最新出纳安全生产职责内容(优质19篇)

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出纳安全生产职责内容篇一

1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

出纳安全生产职责内容篇二

3整理原始财务单据，每日交由会计入账;。

4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;。

7收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;。

8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;。

9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;。

10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;。

11完成上级交办的其他任务。

出纳安全生产职责内容篇三

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证;对违反财经制度规定的，应拒绝办理;内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。

三、根据合法的原始凭证，登入现金帐，做帐时要数字准确、摘要清楚、书写工整、逐日登记。

四、严格遵守现金管理制度，库有现金不超过规定额，不坐支，不得私自挪用现金，未经领导批准的。

借条。

和白纸单据，不得抵销库存现金。

五、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。加强银行支票管理，负责支票签发，做到手续齐备、款额准确签发及时。

七、严格执行财经安全制度，管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券、票证、簿册。

1、负责安全费用现金、银行转存款、内部往来的支取和核算。

2、报送安全费用相关报表。

3、主动接受安全生产教育和培训，提高安全管理工作能力、意识，增强事故预防和应急处理能力。

4、了解和熟悉工作环境，当发现事故隐患或者其他不安全因素，立即进行整改或报告。

5、在工作过程中有责任确保自己和他人的身体健康和生命安全。

6、正确佩戴和使用劳动防护用品。

7、完成领导交办的其他工作任务。

8、负责职责范围内的其他安全工作。

9、有权对公司及各单位安全管理工作进行指导、监督，提出建议和意见。

10、有权对违章违制的单位和个人进行纠正和提出考核意见。

11、对职责范围内的安全工作负责，并承担因履职不到位而造成的事故责任。

(一)认真贯彻执行国家、上级部门、上级公司及公司有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准及。

规章制度。

单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用对本岗位安全工作负责。

(二)熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关，做到手续完备、账目清楚、准确。

(三)做好安全奖金的发放及安全罚款的保管工作，确保准确无误，要逐笔核对当日收、付款项，随时核对库存现金与银行存款金额，做到账实相符，日清月结，定期向会计提交银行存款与库存现金报表。

(四)及时准确地登记现金、银行出纳账、现金。

日记。

账，随时掌握账户余额;定期编制各类报表，核对账目。

(五)做好各种单证、支票、收据的保管、发放和缴销工作，做好财会资料的保管、防火、防盗等安全工作，负责库存现金的收发及保管工作。

出纳安全生产职责内容篇四

3、审核费用类发票的规范性、合理性;。

4、每日更新资金日报表，上报相关领导;。

5、银行网银支付的发起;。

6、银行开户、销户，及时拿回银行回单、银行对账单;。

7、银行票据、有价证券、财务章等的保管;。

8、相关收入、费用凭证的录入;。

9、利用暂时闲置资金购买银行理财产品，取得理财收益;。

10、个人借款的管理，台账清晰，年底清零;。

11、及时完成领导交代的其它工作事项。

出纳安全生产职责内容篇五

3.负责公司各类账户、票据的保管;。

4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;。

5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;。

科技项目申报工作：

6.负责整理、组织撰写项目申报资料;。

7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳安全生产职责内容篇六

1.负责学员收费、转班、退费等业务办理。

2.负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作。

3.负责现金、银行日记账的登记、核对。

4.根据公司财务制度及报销流程，审核员工报销单据，于报销日发放报销及对外付款。

5.负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

6.及时进行现金盘点，日清月结、账实相符。

7.负责公司发票的开具、购买、登记。

8.负责与集团公司中心对账，保证及时准确上报。

9.定期配合集团审查工作。

10.及时与总部财务沟通并协助开展工作。

出纳安全生产职责内容篇七

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正;制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。

（3）管好货币资金的权力。

出纳安全生产职责内容篇八

3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;。

4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;。

5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;。

7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;。

9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

出纳安全生产职责内容篇九

3、负责银行业务办理，包括开户、转账、结算等工作;。

4、负责审核有关原始凭证，整理发票;。

5、负责发票的开具，并完善发票登记台账;。

6、进项税发票认证及核对，月末制作发票认证抵扣清单;。

7、月末发票、凭证等财务档案装订、归档工作;。

8、完成上级领导交办的其他工作;。

出纳安全生产职责内容篇十

3.负责办理与银行之间的所有相关业务;。

4.负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;。

5.负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;。

6.协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;。

7.完成领导交办的其他任务。

出纳安全生产职责内容篇十一

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;。

4、负责现金支票保管、签发支付工作，管理银行账户，及时跟银行对账;发票的开据;。

5、办公室行政人事日常工作;。

6、总经理交代的其他日常事务。

出纳安全生产职责内容篇十二

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;。

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;。

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;。

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;。

7、管理和协助收银的日常工作。

出纳安全生产职责内容篇十三

3、银行存款余额对账表;。

4、现汇户、备用金户付款;。

5、商票开票、承兑、台帐管理;。

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;。

7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;。

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;。

9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

出纳安全生产职责内容篇十四

(1)管理现金支票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5)按日编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。

(7)负责管理职工欠款事项。

(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

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出纳安全生产职责内容篇十五

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下权限：

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的`这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正;制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。

（3）管好货币资金的权力。

出纳安全生产职责内容篇十六

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在t6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳安全生产职责内容篇十七

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;。

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表。

8、完成领导交办的其它工作。

出纳安全生产职责内容篇十八

1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。

5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

6.完成上级领导交办的其他工作。

出纳安全生产职责内容篇十九

1、熟悉银行业务。

2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。

4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

5、财务报销流程及合规政策宣导。

6、其他需要协助的财务方面工作。