2023年财务部部门职责及各岗位职责内容(模板12篇)

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财务部部门职责及各岗位职责内容篇一

1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。

2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。

3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。

4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

5.负责各种财务合同的审定。

6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。

7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。

8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。

9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。

10.负责公司安排的其他工作。

1、协助统筹物业集团的财务整理和预算编制。

2、对接外部审计师,参与筹备子公司上市。

3、完成公司安排的其他工作和任务。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇二

9．负责政府部门统计报表的编报及报送；

10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；

11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；

12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14.负责其他与财务管理有关的工作。

（一）副经理。

8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料；9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。

（二）出纳。

1．负责房款及其他款项的收取；

5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；6.负责编制月度资金流量分析报告；

8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；

9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11．完成上级交办的其他工作。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇三

职责：

1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

3、办理银行承兑汇票、信用证业务。

3、票据办理。

技能要求：

1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;。

2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;。

3、熟练使用财务软件和办公软件。

4、大专以上学历。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇四

（1）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（4）承办公司领导交办的其他工作。

（1）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

（2）制定和管理税收政策及程序。

（3）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

（4）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

（5）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

（6）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

（7）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

（8）完成领导布置的其他工作。

（9）负责会计监交工作。

（1）清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。

（2）理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

（3）按照各工程预算进行工程成本的控制。

（4）每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

（5）及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

（6）准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

（7）工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

（8）工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

（9）完成领导布置的其他工作。

（1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;。

（7）承办公司领导交办的其他工作。

（6）完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇五

4.组织会计核算，保证财务信息正常对外披露;。

5.组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标;。

6.参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务;。

7.负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规;。

8.安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇六

直接上级部门：总经理或主管副总。

平行部门：公司各部门或各分公司。

直接下级部门：各分公司财务部。

部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。

部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管。

理部门。

（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行。

总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用1。

效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建。

议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有。

关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关。

部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程。

中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

（9）、做好各分公司的内部审计工作。

（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

（1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

（2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定。

公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。

（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不。

合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经。

理。

（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动。

资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策。

和效益分析。

(6)、负责合理调度资金。

（7）、负责财务报表的时间性、准确性。

(8)、负责对成本（费用）的控制。

(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

(10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。

(11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。

(12)、做好资金流动情况保密工作。

（13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实。

行财务监督。

（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

（15）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。

（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。

（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。

（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。

（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公。

司财务收支计划、资金使用计划。

(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变。

动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。

(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。

(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监。

督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领。

导决策提供信息。

(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。

（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。

(1)、负责公司财务核算工作。

(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。

(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信。

用判断；控制财务报表。

(4)、资金流动情况保密工作。

（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。

（1）、负责现金支付。

（2）、处理报销事项。

（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。

（4）、做记记帐凭证。

（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。

(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。

(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。

(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。

(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。

(10)、掌管保险柜。

(11)、资金流动情况保密工作。

（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。

（13）、对现金安全负责。

（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。

（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇七

财务部总监。

出纳会计。

直接管理人数工资级别。

实相符；

能力，诚实可靠、品行端正；

工资级别直接管理人数。

具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软4.件，具有高尚的职业道德和敬业精神。

能适应短期出差。5.9.3.3财务部出纳岗位说明书。

直接管理人数工资级别。

在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。岗位目的。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇八

1.受会计主管直接领导，协助会计主管完成对现金、财产的管理工作，财务部文员的工作职责。

2.每天按时段到各收银点收取营业现金。

3.做好担保付款、签单、记帐的统计整理工作，及时催缴应收款。

4.严格按照公司财务制度管理现金，没有主管人员的签章不得支付任何款项。

5.负责全酒店各项财产的登记核对和抽查、调拨。根据财务盘点周期，定期清点财产。

6.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

7.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用支付证明单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

9.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，做好未达账项的清理工作，防止呆坏账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

10.完成上级交派的其它工作任务。

【扩展阅读篇】。

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍，管理制度《财务部文员的工作职责》。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“。

心得体会。

”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况。

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题。

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇九

财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。

1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。

在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。

第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。

第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。

第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。

2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入（流入）与现金支出（流出）在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可以说是筹资计划、投资计划、分配计划的综合平衡，因而现金预算是进行现金流转控制的有效工具。

3、收益风险原则是指在财务管理的过程中，要获取收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。财务管理人员必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项具体财务管理活动。

4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时，离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、内容各部门、债务人、被投资企业、国家（政府）、社会公众等利益主体之间的财务关系。从这个角度来说，财务管理过程，也是一个协调各种利益关系的过程。利益关系协调成功与否，直接关系到财务管理目标的实现程度。国家法律法规、企业契约（合同）、企业章程及内部财务管理制度，均是企业处理财务关系的规范。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇十

3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;。

4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;。

5.负责掌管小额现金;。

6.完成领导交给的其他工作;。

7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇十一

20xx年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结：

8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。

8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位。

（1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

（2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为争取了优惠条件，有效减少采购成本。

（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

（1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

（2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

（1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

（2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡等，更加紧密联系两个部门。

（3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为节省采购成本。

财务部部门职责及各岗位职责内容篇十二

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司主管经理的领导下，按照国家财经法规、储运公司财务制度，负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。

3、掌握生产情况，提出改进经营管理的措施和意见，并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。

4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支，并认真监督执行。

5、按时编制会计报表和财务说明书，编报要求完整、真实，按规定时间报出。

6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作，发现问题，及时提出处理意见。

7、对公司所属各单位资金有权平衡调度，调剂使用，对资金使用有权监督。

8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。

9、积累各项指标完成情况的资料，及时给领导提供信息，并编写经济活动分析报告。

10、抓紧资金的回收，督促各单位清理债权债务，减少资金占用。

11、编制公司年度资金预算做好年度费用预算，并加强管理，保证费用预算落到实处，杜绝预算外支出。

12、制定财务部长年度安全管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在年度工作总结中，总结本部门安全管理工作，在安全管理委员会会议上，汇报本部门的安全管理工作情况。

13、统筹安排好公司hse经费使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。

二、成本会计岗位安全生产责任制。

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，报上级批准后组织执行。

3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属单位的推广培训。

4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，对违反财经纪律以及其他不正常开支费用，有按《会计法》处理的权力，并及时向领导反映。

5、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。

6、严格审核成本及各类费用开支，保证资金安全不流失。

7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。

8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。

9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

10、制定控制标准，分解落实到各部门，分级负责，归口管理。

11、做好公司hse经费的核算工作，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。

三、

资金资产会计岗位安全生产责任制。

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划，设备购置计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。

10、严格审核各类费用开支，保证资金安全不流失。

11、财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。

12、保证公司hse经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

四、出纳员岗位安全生产责任制。

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。

11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

12、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。

13、保证公司hse经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

五、现场出纳岗位安全生产责任制。

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司财务部和项目经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。

9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。

10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

11、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。

12、保证公司hse经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。