偶尔我们需要暂停一下并思考一下我们的方向。在总结中可以提出问题,寻求解决方案,以推动个人和团队的进步。鉴于总结对于个人成长和发展的重要性,以下是一些优秀的总结范文,供大家参考。
出纳的岗位职责篇一
一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单,汇票处理)
二、负责支票、汇票、发票、收据管理,及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账,银行回单整理等,并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的'工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
出纳的岗位职责篇二
3.负责收集及审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4.负责日常出纳工作,管理银行往来账;。
5.负责办公室固定资产登记维护;。
6.负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
出纳的岗位职责篇三
3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;
4、熟练使用常用办公软件及财务软件;
5、完成领导交办的其他工作。
1、会计、财务电算化相关专业;
2、有相关会计工作经验;
3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳的岗位职责篇四
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳的岗位职责篇五
3、保管库存现金和各种有价证券;
4、保管有关印章、空白收据和空白支票
任职要求
1、熟悉会计操作、会计核算流程管理;银行业务流程;国家会计法规及相关处理方法。?
2、熟练使用各类办公软件。
3、具有财务软件使用经验。
出纳的岗位职责篇六
3、每周整理公司垫付工资项目明细,费用收支明细,整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。
1、配合学校/综合事务部基本会计工作;
2、对学校的资金统筹和安排有预估,服从上级领导的对财务部工作安排;
3、相关学校的物资盘点督查和审核;
4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。
出纳的岗位职责篇七
1、配合业务经理开展业务工作。
2、负责和核对货币性资金收付的原始单据及收付工作。
3、负责建立健全现金出纳各项账目。
4、负责现金保管及核对工作。
5、负责配合银行做好对帐。
6、负责管理银行票据。
7、负责发票、收据管理及发票领用、核销工作。
业务兼出纳岗位
出纳的岗位职责篇八
岗位职责:
负责新城发展财务共享中心出纳工作
1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;
2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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