总结不仅能够反思过去,还能够为未来的行动提供参考和指导。写总结时,要注意语言的得体和准确,避免使用模糊不清或错误的表达方式。希望以下这些总结范文能够给大家带来一些启发和思考,祝大家写作顺利。
出纳工作岗位职责篇一
3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;。
4、负责所有支票的保管、签发支付工作;。
5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;。
6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;。
8、购买、管理并出具发票;。
9、完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责篇二
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;。
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;。
5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;。
6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;。
7、完成公司交办的其它工作。
8、对接税务系统,了解税收知识。
出纳工作岗位职责篇三
1、负责公司现金、票据及银行收支的`管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。
2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。
4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。
5、编制一些力所能及的凭证。
6、完成上级交给的其它工作。
出纳工作岗位职责篇四
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
【1】。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作岗位职责篇五
1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作岗位职责篇六
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。
出纳工作岗位职责篇七
1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
1、学历:大专
2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、sap使用经验的优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
出纳工作岗位职责篇八
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、办公软件;
3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
4、工作认真,态度端正;
5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳工作岗位职责篇九
3、与代账会计对接公司内部的银行对账单,回单,费用票据等事宜以及下个月预算整理。
4、增值税普通发票与专用发票的开具。
5、配合行政主管工作。
6、档案,合同管理事宜。
7、合公司同事完成日常文件处理等。
8、完成老板交代的其它工作。
出纳工作岗位职责篇十
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;。
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;。
3、协助财会文件的准备、归档和保管;。
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;。
2、熟悉现金管理和银行和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;。
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
出纳工作岗位职责篇十一
4、月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;。
5、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;。
6、办理公司证照,与政府部门沟通协调,确保证照取得的及时;。
7、学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
出纳工作岗位职责篇十二
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件,完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押,准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他工作
1、工作有责任心,能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
出纳工作岗位职责篇十三
1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。
出纳工作岗位职责篇十四
7、负责每月公司电商利润核算,
8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;
9、负责每月5号,发上月otc销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;
10、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;
11、领导安排的其他工作;
出纳工作岗位职责篇十五
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
7、配合总部财务管理统计汇总。
出纳工作岗位职责篇十六
1.负责公司的日常人事管理工作.
2.负责公司客户来访接待工作.
3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.
4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.
5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.
6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.
8.完成领导交办的其它工作任务.
出纳工作岗位职责篇十七
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;。
4、负责银行开户、销户、pos机申办等银行事务的办理;。
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;。
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;。
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;。
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;。
9、负责开具各项收付款业务的发票;。
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责篇十八
4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等
6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性
7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放
8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证
您可能关注的文档
- 疫情防控知识总结(通用13篇)
- 2023年企业房屋租赁合同如何写(优秀11篇)
- 2023年我心中的男子汉如何写(精选12篇)
- 2023年公司专利管理制度汇总(精选12篇)
- 烟台的海教案(大全20篇)
- 2023年我的家人小学生英语简短(大全12篇)
- 2023年歌颂祖国范文(精选15篇)
- 反对校园欺凌(优秀14篇)
- 2023年小学心理健康班会教案汇总(精选10篇)
- 爱国爱党演讲稿例文简短(汇总13篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
出 纳 工 作 总结及工 作 计划出 纳 工 作 总结(大全10篇)23下载数 522阅读数 -
2023年
出 纳 工 作 的计划出 纳 工 作 计划(优秀9篇)13下载数 569阅读数 -
2023年
出 纳 员的工 作 计划表出 纳 一周工 作 计划表出 纳 工 作 计划表(优秀8篇)34下载数 967阅读数 -
出 纳 岗位工 作 职责概述出 纳 工 作 职责出 纳 岗位要求(精选9篇)48下载数 307阅读数 -
最新
出 纳 个人工 作 总结 个人出 纳 工 作 总结出 纳 工 作 总结(精选10篇)36下载数 746阅读数 -
2023年
出 纳 个人工 作 总结 个人出 纳 工 作 总结出 纳 工 作 总结(优秀9篇)42下载数 494阅读数 -
出 纳 工 作 总结及工 作 计划出 纳 工 作 总结(优秀11篇)16下载数 321阅读数 -
出 纳 的工 作 总结与计划出 纳 工 作 总结和计划出 纳 工 作 总结(大全20篇)21下载数 633阅读数 -
出 纳 工 作 总结及工 作 计划出 纳 工 作 总结(优质15篇)40下载数 919阅读数 -
2023年
出 纳 工 作 的计划和目标出 纳 工 作 计划出 纳 工 作 计划(模板20篇)14下载数 539阅读数