出纳工作职责有哪些通用(模板13篇)

科技是人类智慧与创造力的结晶，推动了社会的进步和发展。在写一篇较为完美的总结时，我们要注重思考和提炼出关键信息。为了帮助大家写作总结，小编搜集整理了一些范文，供大家参考和借鉴。

出纳工作职责有哪些通用篇一

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

出纳工作职责有哪些通用篇二

3.配合企业开户银行做好对账、报账工作;。

4.负责发票的开具及保管工作;。

5.协助会计完成各种账务处理;。

6.办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;。

7.协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;。

8.完成领导指派的其他工作任务。

出纳工作职责有哪些通用篇三

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责有哪些通用篇四

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)。

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳工作职责有哪些通用篇五

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等。

3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

6.能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳工作职责有哪些通用篇六

3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;。

4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;。

5、妥善保管有关银行u盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;。

6、完成上级分派的其他相关工作任务。

出纳工作职责有哪些通用篇七

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

负责公司现金、银行帐的业务记录;。

负责资金及费用日报、周报和月报表的编制、统计工作，确保数据准确;。

每月定时支付各门店各种水电费、煤气费、电话费、税款等。

每日向定点银行兑换各种硬币和零钱，保证各门店收银工作的正常运转;。

完成总部安排的其它临时性工作任务。

出纳工作职责有哪些通用篇八

5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;。

6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;。

7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;。

8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;。

9、完成公司交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些通用篇九

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;。

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;。

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;。

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;。

8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;。

9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳工作职责有哪些通用篇十

5、负责登记日记账，报送资金报表;。

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;。

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;。

8、协助会计整理每月凭证及时装订;。

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳工作职责有哪些通用篇十一

1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;。

3、负责审核各部门各类费用的报销;。

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;。

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳工作职责有哪些通用篇十二

3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;。

4、及时打印及保管银行回单、对账单。

5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;。

6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;。

7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责有哪些通用篇十三

1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。