最新出纳的岗位职责汇总(模板10篇)

总结是一种对所学内容进行梳理和归纳的方式，可以提升我们的理解和记忆能力。首先，我们需要明确总结的目的和对象，确定我们要总结的内容和范围。以下是小编为大家整理的减压方法，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责汇总篇一

1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券（如国库券、债券、股票等）。

2、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的`收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。

3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。

5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

7、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳的岗位职责汇总篇二

一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）

二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）

1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

2. 提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）

1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。

2. 银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。

3. 月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。

五、 负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）

1. 在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。

2. 银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。

六、协助他人做好本部门的其他各项工作。

七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。

出纳的岗位职责汇总篇三

1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳的岗位职责汇总篇四

3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

8、保管出纳工作相关的账册、凭证；

9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

10、完成上级交办事项。

出纳的岗位职责汇总篇五

4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作;

7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

出纳的岗位职责汇总篇六

3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

行政工作：

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责员工档案管理，包括原始档案的`收集、整理、归档、电子档案的建立；

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

出纳工作：

现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

出纳的岗位职责汇总篇七

2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；

3、按规定的.时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

职责二：登记日记账

1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；

2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

职责三：办理银行业务

1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；

2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

职责四：配合完成审计工作

1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；

2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

1、教育水平：具有大学专科以上学历；

2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；

3、性别年龄：男女不限，22―50岁；

4、从业经验：二年以上出纳工作经验；

5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；

6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；

7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

出纳的岗位职责汇总篇八

3、协助会计做好各种帐务的`处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

学历要求：大专。

语言要求：不限。

年龄要求：不限。

工作年限：1-3年。

出纳的岗位职责汇总篇九

主要职责与工作任务:

1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

2、协助做好印章的管理

3、完成财务部部长交办其它各项工作

权力和责任：

权力：

现金保管权

对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

责任：

对所保管现金的安全性负责

考核指标：

月度、年度工作计划的完成情况

资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

遵守制度、服从安排、考勤

出纳的岗位职责汇总篇十

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

2.现金、银行账日记账和明细账的`登记，系统录入。

3.每周完成资金预测表。

4.维护供应商和客户信息。

5.统计报表完成和提交。

6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

7.财务负责人安排的其他工作。