最新出纳人员管理规章制度(模板11篇)

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出纳人员管理规章制度篇一

为了便于对非本公司人员来访的管理和约束特制定以下管理规定，请本公司职工和外来人员遵守。

一、来访人员必须到前台更换来宾证，并说明被访本公司人员姓名并由前台联系证实。在来访结束后到前台退换来宾证方可离开。

二、来访人员必须把来宾证佩带在胸前，在没有本公司职员的陪同下不得在办公区和库区内逗留。

三、来访人员必须妥善保管来宾证，不得遗失或转借他人一经发现将严肃处理。

四、我公司办公时间为早8：30至晚17：00，在其它时间段来访人员应到办公区东门警卫处更换来宾证。

五、来访人员进入库区时应自觉登记，认真填写表格并由陪同人员签字。

六、来访人员进入库区时如带有个人物品须向警卫申请衣柜将其物品放入其中钥匙自行保管。

七、来访人员不得携带射像设备进入库区，如工作需要必须向库区主管申请并说明射象区域，同意后由专人陪同。

八、来访人员必须自觉遵守库区管理规定，离开时应自觉配合警卫人员的检查，领用物品归还齐全后方可离开。

九、来访人员如需将库区货物带离库区必须将各项手续办理完毕交于警卫处经确认后方可将其带离现场。

十、来访人员进入库区须有专人全程陪同，如发现有未陪同人员警卫将通知接待部门安排陪同人员如不能及时安排，来访人员将不得在其逗留。

十一、发货区及出货区为控制区域只有员工及访客在工作需要时方可进入，警卫人员可随时进行检查。

出纳人员管理规章制度篇二

第一条为了适应市场竞争，合理有效地发挥管理人员的才干，打破终身制，建立能者上、庸者下的竞争机制，规范和完善公司管理人员考核聘用管理制度，特制定本暂行规定(以下简称本规定)。

第二条本规定适用于公司部门主管以上的所有管理岗位，下属子公司、控股公司的副总经理以上的主要经营岗位(包括承包经营者)。

第三条本规定本着“公平、公正、透明”的原则，对管理人员的选拔、考核和择优聘用，以及管理人员享有的权利和应承担的义务做出了明确的规定，凡公司管理岗位的管理人员均应遵守本规定。

第四条凡公司现已有的经营管理岗位(原经营管理者的聘期届满的，或不能胜任的)，或因业务需要新增设的经营管理岗位，均采用竞聘上岗。

第五条公司将需竞聘的岗位的标准和要求公开公布，并在公布之日起，十日内接受竞聘者报名，凡符合条件的人员均可报名参加竞聘。

第六条在接受报名的同时，由公司相关部门选出的代表组成临时评选委员会，负责对竞聘者资格审核和担任整个考评工作。

第七条凡参加竞聘的人员，在规定的时间内带好所需具备的材料到公司人事部门报名，参加初选。

第八条公司将符合标准的初选人员及相关材料统一公布，自公布之日起五日内，接受公司员工对竞聘者的资格进行评议和质疑，凡评议不合格，或被发现使用虚假材料的竞聘者，将被取消竞聘资格。

第九条初选合格的竞聘者，将参加笔试和竞聘演说后，由评选委员会无记名投票，并统一公布各竞聘者的得票结果。得票最高的前二名竞聘者参加复试。

第十条复试由公司领导(或委托人事部门)对竞聘者进行面试。面试后，由经理办公会议决定人选，由公司总经理(或总经理委托人)聘任，试用期三个月。试用期内，如不能胜任者，由第二名自动接替，前者解聘。

第十一条管理人员在任职期间，应接受每年一次的民主评议。每年的民主评议工作，一般在每年的第一个季度内完成。

第十二条管理人员的民主评议是对其上一个年度的工作表现进行评议，主要集中在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面。

第十三条每年的民主评议工作，由人事部门负责组织安排，由公司领导、各管理岗位的管理人员和群众推举出的职工代表，参加对管理人员的评议工作。

第十四条职工代表是由公司各部门通过民主选举出的，代表所在部门的职工行使对管理人员民主评议的权力。

第十五条职工代表应在广泛征求和汇总所在部门职工对管理人员的意见后，再行使对管理人员民主评议的权力，确实真正做到代表职工的利益。

1.首先由被考评的管理人员对上一年度的工作述职，和简要陈述新一年工作的计划安排;。

2.回答评议人员的询问;。

4.对通过信任投票的管理人员进行评分投票;。

5.公布评分结果，向被考评管理人员反馈意见。

第十七条信任投票分为信任票、不信任票和弃权票三种。信任票数超过投票人数的一半以上，为评议合格;信任票数未能达到投票人数的一半以上者，为评议不合格。

第十八条对评议合格的管理人员，在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面进行评分，评分分为优秀(90-100分)、称职(80-89分)和基本称职(60-79分)三种;在评分统计时，采取去除一个最高分、一个最低分后的平均分。

第十九条对评议不合格的管理人员，其职务自动解聘，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十条对需要整改的管理人员，应在三个月内采取措施进行整改，如在限期内未达到整改要求(或未采取任何措施)的管理人员，可提请总经理办公会议对其进行留岗查看三个月或解职处分。给予解职的，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十一条管理岗位的任期，一般为二年(或三年，最低不少于一年)，连聘可以连任，但任职期限不得超过其与本公司签订的劳动合同的期限。

第二十二条管理人员的任职在出现下列情况之一的，其职务自动解聘：

1.公司签订的劳动合同到期后，不再续签的;。

2.任期届满，不再续聘的;。

3.试用期内，不能胜任本岗位工作的;。

4.在任期内，因身体原因(或三个月内)不能履行其职务，并由他人接替其岗位的;。

5.民主评议不合格的;。

6.第十四条规定，被总经理办公会议解职的;。

7.其它被解职的情况出现的。

第二十三条被聘任管理岗位的管理人员，享有以下权利：

1.根据公司有关规章制度和在公司赋予的权限内，行使经营管理权;。

2.受总经理委托，对下属人员进行聘任或解聘;。

3.在职权范围内，有权调动人员的岗位工作;。

4.有权选择下属工作人员。

第二十四条被聘任管理岗位的管理人员，应承担以下义务：

1.自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司形象;。

2.自觉执行公司的各项决定，维护公司利益;。

3.努力完成公司交给的任务;。

4.协助上一级领导的工作;。

5.不得假公济私和有损害公司的行为。

第二十五条被评议为优秀管理人员的，公司除通报表扬外，一次性奖励其一个月的工资收入(按上一年度十二月份应发工资计算)作为奖金。

第二十六条连续三年被评议为优秀管理人员的，除给予本规定第二十五条的奖励外，按同岗位上调一个标准的岗位津贴工资。

第二十七条管理人员在留岗查看期间，按同岗位下调一个标准的岗位津贴工资(或已在同岗位标准一的，按标准一的85%发放)。

第二十八条被解聘的管理人员，不再享受原岗位工资待遇，按新聘岗位待遇发放。

第二十九条对犯有下列行为者，可对其进行留岗查看三个月，情节严重的可给予解聘：

1.不执行公司决定的;。

2.不履行自己岗位职责、或不履行义务的;。

3.经常违反公司规章制度，或不能以身作则的;。

4.工作中搞不好团结，经常制造矛盾，在职工中影象很坏，群众反映强烈的;。

5.不服从公司管理的。

第三十条本规定自下发之日起开始执行。

第三十一条公司以前有关文件与本规定有抵触的，以本规定为准。

第三十二条本规定由公司总经理办公室负责解释。

出纳人员管理规章制度篇三

第一条负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。

第二条负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责。

第三条每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。

第四条负责发票的填开与保管，填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。

第二章现金和支票的管理。

第五条现金管理。

（一）财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

（二）本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。

（三)财务人员支付现金，应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支）。

第六条支票管理。

（一）转帐支票：由出纳保管。员工如若转帐付款要凭总经。

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理批准签字后交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根联、支票领用登记簿签字确认领取。

（二）现金支票：由出纳保管。员工如借支或大额现金付款，经总经理批准，由出纳填好现金支票，经办人在支票存根联、支票领用登记簿签字确认领取。经办人领取后请妥善保管，如丢失，后果自行承付，出纳概不负责。

（三）支票付款须先审后付，财务印鉴章由专人分别保管，出纳领用法人章需向总经理申请，说明申请事由，由总经理批准后方可盖章。

第七条出纳标准操作要求：

按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定管理账户，办理存款、取款和结算。

（一）严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据或远期支票；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。

（二）出纳人员每月核对银行账户，如有未达帐目，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告财务或总经理处理。

（三）出纳人员应当每月定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。如发现不符，应查明原因，及时报告财务主管或总经理处理。

（四）超出限额现金要及时存入银行，确保资金安全。

（五）会计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。

第三章货币资金支付业务的办理程序。

第八条支付申请。有关部门或个人用款时，应当提交货币资金支付申请单，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明（如：发票），及经手人签字。

第九条支付审批。履行审批程序，逐级经部门主管、财务主管、总经理签字审批后，方可办理。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

第九条支付复核。会计应当对货币资金支付申请单据进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳办理支付业务。

第十一条办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请单据，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

第十二条差旅费报销流程：

（一）借款：由出差人员填写借款单，经总经理批准到出纳处审核，审核无误，出纳方可付款。

（二）出差人员回单位应及时整理出差票据到财务处报帐。

（三）出差人员应如实填写报销金额，规范贴好单据，到财务部审核，然后凭单据逐级经领导批准签字，出纳人员根据审批的金额付款或冲帐，涉及支付现金的应由报销人员签字认可金额。

第十三条出纳支付每一笔款项，不论金额大小均需逐级经领导批准签字。出纳要严格执行领导审批制度，不得超越权限预先支付。

第十四条所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符、票据来源是否合法、日期是否合理、领款人的印鉴是否相符如有疑问必须先查询后方能支付，支付款项应在原始凭证上由领款人签字。

第四章附录。

第十五条本制度使用公司所有职能部门，经总经理批准后自颁布之日起执行。

第十六条财务部负责本制度的制定、解释、修改、废除等工作。

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出纳人员管理规章制度篇四

一、专（兼）职安全管理人员，负责本单位的安全技术工作，并对本单位安全员进行业务指导。

二、负责或参与制订、修订本单位有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。

三、负责编制本单位安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报上级部门和检查落实。

四、协助本单位领导做好员工的安全思想、安全技术教育与考核工作，督促检查下属单位的安全教育。

五、负责检查下属单位安全活动，经常组织反事故演习。

六、参加本单位新建、改建、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，落实邮政机械设备的检修停工、开工的安全措施。

七、负责本单位安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理。

八、深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。检查落实动火安全措施，确保动火安全。

九、参加本单位各类事故的、调查处理，做好统计分析，按时上报。

十、建立健全完善安全管理基础资料。

出纳人员管理规章制度篇五

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目必须经过主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后要在收付款凭证上签章。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，如因特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称，款项用途，签发日期规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记薄上签章，逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销，不得将空白支票交给其它单位或个人签发，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时要立即办理挂失手续。

根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结合余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对。月未要编制“银行存款分项调节表”使帐余额要对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员不得兼管收入，费用，权债债务帐薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任，要保守保险拒密码的机密。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳人员保管。

对于空白的收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作

出纳人员管理规章制度篇六

第一条目的为本公司派赴国内关联公司人员（以下简称支援人员）使其善尽工作而无后顾之忧，对其调迁、年终考绩、晋升、年终奖金、退休金、抚恤金及福利等的.办理有所遵循，特订定本办法。

第二条适用范围本办法所称关联公司系指凡本公司因投资关系、营业往来、技术援助、财务融资等政策上必须派员前往协助经营管理三个月以上的本关系企业外的公司均属于此。

（本关系企业系以包容于连锁商标内的各公司为标的）。

第三条人员派遣。

（一）支援人员应为本公司编制内人员，如为本关系企业内其他公司编制内人员时，可先调属本公司后派遣之。

（二）支援人员由派出部门拟定，科长级（不含）以下人员呈本公司总经理，以上人员呈董事长核准并在本公司办理停薪留职（年资照计）手续后派赴之。

第四条支援人员的籍隶支援人员于派赴后其在本公司的籍隶部门，视情形的需要可归属于总经理室或其他部门（如投资部门）其人事异动悉由归籍部门节制。

第五条支援人员的管理支援人员在关联公司必须遵守各该公司的人事管理规则外，本公司应保留其职位、底薪；至于其年终考绩、薪资调整、晋升、年终奖金、员工奖励金、退休抚恤金、福利等除照本公司人事管理规则及其他办法的有关规定外并按下列方式办理。

（一）年终考绩、薪资调整及晋升于每年年底由归籍部门会同派遣于关联公司中的最高职称（位）人员研核后办理。

（二）年终奖金、员工奖励金、退休金或抚恤金等的核算，以在本公司当年度的底薪及职位为准并按归籍部门的标准由归属籍部门会同人事、会计部门办理。该等金额在关联公司实际给付额少于前项标准计算的给付金额时，由本公司弥补其差额，上项差额弥补期限，于办理派赴手续时，由主管视实际情况预定改善所需时间一并呈核，但最长以三个年度为限。

（三）派遣人员除有关宿舍部分经呈准后可以住用外，不再给予其他福利待遇。

（一）派遣人员奉准返回本公司服务时，即予办理复职手续，其复职时的薪资职位以复职年度依本办法第五条第一款规定所核定者为准，职称则依本公司的实际需要另行呈请核定，原在关联公司的职称（位）薪资等均不予认定。

（二）关联公司归属关系企业内公司之一时，如本公司认为原派赴的人员已无继续留任的必要即予调返复职，否则溯自原派赴日期视同自本公司调任该公司。至于其原核定的待遇差额弥补期限尚未届满部分仍得续予给付至期满为止。

第七条实施及修改本办法经决策会通过后实施，修改时亦同。

出纳人员管理规章制度篇七

第一条为了建立健全有效的公司高层管理人员的激励和约束机制，提高公司资产运营效益，促进公司生产经营发展和经济效益增长，实现公司资产的保值增值，特制定本办法。

第二条适应范围。

公司董事长、总经理及副总经理。

第三条高层管理者年薪制是高层管理者经营责任，经营难度，经营风险和经营业务，按年度确定和发放高层管理者工资收入的分配制度。

（一）坚持按劳分配和按生产要素分配相结合，高层管理人员年薪收入与其经营责任，经营风险和经营业绩紧密挂钩。

（二）高层管理者收入与本企业职工工资收适当分离，建立利益制衡机制。

（三）正确处理高层管理者基本年薪与风险收入，近期收入中长期收益的关系。

（四）高层管理者年薪收入水平的确定应适应社会发展的总水平。

（五）高层管理者年薪收入应审计，考核，后兑现。

第五条高层管理者年薪是由基本年薪和业绩收入构成。

第六条高层管理者基本年薪主要根据公司经营规模，经营难度，行业特点等因素，并考虑本地区和本公司职工平均工资收入水平合理确定。

基本年薪。

董事长总经理副总经理。

第七条高层管理者业绩收入根据其经营实绩确定赢利企业，亏损企业的考核指标计算方法有所区别。

对赢利企业，高层管理者业绩收入的主要考核指标为净资产增值率，净资产收益率。完成规定的考核指标的，可以按以下规定执行：净资产增值率每增加1个百分点，按基本年薪的10%左右计提业绩收入；净资产收益率每增加1个百分点，按基本年薪的15%左右计提业绩收入；社会贡献率每增加1个百分点，按基本年薪的5%左右计提业绩收入；未完成规定考核指标的，应同比例计算负业绩收入。

对亏损企业，高层管理者业绩收入主要按减亏增盈指标考核，减少亏损的，可按减亏额的1-2%计提业绩收入，增加亏损的，应同比例计算负业绩收入。

名项考核指标基数一般以上年实际完成数为基数，并参考行业和区域内企业经济效益水平、行业特点，公司所处生产发展同期等因素合理确定，考核基数一年一定。

第八条对董事长主要考核资产保值增长情况，对总经理和副总经理主要考核资产收益情况。

第九条建立高层管理者任期风险保证金制度，任期风险保证金，由高层管理者个人出资和从高层管理者业绩收入中提取，第一年主要由个人出资，以后每年从业绩收入提取50-60%的数额存入高层管理者任期专用帐户。

风险保证金由公司监事会和董事会负责管理，风险保证金用于抵补高层管理者以后年度可能出现的负业绩收入。经营者调动，解聘或退休时，经离任审计后结算，风险保证金余额连同利息一并退返。

第十条公司当年各项指标任务的完成情况，由股东大会在年底时进行严格考核，高层管理者的年薪收入应在三个月内确定并兑现。

出纳人员管理规章制度篇八

为全面落实建筑项目总承包制度,严格执行项目责任制,确保规划实施、责任到人,根据施工组织要求,特制定以下管理制度及业务流程。

项目经理要认真负责和执行项目管理实施规划,必须严格组织执行施工部署。检查施工方案,落实施工进度计划,材料供应计划,组织技术、安全、计划集体审核各项计划。保证生产的顺利进行。项目经理是实施项目管理第一责任人。

项目工程师要按照设计图纸、施工规范的要求,编制施工方案。对项目施工流向,施工技术,施工段的技术划分,施工方法和施工机械的选择、安全施工及技术资料负全责。并且做好各分项工程的进场前的施工技术交底、安全技术交底和施工每道工序的技术资料准备和监督检查。严格把好质量关,确保不因技术错误导致重大质量事故和安全隐患。

项目计划员要根据施工部署来编排工程进度控制目标,安排各工种、分项单元工程计划,合理安排作业时间及作业人员,每月作好各工种的施工前的任务书的下发,严把数量关并且签发限额领料卡。

项目预算统计员根据现场施工部署,在开工前编制施工预算书及材料预算,每月作好工程量的统计报表,认真审核工程量的‘两算’对比,提供可行的资料报项目经理,每月作好外劳工的工资结算,当月工作量必须算清不得预留,做到“月结月清”,根据项目的施工进度安排,作好实施作业步骤的总体规划。

项目质量检查员根据施工规范和设计图质量标准要求,严格对施工产品认真检查验收,评定每道工序,发现问题及时检查,对提出的质量问题要有书面整改联系单,并须操作队或班组负责人签字确认,对不按要求操作的施工队或班组有权拒绝在质量评定表上签字,同时对工作量不予验收,并可下令停止下道工序的施工。负责材料报验和每道工序的质量报验。

项目材料员要根据施工进度,保证按计划组织各种材料及时进场,作好材料进场的“三证”收集工作。材料进场后,库房保管员必须作好每种材料分类计量,做好单价和时间台账记录、做好对应工程量的材料消耗报表。每月25日前报项目经理。

项目环境、安全员要认真组织施工作业队的进场前的安全教育,组织学习项目所在国家或者地区的有关安全生产的方针政策,法规及规章制度和安全生产的管理知识。抓好环境保护工作,协助项目搞好环境卫生,采取措施降低施工现场的污染物排放和燥音量控制。做到施工不扰民。每周五根据施工现场工作,安排好下周的安全工作。组织学习岗位安全技术操作规范和“三宝”利用等学习。在施工现场要勤巡视检查,发现安全隐患要及时彻底根除,并记录在案,不得延误,为安全生产打下良好的基础。

以上七项管理人员各规章制度及业务流程必须严格执行,把好各工作的质量关,认真极积的把项目工作提高到运转机制良好的程序上来。坚决杜绝不良倾向的工作态度,积极发挥各业务之间的协作配合精神,为今后工作打下坚实基础,而努力工作。

出纳人员管理规章制度篇九

为了加强施工现场的管理，确保本工程质量、文明施工，同时为保障全体施工作业人员的人身安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及施工、监理合同规定，特制订本制度：

一、施工单位必须与进入xx生产楼工程项目（以下简称本项目）施工现场进行施工作业的班组签订“安全施工责任书”，对分包施工区域（段）及居住的生活区的安全全面负责。

二、施工单位必须对本单位成员进行安全教育，定期检查分管区域的安全情况，发生工程质量、安全事故应及时处理和上报。

三、施工单位应负责本工程的安全保安工作，非本工程作业人员未经许可不得擅自进入施工现场。

四、施工单位必须统一着装，凡进入本项目施工现场进行施工作业的，必须佩带项目部特制的“施工作业卡”。

五、特种工种必须持证上岗，严禁无证操作。无证操作、违章操作造成事故者，按事故情节轻重进行处罚。

六、进入施工区域必需配戴好安全帽，并正确使用劳动防护用品。不按规定配戴好安全帽的或虽戴安全帽，但不系帽带或戴帽的颜色不符应进行罚款。

七、违反防火规定造成火灾，所造成的损失全部由责任人承担，情节严重者将由执法机关追究其法律责任。

八、在本项目施工的工作人员严禁打架斗殴、酗酒及酒后上班。

九、施工作业人员必须妥善保护好上道工序的成品及与其它工种作好密切配合。

十、本工程严禁任何偷工减料行为。严禁扣减水泥、钢筋等材料，以劣充优；钢筋焊接焊渣不清除；模板加固不当造成爆模；模板缝封闭不严，造成砼漏浆而起砂；砼出现峰窝、露筋，砼表面起砂或不平整；柱、墙施工缝不按规定处理；砼浇筑过程中未经同意，而拆除模板支撑；砼浇筑完毕不按规定养护等行为，应对相关责任人进行罚款；情节严重或造成其他严重后果的，暂停工程进度款支付；构成犯罪的，由执法机关追究法律责任。

十一、对施工单位违反施工现场的管理制度，造成工程质量事故或存在安全隐患的行为，监理工程师有权根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及施工、监理合同规定签发工程暂停令，要求施工单位整改。

十二、本规定从即日起执行。

出纳人员管理规章制度篇十

1、负责银行支票的领购、保管、填制。

2、负责现金收付，每日逐日逐笔登记《现金日记帐》，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。

3.负责公司承兑及有价证券的保管。

4、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的登记，并逐日进行核对，做到帐实相符。

5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。

1、现金管理

(1)本公司可以在下列范围内使用现金：

a.职员工资、津贴、奖金;

b.个人劳务报酬;

c.出差人员必须携带的差旅费;

d.结算起点以下的零星支出;

e.董事长，总经理批准的其他开支。

除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者网银支付;确需全额支付现金的，经会计审核，董事长，总经理批准后支付现金。

(2)本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

(3)财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长，总经理批准。

(4)出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。

2、支票管理

(1)支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长，总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

(2)支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

(3)支票付款须先审后付，财务印鉴由财务人员分别掌管。

3、财务部门应当严格遵守的操作要求：

(1)按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告董事长，总经理处理。

(2)严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。

(3)出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。对未达帐项，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。

(4)出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。

(5)会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。

1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

2、支付审批。本公司审批人为董事长，总经理。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

3、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。如是小额现金支付可直接从备用金支付，网银支付需要出纳提交申请，会计负责审核，对于手续不全的出纳，会计应拒绝支付。

5、审批、审核流程：业务经办人部门负责人(复核)会计(复核)审批人出纳。

1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。

2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同

文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。

3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。

4、出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。特殊情况应由支款人设法通知，得到审批人同意，通知出纳后可先付款后补签。

5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。

6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。

1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。

2、财务印鉴实行分设管理：财务印章由财务部门指定人员(本公司现金出纳)，负责保管;预留银行印鉴必须分人保管;;法定代表人印鉴由(本公司法人代表)负责保管;发票专用章、收款专用章和其它财务印章由财务部门(出纳)负责保管;出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

出纳人员管理规章制度篇十一

第一条负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。

第二条负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责。

第三条每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。

第四条负责发票的填开与保管，填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。

第二章现金和支票的管理。

第五条现金管理。

（一）财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

（二）本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。

（三)财务人员支付现金，应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支）。

第六条支票管理。

（一）转帐支票：由出纳保管。员工如若转帐付款要凭总经。

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理批准签字后交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根联、支票领用登记簿签字确认领取。

（二）现金支票：由出纳保管。员工如借支或大额现金付款，经总经理批准，由出纳填好现金支票，经办人在支票存根联、支票领用登记簿签字确认领取。经办人领取后请妥善保管，如丢失，后果自行承付，出纳概不负责。

（三）支票付款须先审后付，财务印鉴章由专人分别保管，出纳领用法人章需向总经理申请，说明申请事由，由总经理批准后方可盖章。

第七条出纳标准操作要求：

按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定管理账户，办理存款、取款和结算。

（一）严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据或远期支票；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。

（二）出纳人员每月核对银行账户，如有未达帐目，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告财务或总经理处理。

（三）出纳人员应当每月定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。如发现不符，应查明原因，及时报告财务主管或总经理处理。

（四）超出限额现金要及时存入银行，确保资金安全。

（五）会计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。

第三章货币资金支付业务的办理程序。

第八条支付申请。有关部门或个人用款时，应当提交货币资金支付申请单，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明（如：发票），及经手人签字。

第九条支付审批。履行审批程序，逐级经部门主管、财务主管、总经理签字审批后，方可办理。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

第九条支付复核。会计应当对货币资金支付申请单据进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳办理支付业务。

第十一条办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请单据，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

第十二条差旅费报销流程：

（一）借款：由出差人员填写借款单，经总经理批准到出纳处审核，审核无误，出纳方可付款。

（二）出差人员回单位应及时整理出差票据到财务处报帐。

（三）出差人员应如实填写报销金额，规范贴好单据，到财务部审核，然后凭单据逐级经领导批准签字，出纳人员根据审批的金额付款或冲帐，涉及支付现金的应由报销人员签字认可金额。

第十三条出纳支付每一笔款项，不论金额大小均需逐级经领导批准签字。出纳要严格执行领导审批制度，不得超越权限预先支付。

第十四条所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符、票据来源是否合法、日期是否合理、领款人的印鉴是否相符如有疑问必须先查询后方能支付，支付款项应在原始凭证上由领款人签字。

第四章附录。

第十五条本制度使用公司所有职能部门，经总经理批准后自颁布之日起执行。

第十六条财务部负责本制度的制定、解释、修改、废除等工作。