可以帮助我们更好地认识自己,找到不足之处并加以改进。如何解决社会问题、减少贫困和不平等是社会发展的核心任务。以下是一些写作大师的总结技巧,希望能给你启示。
出纳的岗位职责篇一
1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。
2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。
3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。
4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。
5、复核各类原始单据,确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化,保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单,配合会计入账。
6、其他领导交待的工作。
出纳的岗位职责篇二
2、每天根据审批后的单据,准确及时支付各类款项;
3、按规定的.时间,及时做好分公司各部门的报销工作。
职责二:登记日记账
1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;
2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。
职责三:办理银行业务
1、办理银行开户、变更、年度及注销手续;
2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。
3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
职责四:配合完成审计工作
1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单;
2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
1、教育水平:具有大学专科以上学历;
2、专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;
3、性别年龄:男女不限,22―50岁;
4、从业经验:二年以上出纳工作经验;
5、专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;
6、通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;
7、个性特质:具备良好的职业道德,具备良好的服务意识,认真细心。
出纳的岗位职责篇三
4、打印银行对账单,银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
5、及时追踪企业融资情况到期情况,及时提醒会计主管预留资金,偿还贷款;
6、配合会计师事务所的审计业务,提供其所需要资料;
7、领导安排的其他任务。
出纳的岗位职责篇四
4、负责日常收付和银行结算业务,负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令,协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;
7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
出纳的岗位职责篇五
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任:
权力:
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任:
对所保管现金的安全性负责
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
出纳的岗位职责篇六
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳的岗位职责篇七
4、及时发放员工工资;
5、做好资金日常管理工作,做好账实相符;
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;
8、收集、汇总各部门月度资金计划;
9、根据市场部开票申请,及时开具销售发票;
10、对重要财务资料进行归档和保管;
11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;
12、现金管理、账务管理和纳税申报;
13、领导交办的其他财务工作。
出纳的岗位职责篇八
3、保管公司支票,根据完整支付手续填写支票并办理盖章,经财务经理核签后予以给付;
4、根据公司要求,编制资金周报,并报告相关领导人员;
5、及时清理借条,原则上借款不得跨两个月底,禁止跨年;
6、复核支付手续,手续不齐全,有权拒绝支付;
7、及时移交收付款单据凭证给相关会计,进行会计账务处理;
8、保管出纳工作相关的账册、凭证;
9、办理银行业务,包括对账单取、送,支票的购买及其他收支业务;
10、完成上级交办事项。
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