财务部主要职责是什么如何写(优质8篇)

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财务部主要职责是什么如何写篇一

1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

（1）区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断。

（2）区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销。

（3）借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款。

（4）资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报。

（6）合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查。

财务部主要职责是什么如何写篇二

一、认真学习《会计法》、《企业会计准则》及国家相关法规和规章制度。制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

二、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，资料真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐;负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

三、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

四、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理。

五、及时准确地为执行公司领导供给核算资料和经济信息，协助执行公司领导做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化提议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情景，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

六、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

七、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

八、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

九、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的编制、分类、整理和移交。

十、完成领导交办的其他事项。

财务部主要职责是什么如何写篇三

3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;。

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;。

5.负责结汇资料准备及时递交给银行;。

6.完成财务主管安排的其他任务。

财务部主要职责是什么如何写篇四

(一)办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(三)严格控制签发空白支票。如因特殊情景确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(四)编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

(五)登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六)保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

财务部主要职责是什么如何写篇五

1.对各二级公司财务管理状况进行常规性内部检査，规范二级公司财务管理工作。

2.撰写二级公司财务管理分析及检査报告。

3.进行有针对性的集团管理研究，对各板块业务有必须了解。

4.指导二级公司员工业务。

5.完成上级安排的其他工作。

财务部主要职责是什么如何写篇六

3、领导和指导二级单位的财会业务、会计监督和检查工作;。

4、负责全校事业性收费工作;。

5、负责学校预算、决算编制和管理，财务数据分析及统计;。

6、负责全校各类办学资金的管理和核算;。

7、负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作;。

8、负责对内对外财务关系的组织和协调工作;。

9、负责全校财会人员的会计事务管理工作;。

11、负责学校世界银行贷款和其他外资贷款项目的资金管理、会计核算工作。

财务部主要职责是什么如何写篇七

职责：

1.办理银行业务及现金的支取;。

2.资金日报表的编制工作;。

3.负责员工工资的发放;。

4.领导安排的其他工作。

任职资格：

1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;。

2.良好的口头及书面表达能力;。

3.熟练应用财务软件和办公软件;。

4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;。

5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务部主要职责是什么如何写篇八

职责：

1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

3、办理银行承兑汇票、信用证业务。

3、票据办理。

技能要求：

2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;。

3、熟练使用财务软件和办公软件。

4、大专以上学历。