最新出纳的工作内容及职责(精选8篇)

人生不只有成功的一面，失败同样也是一个重要的组成部分。写总结时，我们要注意选择合适的语言和词汇，以突出主题和思想。以上范文只是供参考，你可以根据自己的兴趣和需求选择适合自己的范文。

出纳的工作内容及职责篇一

3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;。

4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;。

5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;。

6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;。

8、每月参与存货的盘点清查工作;。

9、每月编制相关会计凭证;。

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;。

11、完成领导安排的其他工作。

出纳的工作内容及职责篇二

4、负责银行存款账户的`开立、管理、维护、注销工作；

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

出纳的工作内容及职责篇三

5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8、及时取回有关银行回单;

9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12、根据银行规定的`时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳的工作内容及职责篇四

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳的工作内容及职责篇五

1、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销，按照财务制度把好公司资金出入关。

2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，每日记账核对，现金日结日清。

3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。

4、做好业务提单的审核与传真工作。

5、完成领导交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责篇六

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶erp系统收款录入、进项发票审核。

6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

出纳的工作内容及职责篇七

五、及时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

十、负责及时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

出纳的工作内容及职责篇八

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;。

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;。

5、每月月底资金预算上报;。

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;。

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;。

9、领导交办的其他临时性工作。