财务出纳人员工作职责(模板12篇)

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财务出纳人员工作职责篇一

岗位职责：

1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

3.银行预留印鉴和财务印章管理；

3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

4.领导交办的其他工作。

任职要求：

2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；

3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；

4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳人员工作职责篇二

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;。

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;。

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。

6、确保公司资金符合安全法规;。

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;。

财务出纳人员工作职责篇三

办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

现金收付。

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

财务出纳人员工作职责篇四

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。  

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。  

7、按月给职工打印、分发工资条。  

8、办理各项酒店会议的充值结算。  

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。  

10、各银行的年检资料的送审工作。  

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。  

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。  

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。  

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。  

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。  

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。  

22、领导交办的其他工作。 

财务出纳人员工作职责篇五

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

财务出纳人员工作职责篇六

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。

3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。

5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。

6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。

8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。

9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。

12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

财务出纳人员工作职责篇七

岗位职责：

1、每日收付业务结清，监管各销售的收付款，与销售进行应收业务的对账。

2、管理印鉴、支票、现金，做到帐实相符。

3、根据资金变化情况，完成收款明细表，核对各银行往来账。

4、对日常费用单据进行报销。

5、至银行完成每月工资的发放。

6、核对开票信息及金额，完成开票工作。

7、领导交办的其他事务。

任职要求：

需有会计上岗证。

财务出纳人员工作职责篇八

岗位职责：

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务；

2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票；

5、保管公司合同分类整理；

6、完成上级领导交待的其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，要求财务、会计相关专业；

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、工作细致，责任感强，为人正直，良好的沟通能力及团队协作精神；

5、会计证持有者优先考虑。

财务出纳人员工作职责篇九

2、负责保管库存现金、票据：

3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;。

4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。

5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;。

6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;。

财务出纳人员工作职责篇十

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

6.完成领导布置的其他工作。

财务出纳人员工作职责篇十一

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......

财务出纳人员工作职责篇十二

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是本站小编整理的财务部出纳工作职责。

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;。

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);。

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;。

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);。

5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);。

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);。

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;。

8.登记现金。

日记。

账和银行日记账，编制资金日报;。

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);。

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);。

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;。

12.凭证和账簿的装订;。

13.其他领导交办的临时工作。

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

费用会计、

资产会计、

资金主管、

资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。