最新行政单位信息中心岗位职责(优质13篇)

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行政单位信息中心岗位职责篇一

3.编制和持续更新销售相关台账(如票前抵减、票后扣款等台账)。

4.开票申请审核、过账。

5.应收账款管理(余额核对与确认、超期跟催)。

6.与销售部门紧密沟通，处理日常销售相关工作事宜。

7.领导安排的其他事项(如临时需要集中查找历史凭证等事项)。

行政单位信息中心岗位职责篇二

1.负责公司固话通讯的管理、开通及维修。

2.负责员工通讯费用报销管理及宽带业务办理。

3.负责寝室有线电视的管理工作。

4.负责员工春节车票往返报销。

5.负责员工水电费及各种费用结算。

6.负责员工在外住房补贴的申请办理及亲属住房扣费。

7.负责公司各种会议的筹备、会场布置、会务管理工作。 。

8.负责会议室各类电子设施设备的调试工作。

9.负责会议室内桌椅的维护、保养、管理工作。

10.负责进行会场布置，进行水果、茶水等接待工作。

11.负责宿舍安全管理，定期巡查宿舍安全，宿舍卫生检查，规范宿舍秩序。

12.档案管理维护，重要档案严格按照集团要求分类分级管理。

13.完成上级领导交办的其他工作。

行政单位信息中心岗位职责篇三

根据国家有关的会计法规，结合单位类型和内部管理的需要，建立相应的财务机构，配备相应的会计人员，制定职责分明的岗位责任制。岗位责任制包括：财务机构内部岗位设置及各岗位的职责权限(对纳入会计集中核算的单位，必须设置财务管理员岗位)。重点应当明确单位领导对财务机构的领导职责权限;财务机构负责人的职责权限;出纳人员的职责权限;其他会计人员的职责权限;并在财务机构内部建立必要的内部牵制制度会计回避制度：出纳以外的人员不得经管现金、有价证券和票据;出纳人员应做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;单位的法定代表人不得兼任本单位的会计或者出纳;单位的法定代表人、其他主要负责人的近亲不得在本单位担任会计机构负责人;会计人员的近亲属不得在同一会计机构担任会计工作;单位的法定代表人、其他主要负责人、会计机构负责人以及会计人员因执行公务发生的财务收支，本人不得审批。

二、建立健全货币资金管理制度(一)、现金管理制度的主要内容：

1、按照《现金管理暂行条例》的规定，明确现金开支范围。2、根据单位日常零星支出的需要，明确库存现金(或备用金)限额的管理办法。

3、明确各项现金收入账时间，制定控制坐支现金行为的管理办法。

4、建立库存现金的盘存制度，保证账实相符，并对可能发生的现金长短款的处理做出明确规定。(二)银行存款管理制度的主要内容：

1、按照《支付结算办法》的有关规定，制定银行存款开户、使用以及销户的管理办法。对出租、出借银行账户、签发空头支票及远期支票套取银行信用、公款私存等事项的处理办法应当明确。

2、明确银行预留印鉴的管理办法。对办理支付款项所需的全部印章应分开保管的制度应当明确。

三、建立健全财产物资管理制度。

1、明确固定资产购置、验收管理办法。

2、为防止各种自然和人为因素的毁损，各单位应明确固定资产的使用、保管、维修管理办法。

3、为防止固定资产处置过程中的损失及舞弊行为，各单位应当明确固定资产的处置管理办法。

4、建立固定资产盘点制度，并对固定资产的盘盈、盘亏的处理做出明确规定。

5、对重要固定资产的保险制度应当明确。(二)、材料、低值易耗品的管理制度。

1、明确材料、低值易耗品的请购、验收程序及管理办法。2、明确材料、低值易耗品的专人保管制度;明确保管人员的职责、权限及有关奖惩办法。

3、明确材料、低值易耗品的清查盘存制度。四、建立健全往来款项管理制度。

1、明确职工借支的审批程序及归还时间，对不按期归还借款的处理办法应当明确。

2、制定往来款项的定期清理和核对的管理办法。对清理和核对过程中发现的问题的处理程序和办法应当明确。3、明确呆账、坏账的审批处理程序。

五、建立健全收入支出管理制度。

1、按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间。2、各项收入的取得，必须符合国家规定，对非税收入，必须执行"收支两条线"管理。3、以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。

4、建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限;明确与支出有关的相关人员的签字手续等。明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。

5、建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序;对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。

6、对单位的专项资金应根据专款专用的原则，明确专项资金的支出范围和核算办法;明确专项项目的完工验收及检查办法;明确专项资金结余的处理办法。

六、建立健全财务会计分析制度。

1、财务会计分析的内容包括：预算执行、资产使用、支出情况、人员增减变化等。

2、财务会计分析的有关指标，至少应当包括：各项收入、支出绝对数及对比指标、预算内拨款占总收入的比率、非税收入占总收入的比率、支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出的比重、人员经费占总支出的比重、非税收入支出占总支出的比率、公用支出占总支出的比率等，事业单位可根据自身的特点增加相应的财务分析指标。

3、明确财务会计分析报告的报送时间和部门。各单位应当至少每半年进行一次财务分析，财务分析报告应当在规定的时间内报送主管部门和财政部门。

七、建立健全会计档案管理制度。

各单位应根据《会计档案管理办法》制定本单位的会计档案管理制度。

1、明确会计档案的整理立卷、装订成册制度及会计档案保管清册的编制办法。

2、明确会计档案的保管、查阅、复制登记制度。3、明确会计档案的销毁管理办法。

八、建立健全会计电算化管理制度。

对实行会计电算化的行政事业单位，应根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化工作规范》的规定，制定本单位的会计电算化管理制度。

(一)、明确会计电算化岗位责任制度。包括明确会计电算化岗位的设置制度及内部牵制制度;明确每个岗位的职责权限范围。(二)、明确会计电算化操作管理制度。包括明确上机操作人员对会计软件的操作程序、操作权限;明确操作密码的管理办法等。(三)、明确会计电算化代替手工记账的各种凭证、账簿、报表的打印时间。当天凭证必须当天打印;现金日记账和银行日记应满页打印;总账应于月末3日内打印;明细账及其他辅助账可按季、半年或壹年在规定时间内打印;月报应于次月3日内打印;季报应于次月5日内打印;年报应于次月15日内打印。

(四)、明确计算机硬件、软件及数据的管理制度。对各种计算机硬件、软件进行修改升级的程序和审批手续应当明确。

行政单位信息中心岗位职责篇四

1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。9、按时完成领导交办的临时任务。

6、协助会计做好各种账务处理工作;7、办理公司有关税款的申报及缴纳;8、编制有关税务报表及统计报表;9、办理与税务有关的其它事务;10、完成财务总监交办的其它工作。1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符。

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;。

6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;。

8、领导安排的其他工作。

行政单位信息中心岗位职责篇五

3、公司办公用品的采购;。

4、公司入离职人员的社保公积金办理;。

5、公司人员考勤管理;。

6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表;。

7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

行政单位信息中心岗位职责篇六

3、负责报销凭证的整理录入工作；

4、按照银行工商税务等单位的要求及时报送各类表格；

5、完成上级安排的其他管理性工作与事务性工作；

1、本科及以上学历，会计或人力资源相关专业，具备证券从业资格者优先；

2、具备证券基础知识及沟通协调能力等综合管理水平；

3、自觉遵守公司的各项规章制度，学习能力强有进取心，能承担较大工作压力；

4、能熟练运用现代办公设施，熟悉office办公软件及财务系统应用软件；

5、有客户资源者优先

行政单位信息中心岗位职责篇七

2.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,审核促销案及赠品。

3.___开立,及业务领用签收。

4.部门费用部门内预算控制。

5.促销费用报销审核。

6.月末根据账载数进行仓库盘点。

7.促销品帐务。

8、冰箱押金核对入帐及管理。

9、客户基本资料的管理及相关资料存档。

10、客户对帐单的追踪及回收、逾期帐款追踪、凡属于无分公司的业务所者，营会职掌则是帐、务兼出纳。

行政单位信息中心岗位职责篇八

九、对出入人员和车辆进行严格的验证，依据工厂相关制度严格履行登记手续填写《来访人员及车辆登记表》，严禁无关人员入内：

1、本厂职工凭厂牌出入；

2、临时建筑工凭临时出入证：

3、确认外来人员有必要进入时，要依照规定办理登记手续，认真填写入厂时间、姓名、单位、事由以及携带物品，方可入内。

注：禁止职工随意带子女、亲朋好友等无关人员进入生产车间，无有效证件，不履行登记手续或经确认其无进入必要的，保安员要严禁其入内，严防不法分子利用过期的、伪造的或者盗窃取得的出入证混入内部作案。

十二、对来访者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：

1、不可触及人身；

六、晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭；

八、值班保安下班须接班保安完成交接事项：

1、上级规定或指示事项；

2、入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项；

3、送货或寄存物品须交班转交；

4、厂内外可疑情况须注意监视或警觉。

十九、值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单：

1、指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。

2、外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并由货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。

3、货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全厂长汇报。

4、在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。

十、严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员进入宿舍大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可进入。对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点：

1、不可触及其身；

4、严禁籍故公报私仇，故意刁难。

3、负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场；

4、不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为；

5、定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全厂长实时处理。保安十训。

保安十不。

行政单位信息中心岗位职责篇九

每日清盘库存现金，核对现金日记账，保障库存现金及有价证券安全;。

对所保管的支票、印鉴等，做出详尽的使用记录，妥善保管;。

制定收款、付款、报销等相应工作流程，使工作更为顺利;。

了解承兑汇票及支票的使用;。

7.领导交办的其他工作。

行政单位信息中心岗位职责篇十

三、每日对全楼内卫生间、墙壁、玻璃彻底清洁，垃圾桶不满2/3及时更换，四、收集办公室纸篓垃圾，清洁楼梯、地面，擦拭台，桌面，沙发，办公设备，楼梯扶手巡视保洁数次。

五、每日工作中勤于发现问题并及时处理不准乱动办公桌面文件、资料，养成良好职业道德。

六、中午领导休息时请勿打扰（例如：送报纸，擦桌子等）。

七、不在上班时间串岗，打电话，聊天，睡觉，不做其它与工作无关的事情。

八、在清洁过程中注意避让行人，对医护人员要以礼相待。

十、爱护公物正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源十。

一、完成领导交办的其他工作，接受院里领导对保洁工作的检查。

行政单位信息中心岗位职责篇十一

1.处理增值税相关事项，包括开增值税发票和核对供应商的发票。

2.在公司财务系统种按时录入财务凭证并按时结账。

3.处理与银行相关业务并完成贸易相关的付款。

5.每月及时报税，包括并不局限于增值税，所得税，代扣代缴税种等等。

6.处理与外管局和海关相关的财务问题。

7.应政府要求的出具所有相关财务报告。

8.协助完成财务年审。

9.其他财务相关的工作。

行政单位信息中心岗位职责篇十二

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

行政单位信息中心岗位职责篇十三

5、每月组织实施一次各部资产清查；6、督促各部门执行各项财务规章制度；7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；8、规范公司财务制度与相关流程。

1、编制会所各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时；

2、控制预算案，指导制定会所财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行；

4、拟定成本核算方法，制定成本费用计划，编制成本费用报表并进行分析；

5、负责登记总账，负责编制资产负债表、利润表、现金流通表等有关财务会计报表；

可编辑。

6、审批财务收支，并定期做好往来款项的核算工作；

7、负责与各个部门进行业务沟通，协助部门经理编制各项财务计划；8、掌握会所在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案；9、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定；10、完成领导交办的其它工作。

出纳员工作职责：

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

5、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

可编辑。

10、完成领导交办的其它工作。

5、协调各职能部门、上级主管部门、各区县房管部门及银行等相关单位的关系；

6、节约开支，严格购、领物规定。购买前应经领导确认签字；购买的办公用品建帐、入库专柜保管，领用实行登记备查制度；7、负责日常事务性工作，组织职工考核；8、完成领导交办的其它工作。

文员工作职责：

1、打字处理工作；2、信息的上传下达；3、文件归档、保管；4、工作记录；

5、来访客人通报及接待；6、本工作区域清洁；7、完成领导交办的其它工作。

可编辑。

文秘工作职责：

1、接听、转接电话；接待来访人员；

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；

3、负责总经理办公室的清洁卫生；4、做好会议纪要；

5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；

6、负责传真件的收发工作；

7、按照公司管理规定，保管使用公章，并对其负责；

8、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续；

9、社会保险的投保、申领；

10、统计每月考勤并交财务做帐，留底；

11、完成领导交办的其他工作。

可编辑。