最新代理记账公司财务管理制度及流程(优质9篇)

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代理记账公司财务管理制度及流程篇一

本公司为了完成各项业务和完善内部管理，设置以下部门：业务部、咨询部、财务部。

本公司财务管理的基本任务是：认真执行国家的财经政策和法纪，加强核算，改善经营管理，不断提高资金使用效益，加强财务管理，支持财会人员工作，认真执行国家政策、法规、遵守财经纪律。严格执行财经纪律，加强财务监督必须按照经济核算的原则，充分运用各项业务活动数据，分析和评估一定时期的财务状况，并预测财务前景，从而总结经验，找出差距，提出措施，改善财务管理，提高经济效益必须按规定要求，如实填制财务报表，并按规定及时向有关部门报送月报、季报和年报。

本公司应当在代理记帐具体业务操作时由项目负责人进行必要的复核、审阅，在代理记帐业务合同执行期间，本公司应当安排由不执行该项业务的其他业务人员定期或不定期的进行质量抽查，以保证每一项业务均符合公司内部质量要求。

本公司涉及的咨询有以下三部分组成：

1、在代理记帐业务执行中有关客户向本公司提出的有关咨询，本公司应当按照具体咨询业务的工作量和价值量决定免费服务或签约收费服务后，及时予以答复。

2、在代理记帐业务操作过程中，本公司根据需要向有关学者、专家咨询，增强公司实力，拓展服务能力。

3、根据代理记帐业务实际情况，将有关新政策、新方法，以书面形式定期或不定期的及时向委托人进行宣传和解释。

本公司代理记帐业务应当有效管理，应当根据客户具体情况，合理划分，按“abc”三级管理方法进行管理，业务负责人按照不同等级，合理确定相隔一定时间通过电话和上门等形式访问委托人，平时积极做好委托人来访接待，确保双方交流畅通。

第六节代理记帐相关业务内容的保密。

本公司应当加强对业务人员的保密教育，对委托人的资料严格保密，不得以任何形式利用或方便他人利用有关委托人的所有资料。

本公司应当重视代理记帐业务档案管理，以确保对代理记帐业务不至于给委托人造成任何损害。具体操作步骤如下：

1、本公司应当明确代理记帐业务所需保留归档的具体内容。

2、本公司应当加强管理，对归档资料如遇国家工作需要、委托人自身需要，经本公司负责人同意后可以翻阅，其他非本公司有关业务人员一律不得翻阅。

3、本公司应当对代理记帐业务档案及时整理，及时更新，及时装订。

4、本公司业务人员需要查阅代理记帐业务档案，应按照规定办理借阅手续，明确归还日期后方可借阅。

__公司。

20__年__月__日。

代理记账公司财务管理制度及流程篇二

第一条为了加强公司内部管理，规范代理记账业务，根据《中华人民共和国会计法》及其他法律、法规的规定，制定本公司管理办法。

第二条本公司接受委托，受托办理委托人的下列业务：

（二）对外提供财务会计报告；

（三）向税务机关提供税务资料；

（四）委托人委托的其他会计业务。

第三条委托人委托本公司代理记账，应当在相互协商的基础上，订立书面委托合同。委托合同除应具备法律规定的基本条款外，应当明确下列内容：

（一）委托人、受托人对会计资料真实性、完整性承担的责任；

（二）会计资料传递程序和签收手续；

（三）编制和提供财务会计报告的要求；

（四）会计档案的保管要求及相应责任；

（五）委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜。

第四条委托代理记账的委托人应当履行下列义务：

（二）应当配备专人负责日常货币收支和保管；

（三）及时向本公司提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料；

（四）对于本公司退回的要求按照国家统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充。

第五条本公司从业人员应当履行下列义务：

（二）对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密；

（四）对委托人提出的有关会计处理原则问题应当予以解释。

第六条本公司为委托人编制的财务会计报告，经本公司负责人和委托人签名并盖章后，按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外提供。

第七条委托人对本公司在委托合同约定范围内的行为承担责任。本公司对其专职从业人员和兼职从业人员的业务活动承担责任。

第八条本管理办法自营业执照办理之日起执行。

__有限公司。

代理记账公司财务管理制度及流程篇三

1、爱岗敬业。要求会计人员热爱会计工作，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。

2、诚实守信。要求会计人员做老实人，说老实话，办老实事，执业谨慎，信誉至上，不为利益所诱惑，不弄虚作假，不泄露秘密。

3、廉洁自律。要求会计人员公私分明、不贪不占、遵纪守法、清正廉洁。

4、客观公正。要求会计人员端正态度，依法办事，实事求是，不偏不倚，保持应有的独立性。

5、坚持准则。要求会计人员熟悉国家法律法规和国家统一的会计制度，始终坚持按法律法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督。

6、提高技能。要求会计人员增强提高专业技能的自觉性和紧迫感，勤学苦练，刻苦钻研，不断进取，提高业务水平。

7、参与管理。要求会计人员在做好本职工作的同时，努力钻研相关业务，全面熟悉本单位经营活动和业务流程，主动提出合理化建议，协助领导决策，积极参与管理。

8、强化服务。要求会计人员树立服务意识，提高服务质量，努力维护和提升会计职业的良好社会形象。

二、业务操作及会计核算的流程。

1、接受客户的委托。

（1）了解客户的基本情况，评估此次业务的风险。

（2）决定是否接受客户的委托，若接受客户的委托，则与客户商讨具体操作事宜，签定约定书。

（1）双方经办人员应列明资料清单，资料编号，交接日期，交接双方签字盖章。

（3）了解企业的经营方式和生产流程，帮助企业建立会计内部控制制度。

3、审核原始凭证。

审核原始凭证是会计核算工作中必不可少的环节，是国家赋予财会人员的监督权限，只有经审核无误后的原始凭证，才能作为编制记账凭证和登记明细分类帐的依据。会计人员主要应对原始凭证进行审核。

（1）审核原始凭证的合法性合理性，即国家的有关方针政策法令制度和计划合同等为依据，审核原始凭证所反映的经济业务是否合理合法，有无违反财经制度规定，是否贯彻专款专项原则，有无贪污盗窃虚报冒领伪造凭证等违纪行为。

（2）审查原始凭证的完整性正确性。即审查原始凭证的内容和填制手续是否符合规定的要求。首先应审核原始凭证是否具备作为合法凭证所必须具备的基本内容，其次审核原始凭证上有关数量、单价、金额是否正确无误。对原始凭证内容记载含糊不清，单位抬头不是本单位，无收款单位签章，涂改原始凭证上的时间数量、单价、金额，或添加内容和金额等情况，应及时与客户联系，了解清楚原始凭证的真实情况。

4、对各种有问题的原始凭证的处理。

在审核原始凭证过程中，会计人员要认真执行《会计法》所赋予的职责权限坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料物资任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理，对于内容不完全手续不完备数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改等弄虚作假，严重违法的原始凭证，会计人员在拒绝的同时，应当予以扣留，并及时向单位主管报告，请求查明原因，追究当事人的责任。

5、填制记账凭证。

会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求。

（1）“摘要”栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼概括以满足登记账簿的要求。

（2）应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的账户，账户使用必须正确，不得任意简化会计账户的名称，有关的二级或明细账户要填写齐全。

（3）记账凭证中，应借应贷的账户必须保持清晰的对应关系。

（4）一张记账凭证填制完毕，应按所使用的记账方法，加计合计数，以检查对应账户的平衡关系。

（5）记账凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失。

（6）每张记账凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。

6、对记账凭证进行编号。

所有记账凭证必须分类顺序编号，并填写在编号栏内。若遇较为复杂的经济业务需编两张以上记账凭证时，可用编号的方式表示。

7、审核记账凭证。

所有填制好的记账凭证，都必须经过认真的审核。在审核记账凭证的过程中，如发现记账凭证填制有误，应当按照规定的方法加以更正。只有经过审核无误后的记账凭证，才能作为登记账簿的依据。记账凭证的审核主要包括以下内容。

（1）记账凭证是否附有原始凭证，记账凭证的经济内容是否与所附原始凭证的内容相同。

（2）应借应贷的会计账户对应关系是否清晰，金额是否正确。

（3）记账凭证的项目是否填制完整，摘要是否清楚，有关人员的签章是否齐全。

8、记账凭证中容易出现的错误与舞弊。

记账凭证中容易出现的错误与舞弊主要有：

（1）会计账户运用错误。

（2）合计金额计算错误。

（3）记账凭证与所附原始凭证单据不符。

（4）在汇总凭证中进行作弊。

（5）记账凭证中的“摘要”失真，编造虚假记账凭证。

9、凭证的传递与传递过程应注意的事项。

会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核记账到装订保管的全过程。交接包括与客户传递交接、内部传递交接、与监管部门传递交接：

（1）与客户传递交接：

a双方经办人员应列明资料清单，资料编号，交接日期。

b交接双方经核对无误，双方签字盖章，注明交接日期。

（2）内部传递交接：

a记账人员收到客户资料时，核对经办人员与客户传递交接清单，核对无误后签字注明传递日期，资料由记账人员负责保管。

b账务处理完毕后需返还资料给客户，由记账人员列明清单，资料编号。由经办人员核对无误后双方签字，注明交接日期。

（3）与监管部门的交接：

a本代理记账公司统一规定，凡是政府监管部分需要查阅客户资料的，如客户资料尚在本代理记账公司，由本代理记账公司的经办人员与客户传递交接，再由客户提供相关资料给政府监管部门。

10、会计凭证对数字的书写。

填制会计凭证，字迹必须清晰工整并符合财政部制定的会计基础工作规范的要求。

11、关于根据会计业务的特点书写“摘要”代理记账公司的业务规范和财务管理制度。

会计计凭证中有关经济业务的内容摘要必须真实。在填写写“摘要”时，既要简明，又要全面，清楚，应以说明问题为主。

12、启用账簿的基本要求。

为了保证会计账薄记录的合法性和资料的完整性，明确记账责任，在启用账簿前必须与客户沟通，以便设置具体账簿。启用账薄一律由负责该客户的记账人员完成，代理记账业务负责人监督，记账人员要填写账薄启用表。账薄启用表的填写要求是：

（1）填写启用日期和启用账薄的起止页数。如启用的是订本式账薄，起止页数已经印好不需再填写；启用活页式账薄，起止页数可等到装订成册时再填。

（2）填写记账人员姓名和代理记账业务负责人员姓名并加盖印章，以示慎重和负责。

（3）加盖单位账务公章，以示严肃。

（4）当记账人员或客户会计人员工作变动时，应办好账薄移交手续，并在启用上明确记录交接日期及接办人监交人的姓名，并加盖公章。

13、登记账薄的基本要求。

为了保证账薄记录，成本计算和会计报表不出现差错，登记账薄必须根据审核无误的记账凭证进行。

登记账薄的基本要求是：

（1）内容准确完整。登记会计账薄时，应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项计入账内，做到数字准确、摘要清楚、登记及时，字迹工整。对于每项会计事项，一方面要计入有关的总账，另一方面要计入该总账所属的明细账。账薄记录中的日期，应该填写记账凭证的日期；以自制的原始凭证（如收料单领料单等）作为记账依据的，账薄记录中的日期应按有关自制凭证上的日期填写列。此外，负责登记账薄的记账人员，在登记账薄前，应对已经专门复核人员审查过的记账凭证再复核一遍，这是岗位责任制和内部牵扯制度的要求。如果登账人员对记账凭证中的某些问题弄不明白，可以向填制记账凭证的人员或其他人员请教；如果认为记账凭证的处理有错误，可暂停登记，及时向记账业务负责人反映，由其做出更改或照登的决定。在任何情况下，凡不兼任填制记账凭证工作的计账人员都不得自行更改记账凭证。

（2）登记账薄要及时。登记账薄的间隔时间应该多长，没有统一的规定，这要看本单位所采用的具体会计核算形式而定。本记账单位针对账目的不同分别采取不同的时间登记账簿，如现金日记账与银行日记账每十五天登记一次，月底结出余额，与客户核对。其余账簿每月初开始登记上月的记账凭证，每月20日前登记完毕。

（3）注明记账符号。登记完毕后，要在记账凭证上签字或盖章，并注明已经登账的符号，表示已经记账。在记账凭证上设有专门的栏目应注明记账的符号，以免发生重记或漏记。

（4）书写留空。账薄中书写的文字的，数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的1/2。这样，在一旦发生登记错误时，能比较容易地进行更正，同时也方便工作。

（5）正常记账使用蓝黑墨水。登记账薄要用蓝黑墨水或者碳素墨水书写。

代理记账公司财务管理制度及流程篇四

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以

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金凯元——代理记账、工商注册首选品牌 不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。

第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。 转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税。

计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证。

借：所得税

贷：应交税金--应交所得税

借：本年利润

贷：所得税

时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。

4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应附账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)，编制资产负债表。根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

关于主营业务收入及应交税金应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格，上面会有具体的数字。

5、装订凭证填写报表附注进行财务分析。

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证

相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的.利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。 以上由郑州代理记账公司整理总结。

代理记账公司财务管理制度及流程篇五

本公司为了完成各项业务和完善内部管理,设置以下部门：业务部、咨询部、财务部。

本公司财务管理的基本任务是：认真执行国家的财经政策和法纪，加强核算，改善经营管理，不断提高资金使用效益，加强财务管理，支持财会人员工作，认真执行国家政策、法规、遵守财经纪律。严格执行财经纪律，加强财务监督必须按照经济核算的原则，充分运用各项业务活动数据，分析和评估一定时期的财务状况，并预测财务前景，从而总结经验，找出差距，提出措施，改善财务管理，提高经济效益必须按规定要求，如实填制财务报表，并按规定及时向有关部门报送月报、季报和年报。

本公司应当在代理记帐具体业务操作时由项目负责人进行必要的复核、审阅，在代理记帐业务合同执行期间，本公司应当安排由不执行该项业务的其他业务人员定期或不定期的进行质量抽查，以保证每一项业务均符合公司内部质量要求。

本公司涉及的咨询有以下三部分组成：

1.在代理记帐业务执行中有关客户向本公司提出的有关咨询，本公司应当按照具体咨询业务的.工作量和价值量决定免费服务或签约收费服务后，及时予以答复。

2.在代理记帐业务操作过程中，本公司根据需要向有关学者、专家咨询，增强公司实力，拓展服务能力。

3.根据代理记帐业务实际情况，将有关新政策、新方法，以书面形式定期或不定期的及时向委托人进行宣传和解释。

本公司代理记帐业务应当有效管理，应当根据客户具体情况，合理划分，按“abc”三级管理方法进行管理，业务负责人按照不同等级，合理确定相隔一定时间通过电话和上门等形式访问委托人，平时积极做好委托人来访接待，确保双方交流畅通。

本公司应当加强对业务人员的保密教育，对委托人的资料严格保密，不得以任何形式利用或方便他人利用有关委托人的所有资料。

本公司应当重视代理记帐业务档案管理，以确保对代理记帐业务不至于给委托人造成任何损害。具体操作步骤如下：

1.本公司应当明确代理记帐业务所需保留归档的具体内容。

2.本公司应当加强管理，对归档资料如遇国家工作需要、委托人自身需要，经本公司负责人同意后可以翻阅，其他非本公司有关业务人员一律不得翻阅。

3.本公司应当对代理记帐业务档案及时整理，及时更新，及时装订。

4.本公司业务人员需要查阅代理记帐业务档案，应按照规定办理借阅手续，明确归还日期后方可借阅。

代理记账公司财务管理制度及流程篇六

公司代理记账的业务规范体系如下：

当客户委托公司进行账簿记账时，应基于相互协商。，签了书面合同。除法律规定的基本规定外，委托合同还应包括以下内容：

1、受托人和受托人应对会计资料的合法性，真实性，准确性和完整性负责。

2、会计凭证的转移手续和收据程序；

3、编制和提供会计报表的要求；

4、会计档案的保管要求；

5、受托人，受托人终止委托合同应当由会计转让处理。

（2）双方的责任和权力。

委托方委托公司核算账户的，应当履行下列义务：

1、必须完成或编制单位的经济业务，以满足国家统一会计制度的要求。原始凭据。

2、应配备负责日常货币收支和保管的专业人员；

3、及时向公司提供合法，真实，准确，完整的原始凭证及相关资料；

4、退回公司，要求遵守国家统一核算原始凭证的纠正和补充制度应及时予以纠正和补充。委托公司对合同范围内的行为负责。

公司的代理簿记从业人员应遵守以下规则：

1、遵守会计法，会计制度和国家统一的会计制度，依法履行职责；

2、对业务执行中已知的商业秘密负有保密义务。

4、与会计相关的原始会计问题有责任解释。

（3）处理会计业务。

根据合同协议，公司定期派人到委托地点办理会计业务。根据客户提供的原始凭证和其他资料，会计应按照国家统一的会计制度的规定进行，包括审核原始凭证，填写会计凭证，登记会计报表。会计报表。

（4）编制和提交会计报表。

按照国家统一的会计制度的规定，向有关政府部门和其他用户提交会计报表。

（5）定期向税务机关提供税务信息。

（六）承担委托人委托的其他会计业务。

财务会计管理系统。

一、一般原则。

根据中华人民共和国财政部颁布的“财务总规则”和“工业企业财务”，加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理中的作用，提高经济效益该系统专门配制了该系统。本系统适用于湘乡公司。处理会计事务时，公司所有部门和员工都必须遵守该制度。

二、会计机构的设立和会计人员的职责。

（2）建立健全财务管理各项规章制度，制定财务计划，加强会计管理，反映和分析财务计划的实施情况，检查和监督财务纪律的实施。

（3）积极服务于管理，促进公司实现更好的经济效益。

（4）经济合理地使用资金。

（5）合理分配公司收入，及时完成需要支付的税费和管理费。

（6）了解和检查有关机构，财政，税务和银行部门的财务工作，主动提供相关信息，真实反映情况。

（7）完成公司指定的其他任务。公司的财务部门由总会计师，会计师，出纳员和审计人员组成。

代理记账公司财务管理制度及流程篇七

今年以来，县民政局加强计财工作规范化建设，不断规范民政财务管理，努力提升为民服务水平，扎实推动全县民政工作科学发展，切实加强财务制度建设，进一步完善财务管理制度。

一、实现人员专业化。

局机关及殡仪馆、乡镇民政办会计，全部实现了持证上岗。他们坚持每年参加财政举办的计财继续教育，认真学习会计电算化、财务报表软件和excel等各种运用软件知识，熟练、科学、规范地记录民政专项资金收支账务情况。

二、实现财务电算化。

机关及殡仪馆、乡镇民政办会计，配备财务专用电脑，购置了专用的财务报表软件，实现了数据储存和传送安全；全面实行会计记帐电算化、统计数据网络传输规范化。

三、实现办事流程程序化。

养五保对象五保供养金直接拨付当地财政所外，全部采取了农村信用社“一卡通”社会化发放。

制订和完善了各种财务规章制度。一是规范报支管理。每月计财股向分管财务领导和局长汇报一次经费收支情况，每月送一次财务报表；各股室因工作需要必须开支的经费，应先作出计划，报分管财务领导审批，统筹安排；二级机构实行重大财务事项报告制，按季向局计财股递送财务报表。二是规范现金管理。现金存放必须使用保险柜，并做到由专人负责保管和使用。每发生一笔现金及时记帐，逐笔记载现金收支，做到日清月结。三是规范会议管理。属本局召开的各种业务性会议，实行统一安排，节俭办会。四是规范会计档案管理，统一购置了高标准高规格的档案柜，将资金使用情况存档分类备案，档案编号分年分类按序存放，保证财务资料的安全和完整。

五、实现基础工作标准化。

机关及殡仪馆、乡镇民政办会计，实现了基础工作标准化，着力保障财务工作规范化建设有序开展。一是财务阵地均做到了有专门办公场地、办公桌椅、专用电脑、专用财务软件、专用档案柜。二是专用设施实现了“三能”。即能网上传输财务报表数据、能安全储存财务统计数据和财务档案能做到防火防潮防虫防盗。三是会计资料达到了“五相符”。

即：原始凭证与经济事项相符、记帐凭证与原始凭证内容及金额相符、会计帐簿与记帐凭证及总帐与分类账和明细帐相符、会计报表与帐簿相符、固定资产实物与帐簿记录相符。四是实现按比例足额配备正规持证财务人员。

标准化工作总结。

高，顾客对企业产品越来越满意。***年公司同时引进iso14001：2004标准，按照要求建立实施环境管理体系，并取得了不少成效，特别是节能降耗这一块工作，为公司节约很多能资源，同时做到了污染预防。2010年公司通过iso14001：2004换版认证。2010年又导入计量检测体系标准，按要求全面开展计量工作，保证了产品质量。同时于2011年3月份通过了计量检测体系确认。

随着诸多管理体系在公司的运行，尚有职责的交叉、缺口、盲点的存在，希望各个管理体系能更好地整合在一起，同时寻求全面覆盖公司质量、环境、职业健康安全、财务、经营其它方面的体系，行政人事办提出了引进标准化体系，公司想通过标准化工作，把各个管理体系能整合在一起，达到系统化，完整化。2010年公司全面开展标准化体系，公司各部门按照标准化要求展开工作。

二企业标准化工作开展1领导重视、精心策划。

公司领导认为，标准化工作是一项事关全局、覆盖面很广的工作，为此，公司对此项工作进行了精心的策划，制订了详细的推进计划，专门成立了以总经理为首的标准化管理委员会，由公司总经理负责领导全公司的标准化工作，并下设标准化办公室，执行本公司的标准化统一管理工作。

在标准化工作开展过程中，总经理主持并召开了几次会议，进行跨部门的互相沟通和交流，并布置每个阶段的工作与任务。

由于公司高层领导的支持和重视，公司标准化工作得以顺利开展，并渗入到各部门的日常工作中去。

加强宣传和培训。

要开展标准化工作，首先要提高公司领导及全体员工对标准化工作的理解与认识，提高标准化人员的技能水平和素质。

开展标准化工作以来，公司派2人参加外部培训，参加了企业产品标准编写、企业标准体系的培训，取得了浙江省标准化评审员证。学习回来后，将所学的标准化知识应用到工作中去，对公司内部人员进行标准化基础知识、法律法规、产品标准等方面的宣贯和培训，发挥其应有的作用。

另一方面，公司外请咨询老师来我公司进行标准化知识的培训和宣贯，统一思想认识，提高公司标准化水平。

公司标准化行政人事办编制了《标准化管理手册》，制定企业标准体系表、企业标准体系。企业标准体系表是建立企业标准体系的依据，它是以技术标准为主，包括管理标准和工作标准。根据公司生产经营管理需要，对各类标准进行制修订。

公司通过各种措施检查各部门的标准化工作情况，确保有效实施各类标准。a)通过自查方式对自己部门进行检查，发现不合格现象，及时进行原因分析，制订纠正预防措施。

b)通过对各部门、各车间进行标准执行情况的日常检查，加强车间班组技术标准、管理标准和工作标准的执行，检查结果纳入绩效考核，并对不合格现象进行整改。c)由管理者代表为主的监督抽查生产部、质检部标准执行情况，纳入绩效考核。d)公司成立了标准化办公室，负责抽查各部门标准执行情况，并将抽查结果和整改报告反馈管理者代表。

定期进行自我评价，全面对部门标准实施情况进行检查。

浙江机械设备公司标准化工作总结。

我公司自今年三月份发布企业标准体系，四月份正式实施运行至今，认真执行gb/t15496，gb/t15497,gb/t15498，gb/t19273标准，对照《标准化良好行为确认规范》，扎扎实实推行企业标准体系，做了以下几方面的工作，现总结报告如下：1企业标准化工作的基本要求方面：1.1确定了本公司的战略方针与目标，为公司员工指明企业发展方向，大大鼓舞员工斗志，奋发向上，为积极完成目标而努力。1.2加强标准化组织机构，明确了职责。公司专门发文（文号：浙康泉［2007］017号）《关于成立公司标准化领导小组及人员任命的决定》明确了公司的标准化工作的领导项目部门，在总经理担任组长的直接领导下，明确各成员以及专、兼职标准化人员，并在q/zkq1801-2007《标准化手册》中规定了最高管理者、标准化机构及专兼职人员的职责，职责划分明确，符合企业的实际情况。1.3专、兼职标准化人员在实践中逐步得到锻炼，知识、技能、经验都日益得到提高。但美中不足的是他们都尚未通过省、市技术监督部门组织的标准化知识的系统培训，未有获得标准化资格证书。

e）互换性与精度及实现系列化的标准；f）职业健康安全、环境保护通用标准；g)各专业工作的指导通则或导则。2.2.3以上技术基础标准都是相应的国家、行业标准，符合法律法规的要求。2.3设计技术标准共收集、整理了49个国家与行业标准，完整、齐全，满足企业实际需要。

2.3.1设计技术标准涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其它法规要求的标准；设计准则、规范；设计参数与数据标准；计算方法标准；评价产品和工序的试验方法和验收准则等，符合有关法律、法规要求。2.3.2设计技术标准保证产品在生产、安装使用条件下容易进行验证和控制。2.4产品标准全部执行国家标准；共有产品标准28个。2.5采购技术标准齐全，共收集、编制、整理采购技术标准87个，满足企业实际的需要。2.5.1编制采购物资验收规则——进货检验规程。规定了进厂验收项目、试验方法及验收准则等。

2.5.2采购技术标准对原材料品种、规格进行合理压编和优化做得不够。2.6工艺技术标准齐全，共收集、编制、整理工艺技术标准20个，满足企业实际的需要。2.6.1有关键工序、特殊工序的作业指导书2份。2.6.2投产前原材料、辅料和零部件标准执行采购物资标准。2.6.3工艺标准对各工序操作前准备、操作步骤、操作中注意事项、设计安全等做了规定。

2.6.4编制了半成品质量控制标准7份。2.7设备、基础设施和工艺装备技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准13个，基本满足企业实际的需要。尚缺一部分维修保养技术要求。编制了《设备操作规程》和《设施工作环境管理程序》。2.8测量、检验、试验方法及设备技术标准13个；共收集、编制、整理试验方法技术标准84个。所有的测量设备都按规定的时间间隔进行周期检定，且有检定证书和明确的标志。2.9包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，其中包装标准56个，有关搬运标准，贮存标准在自编制的《生产和服务运作控制程序》4.7.1—4.7.5条对搬运、装卸方式，运输码条件；对贮存条件、贮存条件、方式、贮存期限作了详尽规定，满足企业的实际需要。2.10安装交付技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准5个，基本满足企业实际的需要。安装技术标准规定了安装程序、方法、要求和注意事项、安装验收技术条件等。交付技术标准应规定交货验收程序、抽样及试验方法，但做得欠缺一些。2.11服务技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准8个，基本满足企业实际的需要。2.12能源技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准10个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。2.13安全技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准52个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。2.14职业健康技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准16个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。2.15环境技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准22个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。2.16信息技术标准：共收集、编制、整理该类技术标准45个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。3管理标准体系3.1管理标准体系表的构成：有结构图、明细表、层次清楚、结构合理，符合gb15498-2003标准要求。

3.1.1体系要素共18个，齐全，共收集、编制、整理管理标准172个，基本满足企业实际的需要，符合法律法规的要求。3.1.2管理标准内容有目的、范围、职责、管理内容与要求、相关文件、记录。遵循“5w1h”方法来写，明确每个过程中的各项工作由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、怎么干以及达到的要求，应如何进行控制。3.13管理标准协调统一、有统一编号，便于企业实施。3.2管理基础标准：3.2.1管理基础标准齐全，共收集、编制、整理该类技术标准21个，基本满足企业实际的需要。

3.2.2管理基础标准完整，涉及术语、图形符号、标志、量和单位、数值、数理统计、职业健康安全、环保等内容、符合法律法规的要求。3.3经营综合管理标准：3.3.1经营综合管理标准整，涉及市场营销管理、合同管理、财务管理、定额管理以及人力资源管理等。内容基本符合《标准化良好行为确认规范》的要。尚缺成本管理标准。3.4设计开发与创新管理3.4.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准21个，基本满足企业实际的需要，符合法律法规的要求。3.4.2标准内容完整：设计开发规定了输入、输出要求；规定了评审、验证和确认方法；另专门编制了新产品鉴定程序。3.5采购管理标准：3.5.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准5个，基本满足企业实际的需要，符合法律法规的要求。

3.5.2标准内容完整：涉及对供方的选择和评价，进货验证等。3.6生产管理标准：3.6.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准6个，基本满足企业实际的需要，符合法律法规的要求。3.6.2标准内容完整：涉及生产过程控制、工序过程控制、文明安全生产5s管理活动、生产现场定基管理。尚缺生产计划、调度管理。3.7质量管理标准3.7.1标准齐全：共收集、编制、整理该类技术标准9个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。3.7.2标准内容完整：涉及质量管理八大原则，按iso9001标准要求编制的质量手册、规定了产品状态标志、不合格品控制、持续改进、纠正和预防措施等管理要求。3.8设备与基础设施管理标准：3.8.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准5个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。3.8.2标准内容完整：内容基本符合《标准化良好行为确认规范》的要求。3.9测量、检验、试验管理标准：3.9.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准25个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。3.9.2标准内容完整：涉及计量器具配备策划、流转管理、量值溯源、检定周期间隔确定，保证在有效期内使用，测量过程控制、不合格品控制、评审等。3.10包装、搬运、贮存管理标准：3.10.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准4个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。

3.10.2标准内容完整：内容基本符合《标准化良好行为确认规范》的要求。3.11安装、交付管理标准：3.11.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准1个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。

3.11.2标准内容较完整：内容基本符合《标准化良好行为确认规范》的要求。3.12服务管理标准：3.12.1标准较齐全：共收集、编制、整理该类管理标准5个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。

3.12.2标准内容较完整：内容基本符合《标准化良好行为确认规范》的要求。3.13能源和信息管理标准：3.13.1标准齐全：共收集、编制、整理能源管理标准5个，信息管理标准7个，基本满足企业的需要，符合法律法规的要。3.13.2标准内容完整：内容基本符合《标准化良好行为确认规范》的要求。3.14安全管理标准：3.14.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准2个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。3.14.2标准内容完整：内容涉及安全教育、质量责任、检查、责任事故处理、应急处理予案、措施、程序。

3.15职业健康管理标准3.15.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准2个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。3.15.2标准内容较完整：内容涉及对危险源评价、找出重大危险源，制订纠正措施加以控制。

3.16环境管理标准：3.16.1标准齐全：共收集、编制、整理该类管理标准21个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。3.16.2标准内容较完整：内容涉及对环境因素的识别，找出重要污染源，制订治理方案，制订废弃物处理措施，及“三废”排放达到国家标准规定的要求所采取的措施。4工作标准体系4.1工作标准体系的构成：有结构图、明细表、层次清楚、结构合理，符合gb15498-2003标准要求。4.1.1岗位标准，齐全，共收集、编制、整理岗位标准81个，基本满足企业实际的需要。符合法律法规的要求。4.1.2工作标准中规定了岗位的职责、权限、人员资格、工作内容的要求，有检查与考核办法。

财务部2015年工作总结2015年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的2015年工作重点和2015年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。

1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶eas系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。2015年处理有关原始凭证和会计凭证约500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。

常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符；及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。

3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。

4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。

5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬；较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。

6、按照规定编制和报送、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。

7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支；协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制；协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制；配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。

8、完成2011年财务预算相关工作；

9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票；按规定做好增值税发票的审核、认证、保管；及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。

10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。

二、完成各有关专项工作。

1、提前完成金蝶eas系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。

2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作；

4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流；保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。

三、存在的不足与缺点。

1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强；与仓库对帐工作仍有不足。

2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。

3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理。

上仍需加强。

四、2011年主要工作计划。

1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提。

供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。

3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。

4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备。

不良资产的处理及时提出合理意见和建议。

5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考。

核管理工作。

在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限，认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；本着“以企业为家”的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业，较好完成了2015年的财务工作。虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改进。来年的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务经理：

2015年12月篇五：标准化管理工作总结。

标准化管理工作总结。

强力推进项目标准化建设努力提高科学管理上水平。

——xxx集团第xx工程有限公司机关标准化管理工作总结。

随着公司经营规模的迅速扩张，公司粗放的、传统的管理方式已不能适应企业发展的需要。为此，2010年公司以集团公司确定的“标准化管理年”为契机，按照集团公司开展“标准化管理年”活动的具体要求和总体部署，在已经建立、实施和保持的“三体系”管理成果的基础上，按照公司提出的全面落实“规范企业管理行为，促进企业各项管理工作和业务系统标准化、制度化、科学化、规范化”铁路建设“六位一体”的管理要求和落实“高标准、讲科学、不懈怠”的要求，围绕我司中心任务，认真组织学习、领会标准化管理各项文件精神，明确机关各部门各负其责，完善和推行统一的管理标准，制定先进性、系统性、统一性、文化性的标准化管理体系，进一步树立标准化管理新理念，深化、细化机关标准化管理工作，大力推动机关工作再上新台阶。

一、标准化管理工作推进情况。

（一）、认清形势，提高认识，把加强标准化管理工作放到重要位置。近年来，公司抓住国家拉动内需、加大基础设施建设力度这一难得的历史机遇，产值连创新高，市场领域不断拓展。但随着公司经营规模的扩大，企业安全、质量、工期、成本等管理工作困难增多。就其原因主要是公司的管理粗放，缺乏行之有效的、科学的、标准化的管理。又因集团公司把2010年确定为“标准化管理年”。于是，我司借机把巩固、深化和发展标准化管理工作作为重要举措，以此强化机关管理、规范机关工作、提高机关效能的重要途径。

为此，我司设立了“机关标准化管理督导领导小组”，公司党政主要领导担任组长，按照统一领导、分工负责的原则，认真制定工作方案。机关标准化管理督导领导小组坚持“五项原则”推进机关标准化管理：一是坚持与日常监管工作相结合，把标准化理念贯穿于各项工作之中，培养全体干部职工共同的行为规范和办事流程；二是坚持解放思想，与时俱进，转变作风，开拓创新，大胆吸纳、融合一切先进的、适合工作特点的标准化管理新理念；三是坚持全员参与，上下同心协力，树立人人是机关形象的管理要求；四是坚持以人为本，着力营造关心人、尊重人、理解人、培养人的氛围；五是常抓不懈，把标准化管理贯穿于机关内部工作目标考核和日常管理的各个环节之中，每个工作人员按月汇报工作并接受审核，各部门按计划向公司提交“标准化管理对标自查报告”，并接受监督。同时，标准化管理工作与规范工作程序、严格工作作风、强化内部管理工作，同部署、同落实、同考核。把标准化管理的绩效挂钩、权责分明、职责量化等先进管理理念引入机关，把服务对象的满意度作为衡量工作成效的根本标准。使人人有责任、个个有压力，促使标准化管理工作分步分层展开，逐步渗透到机关管理工作的各个方面，落实到每一位工作人员的平时工作中，营造出全员参与的工作氛围，真正起到了推动标准化管理工作上水平、上台阶。

（二）明确目标，精心组织，强力推进公司标准化建设。

标准化管理强调的是工作程序的标准化、规范化和制度化，制定和严格执行标准是标准化管理的核心内容，也是确保标准化管理取得成效的根本保证。为此，我司从以下几方面开展了“机关标准化管理”推进工作：

一是明确目标，制定推进计划。为更好的推进公司标准化管理，实现企业管理质量持续提升，我司今年于3月24日制定并上报了“学习动员、对标自查、检查整改三个阶段”的推进计划。计划详细的明确了每个阶段的目标任务，措施方案，组织保障。二是增强意识，培训学习文件。我司标准化管理办公室针对工作要求，在今年3月份成立了“标准化管理知识培训班”。培训班在3月份共开展了3次培训讲座，培训了包括领导班子成员及机关各部门负责人等学员102名。第一，培训学习了铁道部《关于推进铁路建设标准化管理的实施意见》（铁建设[20xx]xx号）文件及《标准化工作流程》。第二，针对项目管理中人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化，讨论学习了《标准化项目部》及《标准化工地》。第三，针对施工作业中材料、验收、图纸、安全等各项管理的标准化及人员配备，现场作业管理、施工过程控制等的标准化，结合工地实际，学习了《标准化作业》及集团公司《工程项目管理手册》（集司工程[20xx]xx号）文件。通过培训，不仅让全体学员对什么是标准化管理，如何实现标准化管理有了较为全面的了解及更深层次的交流学习，更是在标准化管理意识及知识上有了极大提高，在3月末，通过收集三次学习效果的情况反馈，最大限度的保证了培训质量，顺利完成了阶段学习目标。三是完善制度，制定标准化手册。我司机关17个部门及下属5个分公司。大家结合实际工作和对照集团公司《标准化工作流程》中与自身相抵触的规章制度，从“突出指导性、操作性和特色性”出发，将管理性文件、办法及日常用的各类表格、报表等进行了重新完善、修订，集成制作了《标准化管理手册》。并将“手册”及时下发到了公司各业务系统，努力做到将标准化管理推行到每个部门、每个项目、每个职工。

四是对标查改，追求标准化实效。根据制定的标准化管理推进计划，我司积极组织了“对标自查整改”活动，根据自查结果，不断改进。在工作中，公司机关开展了对标自查工作，查出在工程技术、财务、物资设备、人力资源及安全质量等方面存在6大类13个问题。各部门针对查出的问题，重新制定颁发了29份管理制度文件，同时及时废止了与标准化管理不相适宜的文件。通过认真自查与积极整改，机关标准化管理工作得到大幅提升。

（三）、上下联动，扎实推进，大力提高项目标准化管理水平。

公司把标准化管理当做一项系统工程，是一项长期的、艰巨的任务，调动全员参与，上下联动，以现场管理、过程控制薄弱环节为核心，进一步提高公司标准化管理水平，提高企业的持续盈利能力。

1、强化项目施工组织管理。一是落实领导分片负责制，加强对重点工程建设的组织协调工作，特别是对xx、xx„„等铁路线进行了重点督导，强化指挥，施工中出现的突出问题得以及时解决，满足了业主的各项工作要求。二是加强工期目标管理和目标考核，强化生产工作的计划与控制。三是加强施工技术管理，抓好施工组织设计和技术方案的编制与审核。

2、控制项目成本管理。坚持“标准明确、程序清楚、现场文明”12字方针，实施精细化管理。一是加强新开项目的前期工程策划，科学核定项目成本，细化项目成本分解，完善成本管理约束和激励机制，完善项目经营绩效评价体系，实施及时严格的考核奖惩。二是加强合同管理，认真研究合同，做到相关管理人员人人心中有数，严格履行合同不走样。三是优化技术方案，合理配置生产要素，挖潜提效，降低成本，切实做到既要开源又要节流。四是抓好物资设备管理，严把八大关口。五是加强经济活动分析，使实际成本始终处于受控状态。

3、规范项目安全质量管理。一是抓好安全管理制度的执行，重视细节管理。二是全面规范管理行为，推动安全管理精细化、标准化。三是认真查找薄弱环节，切实制定整改措施。四是加大安全工作考核力度，严格执行安全责任追究制度。五是加强安全培训教育，员工自我防护意识和操作技能得到提高。六是加强工程质量过程监控，质量通病有效整治。

（四）、科学统筹，务求实效，以标准化管理促进企业发展。

推进标准化管理的重要目标，是保证企业通过规范科学的管理创造企业效益、健康持续发展。在推行标准化管理过程中，公司进行了精简机构、因需设岗，干部队伍进一步向知识化、年轻化、科学化方向发展；项目经理部层层签订目标责任书，公司定期督察、考核等等一系列改革措施，让员工看到了希望，信心倍增，极大地调动了公司和项目经理部领导班子的责任感和积极性，大家以工程为中心，群策群力，项目管理水平不断提高，经济效益稳步增长，管理成效初步显现。公司各级领导工作重心下移、前移，经常深入工地，紧紧围绕项目管理开展各项工作，2010年x-x月超额完成了集团公司下达的半年施工生产任务，再创历史新高，企业呈现良性发展局面：亿元，完成计划的xx%，较去年同期增长xx%；实现利润总额xxxx万元，较去年同期增长了xx%；连续七年荣获xx“企业百强”；亿元，为集团公司确定目标的xx.x%；施工生产推进有序；基础管理得到加强；科技创新成效显著；队伍结构得到改善；企业文化不断推进；和谐企业持续稳固。

二、推行标准化管理工作的收获及启示。

通过近一年的标准化管理工作的开展，深知标准化体系是企业的基础性管理工作，事关企业的持续、健康发展。广大职工树立了“为事之要，贵在落实；落实之要，贵在执行”的理念，接受任务不讲条件，执行任务不找借口，服务意识明显增强，工作作风明显转变，工作效率明显提高。我们深刻体会到：

1、领导重视，各职能部门联动配合是推进标准化管理的基本前提。实践证明，要贯彻、落实、达到集团公司标准化管理要求。只有党政主要领导亲自抓，标准化管理工作才能得到推行保证；只有牵头部门和各职能部门在各项具体工作中密切配合、协调联动、形成工作合力，对出现的新情况、新问题，及时主动调查研究，不断总结经验，提出对策措施，才能把标准化管理工作落到实处；只有改革和创新标准化管理工作，才能进一步整合内部资源，增强企业竞争力。

2、加强学习，完善制度与规范工作流程齐头并进是提升标准化管理水平的基础。在推行标准化管理以来，一是公司通过多次组织对《标准化管理》系列文件及相应文件精神的系统培训学习，让机关全体干部职工深刻认识到推进标准化管理的重要意义，明确了标准化管理工作的目标任务，增强了标准化管理意识，为推进标准化管理打下了坚实的基础。二是通过《标准化管理手册》的制定，各项管理工作有了准确而快速地查找问题、改进工作的标准。三是通过贯彻实施《标准化管理手册》要求，机关标准化管理工作水平得到有效提升。

3、更新观念，提高项目管理水平是公司推进标准化管理的根本。

要全面提高我司标准化管理水平，首要的是转变思想观念。以业主满意为焦点；以推进标准化管理为手段；以提高项目管理水平和企业增效为目的。做到“有标准对照、照标准学习，按标准作业”。不能停留在理论和口号上，减少随意，务求实效，必须贯穿整个工作，使各项工作措施一件一件的付诸实践。使我司承建的工程项目均达到国家规范、标准和合同要求。

近一年，通过推进标准化管理工作，我们虽然取得了一定的成绩和经验，但仍有三个方面的问题和不足需要改进：一是标准化管理与机关实际相结合。二是提高为项目服务的水平。三是文件的持续改进，使其更具指导性和可操作性。

代理记账公司财务管理制度及流程篇八

五、财务档案的标准化（电子版本、纸质版本）。

1、凭证财务每月初及时打印上月会计电算化凭证，及时整理会计凭证附件，凭证附件必须真实完整齐全，对未取得发票的要及时追讨，所有凭证按顺序号加封面及时装订成册归档。

2、总账、明细账、报表在审计结束后，加上封面（各公司名称、、账本名称），及时从财务软件中打印装订成册。

3、税表各公司每月申报表都要存档，如果是网上申报可以打印出来存档，结束时装订成册归档。

4、审计报告各公司审计报告由于经常使用，原件和复印件、扫描件都要及时整理归档。

5、合同各公司所有合同财务都要存档，按类别编号存档，以方便查找，并建合同付款台账，便于以后查找合同和核对往来账。

6、金蝶账套备份各公司上了财务软件后，每月及时将账套资料备份，在移动硬盘和服务器中各备份一遍。

7、各会计档案经整理归档后，指定专人负责保管，并予以详细记录；会计档案在移交时应有移交签收手续；会计档案原则上不得外借，也不准非财务人员查阅，特殊情况需经财务负责同意后方可借阅，并由档案管理员做好详细记录，会计档案保管期满，需要销毁时，经财务负责和单位领导人同意后方可销毁。

代理记账公司财务管理制度及流程篇九

代理记账是指会计咨询、服务机构及其他组织等经批准设立从事会计代理记账业务代理记账的中介机构接受独立核算单位的委托，代替其办理记账、算账、报账业务的一种社会性会计服务活动。代理记账的主体是经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构，包括会计师事务所、代理记账公司及其他具有代理记账资格的其他中介机构；代理记账的对象是不具备设置会计机构、或者在有关机构中设置专职会计人员的独立核算单位，如小型经济组织、应当建账的个体工商户等；代理记账的内容主要是代替独立核算单位办理记账、算账、报账等业务；代理记账的性质是一种社会性会计服务活动，是会计工作社会化、专门化的表现；代理记账在法律上的表现则是通过签订委托合同的方式来明确和规范委托及受托双方的权利义务关系。

1.与潜在客户沟通，了解客户合作意向。

2.为了更周到地为客户提供良好的服务，深入了解客户公司以下内容：公司成立的时间、所属行业、目前营业收入状况、主要流转税为增值税的，是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，或营业税的纳税人。企业所得税是查账征收还是核定征收。公司是外资、中外合资、内资等。目前公司的员工人数。

3.报价。根据第二条了解客户情况后，结合公司的服务定价政策，初步向客户提供报价。

4.登记客户意向表。

5.跟踪客户至少3次，并与客户达成或上门作进一步沟通计划。

二、签订协议

1.与客户达成合作意向后，就客户提出的'服务开始日期、服务期限、服务内容、服务价格等初步协议转交客户。

2.若与客户达成一致意见，则签订服务协议，否则将服务条款修改后直到客户满意后签订最终协议。

三、执行协议

上海祥仁企业管理有限公司

1.财务顾问与客户相关人员初步确定第一次服务前的工作准备。服务前的准备工作具体内容如下：

（1）确定客户专职或兼职出纳人员。

（2）财务顾问指导出纳建立内部管理用现金与银行存款日记账。

（3）指导客户日常资金暂支单和费用报销单等单据的填制和办理工作。

（4）要求客户提供：营业执照与税务登记证复印件，税务局批准的税种及税率表复印件。（5）要求客户提供客户单位所属税务局地址、税务专管员姓名及联系方式。

（6）客户出纳人员每月25日将费用报销单、暂支单、f票、银行往来收据、工资及社保金明细表、原材料、半成品、产成品、库存商品等出入库单、购销f票、经济合同等资料快递锐卓公司指定的财务顾问。

2.做账。每月25日至30日财务顾问整理f票并及时做账。做账过程中，对不确定的问题如f票等资料短缺或内容不清楚的问题及时与客户方沟通。

3.报税。每月1号至10号填制税务报表资料并指导客户出纳划转税款。

4.需到客户税务局国、地税报税的，由财务顾问或客户出纳上门报税。实行网上申报的，进行网上申报。

5.财务顾问将税单、财务报表、纳税申报表、记账凭证等资料快递给客户公司。

6.财务顾问就税务局提出的问题及最新财税政策及时反馈给客户。

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