2023年出纳的工作内容及职责(汇总8篇)

生活中的点滴积累，汇聚成了我独特的人生感悟。适当地加入一些修辞手法和修饰语可以增加文章的吸引力和表现力。那么，我们来看看下面这些案例中的教训和启示吧。

出纳的工作内容及职责篇一

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的.收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的工作内容及职责篇二

1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

6、领导安排的其他临时性任务

出纳的工作内容及职责篇三

3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;。

4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;。

5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;。

6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;。

8、每月参与存货的盘点清查工作;。

9、每月编制相关会计凭证;。

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;。

11、完成领导安排的其他工作。

出纳的工作内容及职责篇四

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;。

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;。

5、每月月底资金预算上报;。

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;。

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;。

9、领导交办的其他临时性工作。

出纳的工作内容及职责篇五

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;。

4、负责编制资金明细表及各类备查账表;。

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;。

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;。

7.发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责篇六

3.按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;。

5.定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;。

6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;。

7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;。

8.及时取回有关银行回单;。

9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;。

10.接受公司的检查、指导、监督和考核;。

11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;。

12.根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;。

13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;。

14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;。

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;。

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;。

18、完成公司领导安排的事项;。

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

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出纳的工作内容及职责篇七

4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;。

5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;。

6、协助凭证整理和财务资料保管;。

7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;。

8、其他上级交办事项。

出纳的工作内容及职责篇八

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶erp系统收款录入、进项发票审核。

6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜