2023年财务部工作职责内容汇总(汇总9篇)

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财务部工作职责内容汇总篇一

一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

四、认真执行应收应付帐款管理制度。

五、认真执行现金管理制度。

六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。

十一、下属加盟客户缴款查核。

十二、银行相关财务事宜办理。

财务部工作职责内容汇总篇二

1.贯彻执行国家各项财经法律、法规，并执行公司的各项财务规章制度。

2.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。

3.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。

4.组织会计核算，会同业务部门加强往来款项的回收及管理。

5.负责公司的融资及资本运营。

6.定期编制资金使用计划，统筹安排资金的调度工作。

7.定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作。

8.负责公司资产管理，定期组织资产清查。

9.负责各种税款的计算工作,依法缴纳税。

10.办理现金收付和银行结算业务，保管好各种票据、单证。

11.负责会计档案资料建档和保管工作。

12.日常各种费用开支的审核、报销工作，以及员工工资核算和奖金福利发放工作。

13.参与各种经济合同的签订。

14.负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析。

15.负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。

16.维护财经纪律，防止有违反财经纪律的事件发生。

17.完成领导交办的其他任务。

财务部工作职责内容汇总篇三

财务部工作职责一、负责公司的财务管理工作，严格遵守和执行公司财务管理制度，编制公司的各项财务收支计划。

二、审核各项资金使用和费用开支。

三、

公司经济合同的履行监督；收回工程款，清理催收应收款项；做好公司的经济合同管理。

四、办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表。

五、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

六、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算。

七、做好税务筹划，精心谋划以求合理避税；做好应税财务及会计账务工作，以规避税务风险。

八、按照会计制度规定设置会计核算科目、建立健全公司各类明细账、分类账、辅助账；编制年度、季度、月份会计报表；健全并管理好会计档案。

九、及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

十、围绕公司的各项营业收入、税务银行工商及主管部门的业务衔接、公司的绩效考核、制度化规范化科学化管理来开展工作，各项营业收入应收尽收，公司绩效考核应及时具体准确到位。

十一、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

十二、做好公司筹融资工作；加强公司资金管理筹划，高效调度资金，加快资金周转；负责监管公司物资采购；及时对物资材料的采购、使用、仓储等动态及支付款项进行核对，并建立完整的专项账目和报表；负责办理公司贷款证书申办、年审和延续工作。

十三、做好与公司各部门的业务衔接协调工作；完成公司交办的其他有关工作。

财务部部门职责1严格执行国家和公司的财务制度、财经纪律和会计制度，严格财务管理，遵守国家政策、法律、法规，维护国家和公司利益。

12负责公司各项业务的会计核算，加强往来账目的管理，协同各部门催收账款，加速资金回笼及安排款项清偿债务，加快资金周转速度，提高资金使用效果；13负责定期编制财务报告和财务分析报告及利润分配预案；14负责参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，应对投资项目的收回及收益状况进行监督；15负责对外融资规模的预测，办理需融资的一切手续，并组织监督实现；16负责经营业绩的综合评价，分析经济效果，预测经济前景，为决策提供可靠有用信息；17负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查；18完成上级领导安排的临时性、重要性工作。

财务部工作职责内容汇总篇四

1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。

1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。

2.6正确及时编制、上报各种财务报表。

3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。

3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

财务部工作职责内容汇总篇五

1、对经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范。

2、建立健全内部财务管理、审计制度并组织实施，主持财务战略的制定、财务管理及内部控制工作。

3、协调同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益。

4、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考。

5、确保财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。

6、根据实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构。

财务部工作职责内容汇总篇六

1.负责建立健全会计核算制度，并负责会计系统和业务系统的数据维护，提高会计系统数据的准确性和及时性。

2.负责公司会计核算和财务汇报工作，按照中国会计制度和税务要求，准确及时的准备和提交月度财务报表和税务申报材料。

3.及时提供财务分析报告，包括整体及分渠道/分部门的利润分析，协助业务团队判断相关运营风险和财务风险。

4.销售回款管理，分析各项推广运用费用的投入产出比，协助运营部门更有针对性的进行推广投放。

5.定期编制公司经营预算、财务预算，为公司的绩效管理提供数据支持。

6.对下属进行指导、培训和评估，培养优秀的员工骨干，维护团队的稳定性。

财务部工作职责内容汇总篇七

财务部主任工作职责1、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责组织本公司的财务人员办理会计事务、会计核算、实行会计监督。

2、编制财务收支预算、成本计划、费用计划并定期进行检查，对计划执行情况认真。

总结。

分析，针对存在的问题提出整改意见和措施。

3、做好各种证照的年检和换证工作。每年1-6月份，是企业各种证照的年检时间，财务部主任要按时按规定到所管辖的部门进行年检，验证工作，保证公司各项手续合规合法。

4、负责付款票据的审核，审核其内容的真实性、名称是否相符，数量金额是否准确，日期等事项是否齐全，主管领导和总经理是否签字等。

5、负责外部各单位的往来业务结算工作。

6、监督、检查成本核算情况，拿出整改方案和建议。

7、总结各月经济运行情况，做出说明和分析。

8、定期对出纳员资金进行清查、盘点、保证账实相符。

9、月末组织各部门对存货进行盘点，每年保证对固定资产及管理用具进行一次全面盘点。

10、随时掌握成本变动情况及时反馈11、承办董事长、总经理交办的其他事宜。

12、督促本部门员工做好本职工作。

财务部工作职责内容汇总篇八

5.负责组织编制公司各项经济活动分析资料;。

6.检查各单位及子公司财务工作实施情况，指导各单位及子公司做好会计核算工作，分析投资企业经营情况并向部门领导汇报，保证核算成果真实、准确。

7.督促及指导各单位及子公司预算执行，并做出月度、季度、年度分析。

财务部工作职责内容汇总篇九

1、贯彻执行国家各项财经法律、法规，并执行公司的各项财务规章制度。

2、编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。

3、负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。

4、组织会计核算，会同业务部门加强往来款项的回收及管理。

5、负责公司的融资及资本运营。

6、定期编制资金使用计划，统筹安排资金的调度工作。

7、定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作。

8、负责公司资产管理，定期组织资产清查。

9、负责各种税款的计算工作，依法缴纳税

10、办理现金收付和银行结算业务，保管好各种票据、单证。

11、负责会计档案资料建档和保管工作。

12、日常各种费用开支的审核、报销工作，以及员工工资核算和奖金福利发放工作。

13、参与各种经济合同的'签订。

14、负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析。

15、负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门（公司）的联系与沟通工作。

16、维护财经纪律，防止有违反财经纪律的事件发生。

17、完成领导交办的其他任务。