2023年出纳和会计工作职责(大全9篇)

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出纳和会计工作职责篇一

3.收付凭证的编制、打印、整理工作;。

5.外币预付款核销的统计汇总;。

6.银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;。

7.其他银行相关事务的办理;。

8.暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;。

9.配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;。

10.职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;。

11.做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;。

12.负责更新资金计划;。

13.其他临时事务。

出纳和会计工作职责篇二

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;。

4、负责财务资金日报表和月报表;。

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;。

6、负责银行往来业务的办理;。

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;。

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳和会计工作职责篇三

会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。下面是本站小编整理的会计兼出纳的工作职责。

1.负责增值税发票的开具和进项抵扣;。

2.负责擎天系统出口退税的申报;。

3.负责费用报销单据的审核;。

4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;。

6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银u盾;。

7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;。

8.负责查询到账情况及外汇申报;。

9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;。

10.上级交办的其它任务。

1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;。

2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;。

3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;。

4、负责日常收支的管理和核对;。

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

6、负责开具各项票据;。

7、负责财务管理统计汇总;。

8、公司其它交办事项。

1、认真管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的完整和安全。

2、执行国家有关现金管理制度。

3、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金要及时解入银行。

4、审核现金报销和银行转账原始凭证，填制相关记账凭证。

5、严格执行公司的发票管理制度，做好发票的领用、核销、登记及核对工作。

6、及时做好银行对帐、编制对账单。

7、增值税专用发票认证、核对登记工作。

8、编制收入记账凭证。

9、编制应收账款进账凭证、月末编制明细清单，做好帐龄分析表。

10、记账凭证的整理装订工作。

11、配合部门经理做好各类审计协助工作，并提供相关的信息资料。

12、按时完成部门经理交办的其他辅助工作。

13、对本岗位工作质量负责。

出纳和会计工作职责篇四

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;。

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;。

5、负责erp流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳和会计工作职责篇五

1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

3、负责审核各部门各类费用的报销；

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳和会计工作职责篇六

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳和会计工作职责篇七

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳和会计工作职责篇八

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;。

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;。

6、每周做好对外支付单据制单的工作;。

7、每月及时完成个人所得税申报工作;。

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;。

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳和会计工作职责篇九

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

7、完成部门领导交办的其他任务。