法律责任。

二、负责按《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》和国家有关政策建立账目，进行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。

三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表，按月定期提供会计信息。

四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的安全和完整。

五、负责定期核查账表及帐目明细，盘查合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符”。

六、负责拟定合作社成本控制标准，进行成本核算及合作社的其他财务工作。

七、负责为每个成员设立成员账户，准确记录该成员的出资额、量化为该成员的`公积金份额和该成员与本社的交易量（额）。

八、严格执行财会制度，对不符合制度规定的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在的问题。

七、出纳员岗位责任制

一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》，遵守国家法律法规和财经制度，忠于职守，坚持原则。

二、严格公私分明，严禁公-款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集体现金收付的人员，应在办完公事后五天内结清账目，前账不清，后账拒付。

三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。

四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日清月结，收付款凭证不跨月保管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。

五、坚持库存现金限额制，及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金的安全。

六、积极主动催收各类应收款项，保证合作社资金及时回收。

七、按财务制度规定范围，使用好收款收据，使用完后，及时向会计员结报交还存根，入档保管，做到领交手续齐全。

八、做好营销统计、合同管理等工作。

出纳岗位职责汇总篇二

1、日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

2、现金银行日记账及核对。

3、供应商付款审核及网银操作。

4、合同归档和登记。

5、凭证录入，整理和归档。

5、发票领用，开票。

6、系统维护和更新。

7、其它相关事宜。

出纳岗位职责汇总篇三

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责汇总篇四

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围和库存现金限额。

2.根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，根据审核批准的收付款凭证，办理收付款手续和银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好凭证的及时传递工作。

3.根据现金和银行收付的记账凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额；现金管理做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对；银行存款账与银行对账单及时核对；做到账账相符，账实相符。

4.负责每周编制《货币资金周报表》。

5.按季度与银行单据核对季度项目资金利息收入和贷款利息支出。

6.及时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单及时取回入账。

7.负责保管现金、空白支票、银行票据、空白收据等重要凭据，并建立现金支票、转账支票使用登记薄。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责汇总篇五

1、审核原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作。

2、负责银行业务的办理工作，包括取款、转账、结算、领取回单等。

3、按规定做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查。

4、负责及时查询企业现金和银行存款余额，保证账务相符。

5、按时缴纳员工公积金、办公室租金、电费等。

6、及时把单据与会计交接，协助会计完成日常事务性工作及账务处理。

7、及时完成领导交办的工作。

1、经济类专业大专及以上学历。

2、三年及以上工作经验，其中出纳工作经验不少于一年，行政工作经验不少于一年。

3、要求广州户口或有广州户口担保的***。

4、能熟练操作电脑办公软件，如用友、金蝶、word、excel等。打字速度25字/每分钟。

5、能刻苦耐劳、诚实守信，善于思考解决问题，具有团队协作精神。

6、学习能力强，能较快适应新的工作。

学历要求：大专。

语言要求：不限。

年龄要求：不限。

工作年限：3-4年经验。

出纳岗位职责汇总篇六

1、行政类工作:

(1)负责项目资产配置、费用预算、日常办公需求落实,员工活动组织,员工福利发放;

(2)负责档案管理;

(3)负责工商注册、信息变更、注销工作。

2、客服类工作:

(1)销售数据统计;

(2)crm、oa、erp、网签系统操作及维护;

(3)入住、产权办理。

3、财务类工作:

(1)应收账款管理;

(2)银行按揭协助办理;

(3)客户缴款收取、开具收据;到银行取客户汇款存单、存客户房款支票等。

1、统招本科及以上学历,行政管理、财务管理专业优先;

2、一年以上行政工作经验或出纳工作经验或销售客服工作经验;

3、形象较好,工作态度积极,认真仔细,责任心强,具有较强的执行力,沟通协调能力强;思路清晰。

出纳岗位职责汇总篇七

1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责汇总篇八

1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券（如国库券、债券、股票等）。

2、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的`收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。

3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。

5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

7、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳岗位职责汇总篇九

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

2.现金、银行账日记账和明细账的`登记，系统录入。

3.每周完成资金预测表。

4.维护供应商和客户信息。

5.统计报表完成和提交。

6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

7.财务负责人安排的其他工作。

出纳岗位职责汇总篇十

一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的.票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

七、银行印鉴分人保管、使用。

八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

出纳岗位职责汇总篇十一

岗位职责：

1、负责现金和银行的'收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账；

2、编制各项财务日报表及要求之报表；

3、审核报销发票的真实合法性；根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款；

4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务；

5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。