2023年出纳人员工作职责(大全9篇)

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出纳人员工作职责篇一

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;任职资格：

出纳人员工作职责篇二

出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是本站小编整理的4s店出纳的工作职责，一起来看看吧。

一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。

二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。

三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。

四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。

五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。

六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。

七、每月初地税国税的抄报税。

八、对电子申报系统的及时更新。

1、会计相关专业，大专以上学历;。

2、2年以上工作经验，有汽车4s店工作经验者优先;。

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;。

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;。

5、熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;。

6、具有良好的沟通能力;。

7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

1、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;。

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;。

3、制作、打印、核对收银相关凭证;。

4、汇总收据、发票，编制相关报表;。

6、妥善保管收银设备。

出纳人员工作职责篇三

出纳人员负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。下面是本站小编为您精心整理的出纳人员的工作职责。

1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金。

日记。

帐，做到日清月结，帐款相符。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

9、认真完成领导交办的其他工作。

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;。

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;。

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;。

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

1、负责日常收支的管理和核对;。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。

2、具有1年以上出纳工作经验;。

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。

4、工作认真，态度端正;。

出纳人员工作职责篇四

3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;。

4、导出每月网银记录，并做好电子存档;。

5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;。

设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

出纳人员工作职责篇五

3.负责保管、开具和承兑银行汇票、其它存单及编制会计凭证;。

4.及时准确的完成日常收付款业务并编制会计凭证;。

5.及时跟踪和汇报银行贷款利率、透支利率和票据贴现利率;。

6.负责保管和按公司规定收取、支付小额零星现金，及管理个人应收款;。

7.及时准确地为员工报销并发送通知。

出纳人员工作职责篇六

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及pos的管理。

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;。

4、每月协助会计完成结账工作;。

5、负责送货回签单的管理工作;。

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;。

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作。

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;。

10.负责与集团资金往来的业务处理;。

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;。

12.完成公司领导安排的临时性工作;。

出纳人员工作职责篇七

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作。

七、完成科领导交办的其他任务。

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的.各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员工作职责篇八

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、社保公积金缴纳。

出纳人员工作职责篇九

1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的`空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

2、登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5、出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

6、做好领导交办的其他工作。