公司财务部的工作职责(模板10篇)

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公司财务部的工作职责篇一

1.打印客户对账单并制作银行调节表。

对账平负，编制应收账款调节表。

3.费用报销审核及费用传票列印整理。

4.税务申报缴纳。

5.发票的领用以及开具。

6.进项核算核对以及认证。

7.月末结账事宜。

8.总公司查账资料制作。

9.客户出货单及财务资料的整理装订存档。

10.其他日常配合事项。

公司财务部的工作职责篇二

3.按公司要求定期编制和报送各种财务报表;。

4.对公司经营状况进行财务分析;。

5.统筹项目资金支付计划;。

6.负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;。

8.协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;。

9.完成领导交办的其他工作。

公司财务部的工作职责篇三

4、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;。

5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;。

6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;。

7、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作;。

8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益;。

公司财务部的工作职责篇四

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的`调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

公司财务部的工作职责篇五

1.负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施;。

2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书;。

3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置;。

4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系;。

5.与人力资源部门密切合作，对财务人员(包括分支机构财务人员)进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

二、会计核算。

3.负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳;。

4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩;。

5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果;。

6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;。

8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确;。

9.负责进出口单证、报关、货代管理。

三、财务管理。

1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况;。

3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算;。

4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化;。

6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作;。

9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和-谐关系;。

10.搞好外部关系，树立公司良好的.形象。

四、财务监控。

2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况;。

3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况;。

5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量;。

7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。

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公司财务部的工作职责篇六

3、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;。

4、税务规划以及监督审核对外涉税事项;。

5、内部报表的制定搭建，打造符合公司实际情况有财务报表以及财务报表分析;。

8、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;。

9、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;。

10、完成领导交办的其他工作。

公司财务部的工作职责篇七

1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

3、完善项目中心财务制度、财务流程的更新及内控制度建设，降低经营风险。

4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

5、提供项目团队运营数据，为公司决算管理提供财务支持;

6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

8、完成领导交办的其他临时工作。

公司财务部的工作职责篇八

3、按照财务规定留存备用金后将现金及时送存银行;。

4、按要求生成资金日报，合理安排款项配合部门经理做好资金规划;。

5、负责办理涉及银行开户、销户、变更、续期等财务相关手续;。

6、在财务经理安排下完成公司固定资产及库存商品的经常性盘点;。

7、完成上级交办的其他相关工作。

公司财务部的工作职责篇九

4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;。

6、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、财务控制和会计机构;。

9、负责公司税务筹划工作，与政府财税部门保持联系，落实各项财税政策。

公司财务部的工作职责篇十

3.及时做好会计凭证，报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

4.主动进行财会咨讯分析和评价，向领导提供及时可靠的财务信息和工作相关建议。

5.定期核固定资产账目，做到账物相符。

6.负责公司所以账目来往梳理，做好成本控制，负责每月各项财务报表。