2023年出纳工作职责出纳是干什么的通用(大全10篇)

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出纳工作职责出纳是干什么的通用篇一

3按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;。

4按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;。

5负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;。

6交单议付的追踪管理及协调工作;。

7根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;。

8保管现金各种空白支票票据印鉴;。

9负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

10月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;。

11及时核对库存现金和银行存款，对现金银行存款和有价票据的安全性准确性负责;。

12每月底编制银行存款余额调节表现金盘点表，做到帐实相符;。

13按时编制资金流量简表;。

14做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇二

3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇三

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的.工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

1、会计、审计等相关专业大专以上学历;。

2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;。

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。

5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

6、具备良好的职业道德水平。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇四

八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。

九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。

十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。

十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

2、库存现金不得超过银行核定的'限额，超过部分要及时送存银行。

3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

7、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

8、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

9、要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10、每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

11、每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工作。

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇五

3、负责报销费用的工作，单据整理。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）。

7、店铺每月盘点。

8、完成领导交代其他事项。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇六

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的'造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇七

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇八

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

1、财务类专科以上学历；

2、会计资格从业证优先；

3、工作经验2年以上相关工作经验；

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇九

1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。

2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。

4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。

5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。

随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。

随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。

5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；

7、定期和不定期向财务部经理汇报；

9、完成财务部经理临时交办的其他任务。

出纳工作职责出纳是干什么的通用篇十

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;。

3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;。

4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的.缴纳工作;。

1、对司机交回的所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。

2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。

3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。

4、每天按时报送收款系统相关报表。

5、上司委派的其他任务。

5、对数字敏感，有初、中级会计师资格优先;。

6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;。