2023年会计的主要职责(通用8篇)

总结是一个机会，让我们更好地改正和提高。怎样写一篇完美的总结？这其中存在着技巧和方法，让我们一起探索吧。小编为大家搜集了一些精选的总结范文，希望对大家有所帮助。

会计的主要职责篇一

3、负责公司税务管理工作，按照中国会计准则和税法要求，每月计算和申报相关税费。

4、负责各个公司往来账款的账务处理，检查往来账款的正确性和合理性，按期清理往来账款。

5、负责编制公司月度、季度、年度财务报表工作和财务分析工作;。

6、根据公司财务报表数据，做好预算管理工作;。

7、完成上级领导交办的其他事项。

会计的主要职责篇二

想必很多人都应聘过会计，会计主要是从数量方面反映各单位的经济活动情况，通过一定的核算方法，为经济管理提供数据资料。下面是小编为大家整理的会计人员主要职责七篇，希望能帮助到大家!

1、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。

2、独立编制记账凭证，负责账薄登记工作。

3、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。

一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。

四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天)，并与科目明细账核对相符。

六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。

八、负责公司各部门的费用报销业务手续。

九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。

十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。

十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。

1、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。

3、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;。

4、负责被核算单位的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;。

5、按财务管理制度的要求及时报送月、季、年度财务报告，完成上级交办的其他工作。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3.在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

1.加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。

2.分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付;对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。

4.根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。

5.熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

6.加强学习，不断提高业务水平。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。

7.负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。

8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。

9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。

10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。

11.完成主管领导和校长布置的其他工作。

1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表;。

2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等;。

3、审核原始发票和费用单据，合理保证报销手续及原始单据的合规性、合法性、准确性;。

4、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符;。

5、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档;。

6、操作税控设备，按国家要求开具发票等;。

7、配合财务总监要求的其他工作。

会计的主要职责篇三

3.每周2-3次核对出货单验单及回单差异追踪。

4.问题客户对账，及时拜访追踪。

5.发票开立，领用签收追踪。

6.直营客户回款追踪，缴款清帐管理。

7.客户系统建户，客户变更，客户资料定期检核。

8.逾期账款追踪，预付费用追踪/回冲。

9.月底结账,协助工厂发票岗位发票开立等事宜。

10.营业部相关报表(周报/月报)的编列。

11.主管交办其他事项。

会计的主要职责篇四

(1)熟练掌握全盘账务处理，能够独立完成全套账务处理，每月按时出具各类财务报表，完成月报、季报、年报工作。

(2)根据公司财务制度和有关规定，进行各项费用的审核工作。

(3)制定和实施财务政策，流程和制度。确保财务系统和流程的效率。

(4)管理会计团队，监督财务事项。

(5)熟悉银行、税务及其他相关部门，并能妥善处理公司与其之间的业务往来。

(6)制定和管理税收政策方案及程序。

(7)配合公司年度内部及外部审计。

(8)协助美国总部完成其他财务工作。

会计的主要职责篇五

3、负责公司月报、季报的编制与报送;

4、依据公司要求提交财务报告;整理、保管会计档案;

5、负责公司的税务工作，配合税务及资金的日常管理工作。

1、大专及以上学历;

2、熟练使用word、excel办公软件;

3、为人正直、责任心强、作风严谨、具有良好的职业素养;

4、细心、诚实、沟通能力好、具有团队合作意识。

会计的主要职责篇六

3、负责业务合同的财务审核、付款审核、消耗表编制和分析;。

4、负责工作相关单证、文件、重要数据等进行归档管理，及时更新档案清单。

6、负责公司运营的帐目出入计算规避风险;。

7、及时出报表。

文档为doc格式。

会计的主要职责篇七

1、负责公司的具体会计核算工作及协助部门主管协调内外与财税相关的事项。

2、负责财务软件及企业erp中各类财务原始单据的编制及发票核销。

3、负责现金收付凭证、银行存款收付凭证、往来款项转账凭证的编制。

4、负责除银行日记账、现金日记账以外的明细账簿记账工作及各类明细账与总账的核对工作。

5、会计报表及纳税报表、其他涉税事项资料及其他与财务相关的统计报表的编报。

6、负责财务凭证、账册、报表等财务资料和财务档案的装订、保管。

7、负责企业营业执照、税务登记证的年检证等部分相关事宜。

8、领导交代的其他事项。

会计的主要职责篇八

1、每月5日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核，及时与出纳核对数据，完善后出具财务报表。

2、将会计凭证装订成册归档。

3、完成复核各分公司账务处理事宜。

4、审核制定各项目工程款审批表，交于各部门经理审批，及时跟踪审批进度。

5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息，做好登记手续，编制明细表。合理安排公司的资金周转计划。

6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。

7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

8、跟踪各项目的发票走账情况，审核出纳的流水账。