最新财务部各岗位工作职责(实用15篇)

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财务部各岗位工作职责篇一

3、正确传达上级指示，组织学习各项文件、法令和规章制度

4、审核费用原始凭证，对费用开支情况进行监控

5、复核部门业绩报表，复核月末转帐凭证，编写年度财务说明与财务分析

6、复核承包费记帐凭证

7、对各种凭证、帐簿、财务报表进行复核，对对外报送资料的合法性、准确性负责

8、接待和协调各级财务检查

9、组织财产清查工作

10、负责对会计人员工作移交的监交

1、对各部门内勤人员进行业务指导

2、对各种物资采购进行审查和监督

3、完成直接上级交办的其它工作任务

财务部各岗位工作职责篇二

1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。

1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。

2.6正确及时编制、上报各种财务报表。

3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。

3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

财务部各岗位工作职责篇三

4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

5、编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12、承办总经办交代的其他工作。

财务部各岗位工作职责篇四

1、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

2、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。

3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。

4、负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。

5、往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。

6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。

7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工作。

8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

10、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。

11、公司领导交办的其他工作。

财务部各岗位工作职责篇五

3、各类款项、费用审核及把控应收应付;。

4、编制月度、年度财务报表和各类财务分析报表;。

5、组织月度、年度盘点，监控仓库出入库及制作盘存表。

6、做好协同部门和总部对接沟通协调工作，完成上级领导安排的其他工作事宜;。

财务部各岗位工作职责篇六

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其他工作。

财务部各岗位工作职责篇七

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

财务部各岗位工作职责篇八

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

财务部各岗位工作职责篇九

一、负责公司现有资产管理工作。

二、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

三、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。

四、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

五、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

六、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

七、完成领导交办的其他工作。

财务部各岗位工作职责篇十

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

财务部各岗位工作职责篇十一

一、岗位职责：

（一）制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。

（二）编制公司产成品的储运、销售报表。

（三）登记公司产成品的储运、销售台账。

（四）加强与各发运站的业务联系，及时取得储运、发运信息，检查品位、车号、到站、运价，及时将大票、合同、领货凭证进行处理。

（五）完成领导交办的其他临时性任务。

二、任职条件：

（一）具有高中以上文化程度。

（二）具有一定的仓储学、统计、营销等方面的基本知识。

（三）掌握本企业产品的性能、用途、销售网络、运输规律及销售主渠道、用户的基本情况和信誉情况。

（四）具有综合分析、组织协调及语言文字的表达能力。

三、权限：

（一） 有权调查、收集本公司储运、销售活动中的有关资料。

（二） 有权依照领导意图调整请车发运计划。

（三） 有权对企业经营活动提出建议和主张。

四、义务：

（一） 全面了解合同情况和货款到位情况，合理周密地编制请车发运计划。

（二） 设立储运、销售台账，完成日常程序化工作。

（三） 及时准确地编制公司储运、销售年、季、月、日报表。

（四）严守本公司的'商业机密，不得有损害本企业的行为。

财务部各岗位工作职责篇十二

一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

财务部各岗位工作职责篇十三

1. 统计员在公司财务的领导下，负责统计现金、现金帐的管理工作，做好物业管理费和其它费用的收取和登记工作，以备核对。

2. 严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，统计员有责任不予办理。

3. 每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金相核对，保证现金的`准确无误，做到帐实相符。

4. 根据财务部规定的日期每星期必须向公司财务上交所有收取的现金及凭证，未经公司财务部门同意不得有现金坐支现象，准确填写各类汇总表，每月按时上交月报表。

5. 做好空白收据及发票的管理，登记发票使用情况，票据使用要规范，正确填制好银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管。

6. 及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有序地进行。如有现金超过库存现金限额时，要及时送存银行，否则责任自负。

7. 做好管理处的收支预算工作，并严格按预算收支执行。

8. 加强业务学习，提高责任心，保证各种款项的安全。

9．配合小区经理工作，及完成公司交办的其它工作。

财务部各岗位工作职责篇十四

1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。

2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。

4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。

5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。

6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

7.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。

8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。

9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。完成总经理临时交办的工作。

财务部各岗位工作职责篇十五

1.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。

2.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。

3.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

4.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

5.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。

6.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

7.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。

8.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。

9.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。

提供准确的财务信急。

11.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。

12.完成总经理交办的其他工作任务。