2023年财务出纳岗位职责说明书(优秀10篇)

学习和工作中的总结是一种积累和提升，它能使我们不断进步，并在人生道路上不断超越自我。提高自己的写作能力，需要不断练习和积累。以下是小编为大家收集的总结范文，希望能给你一些启示。

财务出纳岗位职责说明书篇一

3、每月月末督促财务人员的结账工作进程;。

6、协助财务部尽调资料准备及现场沟通;。

7、监督核实离职员工借款及资产领用情况，务必保证员工离职前借款、资产归还;。

9、负责检查督促按时完成企业统计月、季、年报(如有);。

10、协助财务人员工作指南的梳理，对财务人员相关财务工作的支持和配合;。

11、协助财务部各岗位erp系统使用异常问题的跟踪回复及解决;。

13、财务经理交办的其他工作。

财务出纳岗位职责说明书篇二

1、负责公司及餐厅各项营业收入的现款清点及汇总。

2、严格执行有关现金管理制度的规定,严格按规定收付款项。

3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。

4、按银行规定限额提取库存备用金,保证一定量零票,确保各种日常经营需要。5、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

6、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

7、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

财务出纳岗位职责说明书篇三

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

【出纳人员应该遵守哪些职业道德】。

出纳是一项特殊的职业，它整天接触的`是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是：

(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规;规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

(3)依法办事。会计人员应当按照。

财务出纳岗位职责说明书篇四

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的`收付和管理工作。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责说明书篇五

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度，

5、参与有关经济合同、协议的`谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责说明书篇六

合作者：与财务部有业务关系的各部门或各组。

外部关系：与财务部有业务关系的外单位。

1、严格执行资金管理制度，办理各项收付款，

2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。

3、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒店资金安全。

4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金;确保资金安全，超额现金应送存银行。

5、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。

6、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。

8、现金的账面金额同实际库存现金相符;妥善保管好库存现金、保守保险柜密码，，不得转交他人。

9、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会计记账。

1、确保资金的`安全性。

2、按照财务规定和手续，支付各种款项;确保所有收支资金准确无误。

3、严格执行资金管理制度，确保账款相符。

1、具有财务或相关专业专科以上学历。

2、具有丰富的出纳专业知识。

3、具有较强财经法规专业知识，熟练掌据酒店的资金支付规章制度。熟悉电脑操作。

4、三年以上饭店出纳工作经历，熟悉酒店各部门的运作。

5、掌握饭店出纳工作，具有会计从业资格证。

6、具有良好的职业道德和职业操守，工作积极性、主动。

财务出纳岗位职责说明书篇七

3.负责进行成本预测，做好公司的年度成本预算;。

4.严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。;。

5.认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备;。

8.上级领导临时交办的其他工作。

财务出纳岗位职责说明书篇八

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析。

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控。

7、完成领导临时交办事项。

二、工作标准。

1、现金收付业务处理标准。

2、支付暂借款的管理标准。

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准。

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过。

规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管。

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

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财务出纳岗位职责说明书篇九

1、正确进行会计核算，独立完成填制会计凭证，出具财务报表，准确、及时纳税申报。

2、每天审核门店营业日报表，核对营业额到账情况。

3、按时完成工商年检，税务汇算清缴。

4、每年配合会计事务所完成账务审计。

5、负责每月末应收款状况的跟踪。

6、负责固定资产的会计明细及辅助明细的核算工作，及时办理记账登记手续。

7、月末参与各门店盘点工作。

8、按公司统计要求正确计算收入、费用、成本，利润等数据。

9、根据公司会计制度规定，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

10、正确及时地做好财务资料的归档工作。

财务出纳岗位职责说明书篇十

6、承办财务经理安排的其他工作。

出纳职业规划。

出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

1.努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求;。

2.掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;。

3.多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求;。

4.提高excel等办公软件的使用技能;。

5.报考职称或cpa等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。