出纳日常工作职责(优秀13篇)

需要不断提升自己的知识和技能，才能适应社会的发展和变化。怎样培养孩子的创造力和想象力？这是每个家长都要思考的问题。以下是小编为大家整理的逻辑思维训练资料，希望能提高大家的思维能力。

出纳日常工作职责篇一

出纳兼行政负责公司企业文化的建设，员工团建活动的组织开展等。下面是本站小编为您精心整理的出纳兼行政的日常工作职责描述。

职位描述。

1、严格按照财务管理制度负责现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2、支票、银行承兑保管、背书、保证票据安全。

3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

4、妥善保管库存现金、银行支票，每日核对库存现金、做到账实相符。

5、进项发票的接收、统计。

6、劳动用工、社保业务。

7、领导交代的其他工作。

任职条件：

1、大专及以上学历，财务相关专业，2年及以上工作经验。

2、有会计从业资格证书或初级会计师证。

3、熟练掌握财务会计知识和技能。

4、熟悉并能按照执行有关会计法规和财务会计制度，遵守职业道德。

5、能担负一个岗位的出纳工作。

1、遵守公司各项财务制度，做好出纳及部分行政工作;。

2、负责公司报销等各项费用核算并填制相关凭证及明细账;。

3、负责公司现金收付及公司备用金管理;。

4、负责员工考勤、工资核算及发放等;。

5、面试通过后可以尽快到岗。

1、负责日常员工费用发票的审核和报销，日常收支的管理和核对;缴纳各种税费等;。

2、每月银行对账及打印回单;保管公司小额现金、印章及票据;。

3、整理装订凭证，配合年度审计等;。

4、购买和开具公司名项发票、核对所付款项发票是否收到;及财务资料的登记、保管;。

5、协助处理公司日常经营事务(办公用品登记、发放、员工档案收集、整理等等);。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳日常工作职责篇二

3、负责配合会计对货币的安全检查，定期检查库存现金，银行票据等。

4、负责核对每日营收及各项费用支出。

5、负责做好与收银员每日营收的交接工作。

6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作。

7、负责对公司支票的。保管、领用、开具和注销工作。

8、负责每月工资发放。

出纳日常工作职责篇三

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。

出纳日常工作职责篇四

1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、协助财会文件的准备，归档和保管。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责银行，税务等部门的`对外联络。

出纳日常工作职责篇五

工作职责：

1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作。

任职要求：

1.专科及以上学历，财会相关专业,持有会计从业资格证。

2.1年以上财会工作经验。

3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。

4.熟练使用office办公操作系统和金蝶系统。

出纳日常工作职责篇六

1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作 。

出纳日常工作职责篇七

第一，出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递;它们相互利用对方的核算资料;共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。

第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。

对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。

出纳日常工作职责篇八

3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳日常工作职责篇九

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放；

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

出纳日常工作职责篇十

1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的`有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

返回目录

出纳日常工作职责篇十一

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;。

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;。

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;。

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;。

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;。

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;。

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;。

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

出纳日常工作职责篇十二

一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。

二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。

八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。

九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

出纳日常工作职责篇十三

1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

7.负责签发支票。

8.负责催收款回发票。