在学习和工作中,我们需要不断提升自己的能力和素质,以应对不断变化的挑战。写总结时要注意结合实际,给出切实可行的改进和提升方案。以下是小编精心收集的总结案例,欢迎大家一起学习交流。
行政单位财务稽核岗位职责篇一
1、负责财务部的日常管理、预算、资金运作等各项工作。
2、负责日常款项收支付,日常费用报销等管理,费用计提结转摊销,记账凭证录入,月末结账。
3、负责公司的成本核算、会计核算等各项费用核算。
4、熟悉erp系统及金蝶财务软件的操作,熟悉供销存生产及财务模块做账。
5、熟悉企业财务制度及流程,会计电算化、财税、审计等法规政策。
6、固定资产的入账、增减、报废、折旧计提等管理。
行政单位财务稽核岗位职责篇二
一、财务经理:
概述:
1.、财务总监由总经理聘任,是公司财务工作的直接负责人,全面负责财务管理和经济核算,参与公司重大经营决策活动,是总经理的参谋和助手。
2、财务经理对总经理负责。入职条件:
1、具有财务大专或以上文化程度,具有会计师或以上职称,熟练应用各类办公软件。
2、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识,从事相关工作五年以上。
3、有较强的协调能力,综合分析能力,能做到坚持原则,廉洁奉公。工作职责:
3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;
4、协助总经理对企业的经营、业务发展及基本建设投资等问题做出决策;
5、负责对公司财务机构的设置,职务设置和人员聘任提出方案;
6、组织财务工作人员的业务培训和考核,支持财务人员依法行使职权;
7、参与重大经济合同和经济协议的研究、审查;
8、负责公司税务报表的审核工作;
9、时刻提高警惕性,注意保密、防止泄密,以保证工作的正常开展;
10、承办总经理交办的各项事务。
二、财务会计:
概述:
1、财务会计由财务经理聘任,协助财务经理作好日常会计工作,在工作中负有监督、指导、实施的责任。
2、财务会计对财务经理负责。入职条件:
1、具有财务大专或以上文化程度,具有助理会计师或以上职称,熟练应用各类办公软件;
2、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策,从事相关工作三年以上;
3、有一定的协调能力,综合分析能力,能做好坚持原则,廉洁奉公.工作职责。
1、按规定对公司的财务工作进行处理并做到手续完备,数字准确,帐目清楚。
2、负责按时提交公司月度、季度、年度准确的各类财务报表,以便进行经济活动分析;
4、负责按公司财务管理制度对各类费用预支、报销的审核;
5、负责督促各相关部门对应收款项按回款计划执行;
6、负责公司合同保管、发放及财务审核工作;
7、负责对公司各部门业务量及业务提成进行核算,审批工资表;
8、审核公司各项制作成本,发现弄虚作假行为做出相应处罚建议,提交财务经理批准;
9、负责与税务、工商等国家相关部门的对接工作;
10、时刻提高警惕性,注意保密、防止泄密,以保证工作的正常开展;
11、负责公司其它部门相关事宜的工作配合;
12、承办财务经理交办的各项事务。
二、出纳:
概述:
1、财务出纳由财务经理聘任,负责公司财务现金管理工作,在工作中负有检查、监督、实施的责任。
2、财务出纳对财务经理负责。入职条件。
1、具有财务大专或以上文化程度,持有上岗证,熟练应用各类办公软件。
2、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策,从事相关工作一年以上。
3、有一定的协调能力,综合分析能力,能做好坚持原则,廉洁奉公。工作职责。
5、负责按公司财务管理制度执行各类费用预支、报销;
6、负责督促各相关部门对应收款项按回款计划执行;
7、负责对公司各部门业务量及业务提成进行核算,制订工资表;
8、负责与供应商接洽,承担采购、审核、付款工作;
9、负责与银行、税务、工商等国家相关部门的对接工作。
10、时刻提高警惕性,注意保密、防止泄密,以保证工作的正常开展;
11、负责公司其它部门相关事宜的工作配合;
12、承办财务经理交办的各项事务。
行政单位财务稽核岗位职责篇三
为进一步落实学校目标责任制管理制度,保证每一位教师努力干好自己工作,特与财务管理员签订目标责任书:
1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。
2、单位现金收入应于当日送存信用社。
3、单位大额支出以支票形式支付。
4、从信用社提取现金,应当写明用途,由校长签字盖章,经信用社审核后,予以支付。
5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。
6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。
1、遵守财经法令法规,执行财务管理制度,坚持原则,当好校长管理财经工作的参谋。
2、按财经规定,做好预算、决算,杜绝不合理开支,合使用资金。
3、按会计的工作标准,凭证填写准确,数字清楚无误,手续完备齐全,月报表及时。
4、每月向校长汇报财经支出情况,每学期向教职工公布本学期收支情况,做到账目公开。
5、保管好账目、资料、档案等。
1、树立安全防范意识,确保资金安全及正常用转。
2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度,做好账务,做到日清月结。
3、注意防火防鼠安全,确保财务资料完整无损。
4、积极做好学校债务的管理上报工作,做到信息与债务一致。
6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗保险等工作。
7、做好学校及总务处交办的其它工作。
康县云台中学(法人代表):xxx目标责任人:xxx。
签订日期:xx年xx月xx日
行政单位财务稽核岗位职责篇四
3、审查各部门开支计划,并报总经理审批;
4、做好公司资金的计划平衡,管理各项资金的运用,保证日常营运的正常进行;
5、每月组织实施一次各部资产清查;
6、督促各部门执行各项财务规章制度;
7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认;
8、规范公司财务制度与相关流程。
1、编制会所各期会计报表和财务分析报告,做到数字真实、计算准确、送报及时;
2、控制预算案,指导制定会所财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定与执行;
4、拟定成本核算方法,制定成本费用计划,编制成本费用报表并进行分析;
5、负责登记总账,负责编制资产负债表、利润表、现金流通表等有关财务会计报表;
6、审批财务收支,并定期做好往来款项的核算工作;
7、负责与各个部门进行业务沟通,协助部门经理编制各项财务计划;
8、掌握会所在各个银行存款的余额,提出合理的调用资金方案;
9、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定;
10、完成领导交办的其它工作。
出纳员工作职责:
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
5、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导;
9、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
10、完成领导交办的其它工作。
1、负责制定、完善各项内部管理制度;
2、负责起草各种文件、计划、总结和汇报;
4、负责人事、劳资档案的归档管理工作;
5、协调各职能部门、上级主管部门、各区县房管部门及银行等相关单位的关系;
7、负责日常事务性工作,组织职工考核;
8、完成领导交办的其它工作。
文员工作职责:
1、打字处理工作;
2、信息的上传下达;
3、文件归档、保管;
4、工作记录;
5、来访客人通报及接待;
6、本工作区域清洁;
7、完成领导交办的其它工作。
文秘工作职责:
1、接听、转接电话;接待来访人员;
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作;
3、负责总经理办公室的清洁卫生;
4、做好会议纪要;
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送;
6、负责传真件的收发工作;
7、按照公司管理规定,保管使用公章,并对其负责;
8、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续;
9、社会保险的投保、申领;
10、统计每月考勤并交财务做帐,留底;
11、完成领导交办的其他工作。
行政单位财务稽核岗位职责篇五
5、每月组织实施一次各部资产清查;6、督促各部门执行各项财务规章制度;7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认;8、规范公司财务制度与相关流程。
1、编制会所各期会计报表和财务分析报告,做到数字真实、计算准确、送报及时;
2、控制预算案,指导制定会所财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定与执行;
4、拟定成本核算方法,制定成本费用计划,编制成本费用报表并进行分析;
5、负责登记总账,负责编制资产负债表、利润表、现金流通表等有关财务会计报表;
可编辑。
6、审批财务收支,并定期做好往来款项的核算工作;
7、负责与各个部门进行业务沟通,协助部门经理编制各项财务计划;8、掌握会所在各个银行存款的余额,提出合理的调用资金方案;9、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定;10、完成领导交办的其它工作。
出纳员工作职责:
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
5、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导;
9、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
可编辑。
10、完成领导交办的其它工作。
5、协调各职能部门、上级主管部门、各区县房管部门及银行等相关单位的关系;
6、节约开支,严格购、领物规定。购买前应经领导确认签字;购买的办公用品建帐、入库专柜保管,领用实行登记备查制度;7、负责日常事务性工作,组织职工考核;8、完成领导交办的其它工作。
文员工作职责:
1、打字处理工作;2、信息的上传下达;3、文件归档、保管;4、工作记录;
5、来访客人通报及接待;6、本工作区域清洁;7、完成领导交办的其它工作。
可编辑。
文秘工作职责:
1、接听、转接电话;接待来访人员;
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作;
3、负责总经理办公室的清洁卫生;4、做好会议纪要;
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送;
6、负责传真件的收发工作;
7、按照公司管理规定,保管使用公章,并对其负责;
8、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续;
9、社会保险的投保、申领;
10、统计每月考勤并交财务做帐,留底;
11、完成领导交办的其他工作。
可编辑。
行政单位财务稽核岗位职责篇六
一、财务经理:
概述:、财务总监由总经理聘任,是公司财务工作的直接负责人,全面负责财务管1.理和经济核算,参与公司重大经营决策活动,是总经理的参谋和助手。、财务经理对总经理负责。2入职条件:、具有财务大专或以上文化程度,具有会计师或以上职称,熟练应用各类办公1软件。、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策,掌握本行业业务管理2的有关知识,从事相关工作五年以上。
3、有较强的协调能力,综合分析能力,能做到坚持原则,廉洁奉公。
二、财务会计:
行政单位财务稽核岗位职责篇七
甲方因工作需要,聘乙方为本单位财务部主管,经双方平等协商,就乙方的工作职责、工作考核、薪资等方面达成共识,条款如下:
1、认真管理所属部门执行公司各项管理制度和规章,贯彻落实公司决议。
2、组织财务人员学习财会法规制度,严格执行国家有关财经制度和行业会计准则。
3、依据行业会计准则和公司的实际情况建立公司的财务核算体系。
4、建立有效的公司费用核报制度和仓库物资管理办法做到合理库存。
5、参与制定公司年度经营计划,严格控制部门费用,并对费用使用情况进行监督检查,合理使用费用开支。
6、加强公司现金管理,往来帐管理,协调督促部门对应收账款的追交,减少呆死坏帐。
7、大宗开支用款计划的编制、库房材料、设备、工具及办公用品的清查盘点及建帐。
8、财务成本执行情况的分析,财务状况及经营状况的分析。
9、总帐、明细帐的设立,财务报表的编制及各类帐表的审核。
10、经济合同文本、票据、印章的保管和运用管理。
11、编制相关统计日(月)报表,审核有关工资分配的原始资料。审核原始凭证并装订和存档。
1、不能有效管理所属部门执行公司既定的各项管理制度和规章的,按公司制度和规章负相应责任。
2、违反财经制度和金融票据及现金使用管理办法,违规一次扣工资50元,情节严重的自动离职并追究责任。
3、未能严格执行财务费用各类票据核报制度又未能纠正的,造成损失赔偿部分50%。
4、未能对各部门费用进行有效监督、检查,又未及时向有关部门报告的,过失一次罚款50元。
5、未能做到本职责中第7、8、9、11条,过失一次处罚30元。
6、未能妥善管理经济合同文本、票据、印章、造成经济损失,赔偿损失部分20—50%,并自动离职直至追究责任。
1、甲方遵循按劳分配,多劳多得的原则和考评考核相结合的'方式确定薪资。
月基本工资元/月,职务工资元/月,考核工资元/月。
2、若连续二个月或一年中累计有三个月考评不达标,给予转岗,若不服从安排给予辞退。
3、岗位调动,工资另定。
4、财务主管实行年薪制,完成公司各类管理工作及生产目标,在全年不少于300工作日,年薪为元。
乙方有下列情形之一,甲方将给予乙方处罚并随时解除双方劳动关系。
1、严重违反劳动纪律,不服从工作安排,经教育无效的;
2、严重失职给甲方造成重大利益损失的;
3、消极怠工,时常不能保质保量按时完成工作任务的;
4、甲方经营状况发生严重困难,确需裁减人员的;
5、乙方辞职需提前一个月通知甲方,以便甲方安排人员接其岗位。
责任书自签字之日起实行,其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字):xxxx乙方(签字):xxx。
时间:xx年xx月xx日时间:xx年xx月xx日。
行政单位财务稽核岗位职责篇八
本文摘要:.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出...为进一步做好会计核算工作,规范会计基础工作,根据会计制度的有关规定,结合我局会计工作实际,制订了xxx市气象局财务人员岗位职责如下:
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。
2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。
4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。
6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。
行政单位财务稽核岗位职责篇九
财务人员(会计)要在校长领导下做好后勤工作,主要职责是:
1、认真执行国家的财经政策,法令和上级制定的各项财务管理制度,搞好学校的财务管理,遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水平和管理质量。
2、协助主管领导做好学校经费(包括自筹经费)的预算计划工作,经常向领导汇报经费收支情况,协助领导掌握好经费的开支。
3、负责编制工资发放表和工资汇总表,做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放,严格按照财务制度,办理各项报销工作,做好学杂费的收缴工作,代管学生书薄杂费,定期公mm布帐目。
4、认真做好记帐、算帐、报帐工作,各项收支,现金和原始凭证要做到月清月结,帐目清楚,准确无误,按照财务制度做好现金管理。负责编制月度会计报表,年终报表和上级部门所需的各种报表,做到填写正确,按时上报。
5、经常深入科组,了解教学用品使用和保管情况,主动做好教学用品的供应,对购进的物品要做好验收,登记入册。每到期末,要清点校产,核对材料帐卡,对按计划发放的办公用具和其他物资,必须严格履行签领手续。
6、做好校舍及教学设备的小修小补工作,根据校领导的指示安排,做好各项书报的订阅工作,办理教职工各项证件和家属医疗证件等。此外要完成领导上交给的其他工作。
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