最新财务部岗位职责要求(优秀14篇)

应对挑战是每个人成长和发展的重要部分，只有通过挑战才能取得进步。在总结中，我们可以结合实际例子来具体描述自己的工作和学习情况。以下是小编为大家推荐的辩论技巧，希望能提高大家的辩论效果。

财务部岗位职责要求篇一

4、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

5、协助审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

7、审查对外提供的会计资料；

8、协助主管副总经理组织财务部门人员学习业务技术；

9、负责财务部门人员考核，参与会计人员的工作安排和和调配；

10、参加公司运营会议，参与经营决策。

食品公司主管会计岗位职责

1、会计核算：及时办理会计手续，准确履行会计核算职能；

3、费用审核：对各类费用支出进行审核，纠正不当支付申请，加强费用管控；

5、成本核算：准确计算各产品的成本，为管理层提供成本分析报表；

7、处理公司工商税务相关工作；

8、协调财务管理工作以及其他相关工作。

集团主管会计岗位职责

2、审核原始凭证、记账凭证的合法性、真实性、合理性；

3、能独立负责所属公司的全盘账务，合并会计报表的准确、及时编报；

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

5、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；

6、收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；

7、负责会计凭证装订、归档；

8、上级临时交办的其他工作。

服装公司主管会计岗位职责

1、负责日常财务核算、会计凭证、应收应付款项记账等工作；

2、及时编制财务报表，真实、准确地对财务报表进行分析；

3、负责固定资产的管理和盘点工作，保证资产的准确性、完整性；

4、负责处理税务事项，及时办理纳税申报；

5、按照公司财务制度，做好资金收支审核与监督，做好费用稽核。

1、全日制统招本科及以上学历，财务、会计、审计或相关专业；

2、三年以上财务工作经验，有医疗，生物相关行业工作经验者优先；

3、熟悉会计法、会计准则、企业涉及的主要税收法规；

4、熟悉操作会计全盘账目，熟悉操作金蝶、用友等财务软件。

财务部岗位职责要求篇二

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督。

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调。

3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理。

4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。

5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

7、 领导安排的其他事宜。

财务部岗位职责要求篇三

财务部副部长北控清洁能源电力有限公司(分支机构)北控清洁能源电力有限公司(分支机构)岗位职责:

1、负责财务制度流程的建设与完善,能发现经营中存在的问题,做好财务风险管控,并及时的通过制度的修订予以规范,建立标准化的制度体系。

2、协助财务负责人做好本部门的财务管理工作,具有良好的职业素养,有一定的财务分析能力,能按要求完成常规财务分析及专项财务分析任务,为经营决策提供有价值的分析报告。

4、负责公司的财务管理工作,组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

6、根据公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作;

7、能够独立、高效地完成部门及公司领导安排的其他工作。

任职资格:

4、熟练操作nc财务软件和excel等办公软件;

5、熟悉企业会计准则,并及时了解最新的财务、税务等政策;

7、能接受短期出差;

8、具有管理能力;

9、具有对外协调应酬接待能力;

10、有事务所财务经理经验。

财务部岗位职责要求篇四

7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；

10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；

11.与公司各部门保持良好的工作关系；

12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。

财务部岗位职责要求篇五

1，负责公司的日常办公费用申请和报销。

2，负责公司日常订单费用收支记录，以及费用核对和利润的核算。

3，公司业务员薪资核算以及订单提成的发放。

4，公司银行流水记录。

5，公司安排的其他事项。

6，处理公司的对外事务（包括银行、工商、税务等）

财务部岗位职责要求篇六

(4)组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作，投资公司财务岗位职责。

(1)严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。

(2)办理银行结算，规范使用支票。

(3)认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。

(4)保管库存现金和有关印章，登记注销支票。

(5)审核收入凭证，及时办理销售款项的结算，督促有关部门催收销售货款。

(1)反映资金预算的执行及控制状况;

(2)筹措及调度资金;

(3)办理借贷款事项及其清偿;

(4)办理投资业务;

(5)记录、保管各种有价证券;

(6)与财务调度有关的其他事项。

(1)编制各期资金预算;

(2)编制及考核生产预算;

(3)编制及控制成本费用预算;

(4)编制及分析销售预算;

(5)编制及执行资本预算;

(6)处理其他与预算有关事项。

(1)会同有关部门拟订固定资产管理与核算、实施办法;

(2)参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)计算提取固定资产折旧、预提修理费用;

(4)参与固定资产的清查盘点与报废;

(5)分析固定资产的使用效果。

(1)会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。

(2)审查采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。

(3)负责存货明细核算，管理制度《投资公司财务岗位职责》。对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入账。

(4)配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。

(5)参与库存盘点，处理清查账务。

(6)分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

(1)核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额;

(2)编制材料领用转账凭证;

(3)审核委托及受托外单位加工事项;

(4)计算生产与销售成本及各项费用;

(5)进行成本、费用的分配及账目之间调整;

(6)分析比较销售成本，做好成本日常控制;

(7)进行内部成本核算及业绩考核;

(8)编制公司有关成本报表;

(9)其他与成本核算、分析、控制有关的事项。

(1)审核有关工资的原始单据，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)。

(2)按照人事部门提供工资分配表，填制记账凭证。

(3)协助出纳人员发放工资。工资发放完毕后，要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

(4)计提应付福利费和工会经费，并进行账务处理。

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

(1)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(2)计算与分析利润计划的完成情况，督促实现目标。

(3)建立投资台账，按期计算收益。

(4)结转收入、成本与费用，严格审查营业外支出,正确核算利润。对公司所得税有影响的项目，应注意调整应纳税所得额。

(5)按规定计算利润和利润分配，计算应缴所得税。

(6)结账时的调整业务处理;

(1)办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项;

(2)办理有关的免税申请及退税冲账等事项;

(3)办理税务登记及变更等有关事项;

(4)编制有关的税务报表及相关分析报告;

(5)办理其他与税务有关的事项。

(1)负责保管总账和明细账，年底按会计档案的要求整理与装订总账及明细账;

(2)编制会计报表并进行分析，写出综合分析报告;

(3)其他与账务处理有关事项。

(1)审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

(2)复核各种记账凭证。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。

(3)对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。

(4)复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。

(1)负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。

(2)掌握计算机的性能和财务软件的特点，负责财务软件的升级与开发。

(3)对计算机的文件进行日常整理，对财务数据盘进行备份，妥善保管。

(4)监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。

(5)经常进行杀病毒工作，保证计算机的正常使用。

档案管理岗位的职责是：依据《会计档案管理办法》的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

财务部岗位职责要求篇七

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

1、本科（含）以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部岗位职责要求篇八

1、严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度，做好财务工作。

2、负责编制公司年度生产、经营财务计划;参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施当好领导的参谋助手。

3、积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。

4、负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。

5、负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。

6、负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。

7、合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁。作，按计划组织、落实各项资金。

8、负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。

9、负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。

10、负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。

11、做好iso9001/iso14001/ohsas18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。

12、负责财务档案管理，按期归档保存。

13、负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。

14、完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。

15、加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺，不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。

16、负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁。作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。

财务部岗位职责要求篇九

3、对门店报销费用审核、协助系统走报销流程。

4、及时监督、提醒门店进行系统出入库操作，保证进销存管理的及时性、准确性；按照结账期规定的时间节点，将确认无误的成本数据发送给财务共享中心入账；定期完成医院存货抽盘工作，并出具抽盘结果分析。

5、每月核对供应商账单，并跟进货款付款进度更新台账；

7、各部门日常财务事项的沟通和协调；

财务部岗位职责要求篇十

1、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结。

2、在物业经理领导下，行使管理、监督、协调服务的.职能。

3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续，接待处理业主咨询、投诉工作，并定期进行回访。

4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况，并及时处理。

5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。

6、审核管理处报销单据，完成费用报销工作。

财务部岗位职责要求篇十一

1、编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。

2、负责公司的融资及资本运营。

3、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

4、抓好财务检查，纠正财务工作中的`差错、弊端，规范公司的经济行为。

5、针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施，当好公司领导参谋。

6、负责与财政、税务、工商、关联单位等部门（公司）的联系与沟通工作。

7、完成领导交办的其他任务。

财务部岗位职责要求篇十二

4、 负责公司资金的管理和调配工作，配合公司发展需要，做好资金管理工作；

5、 定期编制公司财务情况分析报告，提交总经理，并定期参与公司经营状况分析；

6、 负责公司销售统计、核算工作，编制应收款报表，督促商务部门催收货款；

8、 负责对财务工作相关部门的外联工作，如税务部门、财政部门、银行等；

10、 负责处理公司银行业务、报税业务以及发票业务；

12、 负责定期处理对外客户对账业务；

13、 负责公司各项现金支付、员工工作发放等工作；

14、 完成领导交办的其他事项。

财务部岗位职责要求篇十三

1、确保完成计划销售额。

2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。

3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。

4、开拓新市场，增加新客户。

5、完成公司交给的其他任务。

6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。

7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

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财务部岗位职责要求篇十四

岗位职责：

1、与银行联系，洽谈授信业务，准备银行需要的文件；

2、负责融资方案的跟进，向银行提供基础信息，对授信申请相关问题进行初步解答；

4、负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜；

5、负责公司融资信息的`收集、整理；

7、负责公司收、付、退款的操作；交易结算账户之间的资金归集及划转；

9、统计各项交易数据，及时出具现金流日报周报及月报；

10、参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进；

11、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度，提出合理化改善意见；

12、完成部门领导交办的其他工作。

任职要求：

1、本科（全日制）以上学历，财务管理、会计、金融类相关专业，上海户籍优先；

3、与银行有稳定的业务联系，了解银行授信的内部操作流程；

4、有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

5、性格开朗活泼，有很强的沟通协调能力，工作认真细致，责任心强，诚实可靠，有良好的业务跟踪能力，做事积极主动，有良好的敬业和团队协作精神。