最新事业单位主管会计岗位职责(优质17篇)

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事业单位主管会计岗位职责篇一

3.报表管理：支持审计及年度、季度等上市材料的准备。

4.报表管理：定期清理管辖店铺的往来，每月按时核对账务核查表。

5.商场结算：按时核对商场账务，按要求及时准确提交商场发票并跟进回款。

6.托管管理：按要求与托管商进行账务核对，跟进发票并支付托管费。

7.税务年检：负责分公司纳税申报，工商年检事项协调跟进。

8.报销管理：严格执行费用报销制度，及时审核跟进付款情况。

9.其他：领导交办的临时事项。

事业单位主管会计岗位职责篇二

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

事业单位主管会计岗位职责篇三

一、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。

二、认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

三、

根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。

四、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。

五、经常清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议。

六、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。

七、严格票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。

八、对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

事业单位主管会计岗位职责篇四

3.负责对报销付款凭证、工程合同、材料购销合同进行真实性、合法性、正确性审核;。

4.负责定期对会计工作的各项数据进行分析、检查、为领导提供真实、准确的决策数据;。

5.负责公司成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据、保证其真实性、准确性、为公司成本控制提出合理建议。

6.能独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税等)等全盘账务及税筹优化工作。

事业单位主管会计岗位职责篇五

1、 审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。

2、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

3、 组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

4、 协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

5、 组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

6、 核对往来账，制作财务报表 报税。

事业单位主管会计岗位职责篇六

1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、 月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、 与供应商往来核对（6号到10）。

7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

11、完成会计主管交办的其他工作。

事业单位主管会计岗位职责篇七

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公-款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。——————

1、参与编制本单位年度经费预算，配合处完成省财政教育事业经费的年度财务决算编报工作。

2、根据事业发展计划和任务，正确执行学校收支计划，做好年度预算拨款和经费内部控制，促进教育事业计划的圆满完成。

3、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，协助处监督检查各会计岗位工作。

节支，客观真实地反映单位的财务收支情况及结果，当好领导的参谋助手。

5、定期对所管经费的执行情况与部门进行对账，协助部门管理好经费，对发现的违纪、违法行为及时向部门领导提出和反映。

6、配合处做好科内会计岗位的分工协调工作。

7、完成领导交办的其它工作。——————

会计岗位职责

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行

记帐，按时编制、上报月、季、年度会计（决算）报表，并

做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭

证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责

一、严格按照《国家现金管理条例》和《银行结算制度》办理资金收付。

二、认真审核各种原始凭证，对符合规定、手续齐全、内容完整的原始凭证予以报销。

三、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，日清月结，确保帐帐、帐证、帐实相符。

四、每月及时与银行、财政部门对帐，出现未达帐项应查明原因，并做好银行、财政专户余额调节表。

五、负责现金、支票、财务印章和有价证券的保管，不得签发空白支票，支票领用时，经办人需在存根联签名。

六、根据人事科提供的'工资变更通知编制工资表，发放职工工资，并办理住房公积金的扣缴、支取等工作。

七、完成领导交办的其他工作。

统计岗位职责

一、认真学习贯彻《统计法》，严格依法施行统计，做到数据真实、完整、正确。

二、根据各工程管理科室提供的工程完成情况资料和统计工作的要求，每月对市政园林工程投资完成情况进行汇总、上报，为领导决策提供依据。

三、负责完成市建委、市统计局要求上报的各种统计报表。

四、负责对全年统计工作的原始记录、统计台帐、统计报表及相关资料进行整理、归档，并做好统计资料的数据备份及保管工作。

五、完成领导交办的其他任务。

事业单位主管会计岗位职责篇八

5、负责完成每月往来供应商的核算，业务系统的核对及核销，相应凭证的编制。

6、协助总帐会计单据的整理，处理日常账务及其他工作。

7、协助各部门提出的财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;。

8、配合完成领导安排的其他工作。

事业单位主管会计岗位职责篇九

4.负责记账凭证的编制，出具电商经营报表，保存、归档财务相关资料;。

5.计算每月薪资，参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持;。

7.分析并改进现有流程，系统的流程的设计、优化及运行管理;不断提高资金的利用率和工作效率。

事业单位主管会计岗位职责篇十

1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;。

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表。

8、完成领导交办的其它工作。

事业单位主管会计岗位职责篇十一

1、指导公司建立、健全各项财务制度和财务岗位职责，优化财务工作流程。

2、编制公司预算、财务收支和资金筹措计划、考核资金使用效果，规避资金和债务风险。

3、结合会计准则及相关的财税等法规政策，指导下属完成日常财务核算，开展财务专业培训工作。

4、负责成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，对财务状况和经营成果进行分析。

5、监控、预测现金流量，对资金运用、现金运用、现金流量、财务成本等进行专题分析。

6、制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法、会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设及规避税务风险。

事业单位主管会计岗位职责篇十二

2、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

3、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

4、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

5、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

6、核对往来账，制作财务报表报税。

事业单位主管会计岗位职责篇十三

1.发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等)。

3.负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规。

4.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

5.整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额。

6.负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确。

7.按规定每月登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全。

8.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

事业单位主管会计岗位职责篇十四

1、参与编制本单位年度经费预算，配合处完成市财政卫生事业经费的年度财务决算编报工作。

2、根据事业发展计划和任务，正确执行大队收支计划，做好年度预算拨款和经费内部控制，促进教育事业计划的圆满完成。

3、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，协助处监督检查各会计岗位工作。

节支，客观真实地反映单位的财务收支情况及结果，当好领导的参谋助手。

5、定期对所管经费的执行情况与部门进行对账，协助部门管理好经费，对发现的违纪、违法行为及时向部门领导提出和反映。

6、配合处做好科内会计岗位的分工协调工作。

7、完成领导交办的其它工作。

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

事业单位主管会计岗位职责篇十五

3、报表编制事务的操作，包括月底财税报告的编制及申报等;。

4、能熟练库存成本的核算;。

5、帐目例行核对的操作，包括月底存货盘点、年底固定资产盘点等;。

6、参与各项涉及财务部门的制度修订与完善;。

7、管理事项的操作，包括审核开票申请、盘点库存。

8、领导交办的其他工作;。

事业单位主管会计岗位职责篇十六

1、根据合同审核应收账款和日常付款，向顾客开具发票。

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作。

3、会计凭证的录入、整理、归档。

4、制作会计报表、数据统计与上报。

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账。

6、涉税事宜。

事业单位主管会计岗位职责篇十七

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。