最新财务出纳的工作职责(大全13篇)

共鸣是一种情感体验，它可以使我们与他人建立联系和理解彼此的感受。总结需要有一个积极向上的态度，同时也要对自己的不足有清醒的认识。阅读他人总结的同时，我们也可以从中发现自己的不足和提升空间。

财务出纳的工作职责篇一

3、与银行必要的往来接洽;。

4、公司日常收款业务的处理及归档;。

5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;。

6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;。

财务出纳的工作职责篇二

1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

7.每月薪资表考勤的核算。

8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

9.领导交代的其他临时事项。

10.经理交待其他工作。

财务出纳的工作职责篇三

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

6.完成领导布置的其他工作。

财务出纳的工作职责篇四

3.负责日常库存现金、银行存款、库存及pos机留存清点工作，并作每日汇报;。

4.定期进行单据整理、装订及保管;。

5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;。

6.负责发票申请和领取等税局业务;。

7.完成上级交给的其他任务。

财务出纳的工作职责篇五

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;。

8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;。

财务出纳的工作职责篇六

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;。

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;。

6、配合公司财务工作。

7、领导安排的其他事项。

财务出纳的工作职责篇七

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......

财务出纳的工作职责篇八

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;。

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;。

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。

6、确保公司资金符合安全法规;。

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;。

财务出纳的工作职责篇九

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是本站小编整理的财务部出纳工作职责。

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;。

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);。

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;。

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);。

5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);。

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);。

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;。

8.登记现金。

日记。

账和银行日记账，编制资金日报;。

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);。

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);。

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;。

12.凭证和账簿的装订;。

13.其他领导交办的临时工作。

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

费用会计、

资产会计、

资金主管、

资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

财务出纳的工作职责篇十

1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

6.负债发放职工的工资;。

7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

财务出纳的工作职责篇十一

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;。

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;。

6.支付报销单据，清缴各种费用;。

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;。

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;。

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;。

10.办理与客户之间的收汇结算工作;。

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;。

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的工作职责篇十二

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;。

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;。

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;。

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;。

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;。

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;。

财务出纳的工作职责篇十三

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。