最新出纳和会计的工作职责范本(通用14篇)

如何克服困难与挑战是每个人都要面对的问题。在写一篇较为完美的总结时，我们可以参考一些范文和案例来提升写作水平。以下是一些经典总结的案例，为您提供一些思路和参考。

出纳和会计的工作职责范本篇一

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳和会计的工作职责范本篇二

1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。

3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。

4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳和会计的工作职责范本篇三

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;。

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;。

5、负责erp流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳和会计的工作职责范本篇四

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;。

4、负责财务资金日报表和月报表;。

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;。

6、负责银行往来业务的办理;。

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;。

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳和会计的工作职责范本篇五

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳和会计的工作职责范本篇六

3、编制现金盘点表;。

4、员工工资发放;。

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;。

6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;。

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;。

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、pos、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳和会计的工作职责范本篇七

3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;。

4.计算，统计税收，编制相关报表;。

5.办理其他税务相关事宜;。

6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;。

7.协助公司员工处理相关事宜;。

8.处理领导交给的其他事项。

出纳和会计的工作职责范本篇八

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;。

5、准备、分析、核对税务相关问题;。

6、审计合同、制作帐目表格。

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;。

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;。

3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;。

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;。

7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;。

8.及时完成领导交办的其他工作。

出纳和会计的工作职责范本篇九

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳和会计的工作职责范本篇十

1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据,如何做凭证。

2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用。

5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)。

6.网上申报各个行业税(包括保险)。

7.远程抄税。如何划款。

8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

9.编制丁字帐户，科目余额表制作。

10.合理避税;应付工商税务稽查。

11.财务软件的使用记账及建账套等。

12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

13.手工记账，怎样建帐记账。

14.增值税税负怎么确定。

15.怎么才能做到合理避税。

16.传授应聘的技巧。

出纳和会计的工作职责范本篇十一

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳和会计的工作职责范本篇十二

负责日常收支业务。

打印银行对账单。

整理日常收支单据。

费用报销付款。

其他领导交付的任务。

2合同管理。

开增值税发票。

更新发票台账。

合同录入。

合同转移管理。

发票信息更新。

客户信息维护。

与项目部核对合同状态。

及时为业务部提供合同信息。

合同回款更新。

其他与合同相关的事宜。

出纳和会计的工作职责范本篇十三

3.负责费用报销单据的审核;。

4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;。

5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;。

6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银u盾;。

7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;。

8.负责查询到账情况及外汇申报;。

9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;。

10.上级交办的其它任务。

出纳和会计的工作职责范本篇十四

3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;。

4、负责日常收支的管理和核对;。

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

6、负责开具各项票据;。

7、负责财务管理统计汇总;。

8、公司其它交办事项。