2023年公司人员管理制度(汇总12篇)

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公司人员管理制度篇一

为了公司的发展和维护公司的利益，让公司员工有一个公开公平的工作环境，根据国家法律法规，制定本公司的规章制度。xx商贸公司内勤人员的规章制度，共分为行为规则和工作纪律两方面。

行为规则：

1 、遵守国家政策、法令和公司规章制度，遵守公司各项管理规定。2 、热爱本职工作，全心全意为公司服务，养成良好的职业道德，全面提高自身素质。

3 、服从分配，服从领导，工作认真负责，坚守岗位，尽忠职守，保守业务秘密。4 、关心集体，团结协作，互相帮助，维护集体利益和公司信誉。5 、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；6 、努力学习文化、业务技术知识，认真做好本职工作，提供优质服务，虚心听取意见，不断改进工作。7 、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压。

8 、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和公司形象。

9 、 公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

10 、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

11 、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款 1000 元。

12 、公司实行 “ 工龄工资 ” 制度，为员工提供收入和福利保证，并随着工龄的增长高逐步提高员工的工资、待遇，并对做出贡献者予以表彰、奖励。

13 、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

工作纪律：

1 、按时上下班，不迟到不早退，不得旷工和无故请事假。迟到早退每次罚款 元，事假超过 3 天，扣双倍工资，特殊情况除外。

2 、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作。违反规定每次罚款元。3 、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经主管人员批准。违反规定每次罚款元。4 、上岗工作要注意仪表，不得披头散发，穿拖鞋和躺卧在床上。违反规定每次罚款元。

5 、不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生。6 、接电话须用礼貌用语，通话力求简明扼要，禁止用电话或电脑聊天、发短信或长时间占用电话。违反规定每次罚款元。7 、严守公司机密、廉洁奉公，维护集体利益和公司声誉。8 、 认真做好录入单据工作，实时调整公司进、销、存记录 ， 认真做好门市客户接待和外埠客户的电询工作，记录和确认客户订单，准确开据提货单，并做好客户、消费者反馈记录。9 、勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象。违反规定每次罚款元。

10 、 保管各类文件档案，及时登记清理客户档案

11 、要做到货款一致，不得贪污公-款。如有违反，公司将处以罚款元，并追究刑事责任。

12 、对销售明细账与应收款账进行记录，并作好处理与未处理的标记，与上级主管进行核对。 违反规定每次罚款元。

13 、认真做好电脑、打印等设备管理与维护工作。设备因保养不当引起的故障，公司将对责任人罚款50~200 元不等，并赔偿公司损失。

14 、对于不服从领导，屡教不改者，公司将处以罚款 100~500 元不等，并有权对其开除处理。

以上管理制度作为内勤人员的考评标准，对于完成情况好，对公司作出贡献的同志，公司视情况给与奖励，对于完成情况差并且给公司造成损失的同志，公司会根据情节给与经济处罚。

为加强规范管理，维护工作秩序，控制生产成本，提高工作效率，特制定本制度。

第一条公司员工均应遵守下列规定：

（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

（二）服从上级工作安排，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。

（四）爱护本公司财物，不浪费，不侵占公司利益。

（五）坚决遵守公司一切规章及工作守则。

（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

（七）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

（八）严谨操守，不得收受与公司有业务往来人员的的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

（九）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的'职业。

（十）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

第二条公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任；公司员工须自觉树立保密意识，保障公司利益免受损害，维护公司对外形象的整体统一。

第三条公司员工须按照《池州市海皇商贸有限公司公司考勤及请假管理制度》严格执行考勤及请假规定，违者按制度进行处罚。

（一）每日工作时间8小时，星期日及法定假日休假，打单员、送货员、库管、销售实行不定时工作制，如因工作需要加班，可补休（特定部门和岗位除外）。

（二）根据业务需要，特定部门或岗位实行轮班制、多班制。中午休息时间必须保证店面正常运行，实行轮流值班制，每周由总经办排轮值表。

（三）上、下班员工需本人亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。

（四）员工外需出办理业务，须经本部门负责人或经理同意方可，未经许可擅离岗位一律按旷工处理。

（五）每日下班后及例假日，员工应服从公司安排值日值宿。

（六）员工的考勤情况，由总经办进行监督、检查，对考勤要秉公办事，认真负责。

第四条公司特定办公用品、办公设备及货物实行专人专管专用制度，如专用电脑、汽车、库房货物等，尤其不得乱用电脑，上班期间不得上无关网站、看视频以及电影等。公司安排专人进行管理和操作，实行登记保管负责制，相关责任人或保管人要注意维护好公司财产和利益，其他人未经许可擅自使用、挪用特定办公用品、办公设备及货物的将视情节严重处以至少200元以上罚款，如有人为损坏，公司将视损坏严重和情节原因进行追责。

第五条员工工资发放、费用报销、奖励规定及福利，工资发放日为每月15日，使用银行转账至员工工资卡里，不以现金发放。员工费用报销按每周一统一报销，报销票据必须齐全，事由必须写明，否则不予报销。员工在日常表现突出，或者业务表现突出，公司将按照其业绩，给予应有的奖励。公司原则上不提供员工餐费补贴，中午值班人员由公司按每人10元标准发放餐贴，每月15日现金发放。员工私自外出就餐所发生费用一律不予报销。任何员工无权向外泄露公司财务、行政、人事、工资、福利等方面的情况。

第六条公司员工须服从管理人员安排做好公司宿舍、公司门店等地的卫生、安全管理工作，遵循当值计划表的安排严格做好卫生清洁工作，以保持公司及宿舍的整洁美观；公司员工要加强节能环保意识，在降低公司成本和维护公司利益方面要积极配合管理人员开展工作，对于出现的浪费行为屡劝不止的，公司将按照情节严重处以相应罚款。

第七条员工离职需办理申请手续，由公司经理批准后可视为离职，离职办理期间需配合公司做好工作交接，离职手续完成后视为正式离职。

第八条对于违反上述规定的员工，公司视情节轻重，分别给予警告、严重警告、扣发工资奖金、解除劳务聘用合同的处理，情节严重者将诉诸法律。第九条本规定自发布日起实施。

公司人员管理制度篇二

小公司规模虽小，但也是需要制定相关的管理制度。下面小编为大家整理了有关小公司管理人员制度，希望对大家有帮助。

第一条：为保证顺利完成各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议

第六条：卫生管理制度

1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4.必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第七条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第八条：生产、办公场所严禁吸烟

第九条：任何员工不能泄露公司的`商业秘密和技术秘密。

第十条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。 第十一条：不作任何有害公司的事

第十二条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第十三条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十四条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

第十五条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第十六条：有事请假者，必须向负责人启示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十七条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第十八条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

第十九条：未经允许不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负

第二十条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

第二十二条：收工时要整理机械、器具、原材料及产成品等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。

第二十三条：平等就业的权利。

第二十四条：参加企业民主管理的权利。 第二十五条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

第二十六条：按公司规定休息和休假。

第二十七条：享受劳动安全、卫生和保护。

第二十八条：请求劳动争议处理的权利。

第二十九条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。

第三十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

第三十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

第三十二条：员工有义务提高劳动技能水平

第三十三条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300元。

第三十四条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。

第三十五条：违反公司管理制度的给予全厂通报的处分，对于通报处罚不认可的给予打扫厂区卫生处分(工作时间以外，不计报酬)。

第三十六条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性后，给予现金奖励(10—100元)。

公司人员管理制度篇三

为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度。

1.厨房之管理。

1.1厨工守则,卫生条例。

1.1.1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。

1.1.2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。

1.1.3工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。

1.1.4严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。

1.1.5洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。

1.1.6工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。

1.1.7整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。

1.1.8每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。

1.2.1厨房之所有需购物品都必须呈报行政主管，再由行政部门指定人员采购，购回之单据按程序：行政主管签字d总经理审核d财务出纳处销帐。

1.2.2厨房所购回之食品，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。

1.2.3任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

1.2.4餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。

2.员工用餐公约。

2.1就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。

2.2严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：

早餐：07：00d7：40中餐：12：00d12：30晚餐17：30d18：00。

具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。

2.3员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员和保安的管理。不准插队，不准备、一人打多份。

2.4就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。

2.5就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。

2.6果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶内。

2.7力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。

2.8餐厅内禁止吸烟。

2.9凡协力厂商来厂洽公人员，可在干部餐厅就餐，但必须在上午10：00，下午15：00以前通知厨房，由洽谈部门干部带入餐厅就餐。

2.10各部门如晚间加班至23：00或启动夜班，须在下午16：30前通知厨房，以便厨房准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门管理自行解决工作。

2.11每月一日及十五日实行加餐制,用餐者须持票进行加餐。

公司人员管理制度篇四

一、财务 管理 工作 必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行 财经纪律 ，以提高经济 效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭 办企业”的方针，勤俭节约 、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，公司财务管理制度。

财务机构与会计 人员

二、公司 设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳 员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位 责任 制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动 。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持 原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告 。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华 人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法 采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋 及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输 工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议 约定的价格为原价。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入 （减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的'管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行 账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位 经营业务 收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人 使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托 他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记 账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公-款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名 ，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作 企业）或个人担保贷款 。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划 、报经领导 批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料 。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目 工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

总  则

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划 ，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

（四）承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是：

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条  会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条  会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条  财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票 付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：

（一）职员工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）结算起点以下的零星支出；

（五）总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十五条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

公司人员管理制度篇五

一、 公司于节假日及每工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项。

(1)临时发生事件及各项必要措施；

(2)指挥监督保安人员及值勤工人；

(3)预防灾害、盗窃及其它危机事项。

(4)随时注意清洁卫生安全措施与公务保密。

(5)公司交办的各项事宜。

二、 本公司员工值班，其时间规定如下

(1)自星期一至星期六每日下午五时半起至次日上午上班时间止。

(2)例假日、日班、上午8时起至下午5时半止(可随办公时间的变更而变更)。夜班，下午五时半起至次日上午8时止。

三、 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应在值日牌，写明值班员工的姓名，悬挂于明显地方。

四、 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

五、值班员工遇有事情发生可先进行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。

六、值班员工收到电文应分别依下列方式处理

(1)属于职权范围内的可即时处理；

(2)非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理；

(3)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

七、值班员工应将值班时所处理的事项填具值班报告表，于交-班时送主管领导转呈核查，报告表另定。

八、 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。

九、值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。

十、值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准。出差时亦同，代理者应负一切责任。

十一、本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。

17． 认真配合监控管理中心工作人员的工作，及时反馈异常现象。任何对火灾自动报警系统的改动（如探测器编码号改动）都应填写《火灾自动报警系统维修及配置更改记录》并及时送给监控管理中心。

18． 已经确认为误报的信息请及时通知监控管理中心，以免造成不必要的损失及浪费。

19． 经常检查联网监控设备的运行状况，对故意破坏监控设备和报警设备的值班人员，市火灾自动报警监控管理中心有权采取相应措施或要求用户单位严肃处理。

公司人员管理制度篇六

第二条 公司财务管理的主要职能是：

3 、向经营者提供决策有用的信息，提高投资效益；

4 、厉行节约，合理调配资金，降低资金成本；

5 、合理归集、分配公司成本费用，为绩效考核提供财务依据；

6 、完成公司交办的其他工作。

第三条 公司财务管理工作由董事长、总裁、财务总裁、会计机构及其会计人员分层分级领导、组织和实施。

第四条 公司法定代表人、总裁、财务总裁对公司财务管理工作，内部控制及风险防范，以及财务会计基础工作的持续完善事项等依法依规共同负责和承担个人责任。

第五条 公司员工办理财务会计事务，必须遵守本制度。

第六条 子公司的财务管理工作应当遵循本制度的基本原则。本制度所称公司包括公司总部及所属子公司。

第二章 财务管理组织体系

第七条 公司的财务管理工作在统一领导、统一管理的内部财务管理体制下组织和实施。

统一管理是指统一岗位称谓、统一财务管理报表、统一费用开支标准、统一会计核算政策和财务政策。

投融资管理部负责公司整体资金计划、资金的内部调配与调剂、融资与负债管理以及风险管控等。

第九条 公司根据需要配备会计人员。会计人员的数量和会计人员的素质应当能满足有效实施财务管理活动的基本要求。会计人员应有明确的职权和职责，不得因人设岗，不得设置虚职。

第十条 公司董事长在财务会计管理上的主要职责：

1 、对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；

5 、组织公司接受税务机关及其他监督检查部门的依法监管；

6 、依据法律法规，公司章程、制度行使法定代表人的其他职责。

第十一条 公司总裁在财务会计管理上的主要职责：

1 、负责对财务总裁，财会机构的日常管理；

2 、组织制订财务管理的具体规章；

3 、评价、考核财务总裁履职情况和会计机构的运行情况；

4 、组织实施内部控制制度；

5 、提议聘任或解聘财务总裁，决定财会机构负责人的聘任或者解聘；

6 、组织实施财务预算；

7 、依据公司法定代表人的授权行使其他财务管理职权。

第十二条 公司财务总裁在财务会计管理上的主要职责：

5 、作为公司的最高财政总规划师，根据公司发展和增长速度，做出有效财务安排；

11 、对财务系统组织和人员，不断优化财务部门的组织结构，提高财务人员专业能力和团队士气。 提议聘任或解聘会计机构负责人，决定会计机构负责人以下会计人员岗位的设置、会计人员的聘任或者解聘并考评财务总监（含副总监）工作业绩。

第十三条 财务管理部的主要职能：

1 、编制年度财务预算、决算报告，监督财务预算的执行情况；

2 、审核、汇编子公司年度财务预、决算报告，分析子公司年度财务预算的执行情况；

3 、参与、执行项目的筹资方案以及协助、执行其他融资业务；

4 、为子公司提供财务方面的业务指导和业务培训；

5 、收集、研究国家的税收政策，组织子公司共同进行税收筹划，提出优化的纳税方案；

7 、及时、准确地编制和合并财务报表及有关财务会计类统计报表；

9 、做好公司资产的管理、清查和盘点工作；

10 、负责草拟公司利润分配方案；

11 、做好费用报销、工资发放、备用金管理等日常性工作；做好往来款的核对，及时回收各种应收款；做好项目开发与建设款及其它应付款的支付工作，防止超额支付；监督合同履行情况，协助解决经济纠纷；检查各子公司财务业务，维护公司制度的有效运行。

第十四条 投融资管理部的主要职能：

2 、负责建立融资渠道，保证公司的资金需要；

4 、参与对拟投资项目的立项评估，从财务角度完善项目可行性研究，防范投资风险；

5 、遴选、确定购养老公寓客户的个人贷款银行；

6 、负责售养老公寓收款以及银行按揭工作及租售养老公寓台账。对售养老公寓款进行全面的监控、管理，防范资金风险。

第十五条 财务总监在财务会计管理上的主要职责：

2 、依法保证财务状况、现金流量和经营成果等财务报告的真实、准确和完整性；

4 、组织编制年度财务预算、决算报告，组织监督年度财务预算的执行情况；

5 、草拟公司利润分配分案并负责依据程序上报审批；

6 、提请聘任或者解聘下级会计人员，负责评价下级会计人员的工作绩效；

8 、依据制度负责对子公司财务会计工作的监管；

9 、负责制订财务管理具体规章的执行性办法和实施细则；

10 、协助财务总裁处理财务管理、会计核算上的工作；

11 、依据法律法规，公司章程、制度行使会计机构负责人的其他职责。

第十六条 投融资总监在财务会计管理上的主要职责

1 、根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司资金需求；

2 、负责对公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

3 、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

4 、拓展公司融资渠道，筹集公司运营所需资金和偿还贷款；

6 、根据公司经营需求和资金计划，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7 、 负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8 、 加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全；

9 、 建立公司资金管理体系，监督和管理公司下属企业日常资金的结算业务；

11 、协助财务总裁处理投融资战略层面的工作

第十七条 财务总监及投融资总监以下会计人员依据岗位职责、具体分工和上级的工作安排履职，对经办的具体业务依法依规承担个人责任。

第十八条 会计机构、会计人员的共同职责：

1 、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向负责人报告；

2 、对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；

4 、公司资金除公司特别批准外不得以个人名义开立账户存储；

5 、除法定的会计账册外，不得另立会计账册；

7 、保持会计人员的相对稳定，不得随意调动会计人员的岗位和工作地点。会计人员调动工作或离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。会计机构负责人以下会计人员的交接，由会计机构负责人（主管会计人员）监交；会计机构负责人（主管会计人员）的交接，由财务总监交；财务总裁的交接，由法定代表人或者法定代表人委托的公司董事、监事或者高管监交。

第十九条 公司对子公司财务相关负责人实行委派制。需要对子公司会计机构负责人以下会计人员实行委派制的，由公司财务总裁征求子公司的意见后决定。

第二十一条 会计人员包括财务总裁，财务与投融资总监，主管会计人员，会计（按照岗位，可以划分为账务会计、项目会计、税务会计、管理会计等），出纳（按照岗位，可以划分为现金出纳、银行出纳、财务内勤等）。会计、出纳的具体岗位由财务总监根据实际工作需要设置或者调整。

第二十二条 会计人员选聘和任职应当依法、依规实施回避制度、岗位牵制制度。

第二十三条 会计人员依法履职，不受上级领导，出资人、控股股东、实际控制人的干预。

第二十四条 会计人员对公司负有忠实、廉洁和勤勉的义务。

第二十五条 会计人员应持有会计从业资格证书，遵循会计人员职业道德，秉持审慎、严谨和致力维护公司利益的职业操守。

第二十六条 财务与投融资总监、会计主管人员应具有中级及以上会计专业技术任职资格。

第二十七条 财务总裁应具有高级及以上会计专业技术任职资格。

第二十八条 会计人员应具有大学专科及以上学历，且所学专业为会计、财务管理、及相近的管理类、经济类专业。公司按照“择优选聘，人尽其才，公开公正”的原则调整、优化会计人员的学历结构、专业技术结构。会计人员的选聘由财务总裁按会计年度制订计划，依据制度审批后组织实施。

第二十九条 会计人员的每年参加继续教育取得的学分不得少于 24 学分 。会计人员继续教育的内容主要包括会计理论、政策法规、业务知识、技能训练和职业道德等。 会计人员的继续教育由财务总裁按会计年度制订计划依据制度审批后组织实施。

第三十条 子公司依据本制度、结合实际情况制定本单位的制度，没有制定本单位制度的，参照本制度实施会计人员管理。

第四章 附则

第三十一条 本制度由公司总裁办公会负责解释和修订。

第三十二条 本制度自公司总裁办公会审议通过之日起生效。

1 职业道德

·敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

·熟悉法规。即会计人员应当熟悉财经法律 、法规，国家统一会计制度 和本单位财务会计管理制度 ，并结合会计工作进行广泛宣传 。

·依法办事。即会计人员应当按照会计法律、法规、规章、制度、规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。并敢于坚持原则，抵制和拒绝一切违法违规的财务行为。

·客观公正。即会计人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。

·搞好服务 。即会计人员应当熟悉本单位的生产经营 和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善内部管理、提高经济效益服务。

·保守秘密。即会计人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

2业务要求

·学习《会计法》及相关业务知识，以《会计法》为标准，严格执行财经纪律和财务制度，掌握开支标准及范围。

·认真编制财务预算、决算，定期检查、分析、执行情况;加强资金的核算与管理，考核资金使用效果;定期对往来帐进行清理，了解资金的营运情况；定期向领导如实、全面地汇报和提供本单位资金活动情况，当好领导的参谋。

·负责单位的报帐工作。收到报帐员的报销单据后，必须对会计分录、报销标准、以及原始凭证的准确性、完整性、真实性进行初审，然后及时报送会计核算中心。

·正确设置会计科目，做好算帐、记帐、报帐工作。各种会计凭证，一经取得或填制后，必须按照规定程序传递，及时报帐，不得无故延迟、积压。记帐凭证要严格按照规定，由制证人员、记帐人员、会计主管人员签名或盖章。

· 及时、正确、完整、清晰地编制好各种会计报表；定期进行申报纳税，不偷税漏税；实事求是记帐，不做假帐；并及时将报表上报给单位领导及有关主管部门。

·按会计档案的要求，装订好有关凭证、帐册、报表等会计资料。做到定期装订、及时归档，不得散乱丢失。

·保管好印章及有关票据，其领用、缴还必须办理登记手续。

·办理移交时，所经管的各种帐簿，经过核对无误后，应连同有关凭证全部移交给接替人员，不得封包移交，更不能随身带走。

·积极配合财政、审计及税务等有关部门的检查，反映真实情况。

·完成领导交办的其他工作。

公司人员管理制度篇七

第一条加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财b的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财b清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作。

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理。

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资b管理。

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

公司人员管理制度篇八

为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本厂实际，特制定如下制度：

一、总原则

1.本厂各员工必须尊纪守法从本厂整体利益出发，相互协作。

2.本厂各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。

二、材料采购制度

1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3.采购部门根据申请打订单，送财务部审核、厂长审批方可向客户联系采购。

4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位。

5.材料进厂以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单,有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。

三、销售业务制度

1.销售业务人员必须详细登记客户资料。

2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以及有关事项。

3.业务人员给客户价格优惠必须经厂长审批，并留财务部门存档。

4.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。

5.发货时必须由发货人在出库单上签字，并由业务人员负责在当日办理各客户的帐单或货款回收。

四、费用报销制度

依99年费用报销的暂行规定

五、现金管理制度

1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。

4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。

5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、厂长审批的凭据付款。

6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。

7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有厂长批准签字，并不得超过规定限额。

8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。

六、成本控制制度

1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。

2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。

3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。

5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。

要想做好工作，不仅要靠积极而端正的态度，还要靠科学而艺术的方法，态度解决的是做不做的问题，而方法解决的是怎么做的问题，方法问题不解决，态度再好也无法有效地、高效地工作。针对我公司管理人员在工作方法方面存在的一些问题，特提出如下20 种基本的工作方法，望认真领悟，反复琢磨，真正用在自己的工作实践中，不断提高自己的管理本领。

1、 计划性

管理始于计划，没有计划就没有执行，就没有效率，每月要做什么，完成什么，每周要做什么, 完成什么，每天要做什么，完成什么，要根据紧迫性和重要性的程度，分轻重缓急做出准确的选择，并罗列下来，放在办公桌前，一项一项对照落实。

2、 日事日毕、日清日高

每天要做的事，哪怕加班加点也要完成，不能推，不能拖，一推一拖，便会问题成堆，便没有效率和效益可言，如果积以成习，更为可怕。

3、 请示与汇报

自己没有决策权的事，自己没搞清楚的事，在执行中需要改变计划的事，在执行中遇到特别情况的事，都要及时请示。请示的目的是要弄清领导的意图和要求，如果该请示的不请示，自己随便做主，就可能违背上级的初衷，其结果可能是好心办错事。上级交办的事情要汇报，决定执行的事情要汇报，领导关注的工作要汇报，自己的工作与学习情况，要做阶段性的汇报。汇报工作是放心工程，该汇报的不汇报，领导的心就在悬着，不知人或事物处于何种状态，无办法只好通知你汇报，这样一来，工作的程序、节奏、韵律、美感及效率就将大打折扣。

4、 办到底

一件事情，一项任务，一个问题，要牢记不忘，抓住不放，扭住不丢，紧紧盯住，直到办到底为止。而不是开了个头便忘在了脑后，搁在了中途，时间一天天过去，任务还是任务，问题还是问题，这是十分可怕的一种管理状态。

5、 定准位

自己是什么岗位，什么角色，什么职责，这个位置与自己经历过的位置有什么不同，甚至是性质上的不同，由此，对自己的知识、技能及工作方法，提出了哪些新的'要求与挑战，如此等等，都要弄明白，并自觉地加快调整和完善，以适应角色的需要。

6、 提升境界与高度

有些是平庸的公司，有些是优秀的公司，有些是卓越的公司，三种不同的公司，对管理人员的要求大不相同，有的只要做及格就行了，有的需要做到80 分，而有些则必须做到90 分以上，甚至满分。牡丹梦酒业是一个志存高远、追求卓越、并且矢志不渝的公司，这就给每个人的工作提出了高标准，严要求，必须自觉地修炼和提升自己的境界和高度，必须以力求完美作为自己的工作标准。

7、 抓住重点

工作再多再碎，总有重点，重点工作抓准了，做好了，就能保证事业的基本成功。同时，突破了重点，就能带动一般，转动全盘。切不可不分轻重，不管缓急，眉毛胡子一把抓，结果是啥也没抓好。

8、 学会调钢琴

弹钢琴十个指头都要动，而不只是一或几个动，每个部门，每个管理岗位，都有多种职责，多项工作，你没有足够的时间和精力，什么事都亲自做，同时，时间也不允许你做完第一件，再去做第二件，做完第二件，再去做第三件，要学会统筹全局，驾驭全面，重点突破，整体推进，要学会用人，学会借力，既是战斗员，更是指挥员。

9、 学会部署

部署工作，贵在明确，起码要做到四个明确：任务明确、标准明确、完成时间明确、负责人明确。如果是比较重要的工作，还要加上资源明确、权力明确、奖惩明确。

10 、学会开会

开会是最常用、最方便、最直接、也是最有效的具有多种功能的领导方法，甚至可以说，不会开会，不去开会，就等于不懂领导，不会领导。每个部门和系统，都必须建立起自己的例会制度，并且要严肃对待，充分准备，开出效率，开出士气，开出成果。

11 、学会讲话

讲话是领导的重要工具、是实现有效领导的重要途径。如果不会讲，讲不好，下属怎么明白你的要求，你的意图；怎么去培养和教育员工；怎么去激励斗志，鼓舞士气；怎么去沟通思想，统一认识。每一个志在成功的管理者，都要在讲话上下点功夫。

12 、注重检查

只安排工作，不检查工作，十有八-九要落空。要把检查放在十分重要的位置去抓，要牢牢记住检查不忘，牢牢抓住检查不放。凡是安排的每一项重要工作，统统都要检查，并且要根据检查的结果进行奖惩。

13、 善于动脑

管理者是脑力劳动者，而不是体力劳动者，主要靠脑子工作，而不是靠四肢工作。必须要勤于动脑，善于动脑，对自己的各项工作职责，要念念不忘，对各种问题的考虑，要尽可能做到周密、周到、周全、周详，而不是心中无事，眼里无活，丢三落四，漏洞百出。

14、 拿出办法

管理人员是问题的解决者，而不只是问题的传话筒，找领导汇报，不仅要带着问题，更要带着两个以上解决方案；假如只有问题，没有方案，就不具备找领导的条件。

15、 当好代言人

每个管理人员，都是牡丹梦酒业的形象代言人，你的一言一行，一举一动，就代表公司，别人就是通过你的言谈举止去判断和评价牡丹梦的。对此，每个人都必须引起高度的重视，要增强代言人意识，要培养代言人习惯，要通过每个管理人员在公司内外各种场合的优秀表现，为牡丹梦的品牌加分。

16、 总结与反思

人是靠总结和反思进步的，做出了成绩要总结经验，犯了错误要反思教训，正所谓：“不占糊涂便宜，也不吃糊涂亏”，总结和反思的过程，就是不断发现管理规律，不断积累管理经验的过程，养成了这个好习惯，会受益终生。

17、 交流与探讨

俗话说：“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”。每个人都有自己的长项，也都有自己的短项，每个人都有自己的特殊经历和感悟，通过交流和探讨，集思广益，思路会大开，火花会碰撞，激-情会点燃，办法会丛生。每个人都应自觉地养成这样的好习惯。

18 、深入调研

某个事物你不得而知，某个问题你不得其解，都是因为你没有去做深入地调研。只要你扑下身子，走到现场，走进员工，用眼去观察，用嘴去追问，用手去记录，用脑去分析，用心去体验，问题的症结就会清晰地暴露在你的面前，办法也就会随之而来。

19 、用制度管理

管理最为基本的方法与工具就是制度。制度就是公司的法律，建立健全各方面的规章制度，用制度治理公司，是我们最基本的管理方法。全体管理人员都必须增强制度意识，并且下功夫，学会创设制度，学会宣贯制度，学会执行制度。创设制度必须符合实际，严谨周密，制度是拿来用的，而不是作秀看的，一定要有可操作性。宣贯制度需要重复，要反反复复不厌其烦地学习和讨论，只有通过长时期不断地温习和强化，才会使员工记在心上，印在脑里。执行制度必须坚坚决决，认认真真，不打折扣，持之以恒。管理的权威，就来自于制度的权威，制度的尊严，制度的神圣不可侵犯。

20 、接待原则

对外接待要把握以下几项基本原则：

第四是有度。一是说话要有度，客人毕竟是客人，不是家人，不是同事，也不是同学，说话要讲究，要有分寸，不能口无遮掩，想说啥就说啥；二是行为举止要有度，尤其是对异性客人，决不可失礼失态；三是劝酒要有度，既要热情相劝，又不可强劝，非把人灌醉不可，这不符合牡丹梦酒业的文化；四是自己喝酒要有度，“不能醉”是一条纪律，绝不能客人不喝自己喝，客人未醉己先醉，莺歌燕舞，胡言乱语；五是标准要有度，既不吝啬慢待，又要文明节俭，节俭是一种社会美德，也是文明的一种标志，奢华浪费，不符合牡丹梦的文化，也不符合社会文明发展的方向。

公司人员管理制度篇九

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

办公室管理制度

为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

业务管理制度

一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。

三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送。

四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。

五、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

六、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。

八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天含（3天）以上，扣发当月基本工资并予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、员工病假期间凭病假证明发给基本工资。

十、经经理批准，决定假日加班工作或值班的每天补助30元；

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

差旅费管理制度

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明。

五、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

六、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第五条）。

六、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

外贸企业建立和制定内部财务管理办法必须遵循以下原则：

（一）必须遵循国家统一规定

《企业财务通则》和《商品流通企业财务制度》是国家进行宏观财务管理的基本法规，是所有外贸企业财务活动必须遵循的原则规范。外贸企业制定内部财务管理办法，必须依据并遵循这些基本法规，既不能超越或突破国家统一规定，也不能脱离国家财务法规另搞一套，必须保证国家财务法规的有效实施。

（二）必须充分体现企业本身特点及其管理要求

外贸企业制定内部财务管理办法，既要遵循国家统一规定，也应充分考虑其生产经营特点和管理要求，具有较强的可操作性。特别是对国家赋予的理财自主权，企业应在内部财务管理办法中具体明确，凡是可由企业自行选择的财务处理事项，企业应根据国家统一规定并结合其实际情况作出具体选择与规定。

（三）必须全面规范企业的各项财务活动

外贸企业的财务活动贯穿于生产经营的全过程，财务管理也必须是对全过程的管理。企业制定内部财务管理办法，应该体现全面性的原则，既要有资金筹集的管理办法，也要建立资产、收入和费用等管理办法，尤其是对属于微观财务管理范围而在国家财务法规中未作规定的有关内容、程序、关系以及财务管理体制、职责分工等，均应作出明确的规范，确保企业财务活动高效、有序的运行。

二、外贸企业内部财务管理办法的结构体系

（一）企业内部财务管理的权责

1 ．明确企业法人代表在财务管理上的权责。包括遵守国家法律、法规，根据企业财务预算方案依法组织好企业生产经营，确保国有资产的保值增值；具体确定企业内部财务管理机构设置；组织制定企业内部财务管理办法和财务预算；指导企业内部审计机构的财务检查，以及接受财政、税务、审计等机关的监督检查。

2 ．明确企业财务负责人（包括总会计师或行使总会计师职权的企业领导人）的权责。包括宣传、研究和贯彻执行国家有关财务政策；参与企业重大经营决策，审核重要财务事项；负责组织企业财务管理，审核财务报告并对财务信息的真实性负责；制定企业财务预算并负责实施，督促、检查企业资金、成本、费用、利润等指标的考核落实；协调企业内部各单位的财务关系等。

参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。

4 ．明确各职能部门的权责。包括配合财务部门落实财务预算，分析本部门财务预算的执行情况；依法提供或填报各种原始记录和有关报表，做好各项基础工作。

5 ．理顺企业的各项财务关系。包括企业与投资者的财务关系；企业与被投资单位的财务关系；企业与内部各独立核算单位的财务关系；企业集团公司与成员单位之间的财务关系。特别是实行公司制的企业，应根据公司章程的规定具体明确企业财务与股东会、董事会、监事会的关系。

（二）企业内部财务管理的基础工作

1 ．明确原始记录管理及填报要求的办法。包括统一规范各种原始记录的格式、内容和填制方法，明确签署、传递、汇集、反馈的责任要求，确保原始记录的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务管理资料。

2 ．明确财产、物资的管理及清查盘点办法。包括各项财产、物资的购进、销售、转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损、报废的管理制度及相关手续；固定资产台帐制度和低值易耗品的保管使用办法及其管理部门；定期和不定期财产物资盘存制度，并明确重点清查的办法，做到帐、物、卡三相符。

3 ．明确商品计量、检验验收办法及定额管理办法。包括计量检测手段及购进、运输、入库、销售等各环节计量验收管理工作及责任；商品质量检验与计量检验相结合的进货验收管理制度；定额管理制度，包括商品自然损耗定额、费用定额收支管理办法及定期修订制度等。

4 ．明确编制财务预算的要求。包括财务预算编制办法程序；计划期内预算调整的程序、方法及考核要求。

5 ．确定内部稽核制度。包括内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证、复核帐簿、核签报表的方法；实行电算化核算的企业，应专门确定电算化凭证、帐簿、报表的复核、审签制度等。

6 ．确定财务分析制度。包括定期进行财务分析和检查；企业核算资料的搜集组织，进行财务分析的基本原则，分析资料的真实、可比，以及进行财务分析的基本程序和目的要求等。

（三）企业内部财务管理的基本制度

1 ．资金管理制度。包括资金需要量的预测、资金预算的编制、最佳筹资渠道的选择及确定合理的资金结构等办法；资本金分类管理、资本保全及增值管理办法；已实施股份制改造企业增资扩股办法；资本公积金的管理以及对于国家各种专项拨款的单独核算管理办法；企业各类负债的合同以及责任等管理办法。

2 ．货币资金及往来户结算管理制度。包括货币资金日常管理的原则及办法；现金、备用金收支的管理办法及内部控制制度；开户银行的选择及基本银行帐户管理办法；对外付款的复核、审批管理制度；外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款、企业单位信用卡的使用与管理等办法；往来户结算登记、定期核对与清理等制度；应收票据登记、保管及或有负债信息反馈责任制度；坏帐损失的确认办法、审批手续、报损程序与责任，合理选择确定坏帐准备金的计提比例等。

3 ．存货管理制度。包括存货的计价方法及存货转移、收发等管理制度及其相关手续；商品削价准备制度和商品削价的审批权限，存货清查盘点制度及存货盘盈、盘亏原因分析、审批程序、责任归属、财务处理办法；低值易耗品、包装物有关的摊销方法及收发、保管、报废、损坏赔偿等管理办法。

4 ．固定资产管理制度。包括企业适用的固定资产标准和固定资产目录；固定资产的计价方法、折旧年限和折旧方法、净残值率；固定资产的实物保管、出租、出借、调入、调出、内部转移、盘盈、盘亏、维修管理、报废清理等管理制度以及企业内部各职能部门在上述各环节中的责任与管理权限；购建固定资产的内部决策及审批程序；购建固定资产的可行性分析、立项审批、实物保管、在建工程期间管理及预决算审查、竣工验收与考核等项管理制度。

5 ．无形资产、递延资产管理制度。包括无形资产、递延资产的管理范围、计价方法、实际成本、摊销期限、转让收入、成本结转等财务处理；开办费的开支项目、责任、摊销计划等。

6 ．对外投资管理制度。包括投资方向与方式的选择、投资可行性研究、决策的审批程序和投放管理的责任部门或责任人、投资效益的反馈追踪和考核评价；对外投资的计价方法及核算方式；投资损失的确认方法、审批手续、报损程序与责任；有价证券的登记、保管、转让和审批程序的管理等。

7 ．外币业务管理制度。包括确定企业记帐本位币；明确企业记帐汇率、合理选择汇兑损益计算确认的方法及企业外币帐户的调整方法；企业出口收汇、进口用汇的管理；企业外汇帐户的管理及内部控制等。

8 ．成本、费用管理制度。包括企业成本、费用开支范围和标准，预算、开支及审批的内部控制制度，严格划清商品进价成本与商品流通费用开支项目和工资性支出与其他支出的界限，明确工资性支出的具体项目及分配方法；对重点费用开支项目制定具体的管理办法，如差旅费、业务招待费、涉外费、劳动保险费和技术开发费等；企业依法纳税制度及有关纳税责任管理制度，明确企业所得税费用的计算方法、纳税程序和纳税责任，企业履行纳税义务的财会手续与财会责任，正确选择确定处理企业会计利润与纳税所得之间差异的核算方法等。

9 ．主营业务收入管理制度。包括商品销售收入、代购代销业务收入管理制度；商品销售的预测、分析及日常管理制度；编制企业进出口商品销售计划的原则及方式方法；明确商品销售收入实现的确认原则以及有关进出口商品销售收入的计价、入帐时间及依据；进出口商品销售收入有关运费、保险费、佣金的收支管理办法；企业其他销售收入的管理制度等。

10 ．其他业务收入管理制度。包括外贸企业速遣费收入、涉外保险等劳务费收入、其他酬金收入等来源范围及确认原则，严格收入的入帐、核算管理办法及防止收入隐匿、转移等财会和审计的监控措施。

11 ．利润及其分配管理制度。包括企业利润预测分析制度与目标责任管理制度，利润考核指标及责权归属；企业各项营业外收支项目、范围、财务手续和核算管理办法；企业各项捐赠的内部控制制度；按国家统一规定的税后利润分配顺序及分配比例，相应建立企业利润分配管理办法，尤其是对盈余公积金、公益金的具体用途、核算管理等，应按国家规定的原则或公司章程有关规定作出详细的规定。

12 ．财务报告、分析及评价制度。企业应根据统一规定填报有关报表和编写财务情况说明书，同时应根据内部管理需要，合理选择、设置一些内部报表，如各类成本费用明细表、营业外收支明细表等，并对其格式、指标、编报要求等作出具体的规定；对于全资投资单位或隶属单位，除应按统一规定编制合并报表外，应根据其业务的性质加强其内部报表的管理。健全企业财务分析制度，包括财务分析的项目和主要内容；财务分析的基本要求和组织程序；财务分析的具体方法及分析报告的编写要求等。在国家统一规定的外贸企业经济效益评价指标体系的基础上，根据经营决策或内部管理需求，健全企业内部财务评价指标体系。

13 ．电算化核算管理制度。包括电脑程序设置、维护、调整的管理制度；财务软件的审批、监督制度；操作人员的工作职责和权限；防止有关数据被修改及未经审核而录入电脑的措施，如上机操作记录制度等；保证机房设备安全和计算机正常运行的管理制度和责任措施；企业会计数据和软件的安全保护措施，以及磁性会计档案的管理制度等。

（四）企业内部财务管理的单项制度

1 ．经济合同的财务管理办法。包括企业经济合同的编码管理、代表企业签订合同的基本要求、进出口合同的签约金额权限、结算方式选择的财务管理以及合同签订和生效后的.有关财务责任及履行合同有关的财务处理，合同结束后的最终管理或评价等。

2 ．进出口业务的财务管理办法。包括进出口业务财务工作程序，合同生效后应履行的财会手续；明确规定出口业务中跟踪结汇、采购备货、商品出库、外汇帐款结算、出口退税、运保费、佣金支付等，以及进口业务中落实外汇、开证准备、付款结算等各具体环节的具体财会手续及责任，建立起程序明确、手续明了、责任清楚的进出口业务财务管理办法和内部控制制度。

3 ．不同贸易方式的财务管理办法。除基本的进出口业务财务管理办法之外，外贸企业应根据自身经营情况建立有关代理进出口业务财务管理办法、出口信贷方式销售管理办法、代销国外商品销售财务管理办法、加工补偿业务、易货贸易业务等其他贸易方式的财务管理办法，健全企业内部财务控制制度。

4 ．信用证及其它结算方式的财务管理办法。外贸企业根据自身经营的特点，也可独立于进出口业务内部财务管理办法之外，单独制定信用证及其它结算方式下的财务管理办法，包括合同信用证条款的签订、开立信用证的程序、验证审证程序以及其他结算方式中财会部门应明确履行的程序、手续与相关的责任等。

5 ．内部银行的财务管理办法。对设立内部银行的大型外贸企业，应建立严格的内部银行财务管理办法，包括明确内部银行职能、权限和责任，规定内部银行结算方式和结算纪律等管理办法。

6 ．对外担保的财务管理办法。包括对外担保的内部审批制度及财务参与担保决策制度；具体规定担保条件，如当地银行的不可撤消担保书或远期承兑汇票、财产抵押公证书等等；明确担保年限、金额、依据和责任；对所担保事宜进行定期监督检查的责任部门或责任人员。

7 ．出口退税的财务管理办法。在国家统一的出口退税办法下，企业应具体制定适合本企业特点的出口退税内部财务管理办法，包括具体规定出口退税办税员的职责，出口退税的业务流程及手续，出口退税的确认、退税凭证的取得，出口退税申报的管理及事后检查责任等。

8 ．其它相对独立于基本制度之外的管理办法。包括财会人员岗位职责、企业职工工资性收入分配制度、企业职工住房和医疗等福利制度、职工社会保障等有关财务管理办法、境外企业或机构的财务管理办法、公司人员出国与制装费的财务管理办法等等。

三、制定企业内部财务管理办法应注意的问题和程序

（一）外贸企业内部财务管理办法的形式可根据企业的规模、管理特点而定，既可以以基本制度为本制定一个总的内部财务管理办法，也可以按具体财务事项单独制定若干个单项的企业内部财务管理办法，特别是大型的外贸企业总公司，财务关系比较复杂、管理职责分工较细，应参照上述单项制度制定单项的内部财务管理办法。各单项财务管理办法既自成体系，又统一相联，确保整个企业内部财务管理办法的完整性、系统性。

（二）外贸企业制定企业内部财务管理办法，应根据自身经营特点，按照重要性原则，对有些内容只作一般性规定，有些内容作详细规定。企业可根据需要按本指导意见的结构体系作适当分解和组合。在具体内容上，应尽量详细，把规定的重点落实在具体的程序与应履行的手续上。

（三）外贸企业内部财务管理办法，应把国家赋予企业的各项理财自主权落到实处。《商品流通企业财务制度》对一些重大的财务事项，只作了一些原则性的规定，有些事项允许企业进行具体选择。外贸企业在制定内部财务管理办法时，要特别注意这些环节，既要严格遵循国家统一规定，又要满足企业经营管理的需要，同时也要考虑到企业的承受能力。

（四）外贸企业制定内部财务管理办法时，应遵循一定程序。制定企业内部财务管理办法是实施企业科学管理的内在要求，不只是企业财会部门和财会人员的任务，应在企业法人代表的领导下，吸收经营管理各方面人员参加，必要时还可以向有关专家咨询，由财务部门具体操作共同完成。外贸企业制定内部财务管理办法应遵循的一般程序是：统一认识；起草草案；修改完善；由企业法人代表签署发布执行并上报主管财政机关备案。

公司人员管理制度篇十

1、法定代表人安全职责：

（1）严格执行国家有关货物运输的法律、法规、标准和规定。

（2）组织制定货物运输安全责任制。

（3）组织制定货物运输生产的规章制度和操作规程。

（4）组织制定货运运输事故应急救援预案，及时处理货物运输事故并如实向有关部门报告。

（5）组织召开企业安全生产会议，研究解决安全管理中存在的重大问题。

（6）保证安全生产资金投放的有效使用，保证货物运输安全管理制度得到落实。

2、安全生产管理科及国家有关货物运输安全工作管理规章制度，并具体组织实施。

（1）认真贯彻执行国家有关货物运输安全生产的法律、法规、标准及有关安全管理规定。

（2）负责制定货物运输安全生产责任制和安全管理规章制度，并具体组织实施。

（3）建立安全检查制度，组织并实施对货物安全的监督和检查，对查出的事故隐患负责监督和落实整改。

（4）组织开展运输安全活动，总结交流安全运输经验，落实安全教育工作。

（5）组织对货物运输的管理人员，车辆驾驶人员，车辆驾驶员进行安全教育与培训，并定期进行安全考核。

（6）组织对货物运输工作的安全检查，制止和纠正各种违章作业行为。

（7）负责有关货物运输事故的调查，处理工作。

（8）落实货物运输事故应急救援预案，并定期组织演练。

二、安全生产业务操作规程

在行车中驾驶员必须严格遵守道路交通安全法律规范，谨慎驾驶，礼貌行车。

1、车辆起步前，要先检查看装卸人员是否下车，车辆周围有无障碍物，确认安全后方可起步。

2、行驶过程中，驾驶员应该保持车辆以合适的速度匀速行驶，注意与前车保持适当的安全距离，谨慎采取紧急制动措施，车辆转弯时，应减速慢性。

3、注意不抢行，不冒险，自觉做到先慢，先让，先停；会车时不侵占对方行驶路线。

4、在危险路段，冰雪道路以及雾天行驶时，严格控制车速，禁止紧急制动和猛打方向。

5、下陡坡时不准熄火，空挡滑行。通过弯道时要靠道路中心线右侧行驶，严禁侵占对方中线。

6、夜间行车要高度提高警惕，保持适当车距；行车中如感觉困倦时应选择安全地点停车休息，严禁疲劳驾驶。

7、车辆必须严格按照有关规定通过渡口及无人看守的铁路道口。

8、连续行驶3小时要适当休息，同时对车辆进行检查；24小时内实际驾驶时间累计不能超过8小时。

9、严禁酒后开车，人工直流供没等违章作业现象。

10、车辆行驶中发生故障时，应允许移至合适的地点维修，并设置警告标志，严禁在行车道上维修车辆或车辆存在安全隐患时行车。

三、安全生产监督检查制度

3、行车中应注意查听发动机、底盘有无异响，看仪表指示是否正常。

4、公司所有运输车辆每五天必须全面检查一次，安全员向驾驶员询问车辆在行驶中有无异常现象，对车身、门、窗玻璃、车门、座位、后视镜等是否良好，检查轮胎气压、胎面有无划伤、起鼓。轮胎螺丝是否紧固等车辆检验。安全员驾驶员在检车记录上签字。

5、公司所有运行车辆都要严格按照《山东省道路运输管理条例》执行，实行定期检测，强制维护、视情修理的原理，每运行15000-20000公里，进行一次一级维护以清洁、润滑、紧固为主，并检查制动、方向等安全部件。每运行12000-15000公里（或3个月），进行一次二级维护。二级维护车辆出厂合格证和质量保重期制度，车辆二级维护持原技术合格证到汽车综合性能检测线，上线检测，检测不合格项目回厂修复，检测合格后由维修行业管理所在维修卡签章。二级维护项目，除一级维护作业外，以检查、调整为主，撤离检查轮胎换位。二级维护前对车辆进行检测诊断，确定附加小修项目。二级维护作业内容按《新汽车维修制度资料选编》执行。

6、公司所有运行车辆按上级要求，及时参加交通，交-警部门组织的年检、季检、月检。受检参加前应对车容、车貌、车况进行一次综合性检查，以保证检验合格。检验合格的车辆、交通、交-警等部门在有关部门证明上签章。凡不能参加审验的和年检不合格的车辆，一律停止使用。

四、驾驶员和车辆安全生产管理制度

1、严格遵守《汽车货运运输规划》等有关货物运输车法规，严格执行《汽车货物运输、装卸作业规程》等货物运输标准。

2、严格遵守道路交通安全法规，确保行车安全。

3、参加安全教育与培训活动，学习安全技术知识与技能，掌握货物运输注意事项应急处理办法和货物运输事故的预防措施。了解货物的物理、化学特性。

4、妥善保管好并能正确日常维护工作，运行车辆的日常维护及修理与管理，要严格按照公司制定的安全生产监督检查制度中制定的有关规定及安全工作规程执行。

第一章总则 

道路危险货物运输从业人员包括道路危险货物运输驾驶员、装卸管理人员和押运人员。 

第三条道路运输从业人员应当依法经营，诚实信用，规范操作，文明从业。 

第四条道路运输从业人员管理工作应当公平、公正、公开和便民。 

第五条交通部负责全国道路运输从业人员管理工作。 

第二章从业资格管理 

第六条国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度。 

从业资格是对道路运输从业人员所从事的特定岗位职业素质的基本评价。 

其他道路运输从业人员从业资格考试管理权限由省级道路运输管理机构确定。 

第九条经营性道路旅客运输驾驶员应当符合下列条件： 

（一）取得相应的机动车驾驶证1年以上； 

（二）年龄不超过60周岁； 

（三）3年内无重大以上交通责任事故； 

（四）掌握相关道路旅客运输法规、机动车维修和旅客急救基本知识； 

（五）经考试合格，取得相应的从业资格证件。 

第十条经营性道路货物运输驾驶员应当符合下列条件： 

（一）取得相应的机动车驾驶证； 

（二）年龄不超过60周岁； 

（三）掌握相关道路货物运输法规、机动车维修和货物装载保管基本知识； 

（四）经考试合格，取得相应的从业资格证件。 

第十一条道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件： 

（一）取得相应的机动车驾驶证； 

（二）年龄不超过60周岁； 

（三）3年内无重大以上交通责任事故； 

（四）取得经营性道路旅客运输或者货物运输驾驶员从业资格2年以上； 

（六）经考试合格，取得相应的从业资格证件。 

第十二条道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员应当符合下列条件： 

（一）年龄不超过60周岁； 

（二）初中以上学历； 

（四）经考试合格，取得相应的从业资格证件。 

第十三条机动车维修技术人员应当符合下列条件： 

（一）技术负责人员 

2.熟悉机动车维修业务，掌握机动车维修及相关政策法规和技术规范。 

（二）质量检验人员 

1.具有高中以上学历； 

（三）从事机修、电器、钣金、涂漆、车辆技术评估（含检测）作业的技术人员 

1.具有初中以上学历； 

2.熟悉所从事工种的维修技术和操作规范，并了解机动车维修及相关政策法规。 

第十四条机动车驾驶培训教练员应当符合下列条件： 

（一）理论教练员 

1.取得相应的机动车驾驶证，具有2年以上安全驾驶经历； 

2.年龄不超过60周岁； 

3.具有汽车及相关专业中专以上学历或者汽车及相关专业中级以上技术职称； 

（二）驾驶操作教练员 

1.取得相应的机动车驾驶证，符合安全驾驶经历和相应车型驾驶经历的要求； 

2.年龄不超过60周岁； 

3.具有汽车及相关专业中专或者高中以上学历； 

（三）道路客货运输驾驶员从业资格培训教练员 

1.具有汽车及相关专业大专以上学历或者汽车及相关专业高级以上技术职称； 

3.具有2年以上从事普通机动车驾驶员培训的教学经历，且近2年无不良的教学记录。 

（四）危险货物运输驾驶员从业资格培训教练员 

1.具有化工及相关专业大专以上学历或者化工及相关专业高级以上技术职称； 

3.具有2年以上化工及相关专业的教学经历，且近2年无不良的教学记录。 

（一）身份证明及复印件； 

（二）机动车驾驶证及复印件； 

（一）身份证明及复印件； 

（二）机动车驾驶证及复印件； 

（四）相关培训证明及复印件； 

（五）道路交通安全主管部门出具的3年内无重大以上交通责任事故记录证明。 

（一）身份证明及复印件； 

（二）学历证明及复印件； 

（三）相关培训证明及复印件。 

（一）身份证明及复印件； 

（一）身份证明及复印件； 

（二）机动车驾驶证及复印件； 

（三）学历证明或者技术职称证明及复印件； 

（四）道路交通安全主管部门出具的安全驾驶经历证明； 

（五）相应车型驾驶经历证明； 

第二十条交通主管部门和道路运输管理机构对符合申请条件的申请人应当安排考试。 

第二十二条道路运输从业人员从业资格考试成绩有效期为1年，考试成绩逾期作废。 

第二十三条申请人在从业资格考试中有舞弊行为的，取消当次考试资格，考试成绩无效。 

第三章从业资格证件管理 

第二十七条道路运输从业人员从业资格证件全国通用。 

道路危险货物运输从业人员从业资格证件由设区的市级交通主管部门发放和管理。 

其他道路运输从业人员从业资格证件发放和管理权限由省级道路运输管理机构确定。 

第三十五条道路运输从业人员有下列情形之一的，由发证机关注销其从业资格证件： 

（一）持证人死亡的； 

（二）持证人申请注销的； 

（五）超过从业资格证件有效期180日未申请换证的。 

道路运输从业人员诚信考核和计分考核具体办法另行制定。 

第四章从业行为规定 

第四十条道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。 

经营性道路货物运输驾驶员应当采取必要措施防止货物脱落、扬撒等。 

严禁驾驶道路货物运输车辆从事经营性道路旅客运输活动。 

道路危险货物运输押运人员应当对道路危险货物运输进行全程监管。 

第五章法律责任 

（一）未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆的； 

（二）使用失效、伪造、变造的从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆的； 

（三）超越从业资格证件核定范围，驾驶道路客货运输车辆的。 

（一）未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的； 

（二）使用失效、伪造、变造的从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的； 

（三）超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动的。 

（三）机动车维修技术人员发生重大生产安全事故，且负主要责任的； 

（四）发现重大事故隐患，不立即采取消除措施，继续作业的。 

被吊销的从业资格证件应当由发证机关公告作废并登记归档。 

（一）不按规定的条件、程序和期限组织从业资格考试的； 

（二）发现违法行为未及时查处的； 

（三）索取、收受他人财物及谋取其他不正当利益的； 

（四）其他违法行为。 

公司人员管理制度篇十一

为方便员工，体现工厂对员工的关心，本厂特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

二、适用范围。

本管理制度适用于所属各部门员工。

三、职责划分。

1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2、行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。

四、基本内容。

1、员工餐的标准。

（1）员工员工餐的费用标准原则上每人每日十元。

（2）员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由厂长办公室提出调整方案经相关领导审核，报厂长批示后执行。

2、员工餐的费用及质量控制。

（1）员工餐由工厂聘请的专职厨师负责生产制作，工厂办公室负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

（2）工厂对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供凭证（发票或收据）。

3、员工餐的质量要求。

（1）计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。

（2）按时开膳；提高烹调技术，品种要做到多式样，改善员工伙食。

4、员工食堂的管理规范。

（1）员工餐厨师应做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。

（2）每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

（3）工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。

（4）严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。

（5）整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。

（6）工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。

（7所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒；应保持员工食堂整洁。

（8）洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。

（9）每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。

（10）不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚。

（11）倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。

（12）爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。

（13）节约用水，做到人走即断水。

5、解释权。

本制度由工厂办公室负责制定、修订和解释。

6、施行时间。

本制度由颁布之日起施行。如遇与本规范发生冲突的，一律以本规范为准。

公司人员管理制度篇十二

1.  目的：

2．适应范围：

外来人员、公司员工

3．责任人：

外来人员、保安部、公司员工

4．内容：

4.1 外来人员分类

4.1.1 公司高层的来访客人。

4.1.2 公司的来访客户。

4.1.3 一般性的来访人员，即公司员工的家人、亲戚、同学、朋友、同事等。

4.1.4 特殊的来访人员，包括精神不正常和蓄意滋事者。

4.2 外来人员来访流程

4.2.1 有客人来访时，值班人员应先询问来访客人，确定来访人员属于哪一类别。

4.2.2.1 若是公司高层的来访客人，值班人员则应马上电话告知总部五楼前台的工作人员有客人来访。

4.2.2.2 若是公司的来访客户，值班人员则应询问找哪个部门，并电话告知受访部门经理，征得同意后方可让其进入公司。

4.2.2.3 若来访的是一般性的来访人员，值班人员则应严格按照以下流程做好来访登记工作。

4.2.2.3.1 值班人员请访客人出示有效证件（如居民身份证、学生证、退伍军人证等），并仔细核查证件的真伪。核实无误后，由来访客人如实填写《外来人员来访登记表》。

4.2.2.3.2 值班人员电话联络受访者，征得受访者同意后方可允许来访客人进入公司规定的区域，并暂时代为保管来访者的有效证件。

4.2.2.3.3 当来访客人离开时，值班人员应主动归还来访客人的证件，由受访者填写客人离开时间，并签名确认。

4.2.2.4 若是特殊的来访客人，值班人员应当做好解释工作，劝说其离开。对劝说无效，仍强行入内滋事者，值班人员可拨打报警电话（110），请公安机关出面帮助处理，同时向保安部经理报告情况。

4.3 职责及权限

4.3.1 保安部的职责

4.3.1.1 保安部应合理安排好每天的值班的人员，确保公司生产的顺利进行和公司、员工的财产安全。

4.3.1.2 保安部应定期对保安人员进行培训，提高保安人员的综合素质。

4.3.2 值班人员的.职责及权限

4.3.2.1 值班人员言行举止要礼貌大方，不得做出有损公司形象的行为。不管是哪类来访客人，都应微笑点头示意。当客人有疑问时，应耐心回答客人的问题。

4.3.2.2 值班人员原则上应严格核查来访人员的身份，并做好来访登记工作。对于公司高层的客人及来访客户可灵活处理。

4.3.2.3 值班人员扣押一般性来访客人的证件时，须妥善保管，不得损坏、丢失，并在客人离开时主动归还。

4.3.2.4 对着装怪异、不填写或不如实填写《外来人员来访登记表》的一般性来访客人，值班人员有权禁止其进入公司。对不听劝阻，擅自强行进入者，值班人员可按特殊来访人员处理。

4.3.3 受访者的职责及权限

4.3.3.1 公司员工在上班时间接待外来人员时，须先部门主管领导申请，征求领导的同意。

4.3.3.2 公司员工必须在规定的区域接待来访人员，不得私自带其参观公司的任何部门、车间。

4.3.3.3 公司员工在接待来访人员时，必须要求来访人员遵守公司的规章制度。当来访人员在未知的情况下违反公司的相关规定时，公司员工须及时说明并予以制止。

4.3.3.4当来访人员离开时，受访者须到值班室告知值班人员，来访人员已离开，并填写客人离开时间，签名确认。

4.3.3.5 来访人员在公司期间违反公司规章制度的，责任由受访者承担。

4.3.3.6 公司员工在节假日或休息时间接待亲朋好友时，参照《广东康美药业股份有限公司门禁制度》的相关规定。

4.4 违规处罚

4.4.1 值班人员违规的处罚规定

4.4.1.1 对一般性来访人员，值班人员未做记录或记录不完整的，每次罚款20元。

4.4.1.2 值班人员未征得受访者同意便允许一般性来访人员进入公司的，每次罚款10元。

4.4.1.3 值班人员损坏或丢失来访客人的证件，责任由值班人员承担，公司可视情节处以警告、通报批评等行政处分，并处或单处以罚款50元。

4.4.1.4 对于特殊的来访人员，值班人员未加劝阻，并造成损失的，公司可视情节轻重，对值班人员处以警告、通报批评、降薪、辞退，并处或单处以罚款50—200元。

4.4.1.5 值班人员举止粗鲁、言语无礼，或者有其他损坏公司形象行为，罚款50元。

4.4.2 受访者违规的处罚规定

4.4.2.1 受访者未征得部门主管领导同意便私自接待来访人员的，每次罚款20元。

4.4.2.2 来访人员进行打闹、大声喧哗等影响公司员工工作、生活，以及其它违反公司规章制度的活动，受访者未加以制止的，罚款20—50元。

4.4.2.3 受访者未按规定在公司规定的区域接待外来人员的，罚款20—50元。

4.4.2.4 来访人员离开公司，受访者无告知值班人员的，罚款20元。

4.4.2.5 来访人员离开公司后，受访者拒绝填写来访人员离开时间，及签名确认的，罚款20元。

4.5 凡是有违反本规定及公司其它相关的规章制度，且有辱骂或使用暴-力等粗鲁行为拒绝处罚的公司员工，一律开除，并且必须承担相应的民事责任。

4.6 本规定自下发之日起生效。

1.目的

为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保安全。

2.范围

适用于进入公司生产区的所有外来人员。

3.责任者

安全部、保卫科、工程部、各施工单位。

4.程序

4.1各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。

4.2外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。

4.3我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。

4.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

4.5外包单位工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，经安全保卫部门同意。

4.6外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

4.7外包单位在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，时速不得超过每小时10公里。

4.8从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

4.9外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。

4.10外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。

4.11外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。

4.12外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。

4.13严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。

4.14气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。

4.15外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。

4.16外包单位人员须进入容器（包括坑、釜、井、贮槽）作业时，必须严格执行化工部四十一条禁令中进入容器设备的八个必须，作好各项安全防范工作，报经安全部批准后，方可入内工作。

4.17外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报安全部门审批，经批准后方可进行作业。

4.18施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司安全部门同意，不得移动或拆除。

4.19外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。

4.20外来人员在作业中，不准将化工原料桶随意拿来当脚手架，以免中毒、爆炸。多工种上下层交叉作业要采取可靠的安全兼顾措施，以防发生事故。

4.21外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。

4.22外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。

4.23外包人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸、文明装卸，严格遵照“危险货物运输规则”。

4.24外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

4.25因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。

4.26本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。

4.27外来人员进入生产区发生事故进行急诊或须用救护车辆时，我公司有关部门应大力支持。