2023年会计岗位职责汇总(通用8篇)

总结就像是给自己写一封信，提醒自己成长和进步的重要性。总结时应该注意哪些要点和技巧？下面是一些总结的优秀范文，希望能给大家带来一些灵感和启示。

会计岗位职责汇总篇一

2、做好会计报表的编制及年终决算报告。

4、做好经费支出管理和经费预算控制；

5、负责学校固定资产帐务核算与管理，配合资产管理部门做好实物资产的清查工作；

7、完成学校临时交办的其他工作任务。

8、有权要求学校相关人员认真执行部门预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持拒绝执行，并向学校负责人或上级主管部门报告。

9、有权参与学校部门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责人（或主管会计人员）提出财务开支等方面的问题和意见。

10、有权监督学校的财务收支、资产保管和资金使用等情况。

会计岗位职责汇总篇二

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。

2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。

3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。

4、 处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。

5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。

6、 填写完的'记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。

8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。

9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。

10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。

12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。

13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责

1、 审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。

2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。

3、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。

4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。

5、 负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。

6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。

7、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。

8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。

10、 每月正确计算应交各项税金。

11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。

12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。

13、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。

15、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。

16、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。

17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。

18、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。

三、会计工作交接制度

1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。

2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。

3、在办理移交时，必须有监交人监交。

4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。

5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物

资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。

6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。

7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责汇总篇三

1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。

2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。

3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。

4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。

9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。

10、完成上级交办的其他工作。

2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。

3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

会计岗位职责汇总篇四

3、有医药行业或快消行业相关从业经验优先录取；

4、擅长沟通、协调，抗压能力强，能吃苦耐劳。

1、财务会计职位，独立负责财务工作，对出纳工作进行指导并监督检查他们的日常活动；

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；

3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

1、财务、会计专业大专以上学历，有职称证者优先；

2、有商贸企业工作经验者；

3、熟悉企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规及税务申报工作。

4、熟练操作速达软件、金蝶财务软件。

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力。

会计岗位职责汇总篇五

4) 负责资金的核对工作。

2. 存货及成本会计

主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有：

1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

3) 确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;

4) 对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

5) 对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。

3. 资产及费用会计

主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：

1) 完成工资的计提和发放凭证;

2) 对费用报销单据进行账务处理;

3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

4) 年末对固定资产进行监盘。

会计岗位职责汇总篇六

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

主要职责：

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

2、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。

3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。

5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料(material)，做好各种上报表格资料(material)，做好财务检查工作。

6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。

7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。

8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料(material)。

9、对公司各种原始凭证资料(material)按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料(material)。

10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。

11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。

1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。

2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。

5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。

6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。

7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。

8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。

9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。

10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。

11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。

12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。

13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

出纳人员岗位职责

1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。

3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。

4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办

理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。

5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。

6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。

7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。

8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。

10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。

11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。

12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。

（一）流动资金核算

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

（二）固定资产核算

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

（三）材料核算

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

（四）工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

（五）成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

（六）利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

（七）往来结算

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

（八）专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

（九）总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

（十）综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.

会计岗位职责汇总篇七

会计人员是在总务主任的直接领导下，负责学校会计工作的主要管理人员，会计应积极贯彻国家财务制度，保证学校教育工作的顺利进行。其职责如下：

1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。

2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。

4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。

6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

11、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。

会计岗位职责汇总篇八

一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。

二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。

三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。

四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。

五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。

六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。

八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。

九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。

十、完成校领导布置的其它工作。