2023年出纳岗位职责与工作内容汇总(优秀8篇)

文学作品是人类情感和思想的表达，从中我们可以感受到人性的复杂和多样性。总结要言之有物，思路清晰，不宜过于空泛和笼统。如果您需要了解不同领域的总结写作技巧，可以参考下面的范文。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇一

3、与银行必要的往来接洽;。

4、公司日常收款业务的处理及归档;。

5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;。

6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇二

财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇三

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;。

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;。

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;。

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;。

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;。

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇四

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;。

4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;。

5、保管、开具增值税发票;。

6、每月工资按时发放及报销;。

7、公司合同管理，台账建立;。

8、公司证照保管、使用;。

9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇五

1、登记银行及现金日记账。

2、办理货币资金的收付。

3、填制、审核相关凭证。

4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴。

二、出纳人员的权限。

1、管好、用好货币资金。

2、参与货币资金计划定额管理权限。

3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为。

三、

1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品。

2、向领导及会计主管请示资金安排计划。

3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排。

4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账。

5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证。

6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理。

7、按时发放工资、奖金等。

8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇六

出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章（财务专用章、发票专用章、法人印鉴）及财务票据的岗位；2、岗位职责：

3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丢失；

3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。

本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇七

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;。

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;。

6、配合公司财务工作。

7、领导安排的其他事项。

出纳岗位职责与工作内容汇总篇八

资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。

2．按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取。

回单。

3．开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写。

密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。

4．粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查。

看采购计划单、发票真伪辨别）审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。

5．对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找。

相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。

6．对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交。

由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。

7．管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月。

最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。

8．保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事。

务秘密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。

9．加强业务学习，向全面会计工作的熟练状态而努力。