出纳和会计的工作职责简短(大全16篇)

写总结是对已有知识的巩固和巧妙运用，也是对自己学习能力的一种检验。在写总结时，可以从时间顺序、重点突出、问题解决等角度入手。我们为大家整理了一些写总结的例子，希望对大家写作有所帮助。

出纳和会计的工作职责简短篇一

负责日常收支业务。

打印银行对账单。

整理日常收支单据。

费用报销付款。

其他领导交付的任务。

2合同管理。

开增值税发票。

更新发票台账。

合同录入。

合同转移管理。

发票信息更新。

客户信息维护。

与项目部核对合同状态。

及时为业务部提供合同信息。

合同回款更新。

其他与合同相关的事宜。

出纳和会计的工作职责简短篇二

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳和会计的工作职责简短篇三

3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;。

4、负责日常收支的管理和核对;。

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

6、负责开具各项票据;。

7、负责财务管理统计汇总;。

8、公司其它交办事项。

出纳和会计的工作职责简短篇四

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;。

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;。

6、每周做好对外支付单据制单的工作;。

7、每月及时完成个人所得税申报工作;。

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;。

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳和会计的工作职责简短篇五

3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;。

4.计算，统计税收，编制相关报表;。

5.办理其他税务相关事宜;。

6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;。

7.协助公司员工处理相关事宜;。

8.处理领导交给的其他事项。

出纳和会计的工作职责简短篇六

3、编制现金盘点表;。

4、员工工资发放;。

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;。

6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;。

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;。

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、pos、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳和会计的工作职责简短篇七

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳和会计的工作职责简短篇八

1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。

3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。

4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳和会计的工作职责简短篇九

1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配。

4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

出纳和会计的工作职责简短篇十

1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据,如何做凭证。

2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用。

5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)。

6.网上申报各个行业税(包括保险)。

7.远程抄税。如何划款。

8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

9.编制丁字帐户，科目余额表制作。

10.合理避税;应付工商税务稽查。

11.财务软件的使用记账及建账套等。

12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

13.手工记账，怎样建帐记账。

14.增值税税负怎么确定。

15.怎么才能做到合理避税。

16.传授应聘的技巧。

出纳和会计的工作职责简短篇十一

会计出纳负责编制收付往来业务类的转账凭证，审核收付款记账凭证，进项费用报销等。以下是本站小编整理的会计出纳的工作职责。

1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;。

2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;。

负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;。

3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;。

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;。

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;。

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;。

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;。

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;。

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;。

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;。

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

1、负责日常收支的管理和核对;。

2、办公室基本账务的核对;。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总帐财务管理统计汇总。

1、负责公司日常付款和报销;。

2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;。

3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;。

4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;。

5、负责所有发票开具，应收应付工作;。

6、其他银行的相关业务;。

7、领导安排的财务相关工作;。

出纳和会计的工作职责简短篇十二

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;。

4、负责应收账款的账龄分析管理;。

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;。

7、现金流水账、银行流水账登记;。

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;。

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;。

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳和会计的工作职责简短篇十三

1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

3、负责审核各部门各类费用的报销；

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳和会计的工作职责简短篇十四

3.负责费用报销单据的审核;。

4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;。

5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;。

6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银u盾;。

7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;。

8.负责查询到账情况及外汇申报;。

9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;。

10.上级交办的其它任务。

出纳和会计的工作职责简短篇十五

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳和会计的工作职责简短篇十六

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;。

5、准备、分析、核对税务相关问题;。

6、审计合同、制作帐目表格。

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;。

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;。

3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;。

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;。

7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;。

8.及时完成领导交办的其他工作。