出纳工作职责有哪些简短(模板8篇)

当我们遇到挑战时，最重要的是要保持积极乐观的态度。总结要尽量简洁明了，避免冗长和啰嗦的描述。如果你对总结写作感到困惑，可以看看以下这些范文，或许能给你一些思路。

出纳工作职责有哪些简短篇一

(1)根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证;对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账(债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等)。

(2)根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。

(3)现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对;银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对;有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对.

从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，增加经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳工作职责有哪些简短篇二

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

出纳工作职责有哪些简短篇三

3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;。

4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;。

5、妥善保管有关银行u盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;。

6、完成上级分派的其他相关工作任务。

出纳工作职责有哪些简短篇四

3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对。

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;。

5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;。

6、负责凭证的装订及保管;。

7、负责公司税收的相关事宜。

8、完成财务部经理临时布置的各项任务。

出纳岗位可能涉及的单据和表格。

1.资金日报(银行日记账、现金日记账)。

2.现金流量表;。

3.银行余额调节表;(不应该出纳制作，但应掌握)。

4.发票登记簿;。

5.支票登记簿;。

6.印章使用登记簿;。

7.银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。

出纳工作职责有哪些简短篇五

5、负责登记日记账，报送资金报表;。

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;。

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;。

8、协助会计整理每月凭证及时装订;。

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳工作职责有哪些简短篇六

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳工作职责有哪些简短篇七

3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;。

4、导出每月网银记录，并做好电子存档;。

5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;。

设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

出纳工作职责有哪些简短篇八

1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;。

3、负责审核各部门各类费用的报销;。

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;。

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。