出纳岗位基本职责(汇总13篇)

如何合理规划时间，提高工作效率是我们需要思考的问题。注意总结的时态，一般使用过去时来描述已经发生的事情。以下是一些相关资料，供大家参考和学习。

出纳岗位基本职责篇一

3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;。

4、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;。

5、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐;。

6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符;。

7、每月书面向经理汇报财务情况，发挥会计监督作用;。

8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;。

9、负责融资信息的收集、整理，融资渠道的拓展和维护;。

10、制定项目融资的相关文件，完成各类融资业务手续处理。

出纳岗位基本职责篇二

岗位工作：

(1)销售订单审核，核算成本，编制销售报表及进销存报表;。

(2)记录帐务系统收付款信息，编制相关报表;。

(3)销售合同登记归档;。

(4)发票开具，凭证装订;。

岗位要求：

(1)专科以上学历，两年以上财务经验;。

(2)熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;。

(3)熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用各类办公软件;。

(4)正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神。

岗位要求：

(1)专科以上学历，两年以上财务经验;。

(2)熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;。

(3)熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用各类办公软件;。

(4)正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位基本职责篇三

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、收费员交纳的营业收入。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位基本职责篇四

1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

二、记帐和报表。

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放。

每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。

出纳岗位基本职责篇五

2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。

3、现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;。

4、银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;。

5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。

6、领导交代的其他工作事项等。

出纳岗位基本职责篇六

3、办理保函、履约保证金;。

4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;。

5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;。

6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;。

7、完工项目对账、保本点的测算;。

8、办理现金收付和银行结算业务;。

9、开具各类银行票据;。

10、配合会计做好各种账务处理;。

11、承办领导安排的其他工作。

出纳岗位基本职责篇七

1、办理现金收支事项。

2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。

3、负责销售产品的现金收取业务。

4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。

5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。

6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。

7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。

8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导。

9、收款收据的开具及保管工作。

10、每月编制现金流量表。

11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。

12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。

1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;。

2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;。

3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;。

4、能按时完成上级交办的其他工作。

出纳岗位基本职责篇八

1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;。

2)负责日常现金/银行账对账;。

3)协助会计做好各种账务的处理工作;。

4)完成上级交办的其它工作。

职位要求：

1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;。

2)1年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;。

3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;。

4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;。

5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。

出纳岗位基本职责篇九

4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计专业。

2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件;。

3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;。

4、有一定的沟通能力，较强的语言表达能力，人际交往能力。

工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区。

出纳岗位基本职责篇十

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;。

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、协助会计准备每日、月单据及报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、熟练使用office办公软件处理财务账目，熟悉办理各项银行业务;。

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

5、具有物业行业相工作经验优先。

出纳岗位基本职责篇十一

3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;。

5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;。

6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;。

7、负责空白字据及财务印签的保管;。

8、完成上级领导交办的基础工作。

出纳岗位基本职责篇十二

财务出纳需要根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行。下面是本站小编为您精心整理的财务出纳员的基本。

职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;。

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

3、协助财会文件的准备、归档和保管;。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

-会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;。

-富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;。

-有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;。

-熟练使用计算机及各种办公软件;。

职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;。

3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报。

4、办理与银行之间的所有相关业务;。

5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业。

2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

职责。

1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;。

2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;。

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;。

4、负责办理银行的结算，规范使用支票;。

5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;。

6、完成领导布置的其他工作。

任职资格。

1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;。

3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;。

4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳岗位基本职责篇十三

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符。

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全。

6、负责记账凭证的打印、整理。

7、负责开具各项票据。

8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态。

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接。

10、完成部门领导交办的其他任务。