企业财务部的主要职责(优秀18篇)

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企业财务部的主要职责篇一

4、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;。

5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;。

6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;。

7、协助项咳嗽弊龊貌莆穹治黾胺缦湛刂乒ぷ;。

8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益;。

企业财务部的主要职责篇二

1.0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：

1.2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告;。

1.3制定财务部内部管理规章制度;。

1.4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评;。

绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度。

2.0负责组织公司日常财务核算、决算工作：

2.1负责制定各级会计科目;。

2.2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作;。

2.3负责组织公司的财务分析工作;。

绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性。

3.0负责公司的财务稽核工作：

3.1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;。

3.2审核记账凭证、会计报表、财务报告;。

3.3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作;。

4.0负责组织公司的财务预算工作：

4.1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行;。

4.2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告;。

4.3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作;。

绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况。

5.0负责组织制定公司财务管理制度：

5.1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行;。

5.2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行;。

5.3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行;。

绩效指标：完成制度数量、执行效果。

6.0负责公司的资金管理：

6.1制定公司的资金调动计划;。

6.2负责组织制定、落实公司的信贷计划;。

绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率。

7.0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见;。

8.0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：

9.0服从上级交办的临时性工作。

绩效指标：及时性、准确性。

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企业财务部的主要职责篇三

3、熟悉用友财务软件;。

4、协助处理公司工商事务、税务事宜;。

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登记;。

6、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账;。

7、每月提成、员工薪酬的核算及发放;员工社会保险、个税的缴交;。

8、协助上司做好每月日常公司财务数据的统计、相应的基础财务报告和相应的汇报等。

企业财务部的主要职责篇四

(一)办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(三)严格控制签发空白支票。如因特殊情景确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(四)编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

(五)登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六)保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

企业财务部的主要职责篇五

3、协助负责组织编制省区年度财务工作计划。

4、协助负责组织省区财务预算、决算的编制工作，并协助监督检查预算的执行情况。

5、协助负责省区与财政、税务、银行等相关部门建立并保持良好的关系。

6、协助负责省区经营相关报表的收集统计和分析。

7、完成领导交办的其他工作。

企业财务部的主要职责篇六

直接上级：财务部长。

本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情景，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。

1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情景进行检查，提出调整提议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时供给财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量供给意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部供给的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不贴合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情景负有保密职责；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情景。

8、完成财务部部长交办其它各项工作。

权力和职责：

权力：

会计凭证、帐簿的审核权、对帐权。

财务档案管理权。

财务收支活动的监督检查权和分析评价权。

对子公司会计核算和财务制度执行情景的检查指导权。

职责：

对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。

考核指标：

月度、年度工作计划的完成情景。

遵守制度、服从安排、考勤。

企业财务部的主要职责篇七

财务部是公司的资金管理的部门，关于财务部，有哪些。

1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。

2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。

3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。

4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

5.负责各种财务。

合同。

的审定。

6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。

7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。

8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。

9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。

10.负责公司安排的其他工作。

1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项。

规章制度。

政策文件。

2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。

3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。

4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。

5.负责编制财务情况。

说明书。

按时报送会计报表。

6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。

7.完成领导交办的其他工作。

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金。

日记。

账。

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

企业财务部的主要职责篇八

1.制定、完善公司财务管理各项制度及业务流程。

2.参与公司战略规划和年度经营计划的制订，编制本年度财务预算。

3.本部门年度工作计划的制订、执行和报告。

4.监督会计核算，及时提供准确的财务报表。

5.监控应收保费，对异常情况采取相应措施，提示或警示有关业务部门。

6.监督预算执行情况，参与公司绩效考核，提供准确的财务数据。

7.资金筹集及资金支付审批管理。

8.审核各项税款的计算，确保公司报税符合国家财税纪律。

9.领导、管理、培养本部门员工，垂直管理、培训分公司财务人员。

10.确保各类财务档案的准确性及完整性。

11.办理主管领导交办的其他事务。

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企业财务部的主要职责篇九

3、领导和指导二级单位的财会业务、会计监督和检查工作;。

4、负责全校事业性收费工作;。

5、负责学校预算、决算编制和管理，财务数据分析及统计;。

6、负责全校各类办学资金的管理和核算;。

7、负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作;。

8、负责对内对外财务关系的组织和协调工作;。

9、负责全校财会人员的会计事务管理工作;。

11、负责学校世界银行贷款和其他外资贷款项目的资金管理、会计核算工作。

企业财务部的主要职责篇十

一、认真学习《会计法》、《企业会计准则》及国家相关法规和规章制度。制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

二、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，资料真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐;负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

三、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

四、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理。

五、及时准确地为执行公司领导供给核算资料和经济信息，协助执行公司领导做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化提议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情景，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

六、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

七、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

八、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

九、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的编制、分类、整理和移交。

十、完成领导交办的其他事项。

企业财务部的主要职责篇十一

(1)严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。

(2)办理银行结算，规范使用支票。

(3)认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。

(4)保管库存现金和有关印章，登记注销支票。

(5)审核收入凭证，及时办理销售款项的结算，督促有关部门催收销售货款。

3、

企业财务部的主要职责篇十二

1.协助总经理制定公司财务规划。

2.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情景。

3.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

4.对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。

5.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

6.全面负责财务部的日常管理工作。

7.完成上级交给的其他工作。

企业财务部的主要职责篇十三

1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。

2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。

3、领导交办的其他工作。

1、全面负责物业公司财务管控;。

2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的把控。

企业财务部的主要职责篇十四

3、配合总部编制年度预算与执行追踪、年度月度资金计划;。

4、报销单据审核、日常纳税申报，沟通协调与银行、税务局等其他各部门;。

5、与业主方保持良好的沟通合作关系，确保财务各项工作顺畅;。

6、配团审计工作，完成上级交办的其它工作。

企业财务部的主要职责篇十五

3、负责编制财务报表，建立保管财务档案;。

4、加强本部门自身建设，建立工作制度学习制度考核制度，承办领导交办的其他工作;。

5、负责组织编审各部门和各分支机构的年度财务预算;。

6、负责理财和监督对外经济合同(协议)的执行情景;。

7、负责编制年度财务决算，起草年度财务报告;。

8、负责协调与银行税务审计等部门关系;。

9、负责资产管理;。

10、负责组织审核会议论坛培训等重大活动的预决算，定期进行经济活动分析;。

11、负责按服务会员项目要求，做好本部门承担的工作;。

12、负责开具会费收据，并依据批准的会费拨付计划下拨会费。

企业财务部的主要职责篇十六

5、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;。

6、核算各项成本费用，按资金计划控制费用开支，及时汇总总费用支出信息。

7、复核会计凭证，负责公司日常的纳税申报，办理退税等工作。

8、负责经营成果分析、评价各项经济活动考核评价，按时编报产收入、成本、费用等分析报告。

企业财务部的主要职责篇十七

4.认真执行应收应付帐款管理制度。

5.认真执行现金管理制度。

7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。

11.下属加盟客户缴款查核。

12.银行相关财务事宜办理。

企业财务部的主要职责篇十八

1.对各二级公司财务管理状况进行常规性内部检査，规范二级公司财务管理工作。

2.撰写二级公司财务管理分析及检査报告。

3.进行有针对性的集团管理研究，对各板块业务有必须了解。

4.指导二级公司员工业务。

5.完成上级安排的其他工作。