2023年出纳的岗位职责简短(优质10篇)

鉴于当前形势的变化，我们需要做一份全面的总结。总结需要有具体的行动计划和改进建议。以下是一些写作范文，希望可以给大家提供一些启示和灵感。

出纳的岗位职责简短篇一

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责简短篇二

账务登记，包括719基本账户和工会账户。

日常现金开票，报账工作。

与会计定期对账工作。

日常整理相关账务资料等。

2.与银行对接相关业务。

包括日常支票、电汇转账。

与银行定期对账，进行发生额、余额核对等。

维护银行账户，对719账户，2022账户、工会账户等账户银行需要的资料进行更新核对，根据实际情况变化与银行对接，维持账户正常运转。

出纳的岗位职责简短篇三

1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的.收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

出纳的岗位职责简短篇四

3、负责现金、银行存款日记账登记及与总账核对工作;

4、提取和保管现金，按收支两条线管理现金;

5、负责银行日常业务及账户管理;

6、负责开具资金往来发票，登记并核对发票领用情况，向主办会计汇报;

7、其他日常行政事务工作。

1、中文、会计专业大专以上学历;

2、2年以上出纳工作经验;

3、工作认真细致，有很强的工作责任心;

4、熟悉运用办公软件;

5、有行政文员工作经验优先。

出纳的岗位职责简短篇五

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。

出纳的岗位职责简短篇六

岗位职责：

1.日常报销单据审核、支付

2.业务收款及核对

3.现金及银行帐务

4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳

5.熟悉工商及税务年检办理

6.与工商、税务机关沟通、协调事项

任职要求：

1.财会相关专业大专以上学历

2.二年以上会计工作经验

3.熟悉会计法规及税法，熟练使用办公软件和财务软件

4.工作细心，认真负责，积极主动，有团队合作精神

5.有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

出纳的岗位职责简短篇七

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4.每日核对收取分公司回款，并开具收据回传给总公司出纳;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;

6.月结时核对总部与分支机构现金往来;

7.完成领导布置的其他工作。

1.大专以上学历，会计及相关专业;2.具有出纳工作经验1年以上或会计岗位2年以上;3.有会计从业资格证。

工作地点:长春

出纳的岗位职责简短篇八

a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。

1、收付款方面。

现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的uk，就能办理业务。(妥善保管uk，密码保密)。

3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)。

2、银行业务方面。

每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)。

定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)。

3、开票方面。

1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

3)及时购买发票。

4、社保，公积金缴纳方面。

按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

根据考勤，做好员工工资。

按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

协助会计，做好税金的扣缴工作。

5、票据保管和使用方面。

1)支票的填写和保管。

2)承兑票据的填写和保管等。

6、完成公司领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责简短篇九

3、登记现金和银行存款日记账；

4、报销店内发生费用；

5、负责核对门店考勤；

6、核对往来单位的各种款项；

7、登记收入、成本和费用明细表；

8、店内前台备用金、低耗、盘点等工作。

1、高中及以上学历，金融、财务管理、会计相关专业，一年以上出纳工作经验；

2、具备会计从业资格证书，熟练使用财务软件和办公软件；

3、了解国家财经政策及会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

4、具有良好的职业操守，工作严谨细致，有较强责任心。

3、5k~4、5k+提供食宿。

早九晚六，每月休息四天。

出纳的岗位职责简短篇十

1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。

2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。

3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。

14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。