最新工会财务人员工作职责(精选13篇)

是提高工作效率和提升综合能力的重要环节。总结的篇章结构要合理，开头要有明确的引子，中间部分要有清晰的层次和逻辑，结尾要有感言和展望。在此为大家整理了一些经典总结范文，仅供参考。

工会财务人员工作职责篇一

职责描述:。

2、深度参与国内外融资、并购项目,交易规模数亿至数十亿不等。

3、对tmt、教育、医疗等指定的领域进行信息收集、整理、挖掘。

4、独立完成指定行业/公司分析报告,并协助团队研究潜在交易机会。

任职要求:。

1、优秀的分析能力与洞察能力,或对特定行业有深入见解,商业本质有强烈的好奇心。

2、工作自主,学习能力强,且有一定的抗压能力。

3、具备一定的财务能力,有财务建模经验加分。

4、英语好加分,理工科背景加分。

5、国内985或同级别海内外名校。

工会财务人员工作职责篇二

8、掌控公司的资金流，合理地安排、筹措公司的资金;。

9、组织建立财务人员岗位责任制，加强财务中心人员的培训工作;。

10、协调处理财务中心内部与外部的各种关系;。

11、负责与财政、税务、金融部门的沟通与联系，掌握财政、税务、金融等政策动向;。

工会财务人员工作职责篇三

3、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;。

7、配合经理编制各种财务报表。

工会财务人员工作职责篇四

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

4、协助财会文件的准备、归档和保管;。

5、负责日常费用报销、款项支付、薪资发放、开具发票等工作。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

7、完成领导安排其他工作。

工会财务人员工作职责篇五

本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。

主要职责与工作任务:

1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。

8、完成财务交办其它各项工作

一、会计 人员工作职责

为了加强我校的会计 基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：

1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。

3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。

4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。

10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。

二、出纳人员工作职责

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的'收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

三、财产会计（总保管员）工作职责

1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。

2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。

7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。

11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。

12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

工会财务人员工作职责篇六

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;。

5、定期核算各部门、各项目部的收支账户，及时向部门领导汇报相关工作;。

6、负责开具各项票据;。

7、负责办公室财务管理统计汇总;。

8、负责公司相关审计、税务咨询等事宜;完成领导交办的其它事项。

工会财务人员工作职责篇七

3、做好财务核算，监督业务合理性，编制各种财务会计报表;。

5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;。

6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;。

7、负责发票开具，纳税申报等工作。

8、负责开票和收款、现金支付和报销、银行业务处理等出纳工作。

工会财务人员工作职责篇八

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)。

工会财务人员工作职责篇九

1.负责审核原始凭证，根据会计事项编制记账凭证，登记会计账簿。

2.依照企业会计准则和会计制度的有关规定，负责公司的财务核算，做好成本核算，定期结转损益。

3.负责办理公司有关的税务工作。

4.负责公司的固定资产、无形资产、累计折旧、低值易耗品的登记和盘点清查工作。

5.负责财务部的文书档案管理、发票管理，定期装订会计凭证、会计账簿及归档管理工作。

6.负责与银行、税务等相关部门的联系与对接。

7.完成领导交办的其他工作。

工会财务人员工作职责篇十

作为财务人员，必须随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。下面是小编为大家整理的财务人员工作岗位职责，希望对您有所帮助!

工作内容：

一、成本核算与分析。

1.建账。

2.财务核算。

3.成本核算。

职位要求：

1.持有会计从业资格证，高中及以上学历；

2.有一年左右工作经验；

3.工作认真细致，有上进心。

4残疾人优先。

工作时间：

早上7点到晚上6点。

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

5、准备、分析、核对税务相关问题；

6、审计合同、制作帐目表格。

7、审核公司代理所有企业的账务和税务。并监管凭证的装订。

任职资格。

1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、负责领导组织项目公司财务部全面工作。

2、负责公司财务管理、成本管理、资金管理、财务预决算与会计核算工作，包括各类成本费用的审核、原始凭证的审核;公司各项税费的计算、申报与缴纳;固定资产的登记、固定资产折旧的计算、在建工程成本的核算;负责会计档案资料的保管。

3、负责制定公司财务会计制度并确保贯彻执行。

4、负责公司对外投融资工作，并对集团或下属公司的投融资工作给予财务支持。

5、进行财务预测、控制、分析、检查和考核，督促各部门降低耗材、节约费用，提高公司经济效益。

6、负责向公司领导、董事会报告财务预算执行情况、财务情况、经营成果、年度决算;审查对外报送的会计报表、财务报告和其他会计资料。

7、完成领导交办的其他工作。

职责描述：

2、完成所负责范围内的具体报销制度与集团报销制度的统一；

3、独立完成400客服工作，及时解答员工各类问题；

4、做好400热线的详实、标准的文字档案记录工作；

5、独立、正确、高效完成审核境外费用流程；

6、不得出现超过2个工作日的积压，不得出现因主观原因产生的投诉；

8、境外小费等各类管理台账的汇总整理；

9、协助港办财务完成各类签字用印等事项，完成领导交办的其他任务。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务相关专业，1年以上财务相关工作经验；

2、熟悉报销管理流程，可以对各类报销费用进行审核；

3、工作细致严谨，条理性强，具有良好的时间管理能力及执行力，能承受工作压力，。

4、工作态度积极主动，具有责任心和事业心，有较强的服务意识，具备优秀的沟通能力和团队协作能力。

5、工作态度端正，忠诚于岗位和公司的职业操守；

6、英语听说读写熟练优先；

7、熟悉msoffice软件；

8、有共享中心建设经验者优先。

1、协助上级建立、健全会计核算制度及工作流程，并根据最新财经法规和公司发展定期修订；优化各环节工作关系和任务分配，确保流程有效运行。

2、协助上级制订工作计划；参与核算工作的检查、督导，确保工作顺利完成。

3、协助上级开展会计核算工作；负责编制公司年度、季度、月度财务报表；参与财务报告分析；为公司决策提供有效财务信息。

4、负责审核成本、费用等付款事项；参与各类成本、费用管控。

5、审核会计凭证，规范会计核算，降低税务风险；参与解决重大税务问题。

6、协助上级组织财务相关知识的学习，开发多方培训渠道。

7、参与维护税务、事务所、银行、统计等外部单位日常关系；配合相关工作，提交有利于公司发展的各类资料及管理报表。

8、积极完成上级交办的其他工作。

任职资格：

1、基本要求：

财务管理、会计相关专业本科及以上学历。8年以上工作经验，其中3年以上房地产会计核算管理工作经验。中级会计师及以上职称。

2、专业知识：

具有一定的财务、融资、投资、审计、税务的专业知识，了解房地产行业财税相关政策法规，熟悉具体会计准则。

3、专业技能：

熟悉会计核算操作流程，有较强的实际操作经验；擅长报表编制；了解房地产行业相关知识；熟练掌握office办公软件、熟练操作销售收款软件和金蝶财务软件等。

4、个人素质：

计划性及协调管理能力强，善于沟通，思路清晰，有良好的执行力和推动力，具有良好的职业道德，具备一定的组织能力。

2、资料类：定期到集团总部上交账务单据，并领取相关资料；

3、根据单位实际情况，处理单位账务、税务及社保等操作；

4、数据类：统计单位业绩、财报等相关数据，并按流程工具定期上报；

6、其他类：其他相关财务、行政工作，并完成现阶段集团总部安排的上市相关工作。

二、任职资格：

1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规；

3、熟练操作办公软件及会计报表的处理；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、负责公司的财务二级核算管理工作；

2、负责审核旅游团队成本，核对旅游团队的发票票据‘’。

3、核对旅游团队成本和公司业务管理系统的数据，分析存在的问题，查明原因，及时解决。

4、核对旅游团队的发票票据，做好各项数据统计工作；

6、完成上级交办的其它事项。

岗位要求：

1、具有财务专业的专科及以上学历，有会计从业资格证；

2、具有2年以上旅游行业财务工作经验，4年以上同岗位工作经验；

3、熟悉各种财务软件，熟练office软件；

4、有丰富的帐务处理经验，熟悉最新税务处理流程、了解税法；

5、熟练财务运作流程，财务分析能力较强；

6、有良好的职业操守，热爱财务工作；

7、团队合作意识强，工作责任心强、开朗外向人品好。

3、负责稽核酒店当日各营业每班的'收款报表；

4、负责稽核当日各种消费项目明细表；

5、抽查酒店是否存在矛盾房；

6、负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7、负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8、负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；

9、依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10、检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。

11、每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12、记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。

13、审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。

14、比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。

工会财务人员工作职责篇十一

2、资料类：定期到集团总部上交账务单据，并领取相关资料；

3、根据单位实际情况，处理单位账务、税务及社保等操作；

4、数据类：统计单位业绩、财报等相关数据，并按流程工具定期上报；

6、其他类：其他相关财务、行政工作，并完成现阶段集团总部安排的上市相关工作。

二、任职资格：

1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规；

3、熟练操作办公软件及会计报表的处理；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、负责公司的财务二级核算管理工作；

2、负责审核旅游团队成本，核对旅游团队的发票票据‘’。

3、核对旅游团队成本和公司业务管理系统的数据，分析存在的问题，查明原因，及时解决。

4、核对旅游团队的发票票据，做好各项数据统计工作；

6、完成上级交办的其它事项。

工会财务人员工作职责篇十二

(2)根据合同约定情况，及时通知事业部进行运维类及质保金的收入确认工作。

(3)据合同约定收款日期检查落实收款计划

(4)合同文件的管理。

2、定期出具收入及项目情况的分析报告。

3、对收到的客户文件进行汇总管理。

4、公司员工周报统计工作。

5、公司内控管理各类要求项目事项提醒。

6、其他领导安排的事情。

工会财务人员工作职责篇十三

3、办理银行所有业务;。

4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。

5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;。

6、每个月发票扫描;。

7、负责国地税的相关业务办理;。

8、办理免税手续。

9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。