出纳和会计的工作职责(优秀13篇)

文学作品是人类情感和思想的表达，从中我们可以感受到人性的复杂和多样性。总结的语言要简练有力，避免使用太多废话和空洞的词句。每一篇总结都是我们成长的见证，珍藏起来吧；

出纳和会计的工作职责篇一

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳和会计的工作职责篇二

1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配。

4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

出纳和会计的工作职责篇三

3.负责费用报销单据的审核;。

4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;。

5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;。

6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银u盾;。

7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;。

8.负责查询到账情况及外汇申报;。

9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;。

10.上级交办的其它任务。

出纳和会计的工作职责篇四

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;。

4、负责财务资金日报表和月报表;。

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;。

6、负责银行往来业务的办理;。

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;。

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳和会计的工作职责篇五

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;。

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;。

5、负责erp流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳和会计的工作职责篇六

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;。

4、负责应收账款的账龄分析管理;。

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;。

7、现金流水账、银行流水账登记;。

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;。

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;。

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳和会计的工作职责篇七

1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据,如何做凭证。

2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用。

5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)。

6.网上申报各个行业税(包括保险)。

7.远程抄税。如何划款。

8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

9.编制丁字帐户，科目余额表制作。

10.合理避税;应付工商税务稽查。

11.财务软件的使用记账及建账套等。

12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

13.手工记账，怎样建帐记账。

14.增值税税负怎么确定。

15.怎么才能做到合理避税。

16.传授应聘的技巧。

出纳和会计的工作职责篇八

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳和会计的工作职责篇九

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;。

5、准备、分析、核对税务相关问题;。

6、审计合同、制作帐目表格。

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;。

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;。

3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;。

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;。

7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;。

8.及时完成领导交办的其他工作。

出纳和会计的工作职责篇十

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳和会计的工作职责篇十一

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳和会计的工作职责篇十二

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;。

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;。

6、每周做好对外支付单据制单的工作;。

7、每月及时完成个人所得税申报工作;。

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;。

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳和会计的工作职责篇十三

负责日常收支业务。

打印银行对账单。

整理日常收支单据。

费用报销付款。

其他领导交付的任务。

2合同管理。

开增值税发票。

更新发票台账。

合同录入。

合同转移管理。

发票信息更新。

客户信息维护。

与项目部核对合同状态。

及时为业务部提供合同信息。

合同回款更新。

其他与合同相关的事宜。