材料会计岗位职责通用(大全8篇)

总结是对一段时间内工作、学习和生活表现的一种评估和总结。在写总结时，我们可以运用一些修辞手法，如类比、对比和引用等，使文章更具吸引力。以下是一些有关艺术创作的经验，希望对创作者们能有所启发。

材料会计岗位职责通用篇一

1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。

2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。

3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。

4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。

5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。

6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。

7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

8.按时参加有关清产核资工作。

9.按时完成领导交办的其他相关工作。

材料会计岗位职责通用篇二

日常业务：

一、工作内容及操作规程。

1、材料采购报账审核及账务处理。

1、采购入库。

（6）看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目；

单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就雨润集团。

可以报账了。

2、价格查询。

单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

2、维护发票。

（2）发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改；

（3）材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。

1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。

（1）录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录，如果误按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。

一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。

3、制单。

正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。

4、入库单审核。

每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核雨润集团。

对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。

5、出库单审核。

每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以0缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。

二、报送统计报表。

每日收集生产、仓储、物流三个科室的数据，下午3时之前向考核办报送周转箱台账日报表。

加代码：

加客商：

暂估处理系统流程：供应链——采购管理——采购结算——暂估处理——暂估处理，日期是本月会计期第一天。

成本计算系统流程：财务会计——存货核算——财务处理，先进行成本计算-后进行计算全月平均价。然后倒出数据做凭证，先对上月计提的暂估进行冲销，然后计提本月的暂估数。

费用；销售科、物料科入营业费用；其它入管理费用。

四、关账。

系统操作流程为：供应链——库存管理——开关账设置。材料所有月结都进行完之后在“财务会计——存货核算——月末处理——月末结账”进行结账。调整库存：（1）看收发结存表：辅料库、包材五金、低值易耗品库，在收发存汇总表里看看结存里有没有数量为0，有金额的存货。应在财务会计-存货核算-调整业务-出库调整单里进行调整。收发结存表结存金额是多少就在出库调整单里入多少。调整之后进行单独的成本计算，成本计算完之后制单做账。（和正常出库做账流程一样）。

五、盘点。

盘点包括月中盘点和月末盘点。月中盘点从月中到月末都可以进行，根据需要或者随机抽几个品全盘（列：板油架车、凉肉架车、桶车等）。材料28日结账，29日盘点辅料库，其中原材料库抽盘比例品种不低于20%、其它低值易耗品库、包材库、五金库全盘。

另外，每季度需要对固定资产进行全盘，平时不定时抽盘。

材料会计岗位职责通用篇三

1、负责组织往来业务的`明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。

2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。

3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。

4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案。

5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

6、根据会计准则计提取坏账准备。

材料会计岗位职责通用篇四

岗位职责：

1、负责公司各项成本管控工作的组织、管理工作

2、梳理各项流程，建立合理的制度规定

3、完成各项数据统计，制作财务报表

4、审核各项单据流程

5、完成领导交办的`其他事项

任职要求：

1、模具加工相关行业工作经验5年以上，成本管控经验3年以上

2、有会计证等行业从业证件

3、熟练操作各种办公软件

材料会计岗位职责通用篇五

1、及时登记材料的进出仓，审核进出仓凭证的真实性。

2、对材料损耗进行分析，出具成本分析报告。

3、每月与供应商就材料进货量进行核对，生成对账单。

4、组织月度材料盘点。

5、审核报销单据的真实性和完整性。

6、负责项目资金的支付，生成资金报告报表。

7、协助办理项目回款的发票和财务手续。

8、负责项目合同档案管理。

材料会计岗位职责通用篇六

5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；

6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；

7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务；

8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；

9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；

10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；

11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。

12、参与合同评审，并监督合同执行情况；

13、参与公司相关业务、业绩改善活动；

14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；

15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；

16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。

材料会计岗位职责通用篇七

（1）对材料出入库单进行审核。

（2）审核发票及其结算。

周工作要点；

（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。

（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。

月工作要点；

（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。

（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。

（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。

（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。

（5）配合财务检查，进行账实核对。

工作内容；

（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。

（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核

（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。

（2）注意数字的填列、计算是否正确。

增值税专用发票的审核；

（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对

发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。

（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。

（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。

（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。

（5）发票有无涂改现象。

（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。

（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。

材料价格审核；

（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。

（2）对各种材料价格列表进行比价。

与仓库保管员、统计员核对账务；

（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。

（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。

（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。

（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表

进行核对。

汇总、分配各部门领用材料数量、金额；

（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。

（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。

编制记账凭证；

月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。

财务检查；

（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。

（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。

（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。

（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。

关联岗位业务指导；

（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。

（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。

（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。

会计报表；

（1） 根据审核无误的.仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。

（2） 编制成本费用月报表。

（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。

（3） 编制费用预决算对比表并写出分析报告。

（4） 协助各部门登记费用台账。

（5） 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。

（6）注意报表编制正确，上报及时。

（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。

注意事项；

（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。

（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。

（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。

（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。

（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。

安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。

材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账，。

二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。 五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、配合会计对物资账目的清理、核算。

八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

仓库管-理-员岗位职责

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，

做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；

11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

材料会计岗位职责通用篇八

1.填制凭证、编制报表：填制、打印会计凭证、明细分类账等会计事宜，编制会计报表。

2.复核、对账并定期盘点：负责现金银行及转账凭证的复核、与出纳对账、现金及银行盘点、至银行收取银行对账单，编制银行调节表等工作。

3.债权债务核对：负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对应收、应付、其他应收及其他应付明细账目，发现台账及账实不符情况，及时上报财务经理。

4.成本、费用入账、复核与分析：全面负责费用、成本入账的'及时性和完整性，定期进行复核与分析，提供相关成本、费用核算数据。

5.配合员工结算费用扣取：配合提供员工结算应扣款项的统计、扣取。

6.纳税申报：负责公司各项税款的计算、缴纳，做好税金台账并做到每月及时网上纳税申报。

7.凭证归档：负责凭证装订、保管、明细账及资料整理等各种辅助性工作。